ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 860.52 10 690.00 19 910.18 2 023.33 450.00 5 920.00 - 50 854.03 50 854.03 27.9.2011 2 723.26 2 723.26 -48 130.77 -50 854.03 10 -237.00 -51 091.03
2 27.10.2011 9 811.15 - - - 20 043.00 - - 29 854.15 80 708.18 27.10.2011 27 232.58 29 955.84 -2 621.57 -78 221.92 30 -1 093.00 -79 314.92
3 27.11.2011 9 801.78 - - 1 734.28 450.00 - - 11 986.06 92 694.24 27.11.2011 27 232.58 57 188.42 15 246.52 -64 068.40 31 -925.00 -64 993.40
4 27.12.2011 9 792.40 - 8 794.18 1 589.76 450.00 - - 20 626.34 113 320.57 27.12.2011 27 232.58 84 421.00 6 606.25 -58 387.16 30 -816.00 -59 203.16
5 27.1.2012 9 783.03 - - 1 445.23 450.00 - - 11 678.26 124 998.83 27.1.2012 27 232.58 111 653.58 15 554.32 -43 648.84 31 -630.00 -44 278.84
6 27.2.2012 9 773.66 - - - 450.00 - - 10 223.66 135 222.49 27.2.2012 27 232.58 138 886.16 17 008.92 -27 269.92 31 -394.00 -27 663.92
7 27.3.2012 9 764.29 - 8 794.18 2 312.38 450.00 - - 21 320.85 156 543.34 27.3.2012 27 232.58 166 118.74 5 911.74 -21 752.19 29 -294.00 -22 046.19
8 27.4.2012 9 754.91 - - 2 601.42 2 043.00 - - 14 399.33 170 942.67 27.4.2012 27 232.58 193 351.32 12 833.25 -9 212.94 31 -133.00 -9 345.94
9 27.5.2012 9 745.54 - - 2 890.47 450.00 - - 13 086.01 184 028.68 27.5.2012 27 232.58 220 583.90 14 146.57 4 800.63 30 0.00 4 800.63
10 27.6.2012 9 736.17 - 8 794.18 - 450.00 - - 18 980.35 203 009.02 27.6.2012 27 232.58 247 816.48 8 252.24 13 052.87 31 0.00 13 052.87
11 27.7.2012 9 726.80 - - 3 757.61 450.00 - - 13 934.41 216 943.43 27.7.2012 27 232.58 275 049.06 13 298.17 26 351.04 30 0.00 26 351.04
12 27.8.2012 11 757.42 - - 4 913.80 450.00 - - 17 121.22 234 064.65 27.8.2012 27 232.58 302 281.64 10 111.36 36 462.40 31 0.00 36 462.40
13 27.9.2012 9 724.15 - 19 910.18 6 214.51 450.00 5 920.00 - 42 218.84 276 283.49 27.9.2012 27 232.58 329 514.22 -14 986.26 21 476.15 31 0.00 21 476.15
14 27.10.2012 9 714.60 - - - 2 043.00 - - 11 757.60 288 041.09 27.10.2012 27 232.58 356 746.80 15 474.98 36 951.13 30 0.00 36 951.13
15 27.11.2012 9 705.05 - - 7 370.70 450.00 - - 17 525.75 305 566.84 27.11.2012 27 232.58 383 979.38 9 706.83 46 657.96 31 0.00 46 657.96
16 27.12.2012 9 695.50 - 8 794.18 7 804.27 450.00 - - 26 743.95 332 310.78 27.12.2012 27 232.58 411 211.96 488.64 47 146.60 30 0.00 47 146.60
17 27.1.2013 9 685.95 - - 6 359.03 450.00 - - 16 494.98 348 805.76 27.1.2013 27 232.58 438 444.54 10 737.60 57 884.20 31 0.00 57 884.20
18 27.2.2013 9 676.40 - - - 450.00 - - 10 126.40 358 932.16 27.2.2013 27 232.58 465 677.12 17 106.18 74 990.38 31 0.00 74 990.38
19 27.3.2013 9 666.85 - 8 794.18 5 202.85 450.00 - - 24 113.88 383 046.04 27.3.2013 27 232.58 492 909.70 3 118.71 78 109.09 28 0.00 78 109.09
20 27.4.2013 9 657.30 - - 3 902.13 2 043.00 - - 15 602.43 398 648.47 27.4.2013 27 232.58 520 142.28 11 630.15 89 739.24 31 0.00 89 739.24
21 27.5.2013 9 647.75 - - 3 613.09 450.00 - - 13 710.84 412 359.31 27.5.2013 27 232.58 547 374.86 13 521.74 103 260.98 30 0.00 103 260.98
22 27.6.2013 9 638.20 - 8 794.18 - 450.00 - - 18 882.38 431 241.68 27.6.2013 27 232.58 574 607.44 8 350.21 111 611.19 31 0.00 111 611.19
23 27.7.2013 11 668.65 - - 4 046.66 450.00 - - 16 165.31 447 406.99 27.7.2013 27 232.58 601 840.02 11 067.27 122 678.46 30 0.00 122 678.46
24 27.8.2013 9 619.10 - - 5 058.32 450.00 - - 15 127.42 462 534.41 27.8.2013 27 232.58 629 072.60 12 105.16 134 783.62 31 0.00 134 783.62
25 27.9.2013 9 609.55 - 19 910.18 7 081.65 450.00 5 920.00 - 42 971.38 505 505.79 27.9.2013 27 232.58 656 305.18 -15 738.80 119 044.83 31 0.00 119 044.83
26 27.10.2013 9 600.00 - - - 2 043.00 - - 11 643.00 517 148.79 27.10.2013 27 232.58 683 537.76 15 589.58 134 634.41 30 0.00 134 634.41
27 27.11.2013 9 590.45 - - 8 526.89 450.00 - - 18 567.34 535 716.13 27.11.2013 27 232.58 710 770.34 8 665.24 143 299.65 31 0.00 143 299.65
28 27.12.2013 9 580.90 - 8 794.18 10 261.17 450.00 - - 29 086.25 564 802.37 27.12.2013 27 232.58 738 002.92 -1 853.66 141 445.99 30 0.00 141 445.99
29 27.1.2014 9 571.35 - - 12 139.97 450.00 - - 22 161.32 586 963.69 27.1.2014 27 232.58 765 235.50 5 071.26 146 517.25 31 0.00 146 517.25
30 27.2.2014 9 561.80 - - - 450.00 - - 10 011.80 596 975.49 27.2.2014 27 232.58 792 468.08 17 220.78 163 738.03 31 0.00 163 738.03
31 27.3.2014 9 552.25 - 8 794.18 13 007.11 450.00 - - 31 803.54 628 779.03 27.3.2014 27 232.58 819 700.66 -4 570.96 159 167.08 28 0.00 159 167.08
32 27.4.2014 9 542.70 - - 15 030.44 2 043.00 - - 26 616.14 655 395.17 27.4.2014 27 232.58 846 933.24 616.44 159 783.52 31 0.00 159 783.52
33 27.5.2014 9 533.15 - - 16 042.11 450.00 - - 26 025.26 681 420.43 27.5.2014 27 232.58 874 165.82 1 207.32 160 990.84 30 0.00 160 990.84
34 27.6.2014 11 563.60 - 8 794.18 - 450.00 - - 20 807.78 702 228.20 27.6.2014 27 232.58 901 398.40 6 424.81 167 415.65 31 0.00 167 415.65
35 27.7.2014 9 514.05 - - 17 198.30 450.00 - - 27 162.35 729 390.55 27.7.2014 27 232.58 928 630.98 70.23 167 485.88 30 0.00 167 485.88
36 27.8.2014 9 504.50 1 700.00 - 17 920.91 450.00 - - 29 575.41 758 965.96 27.8.2014 51 741.90 980 372.88 22 166.49 165 143.05 31 0.00 165 143.05
Кд   0.00   0.00   280 105.93   280 105.93 496 990.88   496 990.88
  Накопительно| расходы: 758 965.96 Накопительно| доходы: 980 372.88 валовый БДР: 221 406.94 Обсл овердрафта: -4 522.00
  Чистый итог договора по БДР: 216 884.94 Итог договора по БДДС: 216 884.94