ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 080.47 10 690.00 21 274.35 1 753.51 450.00 5 920.00 - 51 168.33 51 168.33 27.9.2011 2 472.51 2 472.51 -48 695.82 -51 168.33 10 -238.00 -51 406.33
2 27.10.2011 8 612.24 - - - 17 043.00 - - 25 655.24 76 823.57 27.10.2011 24 725.09 27 197.60 -930.15 -74 589.06 30 -1 042.00 -75 631.06
3 27.11.2011 8 604.01 - - 1 503.01 450.00 - - 10 557.02 87 380.59 27.11.2011 24 725.09 51 922.69 14 168.07 -61 462.99 31 -887.00 -62 349.99
4 27.12.2011 8 595.79 - 8 294.35 1 377.76 450.00 - - 18 717.90 106 098.49 27.12.2011 24 725.09 76 647.78 6 007.19 -56 342.80 30 -787.00 -57 129.80
5 27.1.2012 8 587.56 - - 1 252.51 450.00 - - 10 290.07 116 388.56 27.1.2012 24 725.09 101 372.87 14 435.02 -42 694.78 31 -616.00 -43 310.78
6 27.2.2012 8 579.33 - - - 450.00 - - 9 029.33 125 417.89 27.2.2012 24 725.09 126 097.96 15 695.76 -27 615.02 31 -399.00 -28 014.02
7 27.3.2012 8 571.10 - 8 294.35 2 004.01 450.00 - - 19 319.46 144 737.35 27.3.2012 24 725.09 150 823.05 5 405.63 -22 608.39 29 -305.00 -22 913.39
8 27.4.2012 8 562.88 - - 2 254.51 2 043.00 - - 12 860.39 157 597.74 27.4.2012 24 725.09 175 548.14 11 864.70 -11 048.69 31 -160.00 -11 208.69
9 27.5.2012 8 554.65 - - 2 505.01 450.00 - - 11 509.66 169 107.40 27.5.2012 24 725.09 200 273.23 13 215.43 2 006.74 30 0.00 2 006.74
10 27.6.2012 8 546.42 - 8 294.35 - 450.00 - - 17 290.77 186 398.17 27.6.2012 24 725.09 224 998.32 7 434.32 9 441.06 31 0.00 9 441.06
11 27.7.2012 8 538.20 - - 3 256.52 450.00 - - 12 244.72 198 642.89 27.7.2012 24 725.09 249 723.41 12 480.37 21 921.43 30 0.00 21 921.43
12 27.8.2012 10 989.97 - - 4 258.52 450.00 - - 15 698.49 214 341.38 27.8.2012 24 725.09 274 448.50 9 026.60 30 948.03 31 0.00 30 948.03
13 27.9.2012 8 535.87 - 21 274.35 5 385.78 450.00 5 920.00 - 41 566.00 255 907.38 27.9.2012 24 725.09 299 173.59 -16 840.91 14 107.12 31 0.00 14 107.12
14 27.10.2012 8 527.49 - - - 2 043.00 - - 10 570.49 266 477.87 27.10.2012 24 725.09 323 898.68 14 154.60 28 261.72 30 0.00 28 261.72
15 27.11.2012 8 519.10 - - 6 387.78 450.00 - - 15 356.88 281 834.75 27.11.2012 24 725.09 348 623.77 9 368.21 37 629.93 31 0.00 37 629.93
16 27.12.2012 8 510.72 - 8 294.35 6 763.53 450.00 - - 24 018.60 305 853.35 27.12.2012 24 725.09 373 348.86 706.49 38 336.42 30 0.00 38 336.42
17 27.1.2013 8 502.34 - - 5 511.03 450.00 - - 14 463.37 320 316.72 27.1.2013 24 725.09 398 073.95 10 261.72 48 598.14 31 0.00 48 598.14
18 27.2.2013 8 493.96 - - - 450.00 - - 8 943.96 329 260.68 27.2.2013 24 725.09 422 799.04 15 781.13 64 379.27 31 0.00 64 379.27
19 27.3.2013 8 485.57 - 8 294.35 4 509.02 450.00 - - 21 738.94 350 999.62 27.3.2013 24 725.09 447 524.13 2 986.15 67 365.42 28 0.00 67 365.42
20 27.4.2013 8 477.19 - - 3 381.77 2 043.00 - - 13 901.96 364 901.58 27.4.2013 24 725.09 472 249.22 10 823.13 78 188.55 31 0.00 78 188.55
21 27.5.2013 8 468.81 - - 3 131.27 450.00 - - 12 050.08 376 951.66 27.5.2013 24 725.09 496 974.31 12 675.01 90 863.56 30 0.00 90 863.56
22 27.6.2013 8 460.43 - 8 294.35 - 450.00 - - 17 204.78 394 156.44 27.6.2013 24 725.09 521 699.40 7 520.31 98 383.87 31 0.00 98 383.87
23 27.7.2013 10 912.04 - - 3 507.02 450.00 - - 14 869.06 409 025.50 27.7.2013 24 725.09 546 424.49 9 856.03 108 239.90 30 0.00 108 239.90
24 27.8.2013 8 443.66 - - 4 383.77 450.00 - - 13 277.43 422 302.93 27.8.2013 24 725.09 571 149.58 11 447.66 119 687.56 31 0.00 119 687.56
25 27.9.2013 8 435.28 - 21 274.35 6 137.28 450.00 5 920.00 - 42 216.91 464 519.84 27.9.2013 24 725.09 595 874.67 -17 491.82 102 195.74 31 0.00 102 195.74
26 27.10.2013 8 426.89 - - - 2 043.00 - - 10 469.89 474 989.73 27.10.2013 24 725.09 620 599.76 14 255.20 116 450.94 30 0.00 116 450.94
27 27.11.2013 8 418.51 - - 7 389.79 450.00 - - 16 258.30 491 248.03 27.11.2013 24 725.09 645 324.85 8 466.79 124 917.73 31 0.00 124 917.73
28 27.12.2013 8 410.13 - 8 294.35 8 892.79 450.00 - - 26 047.27 517 295.30 27.12.2013 24 725.09 670 049.94 -1 322.18 123 595.55 30 0.00 123 595.55
29 27.1.2014 8 401.75 - - 10 521.05 450.00 - - 19 372.80 536 668.10 27.1.2014 24 725.09 694 775.03 5 352.29 128 947.84 31 0.00 128 947.84
30 27.2.2014 8 393.36 - - - 450.00 - - 8 843.36 545 511.46 27.2.2014 24 725.09 719 500.12 15 881.73 144 829.57 31 0.00 144 829.57
31 27.3.2014 8 384.98 - 8 294.35 11 272.56 450.00 - - 28 401.89 573 913.35 27.3.2014 24 725.09 744 225.21 -3 676.80 141 152.77 28 0.00 141 152.77
32 27.4.2014 8 376.60 - - 13 026.07 2 043.00 - - 23 445.67 597 359.02 27.4.2014 24 725.09 768 950.30 1 279.42 142 432.19 31 0.00 142 432.19
33 27.5.2014 8 368.22 - - 13 902.82 450.00 - - 22 721.04 620 080.06 27.5.2014 24 725.09 793 675.39 2 004.05 144 436.24 30 0.00 144 436.24
34 27.6.2014 10 819.83 - 8 294.35 - 450.00 - - 19 564.18 639 644.24 27.6.2014 24 725.09 818 400.48 5 160.91 149 597.15 31 0.00 149 597.15
35 27.7.2014 8 351.45 - - 14 904.83 450.00 - - 23 706.28 663 350.52 27.7.2014 24 725.09 843 125.57 1 018.81 150 615.96 30 0.00 150 615.96
36 27.8.2014 8 343.07 1 700.00 - 15 531.08 450.00 - - 26 024.15 689 374.67 27.8.2014 46 977.67 890 103.24 20 953.52 149 316.90 31 0.00 149 316.90
Кд   0.00   0.00   245 877.12   245 877.12 442 171.69   442 171.69
  Накопительно| расходы: 689 374.67 Накопительно| доходы: 890 103.24 валовый БДР: 200 728.57 Обсл овердрафта: -4 434.00
  Чистый итог договора по БДР: 196 294.57 Итог договора по БДДС: 196 294.57