ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 72 145.29 10 690.00 43 364.40 11 565.86 20 240.00 3 500.00 - 161 505.55 161 505.55 7.10.2011 88 950.18 88 950.18 -72 555.37 -161 505.55 10 -752.00 -162 257.55
2 7.11.2011 63 073.96 - - 4 497.83 300.00 - - 67 871.79 229 377.34 7.11.2011 111 187.73 200 137.91 43 315.94 -141 179.16 31 -2 038.00 -143 217.16
3 7.12.2011 63 002.63 - - - 300.00 - - 63 302.63 292 679.97 7.12.2011 111 187.73 311 325.64 47 885.10 -95 332.06 30 -1 332.00 -96 664.06
4 7.1.2012 62 931.30 - 28 543.40 - 300.00 - - 91 774.70 384 454.67 7.1.2012 111 187.73 422 513.37 19 413.03 -77 251.03 31 -1 115.00 -78 366.03
5 7.2.2012 62 859.97 - - 3 855.29 300.00 - - 67 015.26 451 469.93 7.2.2012 111 187.73 533 701.10 44 172.47 -34 193.56 31 -494.00 -34 687.56
6 7.3.2012 62 788.64 - - - 300.00 - - 63 088.64 514 558.57 7.3.2012 111 187.73 644 888.83 48 099.09 13 411.53 29 0.00 13 411.53
7 7.4.2012 62 717.31 - 28 543.40 3 534.01 2 240.00 - - 97 034.72 611 593.29 7.4.2012 111 187.73 756 076.56 14 153.01 27 564.54 31 0.00 27 564.54
8 7.5.2012 62 645.98 - - - 300.00 - - 62 945.98 674 539.27 7.5.2012 111 187.73 867 264.29 48 241.75 75 806.29 30 0.00 75 806.29
9 7.6.2012 62 574.65 - - - 300.00 - - 62 874.65 737 413.92 7.6.2012 111 187.73 978 452.02 48 313.08 124 119.37 31 0.00 124 119.37
10 7.7.2012 62 503.31 - 28 543.40 3 212.74 300.00 - - 94 559.45 831 973.37 7.7.2012 111 187.73 1 089 639.75 16 628.28 140 747.65 30 0.00 140 747.65
11 7.8.2012 62 431.98 - - - 300.00 - - 62 731.98 894 705.35 7.8.2012 111 187.73 1 200 827.48 48 455.75 189 203.40 31 0.00 189 203.40
12 7.9.2012 71 360.65 - - 5 140.38 300.00 - - 76 801.03 971 506.38 7.9.2012 111 187.73 1 312 015.21 34 386.70 223 590.10 31 0.00 223 590.10
13 7.10.2012 62 374.26 - 43 364.40 - 2 240.00 3 500.00 - 111 478.66 1 082 985.04 7.10.2012 111 187.73 1 423 202.94 -290.93 223 299.17 30 0.00 223 299.17
14 7.11.2012 62 301.58 - - 5 782.93 300.00 - - 68 384.51 1 151 369.55 7.11.2012 111 187.73 1 534 390.67 42 803.22 266 102.39 31 0.00 266 102.39
15 7.12.2012 62 228.90 - - - 300.00 - - 62 528.90 1 213 898.45 7.12.2012 111 187.73 1 645 578.40 48 658.83 314 761.22 30 0.00 314 761.22
16 7.1.2013 62 156.22 - 28 543.40 - 300.00 - - 90 999.62 1 304 898.07 7.1.2013 111 187.73 1 756 766.13 20 188.11 334 949.33 31 0.00 334 949.33
17 7.2.2013 62 083.55 - - 6 425.48 300.00 - - 68 809.03 1 373 707.10 7.2.2013 111 187.73 1 867 953.86 42 378.70 377 328.03 31 0.00 377 328.03
18 7.3.2013 62 010.87 - - - 300.00 - - 62 310.87 1 436 017.97 7.3.2013 111 187.73 1 979 141.59 48 876.86 426 204.89 28 0.00 426 204.89
19 7.4.2013 61 938.19 - 28 543.40 8 353.12 2 240.00 - - 101 074.71 1 537 092.68 7.4.2013 111 187.73 2 090 329.32 10 113.02 436 317.91 31 0.00 436 317.91
20 7.5.2013 61 865.51 - - - 300.00 - - 62 165.51 1 599 258.19 7.5.2013 111 187.73 2 201 517.05 49 022.22 485 340.13 30 0.00 485 340.13
21 7.6.2013 61 792.83 - - - 300.00 - - 62 092.83 1 661 351.02 7.6.2013 111 187.73 2 312 704.78 49 094.90 534 435.03 31 0.00 534 435.03
22 7.7.2013 61 720.15 - 28 543.40 10 923.31 300.00 - - 101 486.86 1 762 837.88 7.7.2013 111 187.73 2 423 892.51 9 700.87 544 135.90 30 0.00 544 135.90
23 7.8.2013 70 647.47 - - - 300.00 - - 70 947.47 1 833 785.35 7.8.2013 111 187.73 2 535 080.24 40 240.26 584 376.16 31 0.00 584 376.16
24 7.9.2013 61 574.79 - - 13 814.77 300.00 - - 75 689.56 1 909 474.91 7.9.2013 111 187.73 2 646 267.97 35 498.17 619 874.33 31 0.00 619 874.33
25 7.10.2013 61 502.11 - 43 364.40 - 2 240.00 3 500.00 - 110 606.51 2 020 081.42 7.10.2013 111 187.73 2 757 455.70 581.22 620 455.55 30 0.00 620 455.55
26 7.11.2013 61 429.44 - - 17 027.51 300.00 - - 78 756.95 2 098 838.37 7.11.2013 111 187.73 2 868 643.43 32 430.78 652 886.33 31 0.00 652 886.33
27 7.12.2013 61 356.76 - - - 300.00 - - 61 656.76 2 160 495.13 7.12.2013 111 187.73 2 979 831.16 49 530.97 702 417.30 30 0.00 702 417.30
28 7.1.2014 61 284.08 - 28 543.40 - 300.00 - - 90 127.48 2 250 622.61 7.1.2014 111 187.73 3 091 018.89 21 060.25 723 477.55 31 0.00 723 477.55
29 7.2.2014 61 211.40 - - 17 991.33 300.00 - - 79 502.73 2 330 125.34 7.2.2014 111 187.73 3 202 206.62 31 685.00 755 162.55 31 0.00 755 162.55
30 7.3.2014 61 138.72 - - - 300.00 - - 61 438.72 2 391 564.06 7.3.2014 111 187.73 3 313 394.35 49 749.01 804 911.56 28 0.00 804 911.56
31 7.4.2014 61 066.04 - 28 543.40 14 136.05 2 240.00 - - 105 985.49 2 497 549.55 7.4.2014 111 187.73 3 424 582.08 5 202.24 810 113.80 31 0.00 810 113.80
32 7.5.2014 60 993.36 - - - 300.00 - - 61 293.36 2 558 842.91 7.5.2014 111 187.73 3 535 769.81 49 894.37 860 008.17 30 0.00 860 008.17
33 7.6.2014 60 920.68 - - - 300.00 - - 61 220.68 2 620 063.59 7.6.2014 111 187.73 3 646 957.54 49 967.05 909 975.22 31 0.00 909 975.22
34 7.7.2014 69 848.00 - 28 543.40 11 565.86 300.00 - - 110 257.26 2 730 320.85 7.7.2014 111 187.73 3 758 145.27 930.47 910 905.69 30 0.00 910 905.69
35 7.8.2014 60 775.33 - - - 300.00 - - 61 075.33 2 791 396.18 7.8.2014 111 187.73 3 869 333.00 50 112.40 961 018.09 31 0.00 961 018.09
36 7.9.2014 60 702.65 1 700.00 - 8 674.39 300.00 - - 71 377.04 2 862 773.22 7.9.2014 133 425.28 4 002 758.28 62 048.24 1 000 828.78 31 0.00 1 000 828.78
Кд   0.00   0.00   1 243 537.29   1 243 537.29 2 377 791.35   2 377 791.35
  Накопительно| расходы: 2 862 773.22 Накопительно| доходы: 4 002 758.28 валовый БДР: 1 139 985.06 Обсл овердрафта: -5 731.00
  Чистый итог договора по БДР: 1 134 254.06 Итог договора по БДДС: 1 134 254.06