|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
17 932.45 |
|
10 690.00 |
23 267.65 |
1 734.11 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
58 977.21 |
58 977.21 |
14.7.2011 |
18 536.97 |
18 536.97 |
-40 440.24 |
-58 977.21 |
10 |
-275.00 |
-59 252.21 |
| 2 |
14.8.2011 |
15 501.09 |
|
- |
- |
1 387.29 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 741.38 |
77 718.59 |
14.8.2011 |
32 712.30 |
51 249.27 |
13 970.92 |
-59 456.62 |
31 |
-858.00 |
-60 314.62 |
| 3 |
14.9.2011 |
15 469.73 |
|
- |
- |
1 271.68 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 594.41 |
96 313.00 |
14.9.2011 |
32 712.30 |
83 961.57 |
14 117.89 |
-46 196.73 |
31 |
-667.00 |
-46 863.73 |
| 4 |
14.10.2011 |
15 438.36 |
|
- |
12 151.65 |
1 156.08 |
23 893.00 |
- |
1 553.00 |
54 192.09 |
150 505.09 |
14.10.2011 |
32 712.30 |
116 673.87 |
-21 479.79 |
-68 343.52 |
30 |
-955.00 |
-69 298.52 |
| 5 |
14.11.2011 |
15 407.00 |
|
- |
- |
1 849.72 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 109.72 |
169 614.81 |
14.11.2011 |
32 712.30 |
149 386.17 |
13 602.58 |
-55 695.94 |
31 |
-804.00 |
-56 499.94 |
| 6 |
14.12.2011 |
15 375.64 |
|
- |
- |
2 312.15 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 540.79 |
189 155.60 |
14.12.2011 |
32 712.30 |
182 098.47 |
13 171.51 |
-43 328.43 |
30 |
-605.00 |
-43 933.43 |
| 7 |
14.1.2012 |
15 344.27 |
|
- |
12 151.65 |
3 005.80 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
32 354.72 |
221 510.32 |
14.1.2012 |
32 712.30 |
214 810.77 |
357.58 |
-43 575.85 |
31 |
-629.00 |
-44 204.85 |
| 8 |
14.2.2012 |
15 312.91 |
|
- |
- |
3 237.01 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 402.92 |
241 913.24 |
14.2.2012 |
32 712.30 |
247 523.07 |
12 309.38 |
-31 895.47 |
31 |
-461.00 |
-32 356.47 |
| 9 |
14.3.2012 |
15 281.55 |
|
- |
- |
3 815.05 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 949.60 |
262 862.84 |
14.3.2012 |
32 712.30 |
280 235.37 |
11 762.70 |
-20 593.77 |
29 |
-278.00 |
-20 871.77 |
| 10 |
14.4.2012 |
15 250.18 |
|
- |
12 151.65 |
3 583.83 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
34 431.66 |
297 294.50 |
14.4.2012 |
32 712.30 |
312 947.67 |
-1 719.36 |
-22 591.13 |
31 |
-326.00 |
-22 917.13 |
| 11 |
14.5.2012 |
15 218.82 |
|
- |
- |
3 468.23 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 540.05 |
317 834.55 |
14.5.2012 |
32 712.30 |
345 659.97 |
12 172.25 |
-10 744.88 |
30 |
-150.00 |
-10 894.88 |
| 12 |
14.6.2012 |
17 587.46 |
|
- |
- |
3 352.62 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 793.08 |
340 627.63 |
14.6.2012 |
32 712.30 |
378 372.27 |
9 919.22 |
-975.66 |
31 |
-14.00 |
-989.66 |
| 13 |
14.7.2012 |
15 156.09 |
|
- |
23 267.65 |
3 121.40 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
46 898.14 |
387 525.77 |
14.7.2012 |
32 712.30 |
411 084.57 |
-14 185.84 |
-15 175.50 |
30 |
-212.00 |
-15 387.50 |
| 14 |
14.8.2012 |
15 124.73 |
|
- |
- |
3 237.01 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 214.74 |
407 740.51 |
14.8.2012 |
32 712.30 |
443 796.87 |
12 497.56 |
-2 889.94 |
31 |
-42.00 |
-2 931.94 |
| 15 |
14.9.2012 |
15 093.37 |
|
- |
- |
4 046.26 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 992.63 |
428 733.14 |
14.9.2012 |
32 712.30 |
476 509.17 |
11 719.67 |
8 787.73 |
31 |
0.00 |
8 787.73 |
| 16 |
14.10.2012 |
15 062.00 |
|
- |
12 151.65 |
5 664.77 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
36 324.42 |
465 057.56 |
14.10.2012 |
32 712.30 |
509 221.47 |
-3 612.12 |
5 175.61 |
30 |
0.00 |
5 175.61 |
| 17 |
14.11.2012 |
15 030.64 |
|
- |
- |
6 820.85 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
23 704.49 |
488 762.05 |
14.11.2012 |
32 712.30 |
541 933.77 |
9 007.81 |
14 183.42 |
31 |
0.00 |
14 183.42 |
| 18 |
14.12.2012 |
14 999.28 |
|
- |
- |
9 711.03 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
26 563.31 |
515 325.36 |
14.12.2012 |
32 712.30 |
574 646.07 |
6 148.99 |
20 332.41 |
30 |
0.00 |
20 332.41 |
| 19 |
14.1.2013 |
14 967.91 |
|
- |
12 151.65 |
10 404.68 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
39 377.24 |
554 702.60 |
14.1.2013 |
32 712.30 |
607 358.37 |
-6 664.94 |
13 667.47 |
31 |
0.00 |
13 667.47 |
| 20 |
14.2.2013 |
14 936.55 |
|
- |
- |
12 023.19 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
28 812.74 |
583 515.34 |
14.2.2013 |
32 712.30 |
640 070.67 |
3 899.56 |
17 567.03 |
31 |
0.00 |
17 567.03 |
| 21 |
14.3.2013 |
14 905.18 |
|
- |
- |
12 832.44 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
29 590.62 |
613 105.96 |
14.3.2013 |
32 712.30 |
672 782.97 |
3 121.68 |
20 688.71 |
28 |
0.00 |
20 688.71 |
| 22 |
14.4.2013 |
14 873.82 |
|
- |
12 151.65 |
14 335.34 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
44 806.81 |
657 912.77 |
14.4.2013 |
32 712.30 |
705 495.27 |
-12 094.51 |
8 594.20 |
31 |
0.00 |
8 594.20 |
| 23 |
14.5.2013 |
17 242.46 |
|
- |
- |
14 913.37 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
34 008.83 |
691 921.60 |
14.5.2013 |
32 712.30 |
738 207.57 |
-1 296.53 |
7 297.67 |
30 |
0.00 |
7 297.67 |
| 24 |
14.6.2013 |
14 811.09 |
|
1 700.00 |
- |
14 797.77 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
33 161.86 |
725 083.46 |
14.6.2013 |
46 887.63 |
785 095.20 |
13 725.77 |
6 848.11 |
31 |
0.00 |
6 848.11 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
330 233.05 |
|
330 233.05 |
383 968.79 |
|
383 968.79 |
| |
Накопительно| расходы: |
725 083.46 |
Накопительно| доходы: |
785 095.20 |
валовый БДР: |
60 011.74 |
Обсл овердрафта: |
-6 276.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
53 735.74 |
Итог договора по БДДС: |
53 735.74 |
|
