ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 17 932.45 10 690.00 23 267.65 1 734.11 300.00 3 500.00 1 553.00 58 977.21 58 977.21 14.7.2011 18 536.97 18 536.97 -40 440.24 -58 977.21 10 -275.00 -59 252.21
2 14.8.2011 15 501.09 - - 1 387.29 300.00 - 1 553.00 18 741.38 77 718.59 14.8.2011 32 712.30 51 249.27 13 970.92 -59 456.62 31 -858.00 -60 314.62
3 14.9.2011 15 469.73 - - 1 271.68 300.00 - 1 553.00 18 594.41 96 313.00 14.9.2011 32 712.30 83 961.57 14 117.89 -46 196.73 31 -667.00 -46 863.73
4 14.10.2011 15 438.36 - 12 151.65 1 156.08 23 893.00 - 1 553.00 54 192.09 150 505.09 14.10.2011 32 712.30 116 673.87 -21 479.79 -68 343.52 30 -955.00 -69 298.52
5 14.11.2011 15 407.00 - - 1 849.72 300.00 - 1 553.00 19 109.72 169 614.81 14.11.2011 32 712.30 149 386.17 13 602.58 -55 695.94 31 -804.00 -56 499.94
6 14.12.2011 15 375.64 - - 2 312.15 300.00 - 1 553.00 19 540.79 189 155.60 14.12.2011 32 712.30 182 098.47 13 171.51 -43 328.43 30 -605.00 -43 933.43
7 14.1.2012 15 344.27 - 12 151.65 3 005.80 300.00 - 1 553.00 32 354.72 221 510.32 14.1.2012 32 712.30 214 810.77 357.58 -43 575.85 31 -629.00 -44 204.85
8 14.2.2012 15 312.91 - - 3 237.01 300.00 - 1 553.00 20 402.92 241 913.24 14.2.2012 32 712.30 247 523.07 12 309.38 -31 895.47 31 -461.00 -32 356.47
9 14.3.2012 15 281.55 - - 3 815.05 300.00 - 1 553.00 20 949.60 262 862.84 14.3.2012 32 712.30 280 235.37 11 762.70 -20 593.77 29 -278.00 -20 871.77
10 14.4.2012 15 250.18 - 12 151.65 3 583.83 1 893.00 - 1 553.00 34 431.66 297 294.50 14.4.2012 32 712.30 312 947.67 -1 719.36 -22 591.13 31 -326.00 -22 917.13
11 14.5.2012 15 218.82 - - 3 468.23 300.00 - 1 553.00 20 540.05 317 834.55 14.5.2012 32 712.30 345 659.97 12 172.25 -10 744.88 30 -150.00 -10 894.88
12 14.6.2012 17 587.46 - - 3 352.62 300.00 - 1 553.00 22 793.08 340 627.63 14.6.2012 32 712.30 378 372.27 9 919.22 -975.66 31 -14.00 -989.66
13 14.7.2012 15 156.09 - 23 267.65 3 121.40 300.00 3 500.00 1 553.00 46 898.14 387 525.77 14.7.2012 32 712.30 411 084.57 -14 185.84 -15 175.50 30 -212.00 -15 387.50
14 14.8.2012 15 124.73 - - 3 237.01 300.00 - 1 553.00 20 214.74 407 740.51 14.8.2012 32 712.30 443 796.87 12 497.56 -2 889.94 31 -42.00 -2 931.94
15 14.9.2012 15 093.37 - - 4 046.26 300.00 - 1 553.00 20 992.63 428 733.14 14.9.2012 32 712.30 476 509.17 11 719.67 8 787.73 31 0.00 8 787.73
16 14.10.2012 15 062.00 - 12 151.65 5 664.77 1 893.00 - 1 553.00 36 324.42 465 057.56 14.10.2012 32 712.30 509 221.47 -3 612.12 5 175.61 30 0.00 5 175.61
17 14.11.2012 15 030.64 - - 6 820.85 300.00 - 1 553.00 23 704.49 488 762.05 14.11.2012 32 712.30 541 933.77 9 007.81 14 183.42 31 0.00 14 183.42
18 14.12.2012 14 999.28 - - 9 711.03 300.00 - 1 553.00 26 563.31 515 325.36 14.12.2012 32 712.30 574 646.07 6 148.99 20 332.41 30 0.00 20 332.41
19 14.1.2013 14 967.91 - 12 151.65 10 404.68 300.00 - 1 553.00 39 377.24 554 702.60 14.1.2013 32 712.30 607 358.37 -6 664.94 13 667.47 31 0.00 13 667.47
20 14.2.2013 14 936.55 - - 12 023.19 300.00 - 1 553.00 28 812.74 583 515.34 14.2.2013 32 712.30 640 070.67 3 899.56 17 567.03 31 0.00 17 567.03
21 14.3.2013 14 905.18 - - 12 832.44 300.00 - 1 553.00 29 590.62 613 105.96 14.3.2013 32 712.30 672 782.97 3 121.68 20 688.71 28 0.00 20 688.71
22 14.4.2013 14 873.82 - 12 151.65 14 335.34 1 893.00 - 1 553.00 44 806.81 657 912.77 14.4.2013 32 712.30 705 495.27 -12 094.51 8 594.20 31 0.00 8 594.20
23 14.5.2013 17 242.46 - - 14 913.37 300.00 - 1 553.00 34 008.83 691 921.60 14.5.2013 32 712.30 738 207.57 -1 296.53 7 297.67 30 0.00 7 297.67
24 14.6.2013 14 811.09 1 700.00 - 14 797.77 300.00 - 1 553.00 33 161.86 725 083.46 14.6.2013 46 887.63 785 095.20 13 725.77 6 848.11 31 0.00 6 848.11
Кд   0.00   0.00   330 233.05   330 233.05 383 968.79   383 968.79
  Накопительно| расходы: 725 083.46 Накопительно| доходы: 785 095.20 валовый БДР: 60 011.74 Обсл овердрафта: -6 276.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 735.74 Итог договора по БДДС: 53 735.74