|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
10 768.21 |
|
10 690.00 |
22 826.90 |
5 664.77 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
53 749.88 |
53 749.88 |
14.7.2011 |
9 410.58 |
9 410.58 |
-44 339.30 |
-53 749.88 |
10 |
-250.00 |
-53 999.88 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 352.10 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 652.10 |
62 401.98 |
14.8.2011 |
16 606.90 |
26 017.48 |
7 954.80 |
-53 241.40 |
31 |
-769.00 |
-54 010.40 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 335.99 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 635.99 |
71 037.97 |
14.9.2011 |
16 606.90 |
42 624.38 |
7 970.91 |
-46 039.49 |
31 |
-665.00 |
-46 704.49 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 319.88 |
|
- |
11 710.90 |
- |
12 893.00 |
- |
- |
32 923.78 |
103 961.75 |
14.10.2011 |
16 606.90 |
59 231.28 |
-16 316.88 |
-63 021.37 |
30 |
-881.00 |
-63 902.37 |
| 5 |
14.11.2011 |
8 303.77 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 603.77 |
112 565.52 |
14.11.2011 |
16 606.90 |
75 838.18 |
8 003.13 |
-55 899.24 |
31 |
-807.00 |
-56 706.24 |
| 6 |
14.12.2011 |
8 287.66 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 587.66 |
121 153.18 |
14.12.2011 |
16 606.90 |
92 445.08 |
8 019.24 |
-48 687.00 |
30 |
-680.00 |
-49 367.00 |
| 7 |
14.1.2012 |
8 271.55 |
|
- |
11 710.90 |
- |
300.00 |
- |
- |
20 282.45 |
141 435.63 |
14.1.2012 |
16 606.90 |
109 051.98 |
-3 675.55 |
-53 042.55 |
31 |
-766.00 |
-53 808.55 |
| 8 |
14.2.2012 |
8 255.44 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 555.44 |
149 991.07 |
14.2.2012 |
16 606.90 |
125 658.88 |
8 051.46 |
-45 757.09 |
31 |
-661.00 |
-46 418.09 |
| 9 |
14.3.2012 |
8 239.33 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 539.33 |
158 530.40 |
14.3.2012 |
16 606.90 |
142 265.78 |
8 067.57 |
-38 350.52 |
29 |
-518.00 |
-38 868.52 |
| 10 |
14.4.2012 |
8 223.22 |
|
- |
11 710.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 827.12 |
180 357.52 |
14.4.2012 |
16 606.90 |
158 872.68 |
-5 220.22 |
-44 088.74 |
31 |
-637.00 |
-44 725.74 |
| 11 |
14.5.2012 |
8 207.11 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 507.11 |
188 864.63 |
14.5.2012 |
16 606.90 |
175 479.58 |
8 099.79 |
-36 625.95 |
30 |
-512.00 |
-37 137.95 |
| 12 |
14.6.2012 |
10 591.00 |
|
- |
- |
1 734.11 |
300.00 |
- |
- |
12 625.11 |
201 489.74 |
14.6.2012 |
16 606.90 |
192 086.48 |
3 981.79 |
-33 156.16 |
31 |
-479.00 |
-33 635.16 |
| 13 |
14.7.2012 |
8 174.89 |
|
- |
22 826.90 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
34 801.79 |
236 291.53 |
14.7.2012 |
16 606.90 |
208 693.38 |
-18 194.89 |
-51 830.05 |
30 |
-724.00 |
-52 554.05 |
| 14 |
14.8.2012 |
8 158.78 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 458.78 |
244 750.31 |
14.8.2012 |
16 606.90 |
225 300.28 |
8 148.12 |
-44 405.93 |
31 |
-641.00 |
-45 046.93 |
| 15 |
14.9.2012 |
8 142.67 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 442.67 |
253 192.98 |
14.9.2012 |
16 606.90 |
241 907.18 |
8 164.23 |
-36 882.70 |
31 |
-533.00 |
-37 415.70 |
| 16 |
14.10.2012 |
8 126.56 |
|
- |
11 710.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 730.46 |
274 923.44 |
14.10.2012 |
16 606.90 |
258 514.08 |
-5 123.56 |
-42 539.26 |
30 |
-594.00 |
-43 133.26 |
| 17 |
14.11.2012 |
8 110.45 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 410.45 |
283 333.89 |
14.11.2012 |
16 606.90 |
275 120.98 |
8 196.45 |
-34 936.81 |
31 |
-504.00 |
-35 440.81 |
| 18 |
14.12.2012 |
8 094.34 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 394.34 |
291 728.23 |
14.12.2012 |
16 606.90 |
291 727.88 |
8 212.56 |
-27 228.25 |
30 |
-380.00 |
-27 608.25 |
| 19 |
14.1.2013 |
8 078.23 |
|
- |
11 710.90 |
- |
300.00 |
- |
- |
20 089.13 |
311 817.36 |
14.1.2013 |
16 606.90 |
308 334.78 |
-3 482.23 |
-31 090.48 |
31 |
-449.00 |
-31 539.48 |
| 20 |
14.2.2013 |
8 062.12 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 362.12 |
320 179.48 |
14.2.2013 |
16 606.90 |
324 941.68 |
8 244.78 |
-23 294.70 |
31 |
-336.00 |
-23 630.70 |
| 21 |
14.3.2013 |
8 046.01 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 346.01 |
328 525.49 |
14.3.2013 |
16 606.90 |
341 548.58 |
8 260.89 |
-15 369.81 |
28 |
-200.00 |
-15 569.81 |
| 22 |
14.4.2013 |
8 029.90 |
|
- |
11 710.90 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
21 633.80 |
350 159.29 |
14.4.2013 |
16 606.90 |
358 155.48 |
-5 026.90 |
-20 596.71 |
31 |
-297.00 |
-20 893.71 |
| 23 |
14.5.2013 |
10 413.79 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
10 713.79 |
360 873.08 |
14.5.2013 |
16 606.90 |
374 762.38 |
5 893.11 |
-15 000.60 |
30 |
-210.00 |
-15 210.60 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 997.68 |
|
1 700.00 |
- |
1 618.51 |
300.00 |
- |
- |
11 616.19 |
372 489.27 |
14.6.2013 |
23 803.22 |
398 565.60 |
12 187.03 |
-10 219.89 |
31 |
-148.00 |
-10 367.89 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
537 141.53 |
|
537 141.53 |
550 576.86 |
|
550 576.86 |
| |
Накопительно| расходы: |
372 489.27 |
Накопительно| доходы: |
398 565.60 |
валовый БДР: |
26 076.33 |
Обсл овердрафта: |
-12 641.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
13 435.33 |
Итог договора по БДДС: |
13 435.33 |
|
