ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 12 950.89 10 690.00 21 053.55 1 575.52 450.00 5 920.00 - 52 639.96 52 639.96 27.9.2011 2 736.38 2 736.38 -49 903.58 -52 639.96 10 -245.00 -52 884.96
2 27.10.2011 10 539.62 - - - 21 543.00 - - 32 082.62 84 722.58 27.10.2011 27 363.77 30 100.15 -4 718.85 -82 231.20 30 -1 149.00 -83 380.20
3 27.11.2011 10 528.35 - - 1 350.44 450.00 - - 12 328.79 97 051.37 27.11.2011 27 363.77 57 463.92 15 034.98 -68 345.22 31 -987.00 -69 332.22
4 27.12.2011 10 517.08 - 9 937.55 1 237.91 450.00 - - 22 142.54 119 193.91 27.12.2011 27 363.77 84 827.69 5 221.23 -64 110.99 30 -896.00 -65 006.99
5 27.1.2012 10 505.81 - - 1 125.37 450.00 - - 12 081.18 131 275.09 27.1.2012 27 363.77 112 191.46 15 282.59 -49 724.40 31 -718.00 -50 442.40
6 27.2.2012 10 494.54 - - - 450.00 - - 10 944.54 142 219.63 27.2.2012 27 363.77 139 555.23 16 419.23 -34 023.17 31 -491.00 -34 514.17
7 27.3.2012 10 483.27 - 9 937.55 1 800.59 450.00 - - 22 671.41 164 891.04 27.3.2012 27 363.77 166 919.00 4 692.36 -29 821.81 29 -403.00 -30 224.81
8 27.4.2012 10 472.00 - - 2 025.66 2 043.00 - - 14 540.66 179 431.70 27.4.2012 27 363.77 194 282.77 12 823.11 -17 401.70 31 -251.00 -17 652.70
9 27.5.2012 10 460.73 - - 2 250.74 450.00 - - 13 161.47 192 593.17 27.5.2012 27 363.77 221 646.54 14 202.30 -3 450.40 30 -48.00 -3 498.40
10 27.6.2012 10 449.46 - 9 937.55 - 450.00 - - 20 837.01 213 430.18 27.6.2012 27 363.77 249 010.31 6 526.76 3 028.36 31 0.00 3 028.36
11 27.7.2012 10 438.19 - - 2 925.96 450.00 - - 13 814.15 227 244.33 27.7.2012 27 363.77 276 374.08 13 549.62 16 577.98 30 0.00 16 577.98
12 27.8.2012 12 826.92 - - 3 826.25 450.00 - - 17 103.17 244 347.50 27.8.2012 27 363.77 303 737.85 10 260.60 26 838.58 31 0.00 26 838.58
13 27.9.2012 10 430.92 - 21 053.55 4 839.08 450.00 5 920.00 - 42 693.55 287 041.05 27.9.2012 27 363.77 331 101.62 -15 329.78 11 508.80 31 0.00 11 508.80
14 27.10.2012 10 419.44 - - - 2 043.00 - - 12 462.44 299 503.49 27.10.2012 27 363.77 358 465.39 14 901.33 26 410.13 30 0.00 26 410.13
15 27.11.2012 10 407.96 - - 5 964.45 450.00 - - 16 822.41 316 325.90 27.11.2012 27 363.77 385 829.16 10 541.36 36 951.49 31 0.00 36 951.49
16 27.12.2012 10 396.47 - 9 937.55 6 302.06 450.00 - - 27 086.08 343 411.98 27.12.2012 27 363.77 413 192.93 277.69 37 229.18 30 0.00 37 229.18
17 27.1.2013 10 384.99 - - 4 951.62 450.00 - - 15 786.61 359 198.59 27.1.2013 27 363.77 440 556.70 11 577.16 48 806.34 31 0.00 48 806.34
18 27.2.2013 10 373.51 - - - 450.00 - - 10 823.51 370 022.10 27.2.2013 27 363.77 467 920.47 16 540.26 65 346.60 31 0.00 65 346.60
19 27.3.2013 10 362.02 - 9 937.55 4 051.33 450.00 - - 24 800.90 394 823.00 27.3.2013 27 363.77 495 284.24 2 562.87 67 909.47 28 0.00 67 909.47
20 27.4.2013 10 350.54 - - 4 051.33 2 043.00 - - 16 444.87 411 267.87 27.4.2013 27 363.77 522 648.01 10 918.90 78 828.37 31 0.00 78 828.37
21 27.5.2013 10 339.05 - - 4 163.86 450.00 - - 14 952.91 426 220.78 27.5.2013 27 363.77 550 011.78 12 410.86 91 239.23 30 0.00 91 239.23
22 27.6.2013 10 327.57 - 9 937.55 - 450.00 - - 20 715.12 446 935.90 27.6.2013 27 363.77 577 375.55 6 648.65 97 887.88 31 0.00 97 887.88
23 27.7.2013 12 716.09 - - 4 051.33 450.00 - - 17 217.42 464 153.32 27.7.2013 27 363.77 604 739.32 10 146.35 108 034.23 30 0.00 108 034.23
24 27.8.2013 10 304.60 - - 4 614.01 450.00 - - 15 368.61 479 521.93 27.8.2013 27 363.77 632 103.09 11 995.16 120 029.39 31 0.00 120 029.39
25 27.9.2013 10 293.12 - 21 053.55 5 514.30 450.00 5 920.00 - 43 230.97 522 752.90 27.9.2013 27 363.77 659 466.86 -15 867.20 104 162.19 31 0.00 104 162.19
26 27.10.2013 10 281.64 - - - 2 043.00 - - 12 324.64 535 077.54 27.10.2013 27 363.77 686 830.63 15 039.13 119 201.32 30 0.00 119 201.32
27 27.11.2013 10 270.15 - - 6 639.67 450.00 - - 17 359.82 552 437.36 27.11.2013 27 363.77 714 194.40 10 003.95 129 205.27 31 0.00 129 205.27
28 27.12.2013 10 258.67 - 9 937.55 7 990.12 450.00 - - 28 636.34 581 073.70 27.12.2013 27 363.77 741 558.17 -1 272.57 127 932.70 30 0.00 127 932.70
29 27.1.2014 10 247.18 - - 9 453.09 450.00 - - 20 150.27 601 223.97 27.1.2014 27 363.77 768 921.94 7 213.50 135 146.20 31 0.00 135 146.20
30 27.2.2014 10 235.70 - - - 450.00 - - 10 685.70 611 909.67 27.2.2014 27 363.77 796 285.71 16 678.07 151 824.27 31 0.00 151 824.27
31 27.3.2014 10 224.22 - 9 937.55 10 128.32 450.00 - - 30 740.09 642 649.76 27.3.2014 27 363.77 823 649.48 -3 376.32 148 447.95 28 0.00 148 447.95
32 27.4.2014 10 212.73 - - 11 703.83 2 043.00 - - 23 959.56 666 609.32 27.4.2014 27 363.77 851 013.25 3 404.21 151 852.16 31 0.00 151 852.16
33 27.5.2014 10 201.25 - - 12 491.59 450.00 - - 23 142.84 689 752.16 27.5.2014 27 363.77 878 377.02 4 220.93 156 073.09 30 0.00 156 073.09
34 27.6.2014 12 589.77 - 9 937.55 - 450.00 - - 22 977.32 712 729.48 27.6.2014 27 363.77 905 740.79 4 386.45 160 459.54 31 0.00 160 459.54
35 27.7.2014 10 178.28 - - 13 391.88 450.00 - - 24 020.16 736 749.64 27.7.2014 27 363.77 933 104.56 3 343.61 163 803.15 30 0.00 163 803.15
36 27.8.2014 10 166.80 1 700.00 - 13 954.57 450.00 - - 26 271.37 763 021.01 27.8.2014 51 991.16 985 095.72 25 719.79 164 895.55 31 0.00 164 895.55
Кд   0.00   0.00   240 424.58   240 424.58 457 311.29   457 311.29
  Накопительно| расходы: 763 021.01 Накопительно| доходы: 985 095.72 валовый БДР: 222 074.71 Обсл овердрафта: -5 188.00
  Чистый итог договора по БДР: 216 886.71 Итог договора по БДДС: 216 886.71