ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 26 830.38 10 690.00 27 244.53 6 979.97 16 011.00 3 500.00 - 91 255.88 91 255.88 7.10.2011 27 236.65 27 236.65 -64 019.23 -91 255.88 10 -425.00 -91 680.88
2 7.11.2011 18 622.78 - - 2 692.00 300.00 - - 21 614.78 112 870.66 7.11.2011 34 045.81 61 282.46 12 431.03 -86 059.01 31 -1 243.00 -87 302.01
3 7.12.2011 18 605.18 - - - 300.00 - - 18 905.18 131 775.84 7.12.2011 34 045.81 95 328.27 15 140.63 -72 161.38 30 -1 008.00 -73 169.38
4 7.1.2012 18 587.58 - 12 423.53 - 300.00 - - 31 311.11 163 086.94 7.1.2012 34 045.81 129 374.08 2 734.70 -70 434.68 31 -1 017.00 -71 451.68
5 7.2.2012 18 569.98 - - 2 326.66 300.00 - - 21 196.64 184 283.58 7.2.2012 34 045.81 163 419.89 12 849.17 -58 602.51 31 -846.00 -59 448.51
6 7.3.2012 18 552.38 - - - 300.00 - - 18 852.38 203 135.96 7.3.2012 34 045.81 197 465.70 15 193.43 -44 255.08 29 -598.00 -44 853.08
7 7.4.2012 18 534.78 - 12 423.53 2 115.14 2 011.00 - - 35 084.45 238 220.41 7.4.2012 34 045.81 231 511.51 -1 038.64 -45 891.72 31 -663.00 -46 554.72
8 7.5.2012 18 517.18 - - - 300.00 - - 18 817.18 257 037.59 7.5.2012 34 045.81 265 557.32 15 228.63 -31 326.09 30 -438.00 -31 764.09
9 7.6.2012 18 499.58 - - - 300.00 - - 18 799.58 275 837.17 7.6.2012 34 045.81 299 603.13 15 246.23 -16 517.86 31 -238.00 -16 755.86
10 7.7.2012 18 481.98 - 12 423.53 1 922.86 300.00 - - 33 128.37 308 965.53 7.7.2012 34 045.81 333 648.94 917.45 -15 838.42 30 -221.00 -16 059.42
11 7.8.2012 18 464.38 - - - 300.00 - - 18 764.38 327 729.91 7.8.2012 34 045.81 367 694.75 15 281.43 -777.99 31 -11.00 -788.99
12 7.9.2012 26 636.78 - - 3 076.57 300.00 - - 30 013.35 357 743.26 7.9.2012 34 045.81 401 740.56 4 032.46 3 243.47 31 0.00 3 243.47
13 7.10.2012 18 460.06 - 27 244.53 - 2 011.00 3 500.00 - 51 215.59 408 958.85 7.10.2012 34 045.81 435 786.37 -17 169.78 -13 926.31 30 -195.00 -14 121.31
14 7.11.2012 18 442.12 - - 3 461.14 300.00 - - 22 203.26 431 162.11 7.11.2012 34 045.81 469 832.18 11 842.55 -2 278.76 31 -33.00 -2 311.76
15 7.12.2012 18 424.19 - - - 300.00 - - 18 724.19 449 886.30 7.12.2012 34 045.81 503 877.99 15 321.62 13 009.86 30 0.00 13 009.86
16 7.1.2013 18 406.26 - 12 423.53 - 300.00 - - 31 129.79 481 016.08 7.1.2013 34 045.81 537 923.80 2 916.03 15 925.89 31 0.00 15 925.89
17 7.2.2013 18 388.33 - - 3 845.71 300.00 - - 22 534.04 503 550.12 7.2.2013 34 045.81 571 969.61 11 511.77 27 437.66 31 0.00 27 437.66
18 7.3.2013 18 370.40 - - - 300.00 - - 18 670.40 522 220.52 7.3.2013 34 045.81 606 015.42 15 375.41 42 813.07 28 0.00 42 813.07
19 7.4.2013 18 352.46 - 12 423.53 4 999.43 2 011.00 - - 37 786.42 560 006.94 7.4.2013 34 045.81 640 061.23 -3 740.61 39 072.47 31 0.00 39 072.47
20 7.5.2013 18 334.53 - - - 300.00 - - 18 634.53 578 641.47 7.5.2013 34 045.81 674 107.04 15 411.28 54 483.75 30 0.00 54 483.75
21 7.6.2013 18 316.60 - - - 300.00 - - 18 616.60 597 258.07 7.6.2013 34 045.81 708 152.85 15 429.21 69 912.96 31 0.00 69 912.96
22 7.7.2013 18 298.67 - 12 423.53 6 537.71 300.00 - - 37 559.91 634 817.97 7.7.2013 34 045.81 742 198.66 -3 514.10 66 398.87 30 0.00 66 398.87
23 7.8.2013 26 470.74 - - - 300.00 - - 26 770.74 661 588.71 7.8.2013 34 045.81 776 244.47 7 275.07 73 673.94 31 0.00 73 673.94
24 7.9.2013 18 262.80 - - 8 268.29 300.00 - - 26 831.09 688 419.80 7.9.2013 34 045.81 810 290.28 7 214.72 80 888.66 31 0.00 80 888.66
25 7.10.2013 18 244.87 - 27 244.53 - 2 011.00 3 500.00 - 51 000.40 739 420.20 7.10.2013 34 045.81 844 336.09 -16 954.59 63 934.08 30 0.00 63 934.08
26 7.11.2013 18 226.94 - - 10 191.14 300.00 - - 28 718.08 768 138.28 7.11.2013 34 045.81 878 381.90 5 327.73 69 261.81 31 0.00 69 261.81
27 7.12.2013 18 209.01 - - - 300.00 - - 18 509.01 786 647.29 7.12.2013 34 045.81 912 427.71 15 536.80 84 798.61 30 0.00 84 798.61
28 7.1.2014 18 191.08 - 12 423.53 - 300.00 - - 30 914.61 817 561.89 7.1.2014 34 045.81 946 473.52 3 131.20 87 929.82 31 0.00 87 929.82
29 7.2.2014 18 173.14 - - 10 960.29 300.00 - - 29 433.43 846 995.32 7.2.2014 34 045.81 980 519.33 4 612.38 92 542.20 31 0.00 92 542.20
30 7.3.2014 18 155.21 - - - 300.00 - - 18 455.21 865 450.53 7.3.2014 34 045.81 1 014 565.14 15 590.60 108 132.80 28 0.00 108 132.80
31 7.4.2014 18 137.28 - 12 423.53 8 460.57 2 011.00 - - 41 032.38 906 482.91 7.4.2014 34 045.81 1 048 610.95 -6 986.57 101 146.24 31 0.00 101 146.24
32 7.5.2014 18 119.35 - - - 300.00 - - 18 419.35 924 902.26 7.5.2014 34 045.81 1 082 656.76 15 626.46 116 772.70 30 0.00 116 772.70
33 7.6.2014 18 101.42 - - - 300.00 - - 18 401.42 943 303.68 7.6.2014 34 045.81 1 116 702.57 15 644.39 132 417.09 31 0.00 132 417.09
34 7.7.2014 26 273.48 - 12 423.53 6 922.29 300.00 - - 45 919.30 989 222.97 7.7.2014 34 045.81 1 150 748.38 -11 873.49 120 543.61 30 0.00 120 543.61
35 7.8.2014 18 065.55 - - - 300.00 - - 18 365.55 1 007 588.52 7.8.2014 34 045.81 1 184 794.19 15 680.26 136 223.87 31 0.00 136 223.87
36 7.9.2014 18 047.62 1 700.00 - 5 191.71 300.00 - - 25 239.33 1 032 827.85 7.9.2014 40 854.97 1 225 649.16 15 615.64 145 030.35 31 0.00 145 030.35
Кд   0.00   0.00   541 281.36   541 281.36 727 166.68   727 166.68
  Накопительно| расходы: 1 032 827.85 Накопительно| доходы: 1 225 649.16 валовый БДР: 192 821.27 Обсл овердрафта: -6 936.00
  Чистый итог договора по БДР: 185 885.27 Итог договора по БДДС: 185 885.27