ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 14 989.75 10 690.00 24 074.38 4 828.42 15 893.00 3 500.00 - 73 975.55 73 975.55 7.10.2011 22 515.53 22 515.53 -51 460.02 -73 975.55 10 -345.00 -74 320.55
2 7.11.2011 12 538.07 - - 1 877.72 300.00 - - 14 715.79 88 691.34 7.11.2011 28 144.41 50 659.94 13 428.62 -66 520.81 31 -960.00 -67 480.81
3 7.12.2011 12 526.38 - - - 300.00 - - 12 826.38 101 517.72 7.12.2011 28 144.41 78 804.35 15 318.03 -52 162.78 30 -729.00 -52 891.78
4 7.1.2012 12 514.70 - 11 094.38 1 609.47 300.00 - - 25 518.55 127 036.26 7.1.2012 28 144.41 106 948.76 2 625.87 -50 265.92 31 -726.00 -50 991.92
5 7.2.2012 12 503.02 - - - 300.00 - - 12 803.02 139 839.28 7.2.2012 28 144.41 135 093.17 15 341.39 -35 650.53 31 -515.00 -36 165.53
6 7.3.2012 12 491.34 - - 1 475.35 300.00 - - 14 266.69 154 105.97 7.3.2012 28 144.41 163 237.58 13 877.72 -22 287.81 29 -301.00 -22 588.81
7 7.4.2012 12 479.65 - 11 094.38 - 1 893.00 - - 25 467.03 179 573.00 7.4.2012 28 144.41 191 381.99 2 677.39 -19 911.43 31 -287.00 -20 198.43
8 7.5.2012 12 467.97 - - 1 341.23 300.00 - - 14 109.20 193 682.20 7.5.2012 28 144.41 219 526.40 14 035.21 -6 163.22 30 -86.00 -6 249.22
9 7.6.2012 12 456.29 - - - 300.00 - - 12 756.29 206 438.49 7.6.2012 28 144.41 247 670.81 15 388.12 9 138.90 31 0.00 9 138.90
10 7.7.2012 12 444.61 - 11 094.38 2 145.97 300.00 - - 25 984.96 232 423.44 7.7.2012 28 144.41 275 815.22 2 159.46 11 298.36 30 0.00 11 298.36
11 7.8.2012 12 432.92 - - - 300.00 - - 12 732.92 245 156.36 7.8.2012 28 144.41 303 959.63 15 411.49 26 709.85 31 0.00 26 709.85
12 7.9.2012 14 861.24 - - 2 414.21 300.00 - - 17 575.45 262 731.81 7.9.2012 28 144.41 332 104.04 10 568.96 37 278.81 31 0.00 37 278.81
13 7.10.2012 12 416.43 - 24 074.38 - 1 893.00 3 500.00 - 41 883.81 304 615.62 7.10.2012 28 144.41 360 248.45 -13 739.40 23 539.42 30 0.00 23 539.42
14 7.11.2012 12 404.67 - - 2 682.46 300.00 - - 15 387.13 320 002.75 7.11.2012 28 144.41 388 392.86 12 757.28 36 296.70 31 0.00 36 296.70
15 7.12.2012 12 392.92 - - - 300.00 - - 12 692.92 332 695.67 7.12.2012 28 144.41 416 537.27 15 451.49 51 748.19 30 0.00 51 748.19
16 7.1.2013 12 381.17 - 11 094.38 3 487.19 300.00 - - 27 262.74 359 958.40 7.1.2013 28 144.41 444 681.68 881.68 52 629.87 31 0.00 52 629.87
17 7.2.2013 12 369.42 - - - 300.00 - - 12 669.42 372 627.82 7.2.2013 28 144.41 472 826.09 15 474.99 68 104.86 31 0.00 68 104.86
18 7.3.2013 12 357.67 - - 4 560.18 300.00 - - 17 217.85 389 845.67 7.3.2013 28 144.41 500 970.50 10 926.56 79 031.42 28 0.00 79 031.42
19 7.4.2013 12 345.92 - 11 094.38 - 1 893.00 - - 25 333.30 415 178.97 7.4.2013 28 144.41 529 114.91 2 811.12 81 842.54 31 0.00 81 842.54
20 7.5.2013 12 334.17 - - 5 767.28 300.00 - - 18 401.45 433 580.42 7.5.2013 28 144.41 557 259.32 9 742.96 91 585.50 30 0.00 91 585.50
21 7.6.2013 12 322.42 - - - 300.00 - - 12 622.42 446 202.84 7.6.2013 28 144.41 585 403.73 15 521.99 107 107.49 31 0.00 107 107.49
22 7.7.2013 12 310.67 - 11 094.38 7 108.51 300.00 - - 30 813.56 477 016.39 7.7.2013 28 144.41 613 548.14 -2 669.15 104 438.35 30 0.00 104 438.35
23 7.8.2013 14 738.92 - - - 300.00 - - 15 038.92 492 055.31 7.8.2013 28 144.41 641 692.55 13 105.49 117 543.84 31 0.00 117 543.84
24 7.9.2013 12 287.17 - - 7 510.88 300.00 - - 20 098.05 512 153.36 7.9.2013 28 144.41 669 836.96 8 046.36 125 590.20 31 0.00 125 590.20
25 7.10.2013 12 286.59 - 24 074.38 - 1 893.00 3 500.00 - 41 753.97 553 907.33 7.10.2013 28 144.41 697 981.37 -13 609.56 111 980.65 30 0.00 111 980.65
26 7.11.2013 12 274.72 - - 5 901.41 300.00 - - 18 476.13 572 383.46 7.11.2013 28 144.41 726 125.78 9 668.28 121 648.93 31 0.00 121 648.93
27 7.12.2013 12 262.84 - - - 300.00 - - 12 562.84 584 946.30 7.12.2013 28 144.41 754 270.19 15 581.57 137 230.50 30 0.00 137 230.50
28 7.1.2014 12 250.97 - 11 094.38 4 828.42 300.00 - - 28 473.77 613 420.06 7.1.2014 28 144.41 782 414.60 -329.36 136 901.15 31 0.00 136 901.15
29 7.2.2014 12 239.09 - - - 300.00 - - 12 539.09 625 959.15 7.2.2014 28 144.41 810 559.01 15 605.32 152 506.47 31 0.00 152 506.47
30 7.3.2014 12 227.22 - - 4 828.42 300.00 - - 17 355.64 643 314.79 7.3.2014 28 144.41 838 703.42 10 788.77 163 295.24 28 0.00 163 295.24
31 7.4.2014 12 215.34 - 11 094.38 - 1 893.00 - - 25 202.72 668 517.51 7.4.2014 28 144.41 866 847.83 2 941.70 166 236.94 31 0.00 166 236.94
32 7.5.2014 12 203.46 - - 4 962.55 300.00 - - 17 466.01 685 983.52 7.5.2014 28 144.41 894 992.24 10 678.40 176 915.34 30 0.00 176 915.34
33 7.6.2014 12 191.59 - - - 300.00 - - 12 491.59 698 475.11 7.6.2014 28 144.41 923 136.65 15 652.82 192 568.16 31 0.00 192 568.16
34 7.7.2014 14 619.71 - 11 094.38 4 828.42 300.00 - - 30 842.51 729 317.61 7.7.2014 28 144.41 951 281.06 -2 698.10 189 870.07 30 0.00 189 870.07
35 7.8.2014 12 167.84 - - - 300.00 - - 12 467.84 741 785.45 7.8.2014 28 144.41 979 425.47 15 676.57 205 546.64 31 0.00 205 546.64
36 7.9.2014 12 155.96 - - 5 499.04 300.00 - - 17 955.00 759 740.45 7.9.2014 28 144.41 1 007 569.88 10 189.41 215 736.05 31 0.00 215 736.05
37 7.10.2014 12 161.42 - 24 074.38 - 1 893.00 3 500.00 - 41 628.80 801 369.25 7.10.2014 28 144.41 1 035 714.29 -13 484.39 202 251.67 30 0.00 202 251.67
38 7.11.2014 12 149.31 - - 6 572.02 300.00 - - 19 021.33 820 390.58 7.11.2014 28 144.41 1 063 858.70 9 123.08 211 374.75 31 0.00 211 374.75
39 7.12.2014 12 137.21 - - - 300.00 - - 12 437.21 832 827.79 7.12.2014 28 144.41 1 092 003.11 15 707.20 227 081.95 30 0.00 227 081.95
40 7.1.2015 12 125.11 - 11 094.38 7 913.25 300.00 - - 31 432.74 864 260.52 7.1.2015 28 144.41 1 120 147.52 -3 288.33 223 793.63 31 0.00 223 793.63
41 7.2.2015 12 113.01 - - - 300.00 - - 12 413.01 876 673.53 7.2.2015 28 144.41 1 148 291.93 15 731.40 239 525.03 31 0.00 239 525.03
42 7.3.2015 12 100.91 - - 9 522.72 300.00 - - 21 923.63 898 597.16 7.3.2015 28 144.41 1 176 436.34 6 220.78 245 745.81 28 0.00 245 745.81
43 7.4.2015 12 088.81 - 11 094.38 - 1 893.00 - - 25 076.19 923 673.35 7.4.2015 28 144.41 1 204 580.75 3 068.23 248 814.04 31 0.00 248 814.04
44 7.5.2015 12 076.71 - - 11 266.32 300.00 - - 23 643.03 947 316.38 7.5.2015 28 144.41 1 232 725.16 4 501.38 253 315.42 30 0.00 253 315.42
45 7.6.2015 14 504.61 - - - 300.00 - - 14 804.61 962 120.99 7.6.2015 28 144.41 1 260 869.57 13 339.80 266 655.22 31 0.00 266 655.22
46 7.7.2015 12 052.51 - 11 094.38 12 071.06 300.00 - - 35 517.95 997 638.93 7.7.2015 28 144.41 1 289 013.98 -7 373.54 259 281.69 30 0.00 259 281.69
47 7.8.2015 12 040.41 - - - 300.00 - - 12 340.41 1 009 979.34 7.8.2015 28 144.41 1 317 158.39 15 804.00 275 085.69 31 0.00 275 085.69
48 7.9.2015 12 028.31 - - 13 948.78 300.00 - - 26 277.09 1 036 256.43 7.9.2015 28 144.41 1 345 302.80 1 867.32 276 953.01 31 0.00 276 953.01
49 7.10.2015 12 016.21 - 24 074.38 - 1 893.00 3 500.00 - 41 483.59 1 077 740.02 7.10.2015 28 144.41 1 373 447.21 -13 339.18 263 613.84 30 0.00 263 613.84
50 7.11.2015 12 004.11 - - 14 887.64 300.00 - - 27 191.75 1 104 931.77 7.11.2015 28 144.41 1 401 591.62 952.66 264 566.50 31 0.00 264 566.50
51 7.12.2015 11 992.01 - - - 300.00 - - 12 292.01 1 117 223.78 7.12.2015 28 144.41 1 429 736.03 15 852.40 280 418.90 30 0.00 280 418.90
52 7.1.2016 11 979.91 - 11 094.38 15 960.62 300.00 - - 39 334.91 1 156 558.68 7.1.2016 28 144.41 1 457 880.44 -11 190.50 269 228.41 31 0.00 269 228.41
53 7.2.2016 11 967.81 - - - 300.00 - - 12 267.81 1 168 826.49 7.2.2016 28 144.41 1 486 024.85 15 876.60 285 105.01 31 0.00 285 105.01
54 7.3.2016 11 955.71 - - 16 631.23 300.00 - - 28 886.94 1 197 713.43 7.3.2016 28 144.41 1 514 169.26 -742.53 284 362.48 29 0.00 284 362.48
55 7.4.2016 11 943.61 - 11 094.38 - 1 893.00 - - 24 930.99 1 222 644.42 7.4.2016 28 144.41 1 542 313.67 3 213.43 287 575.91 31 0.00 287 575.91
56 7.5.2016 14 371.51 - - 17 301.85 300.00 - - 31 973.36 1 254 617.78 7.5.2016 28 144.41 1 570 458.08 -3 828.95 283 746.96 30 0.00 283 746.96
57 7.6.2016 11 919.41 - - - 300.00 - - 12 219.41 1 266 837.19 7.6.2016 28 144.41 1 598 602.49 15 925.00 299 671.96 31 0.00 299 671.96
58 7.7.2016 11 907.31 - 11 094.38 17 167.73 300.00 - - 40 469.42 1 307 306.60 7.7.2016 28 144.41 1 626 746.90 -12 325.01 287 346.96 30 0.00 287 346.96
59 7.8.2016 11 895.21 - - - 300.00 - - 12 195.21 1 319 501.81 7.8.2016 28 144.41 1 654 891.31 15 949.20 303 296.16 31 0.00 303 296.16
60 7.9.2016 11 883.11 1 700.00 - 16 228.87 300.00 - - 30 111.98 1 349 613.79 7.9.2016 33 773.29 1 688 664.60 3 661.31 301 328.59 31 0.00 301 328.59
Кд   0.00   0.00   282 459.32   282 459.32 617 561.20   617 561.20
  Накопительно| расходы: 1 349 613.79 Накопительно| доходы: 1 688 664.60 валовый БДР: 339 050.79 Обсл овердрафта: -3 949.00
  Чистый итог договора по БДР: 335 101.79 Итог договора по БДДС: 335 101.79