|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
7 789.02 |
|
10 690.00 |
22 652.90 |
1 704.62 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
48 189.54 |
48 189.54 |
14.7.2011 |
9 494.22 |
9 494.22 |
-38 695.32 |
-48 189.54 |
10 |
-224.00 |
-48 413.54 |
| 2 |
14.8.2011 |
7 144.82 |
|
- |
- |
1 590.98 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
10 588.80 |
58 778.34 |
14.8.2011 |
16 754.50 |
26 248.72 |
6 165.70 |
-49 508.12 |
31 |
-715.00 |
-50 223.12 |
| 3 |
14.9.2011 |
7 130.63 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
8 983.63 |
67 761.97 |
14.9.2011 |
16 754.50 |
43 003.22 |
7 770.87 |
-42 452.25 |
31 |
-613.00 |
-43 065.25 |
| 4 |
14.10.2011 |
7 116.43 |
|
- |
7 752.90 |
1 363.70 |
10 893.00 |
- |
1 553.00 |
28 679.03 |
96 441.00 |
14.10.2011 |
16 754.50 |
59 757.72 |
-11 924.53 |
-54 989.78 |
30 |
-768.00 |
-55 757.78 |
| 5 |
14.11.2011 |
7 102.23 |
|
- |
- |
1 250.05 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
10 205.28 |
106 646.28 |
14.11.2011 |
16 754.50 |
76 512.22 |
6 549.22 |
-49 208.56 |
31 |
-710.00 |
-49 918.56 |
| 6 |
14.12.2011 |
7 088.03 |
|
- |
- |
1 136.41 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
10 077.44 |
116 723.72 |
14.12.2011 |
16 754.50 |
93 266.72 |
6 677.06 |
-43 241.50 |
30 |
-604.00 |
-43 845.50 |
| 7 |
14.1.2012 |
7 073.83 |
|
- |
7 752.90 |
1 818.26 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 497.99 |
135 221.71 |
14.1.2012 |
16 754.50 |
110 021.22 |
-1 743.49 |
-45 588.99 |
31 |
-658.00 |
-46 246.99 |
| 8 |
14.2.2012 |
7 059.63 |
|
- |
- |
2 045.54 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
10 958.17 |
146 179.88 |
14.2.2012 |
16 754.50 |
126 775.72 |
5 796.33 |
-40 450.66 |
31 |
-584.00 |
-41 034.66 |
| 9 |
14.3.2012 |
7 045.43 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
8 898.43 |
155 078.31 |
14.3.2012 |
16 754.50 |
143 530.22 |
7 856.07 |
-33 178.59 |
29 |
-448.00 |
-33 626.59 |
| 10 |
14.4.2012 |
7 031.23 |
|
- |
7 752.90 |
2 272.83 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
20 502.96 |
175 581.27 |
14.4.2012 |
16 754.50 |
160 284.72 |
-3 748.46 |
-37 375.05 |
31 |
-540.00 |
-37 915.05 |
| 11 |
14.5.2012 |
7 017.04 |
|
- |
- |
2 954.67 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 824.71 |
187 405.98 |
14.5.2012 |
16 754.50 |
177 039.22 |
4 929.79 |
-32 985.26 |
30 |
-461.00 |
-33 446.26 |
| 12 |
14.6.2012 |
7 632.84 |
|
- |
- |
3 181.96 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 667.80 |
200 073.78 |
14.6.2012 |
16 754.50 |
193 793.72 |
4 086.70 |
-29 359.56 |
31 |
-424.00 |
-29 783.56 |
| 13 |
14.7.2012 |
6 988.64 |
|
- |
22 652.90 |
3 750.16 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
38 744.70 |
238 818.48 |
14.7.2012 |
16 754.50 |
210 548.22 |
-21 990.20 |
-51 773.76 |
30 |
-723.00 |
-52 496.76 |
| 14 |
14.8.2012 |
6 974.44 |
|
- |
- |
3 750.16 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 577.60 |
251 396.08 |
14.8.2012 |
16 754.50 |
227 302.72 |
4 176.90 |
-48 319.86 |
31 |
-698.00 |
-49 017.86 |
| 15 |
14.9.2012 |
6 960.24 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
8 813.24 |
260 209.32 |
14.9.2012 |
16 754.50 |
244 057.22 |
7 941.26 |
-41 076.60 |
31 |
-593.00 |
-41 669.60 |
| 16 |
14.10.2012 |
6 946.04 |
|
- |
7 752.90 |
3 522.88 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
21 667.82 |
281 877.14 |
14.10.2012 |
16 754.50 |
260 811.72 |
-4 913.32 |
-46 582.92 |
30 |
-651.00 |
-47 233.92 |
| 17 |
14.11.2012 |
6 931.84 |
|
- |
- |
3 409.24 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 194.08 |
294 071.22 |
14.11.2012 |
16 754.50 |
277 566.22 |
4 560.42 |
-42 673.50 |
31 |
-616.00 |
-43 289.50 |
| 18 |
14.12.2012 |
6 917.64 |
|
- |
- |
3 295.60 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 066.24 |
306 137.46 |
14.12.2012 |
16 754.50 |
294 320.72 |
4 688.26 |
-38 601.24 |
30 |
-539.00 |
-39 140.24 |
| 19 |
14.1.2013 |
6 903.44 |
|
- |
7 752.90 |
3 068.31 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 577.65 |
325 715.11 |
14.1.2013 |
16 754.50 |
311 075.22 |
-2 823.15 |
-41 963.39 |
31 |
-606.00 |
-42 569.39 |
| 20 |
14.2.2013 |
6 889.25 |
|
- |
- |
2 841.03 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 583.28 |
337 298.39 |
14.2.2013 |
16 754.50 |
327 829.72 |
5 171.22 |
-37 398.17 |
31 |
-540.00 |
-37 938.17 |
| 21 |
14.3.2013 |
6 875.05 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
8 728.05 |
346 026.44 |
14.3.2013 |
16 754.50 |
344 584.22 |
8 026.45 |
-29 911.72 |
28 |
-390.00 |
-30 301.72 |
| 22 |
14.4.2013 |
6 860.85 |
|
- |
7 752.90 |
3 181.96 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
21 241.71 |
367 268.15 |
14.4.2013 |
16 754.50 |
361 338.72 |
-4 487.21 |
-34 788.93 |
31 |
-502.00 |
-35 290.93 |
| 23 |
14.5.2013 |
7 476.65 |
|
- |
- |
3 977.44 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 307.09 |
380 575.24 |
14.5.2013 |
16 754.50 |
378 093.22 |
3 447.41 |
-31 843.52 |
30 |
-445.00 |
-32 288.52 |
| 24 |
14.6.2013 |
6 832.45 |
|
1 700.00 |
- |
5 568.42 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
15 953.87 |
396 529.11 |
14.6.2013 |
24 014.78 |
402 108.00 |
8 060.91 |
-31 487.89 |
31 |
-455.00 |
-31 942.89 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
190 277.12 |
|
190 277.12 |
182 349.01 |
|
182 349.01 |
| |
Накопительно| расходы: |
396 529.11 |
Накопительно| доходы: |
402 108.00 |
валовый БДР: |
5 578.89 |
Обсл овердрафта: |
-13 507.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-7 928.11 |
Итог договора по БДДС: |
-7 928.11 |
|
