ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 19 629.30 10 690.00 26 051.95 2 237.42 450.00 5 920.00 - 64 978.67 64 978.67 27.9.2011 3 554.95 3 554.95 -61 423.72 -64 978.67 10 -303.00 -65 281.67
2 27.10.2011 15 444.08 - - - 23 047.00 - - 38 491.08 103 469.75 27.10.2011 35 549.45 39 104.40 -2 941.63 -100 217.80 30 -1 400.00 -101 617.80
3 27.11.2011 15 428.85 - - 1 933.77 450.00 - - 17 812.62 121 282.37 27.11.2011 35 549.45 74 653.85 17 736.83 -83 880.97 31 -1 211.00 -85 091.97
4 27.12.2011 15 413.62 - 13 071.95 1 757.97 450.00 - - 30 693.54 151 975.91 27.12.2011 35 549.45 110 203.30 4 855.91 -80 236.06 30 -1 121.00 -81 357.06
5 27.1.2012 15 398.40 - - 1 598.15 450.00 - - 17 446.55 169 422.46 27.1.2012 35 549.45 145 752.75 18 102.90 -63 254.16 31 -913.00 -64 167.16
6 27.2.2012 15 383.17 - - - 450.00 - - 15 833.17 185 255.63 27.2.2012 35 549.45 181 302.20 19 716.28 -44 450.88 31 -642.00 -45 092.88
7 27.3.2012 15 367.95 - 13 071.95 2 557.05 450.00 - - 31 446.95 216 702.58 27.3.2012 35 549.45 216 851.65 4 102.50 -40 990.38 29 -554.00 -41 544.38
8 27.4.2012 15 352.72 - - 2 876.68 2 047.00 - - 20 276.40 236 978.98 27.4.2012 35 549.45 252 401.10 15 273.05 -26 271.33 31 -379.00 -26 650.33
9 27.5.2012 15 337.50 - - 3 196.31 450.00 - - 18 983.81 255 962.79 27.5.2012 35 549.45 287 950.55 16 565.64 -10 084.69 30 -141.00 -10 225.69
10 27.6.2012 15 322.27 - 13 071.95 - 450.00 - - 28 844.22 284 807.01 27.6.2012 35 549.45 323 500.00 6 705.23 -3 520.46 31 -51.00 -3 571.46
11 27.7.2012 15 307.05 - - 4 155.20 450.00 - - 19 912.25 304 719.26 27.7.2012 35 549.45 359 049.45 15 637.20 12 065.74 30 0.00 12 065.74
12 27.8.2012 19 461.82 - - 5 433.72 450.00 - - 25 345.54 330 064.80 27.8.2012 35 549.45 394 598.90 10 203.91 22 269.65 31 0.00 22 269.65
13 27.9.2012 15 301.14 - 26 051.95 6 872.06 450.00 5 920.00 - 54 595.15 384 659.95 27.9.2012 35 549.45 430 148.35 -19 045.70 3 223.95 31 0.00 3 223.95
14 27.10.2012 15 285.63 - - - 2 047.00 - - 17 332.63 401 992.58 27.10.2012 35 549.45 465 697.80 18 216.82 21 440.77 30 0.00 21 440.77
15 27.11.2012 15 270.12 - - 8 470.22 450.00 - - 24 190.34 426 182.92 27.11.2012 35 549.45 501 247.25 11 359.11 32 799.88 31 0.00 32 799.88
16 27.12.2012 15 254.60 - 13 071.95 9 109.48 450.00 - - 37 886.03 464 068.95 27.12.2012 35 549.45 536 796.70 -2 336.58 30 463.30 30 0.00 30 463.30
17 27.1.2013 15 239.09 - - 7 031.88 450.00 - - 22 720.97 486 789.92 27.1.2013 35 549.45 572 346.15 12 828.48 43 291.78 31 0.00 43 291.78
18 27.2.2013 15 223.58 - - - 450.00 - - 15 673.58 502 463.50 27.2.2013 35 549.45 607 895.60 19 875.87 63 167.65 31 0.00 63 167.65
19 27.3.2013 15 208.06 - 13 071.95 5 753.35 450.00 - - 34 483.36 536 946.86 27.3.2013 35 549.45 643 445.05 1 066.09 64 233.74 28 0.00 64 233.74
20 27.4.2013 15 192.55 - - 4 315.02 2 047.00 - - 21 554.57 558 501.43 27.4.2013 35 549.45 678 994.50 13 994.88 78 228.62 31 0.00 78 228.62
21 27.5.2013 15 177.04 - - 3 995.38 450.00 - - 19 622.42 578 123.85 27.5.2013 35 549.45 714 543.95 15 927.03 94 155.65 30 0.00 94 155.65
22 27.6.2013 15 161.52 - 13 071.95 - 450.00 - - 28 683.47 606 807.32 27.6.2013 35 549.45 750 093.40 6 865.98 101 021.63 31 0.00 101 021.63
23 27.7.2013 19 316.01 - - 4 474.83 450.00 - - 24 240.84 631 048.16 27.7.2013 35 549.45 785 642.85 11 308.61 112 330.24 30 0.00 112 330.24
24 27.8.2013 15 130.50 - - 5 593.54 450.00 - - 21 174.04 652 222.20 27.8.2013 35 549.45 821 192.30 14 375.41 126 705.65 31 0.00 126 705.65
25 27.9.2013 15 114.98 - 26 051.95 7 830.95 450.00 5 920.00 - 55 367.88 707 590.08 27.9.2013 35 549.45 856 741.75 -19 818.43 106 887.22 31 0.00 106 887.22
26 27.10.2013 15 099.47 - - - 2 047.00 - - 17 146.47 724 736.55 27.10.2013 35 549.45 892 291.20 18 402.98 125 290.20 30 0.00 125 290.20
27 27.11.2013 15 083.96 - - 9 429.11 450.00 - - 24 963.07 749 699.62 27.11.2013 35 549.45 927 840.65 10 586.38 135 876.58 31 0.00 135 876.58
28 27.12.2013 15 068.44 - 13 071.95 10 547.82 450.00 - - 39 138.21 788 837.83 27.12.2013 35 549.45 963 390.10 -3 588.76 132 287.82 30 0.00 132 287.82
29 27.1.2014 15 052.93 - - 11 187.08 450.00 - - 26 690.01 815 527.84 27.1.2014 35 549.45 998 939.55 8 859.44 141 147.26 31 0.00 141 147.26
30 27.2.2014 15 037.42 - - - 450.00 - - 15 487.42 831 015.26 27.2.2014 35 549.45 1 034 489.00 20 062.03 161 209.29 31 0.00 161 209.29
31 27.3.2014 15 021.90 - 13 071.95 12 305.78 450.00 - - 40 849.63 871 864.89 27.3.2014 35 549.45 1 070 038.45 -5 300.18 155 909.11 28 0.00 155 909.11
32 27.4.2014 15 006.39 - - 12 785.23 2 047.00 - - 29 838.62 901 703.51 27.4.2014 35 549.45 1 105 587.90 5 710.83 161 619.94 31 0.00 161 619.94
33 27.5.2014 14 990.88 - - 13 264.68 450.00 - - 28 705.56 930 409.07 27.5.2014 35 549.45 1 141 137.35 6 843.89 168 463.83 30 0.00 168 463.83
34 27.6.2014 19 145.36 - 13 071.95 - 450.00 - - 32 667.31 963 076.38 27.6.2014 35 549.45 1 176 686.80 2 882.14 171 345.97 31 0.00 171 345.97
35 27.7.2014 14 959.85 - - 13 264.68 450.00 - - 28 674.53 991 750.91 27.7.2014 35 549.45 1 212 236.25 6 874.92 178 220.89 30 0.00 178 220.89
36 27.8.2014 14 944.34 1 700.00 - 12 945.05 450.00 - - 30 039.39 1 021 790.30 27.8.2014 67 543.95 1 279 780.20 37 504.56 183 730.95 31 0.00 183 730.95
Кд   0.00   0.00   417 187.29   417 187.29 668 462.19   668 462.19
  Накопительно| расходы: 1 021 790.30 Накопительно| доходы: 1 279 780.20 валовый БДР: 257 989.90 Обсл овердрафта: -6 715.00
  Чистый итог договора по БДР: 251 274.90 Итог договора по БДДС: 251 274.90