ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 26 961.12 10 690.00 30 793.50 2 698.95 450.00 5 920.00 - 77 513.57 77 513.57 27.9.2011 4 261.54 4 261.54 -73 252.03 -77 513.57 10 -361.00 -77 874.57
2 27.10.2011 18 977.41 - - - 23 043.00 - - 42 020.41 119 533.98 27.10.2011 42 615.38 46 876.92 594.97 -115 633.44 30 -1 616.00 -117 249.44
3 27.11.2011 18 958.70 - - 2 332.67 450.00 - - 21 741.37 141 275.35 27.11.2011 42 615.38 89 492.30 20 874.01 -96 375.43 31 -1 392.00 -97 767.43
4 27.12.2011 18 939.99 - 15 972.50 2 120.61 450.00 - - 37 483.10 178 758.45 27.12.2011 42 615.38 132 107.68 5 132.28 -92 635.15 30 -1 294.00 -93 929.15
5 27.1.2012 18 921.29 - - 1 927.82 450.00 - - 21 299.11 200 057.56 27.1.2012 42 615.38 174 723.06 21 316.27 -72 612.88 31 -1 048.00 -73 660.88
6 27.2.2012 18 902.58 - - - 450.00 - - 19 352.58 219 410.14 27.2.2012 42 615.38 217 338.44 23 262.80 -50 398.08 31 -728.00 -51 126.08
7 27.3.2012 18 883.87 - 15 972.50 3 084.52 450.00 - - 38 390.89 257 801.03 27.3.2012 42 615.38 259 953.82 4 224.49 -46 901.59 29 -633.00 -47 534.59
8 27.4.2012 18 865.16 - - 3 470.08 2 043.00 - - 24 378.24 282 179.27 27.4.2012 42 615.38 302 569.20 18 237.14 -29 297.45 31 -423.00 -29 720.45
9 27.5.2012 18 846.45 - - 3 855.65 450.00 - - 23 152.10 305 331.37 27.5.2012 42 615.38 345 184.58 19 463.28 -10 257.17 30 -143.00 -10 400.17
10 27.6.2012 18 827.74 - 15 972.50 - 450.00 - - 35 250.24 340 581.61 27.6.2012 42 615.38 387 799.96 7 365.14 -3 035.03 31 -44.00 -3 079.03
11 27.7.2012 18 809.03 - - 5 012.34 450.00 - - 24 271.37 364 852.98 27.7.2012 42 615.38 430 415.34 18 344.01 15 264.98 30 0.00 15 264.98
12 27.8.2012 26 755.32 - - 6 554.60 450.00 - - 33 759.92 398 612.90 27.8.2012 42 615.38 473 030.72 8 855.46 24 120.44 31 0.00 24 120.44
13 27.9.2012 18 801.78 - 30 793.50 8 289.64 450.00 5 920.00 - 64 254.92 462 867.82 27.9.2012 42 615.38 515 646.10 -21 639.54 2 480.90 31 0.00 2 480.90
14 27.10.2012 18 782.72 - - - 2 043.00 - - 20 825.72 483 693.54 27.10.2012 42 615.38 558 261.48 21 789.66 24 270.56 30 0.00 24 270.56
15 27.11.2012 18 763.65 - - 10 217.47 450.00 - - 29 431.12 513 124.66 27.11.2012 42 615.38 600 876.86 13 184.26 37 454.82 31 0.00 37 454.82
16 27.12.2012 18 744.59 - 15 972.50 10 988.60 450.00 - - 46 155.69 559 280.35 27.12.2012 42 615.38 643 492.24 -3 540.31 33 914.51 30 0.00 33 914.51
17 27.1.2013 18 725.53 - - 8 482.43 450.00 - - 27 657.96 586 938.31 27.1.2013 42 615.38 686 107.62 14 957.42 48 871.93 31 0.00 48 871.93
18 27.2.2013 18 706.47 - - - 450.00 - - 19 156.47 606 094.78 27.2.2013 42 615.38 728 723.00 23 458.91 72 330.84 31 0.00 72 330.84
19 27.3.2013 18 687.40 - 15 972.50 6 940.17 450.00 - - 42 050.07 648 144.85 27.3.2013 42 615.38 771 338.38 565.31 72 896.15 28 0.00 72 896.15
20 27.4.2013 18 668.34 - - 5 205.13 2 043.00 - - 25 916.47 674 061.32 27.4.2013 42 615.38 813 953.76 16 698.91 89 595.06 31 0.00 89 595.06
21 27.5.2013 18 649.28 - - 4 819.56 450.00 - - 23 918.84 697 980.16 27.5.2013 42 615.38 856 569.14 18 696.54 108 291.60 30 0.00 108 291.60
22 27.6.2013 18 630.22 - 15 972.50 - 450.00 - - 35 052.72 733 032.88 27.6.2013 42 615.38 899 184.52 7 562.66 115 854.26 31 0.00 115 854.26
23 27.7.2013 26 576.15 - - 5 397.91 450.00 - - 32 424.06 765 456.94 27.7.2013 42 615.38 941 799.90 10 191.32 126 045.58 30 0.00 126 045.58
24 27.8.2013 18 592.09 - - 6 747.38 450.00 - - 25 789.47 791 246.41 27.8.2013 42 615.38 984 415.28 16 825.91 142 871.49 31 0.00 142 871.49
25 27.9.2013 18 573.03 - 30 793.50 9 446.34 450.00 5 920.00 - 65 182.87 856 429.28 27.9.2013 42 615.38 1 027 030.66 -22 567.49 120 304.00 31 0.00 120 304.00
26 27.10.2013 18 553.97 - - - 2 043.00 - - 20 596.97 877 026.25 27.10.2013 42 615.38 1 069 646.04 22 018.41 142 322.41 30 0.00 142 322.41
27 27.11.2013 18 534.90 - - 11 374.16 450.00 - - 30 359.06 907 385.31 27.11.2013 42 615.38 1 112 261.42 12 256.32 154 578.73 31 0.00 154 578.73
28 27.12.2013 18 515.84 - 15 972.50 12 723.64 450.00 - - 47 661.98 955 047.29 27.12.2013 42 615.38 1 154 876.80 -5 046.60 149 532.13 30 0.00 149 532.13
29 27.1.2014 18 496.78 - - 13 494.77 450.00 - - 32 441.55 987 488.84 27.1.2014 42 615.38 1 197 492.18 10 173.83 159 705.96 31 0.00 159 705.96
30 27.2.2014 18 477.72 - - - 450.00 - - 18 927.72 1 006 416.56 27.2.2014 42 615.38 1 240 107.56 23 687.66 183 393.62 31 0.00 183 393.62
31 27.3.2014 18 458.65 - 15 972.50 14 844.25 450.00 - - 49 725.40 1 056 141.96 27.3.2014 42 615.38 1 282 722.94 -7 110.02 176 283.60 28 0.00 176 283.60
32 27.4.2014 18 439.59 - - 15 422.59 2 043.00 - - 35 905.18 1 092 047.14 27.4.2014 42 615.38 1 325 338.32 6 710.20 182 993.80 31 0.00 182 993.80
33 27.5.2014 18 420.53 - - 16 000.94 450.00 - - 34 871.47 1 126 918.61 27.5.2014 42 615.38 1 367 953.70 7 743.91 190 737.71 30 0.00 190 737.71
34 27.6.2014 26 366.47 - 15 972.50 - 450.00 - - 42 788.97 1 169 707.58 27.6.2014 42 615.38 1 410 569.08 -173.59 190 564.12 31 0.00 190 564.12
35 27.7.2014 18 382.40 - - 16 000.94 450.00 - - 34 833.34 1 204 540.92 27.7.2014 42 615.38 1 453 184.46 7 782.04 198 346.16 30 0.00 198 346.16
36 27.8.2014 18 363.34 1 700.00 - 15 615.38 450.00 - - 36 128.72 1 240 669.64 27.8.2014 80 969.22 1 534 153.68 44 840.50 204 832.82 31 0.00 204 832.82
Кд   0.00   0.00   512 633.05   512 633.05 798 435.09   798 435.09
  Накопительно| расходы: 1 240 669.64 Накопительно| доходы: 1 534 153.68 валовый БДР: 293 484.04 Обсл овердрафта: -7 682.00
  Чистый итог договора по БДР: 285 802.04 Итог договора по БДДС: 285 802.04