|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
5 155.11 |
|
10 690.00 |
22 652.90 |
5 568.43 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
47 866.44 |
47 866.44 |
14.7.2011 |
6 058.06 |
6 058.06 |
-41 808.38 |
-47 866.44 |
10 |
-223.00 |
-48 089.44 |
| 2 |
14.8.2011 |
4 517.05 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 817.05 |
52 683.49 |
14.8.2011 |
10 690.70 |
16 748.76 |
5 873.65 |
-46 848.43 |
31 |
-676.00 |
-47 524.43 |
| 3 |
14.9.2011 |
4 508.98 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 808.98 |
57 492.47 |
14.9.2011 |
10 690.70 |
27 439.46 |
5 881.72 |
-41 642.71 |
31 |
-601.00 |
-42 243.71 |
| 4 |
14.10.2011 |
4 500.91 |
|
- |
7 752.90 |
- |
10 893.00 |
- |
- |
23 146.81 |
80 639.28 |
14.10.2011 |
10 690.70 |
38 130.16 |
-12 456.11 |
-54 699.82 |
30 |
-764.00 |
-55 463.82 |
| 5 |
14.11.2011 |
4 492.84 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 792.84 |
85 432.12 |
14.11.2011 |
10 690.70 |
48 820.86 |
5 897.86 |
-49 565.96 |
31 |
-716.00 |
-50 281.96 |
| 6 |
14.12.2011 |
4 484.78 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 784.78 |
90 216.90 |
14.12.2011 |
10 690.70 |
59 511.56 |
5 905.92 |
-44 376.04 |
30 |
-620.00 |
-44 996.04 |
| 7 |
14.1.2012 |
4 476.71 |
|
- |
7 752.90 |
- |
300.00 |
- |
- |
12 529.61 |
102 746.51 |
14.1.2012 |
10 690.70 |
70 202.26 |
-1 838.91 |
-46 834.95 |
31 |
-676.00 |
-47 510.95 |
| 8 |
14.2.2012 |
4 468.64 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 768.64 |
107 515.15 |
14.2.2012 |
10 690.70 |
80 892.96 |
5 922.06 |
-41 588.89 |
31 |
-600.00 |
-42 188.89 |
| 9 |
14.3.2012 |
4 460.57 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 760.57 |
112 275.72 |
14.3.2012 |
10 690.70 |
91 583.66 |
5 930.13 |
-36 258.76 |
29 |
-490.00 |
-36 748.76 |
| 10 |
14.4.2012 |
4 452.51 |
|
- |
7 752.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 098.41 |
126 374.13 |
14.4.2012 |
10 690.70 |
102 274.36 |
-3 407.71 |
-40 156.47 |
31 |
-580.00 |
-40 736.47 |
| 11 |
14.5.2012 |
4 444.44 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 744.44 |
131 118.57 |
14.5.2012 |
10 690.70 |
112 965.06 |
5 946.26 |
-34 790.21 |
30 |
-486.00 |
-35 276.21 |
| 12 |
14.6.2012 |
5 066.37 |
|
- |
- |
1 704.62 |
300.00 |
- |
- |
7 070.99 |
138 189.56 |
14.6.2012 |
10 690.70 |
123 655.76 |
3 619.71 |
-31 656.50 |
31 |
-457.00 |
-32 113.50 |
| 13 |
14.7.2012 |
4 428.30 |
|
- |
22 652.90 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
30 881.20 |
169 070.76 |
14.7.2012 |
10 690.70 |
134 346.46 |
-20 190.50 |
-52 304.00 |
30 |
-731.00 |
-53 035.00 |
| 14 |
14.8.2012 |
4 420.24 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 720.24 |
173 791.00 |
14.8.2012 |
10 690.70 |
145 037.16 |
5 970.46 |
-47 064.54 |
31 |
-680.00 |
-47 744.54 |
| 15 |
14.9.2012 |
4 412.17 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 712.17 |
178 503.17 |
14.9.2012 |
10 690.70 |
155 727.86 |
5 978.53 |
-41 766.01 |
31 |
-603.00 |
-42 369.01 |
| 16 |
14.10.2012 |
4 404.10 |
|
- |
7 752.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 050.00 |
192 553.17 |
14.10.2012 |
10 690.70 |
166 418.56 |
-3 359.30 |
-45 728.31 |
30 |
-639.00 |
-46 367.31 |
| 17 |
14.11.2012 |
4 396.03 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 696.03 |
197 249.20 |
14.11.2012 |
10 690.70 |
177 109.26 |
5 994.67 |
-40 372.64 |
31 |
-583.00 |
-40 955.64 |
| 18 |
14.12.2012 |
4 387.97 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 687.97 |
201 937.17 |
14.12.2012 |
10 690.70 |
187 799.96 |
6 002.73 |
-34 952.91 |
30 |
-488.00 |
-35 440.91 |
| 19 |
14.1.2013 |
4 379.90 |
|
- |
7 752.90 |
- |
300.00 |
- |
- |
12 432.80 |
214 369.97 |
14.1.2013 |
10 690.70 |
198 490.66 |
-1 742.10 |
-37 183.01 |
31 |
-537.00 |
-37 720.01 |
| 20 |
14.2.2013 |
4 371.83 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 671.83 |
219 041.80 |
14.2.2013 |
10 690.70 |
209 181.36 |
6 018.87 |
-31 701.14 |
31 |
-458.00 |
-32 159.14 |
| 21 |
14.3.2013 |
4 363.76 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 663.76 |
223 705.56 |
14.3.2013 |
10 690.70 |
219 872.06 |
6 026.94 |
-26 132.20 |
28 |
-341.00 |
-26 473.20 |
| 22 |
14.4.2013 |
4 355.70 |
|
- |
7 752.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 001.60 |
237 707.16 |
14.4.2013 |
10 690.70 |
230 562.76 |
-3 310.90 |
-29 784.10 |
31 |
-430.00 |
-30 214.10 |
| 23 |
14.5.2013 |
4 977.63 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 277.63 |
242 984.79 |
14.5.2013 |
10 690.70 |
241 253.46 |
5 413.07 |
-24 801.03 |
30 |
-347.00 |
-25 148.03 |
| 24 |
14.6.2013 |
4 339.56 |
|
1 700.00 |
- |
1 590.98 |
300.00 |
- |
- |
7 930.54 |
250 915.33 |
14.6.2013 |
15 323.34 |
256 576.80 |
7 392.80 |
-22 387.87 |
31 |
-323.00 |
-22 710.87 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
254 835.59 |
|
254 835.59 |
247 448.06 |
|
247 448.06 |
| |
Накопительно| расходы: |
250 915.33 |
Накопительно| доходы: |
256 576.80 |
валовый БДР: |
5 661.47 |
Обсл овердрафта: |
-13 049.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-7 387.53 |
Итог договора по БДДС: |
-7 387.53 |
|
