ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 22 200.57 10 690.00 26 182.53 2 281.28 450.00 5 920.00 - 67 724.38 67 724.38 27.9.2011 3 895.41 3 895.41 -63 828.97 -67 724.38 10 -315.00 -68 039.38
2 27.10.2011 17 681.67 - - - 21 661.00 - - 39 342.67 107 067.05 27.10.2011 38 954.11 42 849.52 -388.56 -103 486.64 30 -1 446.00 -104 932.64
3 27.11.2011 17 662.76 - - 1 971.68 450.00 - - 20 084.44 127 151.49 27.11.2011 38 954.11 81 803.63 18 869.67 -86 062.97 31 -1 243.00 -87 305.97
4 27.12.2011 17 643.85 - 13 202.53 1 792.43 450.00 - - 33 088.81 160 240.29 27.12.2011 38 954.11 120 757.74 5 865.31 -81 440.67 30 -1 138.00 -82 578.67
5 27.1.2012 17 624.94 - - 1 629.48 450.00 - - 19 704.42 179 944.71 27.1.2012 38 954.11 159 711.85 19 249.69 -63 328.98 31 -914.00 -64 242.98
6 27.2.2012 17 606.03 - - - 450.00 - - 18 056.03 198 000.74 27.2.2012 38 954.11 198 665.96 20 898.08 -43 344.90 31 -626.00 -43 970.90
7 27.3.2012 17 587.13 - 13 202.53 2 607.17 450.00 - - 33 846.83 231 847.57 27.3.2012 38 954.11 237 620.07 5 107.29 -38 863.62 29 -525.00 -39 388.62
8 27.4.2012 17 568.22 - - 2 933.07 2 161.00 - - 22 662.29 254 509.86 27.4.2012 38 954.11 276 574.18 16 291.82 -23 096.80 31 -333.00 -23 429.80
9 27.5.2012 17 549.31 - - 3 258.97 450.00 - - 21 258.28 275 768.14 27.5.2012 38 954.11 315 528.29 17 695.83 -5 733.97 30 -80.00 -5 813.97
10 27.6.2012 17 530.40 - 13 202.53 - 450.00 - - 31 182.93 306 951.06 27.6.2012 38 954.11 354 482.40 7 771.19 1 957.22 31 0.00 1 957.22
11 27.7.2012 17 511.49 - - 4 236.66 450.00 - - 22 198.15 329 149.21 27.7.2012 38 954.11 393 436.51 16 755.96 18 713.18 30 0.00 18 713.18
12 27.8.2012 21 992.59 - - 5 540.24 450.00 - - 27 982.83 357 132.04 27.8.2012 38 954.11 432 390.62 10 971.28 29 684.46 31 0.00 29 684.46
13 27.9.2012 17 499.31 - 26 182.53 7 006.78 450.00 5 920.00 - 57 058.62 414 190.66 27.9.2012 38 954.11 471 344.73 -18 104.51 11 579.96 31 0.00 11 579.96
14 27.10.2012 17 480.04 - - - 2 161.00 - - 19 641.04 433 831.70 27.10.2012 38 954.11 510 298.84 19 313.07 30 893.03 30 0.00 30 893.03
15 27.11.2012 17 460.78 - - 8 636.26 450.00 - - 26 547.04 460 378.74 27.11.2012 38 954.11 549 252.95 12 407.07 43 300.10 31 0.00 43 300.10
16 27.12.2012 17 441.51 - 13 202.53 9 288.06 450.00 - - 40 382.10 500 760.83 27.12.2012 38 954.11 588 207.06 -1 427.98 41 872.12 30 0.00 41 872.12
17 27.1.2013 17 422.25 - - 7 169.73 450.00 - - 25 041.98 525 802.81 27.1.2013 38 954.11 627 161.17 13 912.13 55 784.25 31 0.00 55 784.25
18 27.2.2013 17 402.98 - - - 450.00 - - 17 852.98 543 655.79 27.2.2013 38 954.11 666 115.28 21 101.13 76 885.38 31 0.00 76 885.38
19 27.3.2013 17 383.72 - 13 202.53 5 866.14 450.00 - - 36 902.39 580 558.18 27.3.2013 38 954.11 705 069.39 2 051.73 78 937.11 28 0.00 78 937.11
20 27.4.2013 17 364.45 - - 4 399.61 2 161.00 - - 23 925.06 604 483.24 27.4.2013 38 954.11 744 023.50 15 029.05 93 966.16 31 0.00 93 966.16
21 27.5.2013 17 345.19 - - 4 073.71 450.00 - - 21 868.90 626 352.14 27.5.2013 38 954.11 782 977.61 17 085.21 111 051.37 30 0.00 111 051.37
22 27.6.2013 17 325.92 - 13 202.53 - 450.00 - - 30 978.45 657 330.58 27.6.2013 38 954.11 821 931.72 7 975.67 119 027.04 31 0.00 119 027.04
23 27.7.2013 21 806.65 - - 4 562.55 450.00 - - 26 819.20 684 149.78 27.7.2013 38 954.11 860 885.83 12 134.91 131 161.95 30 0.00 131 161.95
24 27.8.2013 17 287.39 - - 5 703.19 450.00 - - 23 440.58 707 590.36 27.8.2013 38 954.11 899 839.94 15 513.53 146 675.48 31 0.00 146 675.48
25 27.9.2013 17 268.12 - 26 182.53 7 984.47 450.00 5 920.00 - 57 805.12 765 395.48 27.9.2013 38 954.11 938 794.05 -18 851.01 127 824.48 31 0.00 127 824.48
26 27.10.2013 17 248.86 - - - 2 161.00 - - 19 409.86 784 805.34 27.10.2013 38 954.11 977 748.16 19 544.25 147 368.73 30 0.00 147 368.73
27 27.11.2013 17 229.59 - - 9 613.95 450.00 - - 27 293.54 812 098.88 27.11.2013 38 954.11 1 016 702.27 11 660.57 159 029.30 31 0.00 159 029.30
28 27.12.2013 17 210.33 - 13 202.53 10 754.59 450.00 - - 41 617.45 853 716.32 27.12.2013 38 954.11 1 055 656.38 -2 663.33 156 365.97 30 0.00 156 365.97
29 27.1.2014 17 191.06 - - 11 406.38 450.00 - - 29 047.44 882 763.76 27.1.2014 38 954.11 1 094 610.49 9 906.67 166 272.64 31 0.00 166 272.64
30 27.2.2014 17 171.80 - - - 450.00 - - 17 621.80 900 385.56 27.2.2014 38 954.11 1 133 564.60 21 332.31 187 604.95 31 0.00 187 604.95
31 27.3.2014 17 152.53 - 13 202.53 12 547.02 450.00 - - 43 352.08 943 737.64 27.3.2014 38 954.11 1 172 518.71 -4 397.97 183 206.99 28 0.00 183 206.99
32 27.4.2014 17 133.26 - - 13 035.87 2 161.00 - - 32 330.13 976 067.77 27.4.2014 38 954.11 1 211 472.82 6 623.98 189 830.97 31 0.00 189 830.97
33 27.5.2014 17 114.00 - - 13 524.71 450.00 - - 31 088.71 1 007 156.48 27.5.2014 38 954.11 1 250 426.93 7 865.40 197 696.37 30 0.00 197 696.37
34 27.6.2014 21 594.73 - 13 202.53 - 450.00 - - 35 247.26 1 042 403.73 27.6.2014 38 954.11 1 289 381.04 3 706.86 201 403.23 31 0.00 201 403.23
35 27.7.2014 17 075.47 - - 13 524.71 450.00 - - 31 050.18 1 073 453.91 27.7.2014 38 954.11 1 328 335.15 7 903.93 209 307.16 30 0.00 209 307.16
36 27.8.2014 17 056.20 1 700.00 - 13 198.82 450.00 - - 32 405.02 1 105 858.93 27.8.2014 74 012.81 1 402 347.96 41 607.79 215 856.25 31 0.00 215 856.25
Кд   0.00   0.00   403 343.22   403 343.22 693 212.28   693 212.28
  Накопительно| расходы: 1 105 858.93 Накопительно| доходы: 1 402 347.96 валовый БДР: 296 489.05 Обсл овердрафта: -6 620.00
  Чистый итог договора по БДР: 289 869.05 Итог договора по БДДС: 289 869.05