ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 31 405.91 10 690.00 28 723.33 6 979.97 300.00 3 500.00 - 81 599.21 81 599.21 10.6.2011 25 835.60 25 835.60 -55 763.61 -81 599.21 10 -380.00 -81 979.21
2 10.7.2011 23 191.11 - - 2 692.00 300.00 - - 26 183.11 107 782.32 10.7.2011 38 753.40 64 589.00 12 570.29 -82 326.72 30 -1 150.00 -83 476.72
3 10.8.2011 23 166.31 - - - 300.00 - - 23 466.31 131 248.63 10.8.2011 38 753.40 103 342.40 15 287.09 -68 189.63 31 -985.00 -69 174.63
4 10.9.2011 23 141.51 - 13 902.33 - 300.00 - - 37 343.84 168 592.46 10.9.2011 38 753.40 142 095.80 1 409.57 -67 765.07 31 -978.00 -68 743.07
5 10.10.2011 23 116.71 - - 2 326.66 17 011.00 - - 42 454.37 211 046.83 10.10.2011 38 753.40 180 849.20 -3 700.97 -72 444.04 30 -1 012.00 -73 456.04
6 10.11.2011 23 091.91 - - - 300.00 - - 23 391.91 234 438.74 10.11.2011 38 753.40 219 602.60 15 361.49 -58 094.55 31 -839.00 -58 933.55
7 10.12.2011 23 067.11 - 13 902.33 2 115.14 300.00 - - 39 384.58 273 823.32 10.12.2011 38 753.40 258 356.00 -631.17 -59 564.73 30 -832.00 -60 396.73
8 10.1.2012 23 042.31 - - - 300.00 - - 23 342.31 297 165.63 10.1.2012 38 753.40 297 109.40 15 411.09 -44 985.64 31 -650.00 -45 635.64
9 10.2.2012 23 017.51 - - - 300.00 - - 23 317.51 320 483.14 10.2.2012 38 753.40 335 862.80 15 435.89 -30 199.75 31 -436.00 -30 635.75
10 10.3.2012 22 992.71 - 13 902.33 1 922.86 300.00 - - 39 117.90 359 601.03 10.3.2012 38 753.40 374 616.20 -364.50 -31 000.25 29 -419.00 -31 419.25
11 10.4.2012 22 967.91 - - - 2 011.00 - - 24 978.91 384 579.94 10.4.2012 38 753.40 413 369.60 13 774.49 -17 644.76 31 -255.00 -17 899.76
12 10.5.2012 31 133.11 - - 3 076.57 300.00 - - 34 509.68 419 089.62 10.5.2012 38 753.40 452 123.00 4 243.72 -13 656.04 30 -191.00 -13 847.04
13 10.6.2012 22 951.93 - 28 723.33 - 300.00 3 500.00 - 55 475.26 474 564.88 10.6.2012 38 753.40 490 876.40 -16 721.86 -30 568.90 31 -441.00 -31 009.90
14 10.7.2012 22 926.66 - - 3 461.14 300.00 - - 26 687.80 501 252.68 10.7.2012 38 753.40 529 629.80 12 065.60 -18 944.30 30 -265.00 -19 209.30
15 10.8.2012 22 901.39 - - - 300.00 - - 23 201.39 524 454.07 10.8.2012 38 753.40 568 383.20 15 552.01 -3 657.29 31 -53.00 -3 710.29
16 10.9.2012 22 876.12 - 13 902.33 - 300.00 - - 37 078.45 561 532.51 10.9.2012 38 753.40 607 136.60 1 674.95 -2 035.34 31 -29.00 -2 064.34
17 10.10.2012 22 850.86 - - 3 845.71 2 011.00 - - 28 707.57 590 240.08 10.10.2012 38 753.40 645 890.00 10 045.83 7 981.49 30 0.00 7 981.49
18 10.11.2012 22 825.59 - - - 300.00 - - 23 125.59 613 365.67 10.11.2012 38 753.40 684 643.40 15 627.81 23 609.30 31 0.00 23 609.30
19 10.12.2012 22 800.32 - 13 902.33 4 999.43 300.00 - - 42 002.08 655 367.75 10.12.2012 38 753.40 723 396.80 -3 248.68 20 360.63 30 0.00 20 360.63
20 10.1.2013 22 775.05 - - - 300.00 - - 23 075.05 678 442.80 10.1.2013 38 753.40 762 150.20 15 678.35 36 038.98 31 0.00 36 038.98
21 10.2.2013 22 749.78 - - - 300.00 - - 23 049.78 701 492.58 10.2.2013 38 753.40 800 903.60 15 703.62 51 742.60 31 0.00 51 742.60
22 10.3.2013 22 724.51 - 13 902.33 6 537.71 300.00 - - 43 464.55 744 957.12 10.3.2013 38 753.40 839 657.00 -4 711.15 47 031.46 28 0.00 47 031.46
23 10.4.2013 30 889.25 - - - 2 011.00 - - 32 900.25 777 857.37 10.4.2013 38 753.40 878 410.40 5 853.15 52 884.61 31 0.00 52 884.61
24 10.5.2013 22 673.98 - - 8 268.29 300.00 - - 31 242.27 809 099.64 10.5.2013 38 753.40 917 163.80 7 511.13 60 395.74 30 0.00 60 395.74
25 10.6.2013 22 648.71 - 28 723.33 - 300.00 3 500.00 - 55 172.04 864 271.68 10.6.2013 38 753.40 955 917.20 -16 418.64 43 977.11 31 0.00 43 977.11
26 10.7.2013 22 623.44 - - 10 191.14 300.00 - - 33 114.58 897 386.26 10.7.2013 38 753.40 994 670.60 5 638.82 49 615.93 30 0.00 49 615.93
27 10.8.2013 22 598.17 - - - 300.00 - - 22 898.17 920 284.43 10.8.2013 38 753.40 1 033 424.00 15 855.23 65 471.16 31 0.00 65 471.16
28 10.9.2013 22 572.90 - 13 902.33 - 300.00 - - 36 775.23 957 059.65 10.9.2013 38 753.40 1 072 177.40 1 978.18 67 449.34 31 0.00 67 449.34
29 10.10.2013 22 547.63 - - 10 960.29 2 011.00 - - 35 518.92 992 578.57 10.10.2013 38 753.40 1 110 930.80 3 234.48 70 683.82 30 0.00 70 683.82
30 10.11.2013 22 522.37 - - - 300.00 - - 22 822.37 1 015 400.94 10.11.2013 38 753.40 1 149 684.20 15 931.03 86 614.85 31 0.00 86 614.85
31 10.12.2013 22 497.10 - 13 902.33 8 460.57 300.00 - - 45 160.00 1 060 560.94 10.12.2013 38 753.40 1 188 437.60 -6 406.60 80 208.26 30 0.00 80 208.26
32 10.1.2014 22 471.83 - - - 300.00 - - 22 771.83 1 083 332.77 10.1.2014 38 753.40 1 227 191.00 15 981.57 96 189.83 31 0.00 96 189.83
33 10.2.2014 22 446.56 - - - 300.00 - - 22 746.56 1 106 079.33 10.2.2014 38 753.40 1 265 944.40 16 006.84 112 196.67 31 0.00 112 196.67
34 10.3.2014 30 611.29 - 13 902.33 6 922.29 300.00 - - 51 735.91 1 157 815.23 10.3.2014 38 753.40 1 304 697.80 -12 982.51 99 214.17 28 0.00 99 214.17
35 10.4.2014 22 396.02 - - - 2 011.00 - - 24 407.02 1 182 222.25 10.4.2014 38 753.40 1 343 451.20 14 346.38 113 560.55 31 0.00 113 560.55
36 10.5.2014 22 370.75 1 700.00 - 5 191.71 300.00 - - 29 562.46 1 211 784.71 10.5.2014 51 671.20 1 395 122.40 22 108.74 122 751.49 30 0.00 122 751.49
Кд   0.00   0.00   529 022.88   529 022.88 703 445.57   703 445.57
  Накопительно| расходы: 1 211 784.71 Накопительно| доходы: 1 395 122.40 валовый БДР: 183 337.66 Обсл овердрафта: -8 915.00
  Чистый итог договора по БДР: 174 422.66 Итог договора по БДДС: 174 422.66