|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
10 455.53 |
|
10 690.00 |
23 267.65 |
5 664.77 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
53 877.95 |
53 877.95 |
14.7.2011 |
9 096.81 |
9 096.81 |
-44 781.14 |
-53 877.95 |
10 |
-251.00 |
-54 128.95 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 040.48 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 340.48 |
62 218.43 |
14.8.2011 |
16 053.20 |
25 150.01 |
7 712.72 |
-53 372.62 |
31 |
-771.00 |
-54 143.62 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 025.42 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 325.42 |
70 543.85 |
14.9.2011 |
16 053.20 |
41 203.21 |
7 727.78 |
-46 415.84 |
31 |
-670.00 |
-47 085.84 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 010.37 |
|
- |
12 151.65 |
- |
12 893.00 |
- |
- |
33 055.02 |
103 598.87 |
14.10.2011 |
16 053.20 |
57 256.41 |
-17 001.82 |
-64 087.66 |
30 |
-895.00 |
-64 982.66 |
| 5 |
14.11.2011 |
7 995.32 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 295.32 |
111 894.19 |
14.11.2011 |
16 053.20 |
73 309.61 |
7 757.88 |
-57 224.78 |
31 |
-826.00 |
-58 050.78 |
| 6 |
14.12.2011 |
7 980.26 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 280.26 |
120 174.45 |
14.12.2011 |
16 053.20 |
89 362.81 |
7 772.94 |
-50 277.84 |
30 |
-703.00 |
-50 980.84 |
| 7 |
14.1.2012 |
7 965.21 |
|
- |
12 151.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
20 416.86 |
140 591.31 |
14.1.2012 |
16 053.20 |
105 416.01 |
-4 363.66 |
-55 344.50 |
31 |
-799.00 |
-56 143.50 |
| 8 |
14.2.2012 |
7 950.15 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 250.15 |
148 841.46 |
14.2.2012 |
16 053.20 |
121 469.21 |
7 803.05 |
-48 340.45 |
31 |
-698.00 |
-49 038.45 |
| 9 |
14.3.2012 |
7 935.10 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 235.10 |
157 076.56 |
14.3.2012 |
16 053.20 |
137 522.41 |
7 818.10 |
-41 220.35 |
29 |
-557.00 |
-41 777.35 |
| 10 |
14.4.2012 |
7 920.04 |
|
- |
12 151.65 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 964.69 |
179 041.25 |
14.4.2012 |
16 053.20 |
153 575.61 |
-5 911.49 |
-47 688.84 |
31 |
-689.00 |
-48 377.84 |
| 11 |
14.5.2012 |
7 904.99 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 204.99 |
187 246.24 |
14.5.2012 |
16 053.20 |
169 628.81 |
7 848.21 |
-40 529.63 |
30 |
-566.00 |
-41 095.63 |
| 12 |
14.6.2012 |
10 289.93 |
|
- |
- |
1 734.11 |
300.00 |
- |
- |
12 324.04 |
199 570.28 |
14.6.2012 |
16 053.20 |
185 682.01 |
3 729.16 |
-37 366.47 |
31 |
-540.00 |
-37 906.47 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 874.88 |
|
- |
23 267.65 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
34 942.53 |
234 512.81 |
14.7.2012 |
16 053.20 |
201 735.21 |
-18 889.33 |
-56 795.80 |
30 |
-794.00 |
-57 589.80 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 859.83 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 159.83 |
242 672.64 |
14.8.2012 |
16 053.20 |
217 788.41 |
7 893.37 |
-49 696.43 |
31 |
-718.00 |
-50 414.43 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 844.77 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 144.77 |
250 817.41 |
14.9.2012 |
16 053.20 |
233 841.61 |
7 908.43 |
-42 506.00 |
31 |
-614.00 |
-43 120.00 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 829.72 |
|
- |
12 151.65 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 874.37 |
272 691.78 |
14.10.2012 |
16 053.20 |
249 894.81 |
-5 821.17 |
-48 941.17 |
30 |
-684.00 |
-49 625.17 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 814.66 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 114.66 |
280 806.44 |
14.11.2012 |
16 053.20 |
265 948.01 |
7 938.54 |
-41 686.63 |
31 |
-602.00 |
-42 288.63 |
| 18 |
14.12.2012 |
7 799.61 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 099.61 |
288 906.05 |
14.12.2012 |
16 053.20 |
282 001.21 |
7 953.59 |
-34 335.04 |
30 |
-480.00 |
-34 815.04 |
| 19 |
14.1.2013 |
7 784.55 |
|
- |
12 151.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
20 236.20 |
309 142.25 |
14.1.2013 |
16 053.20 |
298 054.41 |
-4 183.00 |
-38 998.04 |
31 |
-563.00 |
-39 561.04 |
| 20 |
14.2.2013 |
7 769.50 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 069.50 |
317 211.75 |
14.2.2013 |
16 053.20 |
314 107.61 |
7 983.70 |
-31 577.34 |
31 |
-456.00 |
-32 033.34 |
| 21 |
14.3.2013 |
7 754.44 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 054.44 |
325 266.19 |
14.3.2013 |
16 053.20 |
330 160.81 |
7 998.76 |
-24 034.58 |
28 |
-313.00 |
-24 347.58 |
| 22 |
14.4.2013 |
7 739.39 |
|
- |
12 151.65 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 784.04 |
347 050.23 |
14.4.2013 |
16 053.20 |
346 214.01 |
-5 730.84 |
-30 078.42 |
31 |
-434.00 |
-30 512.42 |
| 23 |
14.5.2013 |
10 124.34 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
10 424.34 |
357 474.57 |
14.5.2013 |
16 053.20 |
362 267.21 |
5 628.86 |
-24 883.56 |
30 |
-348.00 |
-25 231.56 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 709.28 |
|
1 700.00 |
- |
1 618.51 |
300.00 |
- |
- |
11 327.79 |
368 802.36 |
14.6.2013 |
23 009.59 |
385 276.80 |
11 681.80 |
-20 506.15 |
31 |
-296.00 |
-20 802.15 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
501 953.39 |
|
501 953.39 |
504 160.83 |
|
504 160.83 |
| |
Накопительно| расходы: |
368 802.36 |
Накопительно| доходы: |
385 276.80 |
валовый БДР: |
16 474.44 |
Обсл овердрафта: |
-14 267.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
2 207.44 |
Итог договора по БДДС: |
2 207.44 |
|
