ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 22 503.63 10 690.00 29 629.93 5 385.16 17 897.00 3 500.00 - 89 605.72 89 605.72 7.10.2011 27 069.69 27 069.69 -62 536.03 -89 605.72 10 -417.00 -90 022.72
2 7.11.2011 16 369.49 - - 2 076.92 300.00 - - 18 746.41 108 352.13 7.11.2011 33 837.11 60 906.80 15 090.70 -81 699.44 31 -1 180.00 -82 879.44
3 7.12.2011 16 353.35 - - - 300.00 - - 16 653.35 125 005.48 7.12.2011 33 837.11 94 743.91 17 183.76 -65 695.68 30 -918.00 -66 613.68
4 7.1.2012 16 337.21 - 14 808.93 1 795.05 300.00 - - 33 241.19 158 246.66 7.1.2012 33 837.11 128 581.02 595.93 -66 017.76 31 -953.00 -66 970.76
5 7.2.2012 16 321.08 - - 1 631.87 300.00 - - 18 252.95 176 499.61 7.2.2012 33 837.11 162 418.13 15 584.16 -51 386.60 31 -742.00 -52 128.60
6 7.3.2012 16 304.94 - - - 300.00 - - 16 604.94 193 104.55 7.3.2012 33 837.11 196 255.24 17 232.17 -34 896.43 29 -471.00 -35 367.43
7 7.4.2012 16 288.80 - 14 808.93 1 483.52 1 897.00 - - 34 478.25 227 582.80 7.4.2012 33 837.11 230 092.35 -641.13 -36 008.57 31 -520.00 -36 528.57
8 7.5.2012 16 272.66 - - - 300.00 - - 16 572.66 244 155.46 7.5.2012 33 837.11 263 929.46 17 264.45 -19 264.12 30 -269.00 -19 533.12
9 7.6.2012 16 256.53 - - 2 373.63 300.00 - - 18 930.16 263 085.62 7.6.2012 33 837.11 297 766.57 14 906.95 -4 626.17 31 -67.00 -4 693.17
10 7.7.2012 16 240.39 - 14 808.93 - 300.00 - - 31 349.32 294 434.93 7.7.2012 33 837.11 331 603.68 2 487.80 -2 205.38 30 -31.00 -2 236.38
11 7.8.2012 16 224.25 - - 2 670.33 300.00 - - 19 194.58 313 629.51 7.8.2012 33 837.11 365 440.79 14 642.53 12 406.15 31 0.00 12 406.15
12 7.9.2012 22 326.11 - - - 300.00 - - 22 626.11 336 255.62 7.9.2012 33 837.11 399 277.90 11 211.00 23 617.15 31 0.00 23 617.15
13 7.10.2012 16 217.99 - 29 629.93 2 967.03 1 897.00 3 500.00 - 54 211.95 390 467.57 7.10.2012 33 837.11 433 115.01 -20 374.84 3 242.32 30 0.00 3 242.32
14 7.11.2012 16 201.55 - - 3 857.14 300.00 - - 20 358.69 410 826.26 7.11.2012 33 837.11 466 952.12 13 478.42 16 720.74 31 0.00 16 720.74
15 7.12.2012 16 185.11 - - - 300.00 - - 16 485.11 427 311.37 7.12.2012 33 837.11 500 789.23 17 352.00 34 072.74 30 0.00 34 072.74
16 7.1.2013 16 168.66 - 14 808.93 5 043.96 300.00 - - 36 321.55 463 632.91 7.1.2013 33 837.11 534 626.34 -2 484.44 31 588.31 31 0.00 31 588.31
17 7.2.2013 16 152.22 - - - 300.00 - - 16 452.22 480 085.13 7.2.2013 33 837.11 568 463.45 17 384.89 48 973.20 31 0.00 48 973.20
18 7.3.2013 16 135.78 - - 6 379.12 300.00 - - 22 814.90 502 900.03 7.3.2013 33 837.11 602 300.56 11 022.21 59 995.41 28 0.00 59 995.41
19 7.4.2013 16 119.33 - 14 808.93 - 1 897.00 - - 32 825.26 535 725.29 7.4.2013 33 837.11 636 137.67 1 011.86 61 007.27 31 0.00 61 007.27
20 7.5.2013 16 102.89 - - 7 862.64 300.00 - - 24 265.53 559 990.82 7.5.2013 33 837.11 669 974.78 9 571.58 70 578.85 30 0.00 70 578.85
21 7.6.2013 16 086.45 - - - 300.00 - - 16 386.45 576 377.27 7.6.2013 33 837.11 703 811.89 17 450.66 88 029.51 31 0.00 88 029.51
22 7.7.2013 16 070.01 - 14 808.93 8 456.04 300.00 - - 39 634.98 616 012.24 7.7.2013 33 837.11 737 649.00 -5 797.87 82 231.65 30 0.00 82 231.65
23 7.8.2013 22 171.56 - - 6 527.47 300.00 - - 28 999.03 645 011.27 7.8.2013 33 837.11 771 486.11 4 838.08 87 069.73 31 0.00 87 069.73
24 7.9.2013 16 037.12 - - - 300.00 - - 16 337.12 661 348.39 7.9.2013 33 837.11 805 323.22 17 499.99 104 569.72 31 0.00 104 569.72
25 7.10.2013 16 020.68 - 29 629.93 5 340.66 1 897.00 3 500.00 - 56 388.27 717 736.66 7.10.2013 33 837.11 839 160.33 -22 551.16 82 018.57 30 0.00 82 018.57
26 7.11.2013 16 004.23 - - - 300.00 - - 16 304.23 734 040.89 7.11.2013 33 837.11 872 997.44 17 532.88 99 551.45 31 0.00 99 551.45
27 7.12.2013 15 987.79 - - 4 005.49 300.00 - - 20 293.28 754 334.17 7.12.2013 33 837.11 906 834.55 13 543.83 113 095.28 30 0.00 113 095.28
28 7.1.2014 15 971.35 - 14 808.93 - 300.00 - - 31 080.28 785 414.44 7.1.2014 33 837.11 940 671.66 2 756.84 115 852.12 31 0.00 115 852.12
29 7.2.2014 15 954.91 - - 3 708.79 300.00 - - 19 963.70 805 378.14 7.2.2014 33 837.11 974 508.77 13 873.41 129 725.53 31 0.00 129 725.53
30 7.3.2014 15 938.46 - - - 300.00 - - 16 238.46 821 616.60 7.3.2014 33 837.11 1 008 345.88 17 598.65 147 324.18 28 0.00 147 324.18
31 7.4.2014 15 922.02 - 14 808.93 4 153.85 1 897.00 - - 36 781.80 858 398.40 7.4.2014 33 837.11 1 042 182.99 -2 944.69 144 379.50 31 0.00 144 379.50
32 7.5.2014 15 905.58 - - 5 192.31 300.00 - - 21 397.89 879 796.29 7.5.2014 33 837.11 1 076 020.10 12 439.22 156 818.72 30 0.00 156 818.72
33 7.6.2014 15 889.13 - - - 300.00 - - 16 189.13 895 985.42 7.6.2014 33 837.11 1 109 857.21 17 647.98 174 466.70 31 0.00 174 466.70
34 7.7.2014 21 990.69 - 14 808.93 7 269.23 300.00 - - 44 368.85 940 354.26 7.7.2014 33 837.11 1 143 694.32 -10 531.74 163 934.97 30 0.00 163 934.97
35 7.8.2014 15 856.25 - - - 300.00 - - 16 156.25 956 510.51 7.8.2014 33 837.11 1 177 531.43 17 680.86 181 615.83 31 0.00 181 615.83
36 7.9.2014 15 839.81 1 700.00 - 8 752.75 300.00 - - 26 592.56 983 103.07 7.9.2014 40 604.53 1 218 135.96 14 011.97 188 860.38 31 0.00 188 860.38
Кд   0.00   0.00   442 185.59   442 185.59 671 650.50   671 650.50
  Накопительно| расходы: 983 103.07 Накопительно| доходы: 1 218 135.96 валовый БДР: 235 032.88 Обсл овердрафта: -5 568.00
  Чистый итог договора по БДР: 229 464.88 Итог договора по БДДС: 229 464.88