ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 7 581.36 10 690.00 14 720.33 1 033.52 450.00 5 920.00 - 40 395.21 40 395.21 27.9.2011 1 962.05 1 962.05 -38 433.16 -40 395.21 10 -188.00 -40 583.21
2 27.10.2011 7 091.59 - - - 12 450.00 - - 19 541.59 59 936.80 27.10.2011 19 620.45 21 582.50 78.86 -58 162.75 30 -813.00 -58 975.75
3 27.11.2011 7 084.81 - - 1 127.48 450.00 - - 8 662.29 68 599.09 27.11.2011 19 620.45 41 202.95 10 958.16 -48 017.59 31 -693.00 -48 710.59
4 27.12.2011 7 078.04 - 7 452.33 1 315.39 450.00 - - 16 295.76 84 894.84 27.12.2011 19 620.45 60 823.40 3 324.70 -45 385.90 30 -634.00 -46 019.90
5 27.1.2012 7 071.26 - - 1 409.35 450.00 - - 8 930.61 93 825.45 27.1.2012 19 620.45 80 443.85 10 689.84 -35 330.06 31 -510.00 -35 840.06
6 27.2.2012 7 064.49 - - - 450.00 - - 7 514.49 101 339.94 27.2.2012 19 620.45 100 064.30 12 105.96 -23 734.10 31 -343.00 -24 077.10
7 27.3.2012 7 057.71 - 7 452.33 2 254.96 450.00 - - 17 215.00 118 554.94 27.3.2012 19 620.45 119 684.75 2 405.46 -21 671.65 29 -293.00 -21 964.65
8 27.4.2012 7 050.94 - - 2 818.70 450.00 - - 10 319.64 128 874.58 27.4.2012 19 620.45 139 305.20 9 300.81 -12 663.84 31 -183.00 -12 846.84
9 27.5.2012 7 044.16 - - 3 664.31 450.00 - - 11 158.47 140 033.05 27.5.2012 19 620.45 158 925.65 8 461.98 -4 384.86 30 -61.00 -4 445.86
10 27.6.2012 7 037.39 - 7 452.33 - 450.00 - - 14 939.72 154 972.76 27.6.2012 19 620.45 178 546.10 4 680.74 234.88 31 0.00 234.88
11 27.7.2012 7 030.61 - - 3 664.31 450.00 - - 11 144.92 166 117.68 27.7.2012 19 620.45 198 166.55 8 475.53 8 710.41 30 0.00 8 710.41
12 27.8.2012 7 506.84 - - 2 912.66 450.00 - - 10 869.50 176 987.18 27.8.2012 19 620.45 217 787.00 8 750.95 17 461.36 31 0.00 17 461.36
13 27.9.2012 7 028.70 - 14 720.33 2 348.92 450.00 5 920.00 - 30 467.95 207 455.13 27.9.2012 19 620.45 237 407.45 -10 847.50 6 613.87 31 0.00 6 613.87
14 27.10.2012 7 021.80 - - - 450.00 - - 7 471.80 214 926.93 27.10.2012 19 620.45 257 027.90 12 148.65 18 762.52 30 0.00 18 762.52
15 27.11.2012 7 014.89 - - 1 691.22 450.00 - - 9 156.11 224 083.04 27.11.2012 19 620.45 276 648.35 10 464.34 29 226.86 31 0.00 29 226.86
16 27.12.2012 7 007.99 - 7 452.33 1 691.22 450.00 - - 16 601.54 240 684.57 27.12.2012 19 620.45 296 268.80 3 018.92 32 245.78 30 0.00 32 245.78
17 27.1.2013 7 001.09 - - 1 785.18 450.00 - - 9 236.27 249 920.84 27.1.2013 19 620.45 315 889.25 10 384.18 42 629.96 31 0.00 42 629.96
18 27.2.2013 6 994.19 - - - 450.00 - - 7 444.19 257 365.03 27.2.2013 19 620.45 335 509.70 12 176.26 54 806.22 31 0.00 54 806.22
19 27.3.2013 6 987.28 - 7 452.33 2 254.96 450.00 - - 17 144.57 274 509.60 27.3.2013 19 620.45 355 130.15 2 475.89 57 282.11 28 0.00 57 282.11
20 27.4.2013 6 980.38 - - 3 194.53 450.00 - - 10 624.91 285 134.51 27.4.2013 19 620.45 374 750.60 8 995.54 66 277.65 31 0.00 66 277.65
21 27.5.2013 6 973.48 - - 3 946.18 450.00 - - 11 369.66 296 504.17 27.5.2013 19 620.45 394 371.05 8 250.79 74 528.44 30 0.00 74 528.44
22 27.6.2013 6 966.58 - 7 452.33 - 450.00 - - 14 868.91 311 373.07 27.6.2013 19 620.45 413 991.50 4 751.55 79 279.99 31 0.00 79 279.99
23 27.7.2013 7 442.67 - - 4 697.84 450.00 - - 12 590.51 323 963.58 27.7.2013 19 620.45 433 611.95 7 029.94 86 309.93 30 0.00 86 309.93
24 27.8.2013 6 952.77 - - 5 543.45 450.00 - - 12 946.22 336 909.80 27.8.2013 19 620.45 453 232.40 6 674.23 92 984.16 31 0.00 92 984.16
25 27.9.2013 6 945.87 - 14 720.33 6 013.23 450.00 5 920.00 - 34 049.43 370 959.23 27.9.2013 19 620.45 472 852.85 -14 428.98 78 555.19 31 0.00 78 555.19
26 27.10.2013 6 938.97 - - - 450.00 - - 7 388.97 378 348.20 27.10.2013 19 620.45 492 473.30 12 231.48 90 786.67 30 0.00 90 786.67
27 27.11.2013 6 932.06 - - 6 858.84 450.00 - - 14 240.90 392 589.10 27.11.2013 19 620.45 512 093.75 5 379.55 96 166.22 31 0.00 96 166.22
28 27.12.2013 6 925.16 - 7 452.33 7 328.63 450.00 - - 22 156.12 414 745.21 27.12.2013 19 620.45 531 714.20 -2 535.67 93 630.56 30 0.00 93 630.56
29 27.1.2014 6 918.26 - - 7 892.37 450.00 - - 15 260.63 430 005.84 27.1.2014 19 620.45 551 334.65 4 359.82 97 990.38 31 0.00 97 990.38
30 27.2.2014 6 911.36 - - - 450.00 - - 7 361.36 437 367.20 27.2.2014 19 620.45 570 955.10 12 259.09 110 249.47 31 0.00 110 249.47
31 27.3.2014 6 904.45 - 7 452.33 8 268.19 450.00 - - 23 074.97 460 442.17 27.3.2014 19 620.45 590 575.55 -3 454.52 106 794.96 28 0.00 106 794.96
32 27.4.2014 6 897.55 - - 8 550.06 450.00 - - 15 897.61 476 339.78 27.4.2014 19 620.45 610 196.00 3 722.84 110 517.80 31 0.00 110 517.80
33 27.5.2014 6 890.65 - - 8 456.11 450.00 - - 15 796.76 492 136.54 27.5.2014 19 620.45 629 816.45 3 823.69 114 341.49 30 0.00 114 341.49
34 27.6.2014 7 366.75 - 7 452.33 - 450.00 - - 15 269.08 507 405.61 27.6.2014 19 620.45 649 436.90 4 351.38 118 692.87 31 0.00 118 692.87
35 27.7.2014 6 876.84 - - 7 986.32 450.00 - - 15 313.16 522 718.77 27.7.2014 19 620.45 669 057.35 4 307.29 123 000.16 30 0.00 123 000.16
36 27.8.2014 6 869.94 1 700.00 - 7 328.63 450.00 - - 16 348.57 539 067.34 27.8.2014 37 278.85 706 336.20 20 930.28 126 272.04 31 0.00 126 272.04
Кд   0.00   0.00   202 462.71   202 462.71 366 013.60   366 013.60
  Накопительно| расходы: 539 067.34 Накопительно| доходы: 706 336.20 валовый БДР: 167 268.87 Обсл овердрафта: -3 718.00
  Чистый итог договора по БДР: 163 550.87 Итог договора по БДДС: 163 550.87