ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 17 002.88 10 690.00 23 072.93 1 734.11 300.00 3 500.00 1 553.00 57 852.92 57 852.92 14.7.2011 14 689.87 14 689.87 -43 163.05 -57 852.92 10 -269.00 -58 121.92
2 14.8.2011 14 574.01 - - 1 618.51 300.00 - 1 553.00 18 045.52 75 898.44 14.8.2011 25 923.30 40 613.17 7 877.78 -61 477.57 31 -888.00 -62 365.57
3 14.9.2011 14 545.15 - - - 300.00 - 1 553.00 16 398.15 92 296.59 14.9.2011 25 923.30 66 536.47 9 525.15 -52 840.42 31 -763.00 -53 603.42
4 14.10.2011 14 516.29 - 11 956.93 1 387.29 12 893.00 - 1 553.00 42 306.51 134 603.09 14.10.2011 25 923.30 92 459.77 -16 383.21 -69 986.63 30 -978.00 -70 964.63
5 14.11.2011 14 487.42 - - 1 271.68 300.00 - 1 553.00 17 612.10 152 215.19 14.11.2011 25 923.30 118 383.07 8 311.20 -62 653.43 31 -905.00 -63 558.43
6 14.12.2011 14 458.56 - - 1 156.08 300.00 - 1 553.00 17 467.64 169 682.83 14.12.2011 25 923.30 144 306.37 8 455.66 -55 102.77 30 -770.00 -55 872.77
7 14.1.2012 14 429.70 - 11 956.93 1 849.72 300.00 - 1 553.00 30 089.35 199 772.18 14.1.2012 25 923.30 170 229.67 -4 166.05 -60 038.82 31 -867.00 -60 905.82
8 14.2.2012 14 400.83 - - 2 080.94 300.00 - 1 553.00 18 334.77 218 106.95 14.2.2012 25 923.30 196 152.97 7 588.53 -53 317.29 31 -770.00 -54 087.29
9 14.3.2012 14 371.97 - - - 300.00 - 1 553.00 16 224.97 234 331.92 14.3.2012 25 923.30 222 076.27 9 698.33 -44 388.96 29 -600.00 -44 988.96
10 14.4.2012 14 343.11 - 11 956.93 2 312.15 1 893.00 - 1 553.00 32 058.19 266 390.10 14.4.2012 25 923.30 247 999.57 -6 134.89 -51 123.85 31 -738.00 -51 861.85
11 14.5.2012 14 314.24 - - 3 005.80 300.00 - 1 553.00 19 173.04 285 563.14 14.5.2012 25 923.30 273 922.87 6 750.26 -45 111.59 30 -630.00 -45 741.59
12 14.6.2012 16 685.38 - - 3 237.01 300.00 - 1 553.00 21 775.39 307 338.53 14.6.2012 25 923.30 299 846.17 4 147.91 -41 593.68 31 -601.00 -42 194.68
13 14.7.2012 14 256.52 - 23 072.93 3 815.05 300.00 3 500.00 1 553.00 46 497.50 353 836.03 14.7.2012 25 923.30 325 769.47 -20 574.20 -62 768.88 30 -877.00 -63 645.88
14 14.8.2012 14 227.65 - - 3 815.05 300.00 - 1 553.00 19 895.70 373 731.73 14.8.2012 25 923.30 351 692.77 6 027.60 -57 618.28 31 -832.00 -58 450.28
15 14.9.2012 14 198.79 - - - 300.00 - 1 553.00 16 051.79 389 783.52 14.9.2012 25 923.30 377 616.07 9 871.51 -48 578.77 31 -701.00 -49 279.77
16 14.10.2012 14 169.93 - 11 956.93 3 583.83 1 893.00 - 1 553.00 33 156.69 422 940.20 14.10.2012 25 923.30 403 539.37 -7 233.39 -56 513.16 30 -790.00 -57 303.16
17 14.11.2012 14 141.06 - - 3 468.23 300.00 - 1 553.00 19 462.29 442 402.49 14.11.2012 25 923.30 429 462.67 6 461.01 -50 842.15 31 -734.00 -51 576.15
18 14.12.2012 14 112.20 - - 3 352.62 300.00 - 1 553.00 19 317.82 461 720.31 14.12.2012 25 923.30 455 385.97 6 605.48 -44 970.67 30 -628.00 -45 598.67
19 14.1.2013 14 083.34 - 11 956.93 3 121.40 300.00 - 1 553.00 31 014.67 492 734.98 14.1.2013 25 923.30 481 309.27 -5 091.37 -50 690.04 31 -732.00 -51 422.04
20 14.2.2013 14 054.47 - - 2 890.19 300.00 - 1 553.00 18 797.66 511 532.64 14.2.2013 25 923.30 507 232.57 7 125.64 -44 296.40 31 -640.00 -44 936.40
21 14.3.2013 14 025.61 - - - 300.00 - 1 553.00 15 878.61 527 411.25 14.3.2013 25 923.30 533 155.87 10 044.69 -34 891.71 28 -455.00 -35 346.71
22 14.4.2013 13 996.75 - 11 956.93 3 237.01 1 893.00 - 1 553.00 32 636.69 560 047.93 14.4.2013 25 923.30 559 079.17 -6 713.39 -42 060.10 31 -607.00 -42 667.10
23 14.5.2013 16 367.88 - - 4 046.26 300.00 - 1 553.00 22 267.14 582 315.07 14.5.2013 25 923.30 585 002.47 3 656.16 -39 010.94 30 -545.00 -39 555.94
24 14.6.2013 13 939.02 1 700.00 - 5 664.77 300.00 - 1 553.00 23 156.79 605 471.86 14.6.2013 37 156.73 622 159.20 13 999.94 -36 789.43 31 -531.00 -37 320.43
Кд   0.00   0.00   402 855.93   402 855.93 402 692.23   402 692.23
  Накопительно| расходы: 605 471.86 Накопительно| доходы: 622 159.20 валовый БДР: 16 687.30 Обсл овердрафта: -16 851.00
  Чистый итог договора по БДР: -163.70 Итог договора по БДДС: -163.70