ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 28 005.63 10 690.00 33 008.15 4 248.50 450.00 5 920.00 - 82 322.28 82 322.28 27.9.2011 4 813.37 4 813.37 -77 508.91 -82 322.28 10 -383.00 -82 705.28
2 27.10.2011 22 206.78 - - - 29 047.00 - - 51 253.78 133 576.06 27.10.2011 48 133.67 52 947.04 -3 120.11 -129 145.69 30 -1 805.00 -130 950.69
3 27.11.2011 22 183.92 - - 4 646.80 450.00 - - 27 280.72 160 856.78 27.11.2011 48 133.67 101 080.71 20 852.95 -110 097.74 31 -1 590.00 -111 687.74
4 27.12.2011 22 161.07 - 18 187.15 4 779.56 450.00 - - 45 577.78 206 434.56 27.12.2011 48 133.67 149 214.38 2 555.89 -109 131.85 30 -1 525.00 -110 656.85
5 27.1.2012 22 138.22 - - 3 850.20 450.00 - - 26 438.42 232 872.98 27.1.2012 48 133.67 197 348.05 21 695.25 -88 961.60 31 -1 284.00 -90 245.60
6 27.2.2012 22 115.37 - - - 450.00 - - 22 565.37 255 438.35 27.2.2012 48 133.67 245 481.72 25 568.30 -64 677.30 31 -934.00 -65 611.30
7 27.3.2012 22 092.52 - 18 187.15 3 186.37 450.00 - - 43 916.04 299 354.39 27.3.2012 48 133.67 293 615.39 4 217.63 -61 393.67 29 -829.00 -62 222.67
8 27.4.2012 22 069.67 - - 3 584.67 2 047.00 - - 27 701.34 327 055.73 27.4.2012 48 133.67 341 749.06 20 432.33 -41 790.34 31 -603.00 -42 393.34
9 27.5.2012 22 046.81 - - 4 115.73 450.00 - - 26 612.54 353 668.27 27.5.2012 48 133.67 389 882.73 21 521.13 -20 872.21 30 -292.00 -21 164.21
10 27.6.2012 22 023.96 - 18 187.15 - 450.00 - - 40 661.11 394 329.38 27.6.2012 48 133.67 438 016.40 7 472.56 -13 691.65 31 -198.00 -13 889.65
11 27.7.2012 22 001.11 - - 4 779.56 450.00 - - 27 230.67 421 560.05 27.7.2012 48 133.67 486 150.07 20 903.00 7 013.35 30 0.00 7 013.35
12 27.8.2012 27 754.26 - - 5 974.45 450.00 - - 34 178.71 455 738.76 27.8.2012 48 133.67 534 283.74 13 954.96 20 968.31 31 0.00 20 968.31
13 27.9.2012 21 989.10 - 33 008.15 6 239.98 450.00 5 920.00 - 67 607.23 523 345.99 27.9.2012 48 133.67 582 417.41 -19 473.56 1 494.75 31 0.00 1 494.75
14 27.10.2012 21 965.81 - - - 2 047.00 - - 24 012.81 547 358.80 27.10.2012 48 133.67 630 551.08 24 120.86 25 615.61 30 0.00 25 615.61
15 27.11.2012 21 942.53 - - 5 841.69 450.00 - - 28 234.22 575 593.02 27.11.2012 48 133.67 678 684.75 19 899.45 45 515.06 31 0.00 45 515.06
16 27.12.2012 21 919.25 - 18 187.15 4 779.56 450.00 - - 45 335.96 620 928.98 27.12.2012 48 133.67 726 818.42 2 797.71 48 312.77 30 0.00 48 312.77
17 27.1.2013 21 895.96 - - 4 779.56 450.00 - - 27 125.52 648 054.50 27.1.2013 48 133.67 774 952.09 21 008.15 69 320.92 31 0.00 69 320.92
18 27.2.2013 21 872.68 - - - 450.00 - - 22 322.68 670 377.18 27.2.2013 48 133.67 823 085.76 25 810.99 95 131.91 31 0.00 95 131.91
19 27.3.2013 21 849.39 - 18 187.15 4 646.80 450.00 - - 45 133.34 715 510.52 27.3.2013 48 133.67 871 219.43 3 000.33 98 132.24 28 0.00 98 132.24
20 27.4.2013 21 826.11 - - 4 514.03 2 047.00 - - 28 387.14 743 897.66 27.4.2013 48 133.67 919 353.10 19 746.53 117 878.77 31 0.00 117 878.77
21 27.5.2013 21 802.83 - - 3 982.97 450.00 - - 26 235.80 770 133.46 27.5.2013 48 133.67 967 486.77 21 897.87 139 776.64 30 0.00 139 776.64
22 27.6.2013 21 779.54 - 18 187.15 - 450.00 - - 40 416.69 810 550.15 27.6.2013 48 133.67 1 015 620.44 7 716.98 147 493.62 31 0.00 147 493.62
23 27.7.2013 27 532.26 - - 4 381.26 450.00 - - 32 363.52 842 913.67 27.7.2013 48 133.67 1 063 754.11 15 770.15 163 263.77 30 0.00 163 263.77
24 27.8.2013 21 732.98 - - 5 443.39 450.00 - - 27 626.37 870 540.04 27.8.2013 48 133.67 1 111 887.78 20 507.30 183 771.07 31 0.00 183 771.07
25 27.9.2013 21 709.69 - 33 008.15 6 771.04 450.00 5 920.00 - 67 858.88 938 398.92 27.9.2013 48 133.67 1 160 021.45 -19 725.21 164 045.86 31 0.00 164 045.86
26 27.10.2013 21 686.41 - - - 2 047.00 - - 23 733.41 962 132.33 27.10.2013 48 133.67 1 208 155.12 24 400.26 188 446.12 30 0.00 188 446.12
27 27.11.2013 21 663.13 - - 8 098.70 450.00 - - 30 211.83 992 344.16 27.11.2013 48 133.67 1 256 288.79 17 921.84 206 367.96 31 0.00 206 367.96
28 27.12.2013 21 639.84 - 18 187.15 10 222.95 450.00 - - 50 499.94 1 042 844.10 27.12.2013 48 133.67 1 304 422.46 -2 366.27 204 001.69 30 0.00 204 001.69
29 27.1.2014 21 616.56 - - 11 285.07 450.00 - - 33 351.63 1 076 195.73 27.1.2014 48 133.67 1 352 556.13 14 782.04 218 783.73 31 0.00 218 783.73
30 27.2.2014 21 593.27 - - - 450.00 - - 22 043.27 1 098 239.00 27.2.2014 48 133.67 1 400 689.80 26 090.40 244 874.13 31 0.00 244 874.13
31 27.3.2014 21 569.99 - 18 187.15 12 878.26 450.00 - - 53 085.40 1 151 324.40 27.3.2014 48 133.67 1 448 823.47 -4 951.73 239 922.40 28 0.00 239 922.40
32 27.4.2014 21 546.71 - - 14 736.98 2 047.00 - - 38 330.69 1 189 655.09 27.4.2014 48 133.67 1 496 957.14 9 802.98 249 725.38 31 0.00 249 725.38
33 27.5.2014 21 523.42 - - 15 400.81 450.00 - - 37 374.23 1 227 029.32 27.5.2014 48 133.67 1 545 090.81 10 759.44 260 484.82 30 0.00 260 484.82
34 27.6.2014 27 276.14 - 18 187.15 - 450.00 - - 45 913.29 1 272 942.61 27.6.2014 48 133.67 1 593 224.48 2 220.38 262 705.20 31 0.00 262 705.20
35 27.7.2014 21 476.86 - - 15 799.10 450.00 - - 37 725.96 1 310 668.57 27.7.2014 48 133.67 1 641 358.15 10 407.71 273 112.91 30 0.00 273 112.91
36 27.8.2014 21 453.57 1 700.00 - 16 462.93 450.00 - - 40 066.50 1 350 735.07 27.8.2014 91 453.97 1 732 812.12 51 387.47 281 180.08 31 0.00 281 180.08
Кд   0.00   0.00   551 608.47   551 608.47 924 242.52   924 242.52
  Накопительно| расходы: 1 350 735.07 Накопительно| доходы: 1 732 812.12 валовый БДР: 382 077.05 Обсл овердрафта: -9 443.00
  Чистый итог договора по БДР: 372 634.05 Итог договора по БДДС: 372 634.05