ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 22 665.99 10 690.00 29 052.48 1 974.46 450.00 5 920.00 - 70 752.93 70 752.93 27.9.2011 3 808.54 3 808.54 -66 944.39 -70 752.93 10 -330.00 -71 082.93
2 27.10.2011 16 873.11 - - - 26 047.00 - - 42 920.11 113 673.04 27.10.2011 38 085.36 41 893.90 -4 834.75 -110 194.50 30 -1 540.00 -111 734.50
3 27.11.2011 16 856.22 - - 1 706.50 450.00 - - 19 012.72 132 685.76 27.11.2011 38 085.36 79 979.26 19 072.64 -92 661.86 31 -1 338.00 -93 999.86
4 27.12.2011 16 839.34 - 14 231.48 1 551.36 450.00 - - 33 072.18 165 757.93 27.12.2011 38 085.36 118 064.62 5 013.19 -88 986.68 30 -1 243.00 -90 229.68
5 27.1.2012 16 822.46 - - 1 410.33 450.00 - - 18 682.79 184 440.72 27.1.2012 38 085.36 156 149.98 19 402.57 -70 827.11 31 -1 023.00 -71 850.11
6 27.2.2012 16 805.58 - - - 450.00 - - 17 255.58 201 696.30 27.2.2012 38 085.36 194 235.34 20 829.78 -51 020.33 31 -737.00 -51 757.33
7 27.3.2012 16 788.69 - 14 231.48 2 256.53 450.00 - - 33 726.70 235 423.00 27.3.2012 38 085.36 232 320.70 4 358.67 -47 398.67 29 -640.00 -48 038.67
8 27.4.2012 16 771.81 - - 2 538.59 2 047.00 - - 21 357.40 256 780.40 27.4.2012 38 085.36 270 406.06 16 727.96 -31 310.71 31 -452.00 -31 762.71
9 27.5.2012 16 754.93 - - 2 820.66 450.00 - - 20 025.59 276 805.99 27.5.2012 38 085.36 308 491.42 18 059.77 -13 702.94 30 -191.00 -13 893.94
10 27.6.2012 16 738.04 - 14 231.48 - 450.00 - - 31 419.52 308 225.50 27.6.2012 38 085.36 346 576.78 6 665.85 -7 228.10 31 -104.00 -7 332.10
11 27.7.2012 16 721.16 - - 3 666.86 450.00 - - 20 838.02 329 063.52 27.7.2012 38 085.36 384 662.14 17 247.34 9 915.24 30 0.00 9 915.24
12 27.8.2012 22 480.28 - - 4 795.12 450.00 - - 27 725.40 356 788.92 27.8.2012 38 085.36 422 747.50 10 359.96 20 275.20 31 0.00 20 275.20
13 27.9.2012 16 713.80 - 29 052.48 6 064.42 450.00 5 920.00 - 58 200.70 414 989.62 27.9.2012 38 085.36 460 832.86 -20 115.34 159.87 31 0.00 159.87
14 27.10.2012 16 696.59 - - - 2 047.00 - - 18 743.59 433 733.21 27.10.2012 38 085.36 498 918.22 19 341.77 19 501.64 30 0.00 19 501.64
15 27.11.2012 16 679.39 - - 7 474.75 450.00 - - 24 604.14 458 337.35 27.11.2012 38 085.36 537 003.58 13 481.22 32 982.86 31 0.00 32 982.86
16 27.12.2012 16 662.19 - 14 231.48 8 038.88 450.00 - - 39 382.55 497 719.89 27.12.2012 38 085.36 575 088.94 -1 297.19 31 685.68 30 0.00 31 685.68
17 27.1.2013 16 644.99 - - 6 205.45 450.00 - - 23 300.44 521 020.33 27.1.2013 38 085.36 613 174.30 14 784.92 46 470.60 31 0.00 46 470.60
18 27.2.2013 16 627.79 - - - 450.00 - - 17 077.79 538 098.12 27.2.2013 38 085.36 651 259.66 21 007.57 67 478.17 31 0.00 67 478.17
19 27.3.2013 16 610.58 - 14 231.48 5 077.19 450.00 - - 36 369.25 574 467.37 27.3.2013 38 085.36 689 345.02 1 716.12 69 194.29 28 0.00 69 194.29
20 27.4.2013 16 593.38 - - 3 807.89 2 047.00 - - 22 448.27 596 915.64 27.4.2013 38 085.36 727 430.38 15 637.09 84 831.38 31 0.00 84 831.38
21 27.5.2013 16 576.18 - - 3 525.82 450.00 - - 20 552.00 617 467.64 27.5.2013 38 085.36 765 515.74 17 533.36 102 364.74 30 0.00 102 364.74
22 27.6.2013 16 558.98 - 14 231.48 - 450.00 - - 31 240.46 648 708.09 27.6.2013 38 085.36 803 601.10 6 844.91 109 209.65 31 0.00 109 209.65
23 27.7.2013 22 317.78 - - 3 948.92 450.00 - - 26 716.70 675 424.79 27.7.2013 38 085.36 841 686.46 11 368.66 120 578.31 30 0.00 120 578.31
24 27.8.2013 16 524.57 - - 4 936.15 450.00 - - 21 910.72 697 335.51 27.8.2013 38 085.36 879 771.82 16 174.64 136 752.95 31 0.00 136 752.95
25 27.9.2013 16 507.37 - 29 052.48 6 910.62 450.00 5 920.00 - 58 840.47 756 175.98 27.9.2013 38 085.36 917 857.18 -20 755.11 115 997.85 31 0.00 115 997.85
26 27.10.2013 16 490.17 - - - 2 047.00 - - 18 537.17 774 713.15 27.10.2013 38 085.36 955 942.54 19 548.19 135 546.04 30 0.00 135 546.04
27 27.11.2013 16 472.97 - - 8 320.95 450.00 - - 25 243.92 799 957.07 27.11.2013 38 085.36 994 027.90 12 841.44 148 387.48 31 0.00 148 387.48
28 27.12.2013 16 455.77 - 14 231.48 9 308.18 450.00 - - 40 445.43 840 402.49 27.12.2013 38 085.36 1 032 113.26 -2 360.07 146 027.42 30 0.00 146 027.42
29 27.1.2014 16 438.56 - - 9 872.31 450.00 - - 26 760.87 867 163.36 27.1.2014 38 085.36 1 070 198.62 11 324.49 157 351.91 31 0.00 157 351.91
30 27.2.2014 16 421.36 - - - 450.00 - - 16 871.36 884 034.72 27.2.2014 38 085.36 1 108 283.98 21 214.00 178 565.91 31 0.00 178 565.91
31 27.3.2014 16 404.16 - 14 231.48 10 859.54 450.00 - - 41 945.18 925 979.90 27.3.2014 38 085.36 1 146 369.34 -3 859.82 174 706.10 28 0.00 174 706.10
32 27.4.2014 16 386.96 - - 11 282.64 2 047.00 - - 29 716.60 955 696.50 27.4.2014 38 085.36 1 184 454.70 8 368.76 183 074.86 31 0.00 183 074.86
33 27.5.2014 16 369.75 - - 11 705.74 450.00 - - 28 525.49 984 221.99 27.5.2014 38 085.36 1 222 540.06 9 559.87 192 634.73 30 0.00 192 634.73
34 27.6.2014 22 128.55 - 14 231.48 - 450.00 - - 36 810.03 1 021 032.01 27.6.2014 38 085.36 1 260 625.42 1 275.34 193 910.07 31 0.00 193 910.07
35 27.7.2014 16 335.35 - - 11 705.74 450.00 - - 28 491.09 1 049 523.10 27.7.2014 38 085.36 1 298 710.78 9 594.27 203 504.34 30 0.00 203 504.34
36 27.8.2014 16 318.15 1 700.00 - 11 423.67 450.00 - - 29 891.82 1 079 414.92 27.8.2014 72 362.18 1 371 072.96 42 470.36 211 697.88 31 0.00 211 697.88
Кд   0.00   0.00   443 279.66   443 279.66 727 339.72   727 339.72
  Накопительно| расходы: 1 079 414.92 Накопительно| доходы: 1 371 072.96 валовый БДР: 291 658.04 Обсл овердрафта: -7 598.00
  Чистый итог договора по БДР: 284 060.04 Итог договора по БДДС: 284 060.04