ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 19 962.07 10 690.00 27 246.00 4 828.42 300.00 5 920.00 - 68 946.49 68 946.49 30.8.2011 962.41 962.41 -67 984.08 -68 946.49 10 -321.00 -69 267.49
2 30.9.2011 14 172.62 - - 1 877.72 300.00 - - 16 350.34 85 296.83 30.9.2011 28 872.27 29 834.68 12 521.93 -84 655.42 31 -1 222.00 -85 877.42
3 30.10.2011 14 159.17 - - - 12 897.00 - - 27 056.17 112 353.00 30.10.2011 28 872.27 58 706.95 1 816.10 -84 061.32 30 -1 175.00 -85 236.32
4 30.11.2011 14 145.72 - 12 425.00 - 300.00 - - 26 870.72 139 223.72 30.11.2011 28 872.27 87 579.22 2 001.55 -83 234.77 31 -1 202.00 -84 436.77
5 30.12.2011 14 132.27 - - 1 609.47 300.00 - - 16 041.74 155 265.46 30.12.2011 28 872.27 116 451.49 12 830.53 -71 606.24 30 -1 001.00 -72 607.24
6 30.1.2012 14 118.82 - - - 300.00 - - 14 418.82 169 684.28 30.1.2012 28 872.27 145 323.76 14 453.45 -58 153.79 31 -840.00 -58 993.79
7 30.2.2012 14 105.37 - 12 425.00 1 475.35 300.00 - - 28 305.72 197 990.00 30.2.2012 28 872.27 174 196.03 566.55 -58 427.24 31 -844.00 -59 271.24
8 30.3.2012 14 091.92 - - - 300.00 - - 14 391.92 212 381.92 30.3.2012 28 872.27 203 068.30 14 480.35 -44 790.89 31 -647.00 -45 437.89
9 30.4.2012 14 078.47 - - - 1 897.00 - - 15 975.47 228 357.39 30.4.2012 28 872.27 231 940.57 12 896.80 -32 541.09 31 -470.00 -33 011.09
10 30.5.2012 14 065.02 - 12 425.00 1 341.23 300.00 - - 28 131.25 256 488.64 30.5.2012 28 872.27 260 812.84 741.02 -32 270.07 30 -451.00 -32 721.07
11 30.6.2012 14 051.57 - - - 300.00 - - 14 351.57 270 840.21 30.6.2012 28 872.27 289 685.11 14 520.70 -18 200.37 31 -263.00 -18 463.37
12 30.7.2012 19 814.12 - - 2 145.97 300.00 - - 22 260.09 293 100.30 30.7.2012 28 872.27 318 557.38 6 612.18 -11 851.19 30 -166.00 -12 017.19
13 30.8.2012 14 038.25 - 27 246.00 - 300.00 5 920.00 - 47 504.25 340 604.55 30.8.2012 28 872.27 347 429.65 -18 631.98 -30 649.17 31 -443.00 -31 092.17
14 30.9.2012 14 024.65 - - 2 414.21 300.00 - - 16 738.86 357 343.41 30.9.2012 28 872.27 376 301.92 12 133.41 -18 958.76 31 -274.00 -19 232.76
15 30.10.2012 14 011.06 - - - 1 897.00 - - 15 908.06 373 251.47 30.10.2012 28 872.27 405 174.19 12 964.21 -6 268.55 30 -88.00 -6 356.55
16 30.11.2012 13 997.47 - 12 425.00 - 300.00 - - 26 722.47 399 973.94 30.11.2012 28 872.27 434 046.46 2 149.80 -4 206.75 31 -61.00 -4 267.75
17 30.12.2012 13 983.87 - - 2 682.46 300.00 - - 16 966.33 416 940.27 30.12.2012 28 872.27 462 918.73 11 905.94 7 638.19 30 0.00 7 638.19
18 30.1.2013 13 970.28 - - - 300.00 - - 14 270.28 431 210.55 30.1.2013 28 872.27 491 791.00 14 601.99 22 240.18 31 0.00 22 240.18
19 30.2.2013 13 956.69 - 12 425.00 3 487.19 300.00 - - 30 168.88 461 379.43 30.2.2013 28 872.27 520 663.27 -1 296.61 20 943.57 31 0.00 20 943.57
20 30.3.2013 13 943.09 - - - 300.00 - - 14 243.09 475 622.52 30.3.2013 28 872.27 549 535.54 14 629.18 35 572.75 31 0.00 35 572.75
21 30.4.2013 13 929.50 - - - 1 897.00 - - 15 826.50 491 449.02 30.4.2013 28 872.27 578 407.81 13 045.77 48 618.52 31 0.00 48 618.52
22 30.5.2013 13 915.90 - 12 425.00 4 560.18 300.00 - - 31 201.08 522 650.10 30.5.2013 28 872.27 607 280.08 -2 328.81 46 289.71 30 0.00 46 289.71
23 30.6.2013 19 678.31 - - - 300.00 - - 19 978.31 542 628.41 30.6.2013 28 872.27 636 152.35 8 893.96 55 183.67 31 0.00 55 183.67
24 30.7.2013 13 888.72 - - 5 767.28 300.00 - - 19 956.00 562 584.41 30.7.2013 28 872.27 665 024.62 8 916.27 64 099.94 30 0.00 64 099.94
25 30.8.2013 13 896.36 - 27 246.00 - 300.00 5 920.00 - 47 362.36 609 946.77 30.8.2013 28 872.27 693 896.89 -18 490.09 45 609.85 31 0.00 45 609.85
26 30.9.2013 13 882.51 - - 7 108.51 300.00 - - 21 291.02 631 237.79 30.9.2013 28 872.27 722 769.16 7 581.25 53 191.10 31 0.00 53 191.10
27 30.10.2013 13 868.66 - - - 1 897.00 - - 15 765.66 647 003.45 30.10.2013 28 872.27 751 641.43 13 106.61 66 297.71 30 0.00 66 297.71
28 30.11.2013 13 854.81 - 12 425.00 - 300.00 - - 26 579.81 673 583.26 30.11.2013 28 872.27 780 513.70 2 292.46 68 590.17 31 0.00 68 590.17
29 30.12.2013 13 840.96 - - 7 510.88 300.00 - - 21 651.84 695 235.10 30.12.2013 28 872.27 809 385.97 7 220.43 75 810.60 30 0.00 75 810.60
30 30.1.2014 13 827.11 - - - 300.00 - - 14 127.11 709 362.21 30.1.2014 28 872.27 838 258.24 14 745.16 90 555.76 31 0.00 90 555.76
31 30.2.2014 13 813.26 - 12 425.00 5 901.41 300.00 - - 32 439.67 741 801.88 30.2.2014 28 872.27 867 130.51 -3 567.40 86 988.36 31 0.00 86 988.36
32 30.3.2014 13 799.41 - - - 300.00 - - 14 099.41 755 901.29 30.3.2014 28 872.27 896 002.78 14 772.86 101 761.22 31 0.00 101 761.22
33 30.4.2014 13 785.56 - - - 1 897.00 - - 15 682.56 771 583.85 30.4.2014 28 872.27 924 875.05 13 189.71 114 950.93 31 0.00 114 950.93
34 30.5.2014 19 547.71 - 12 425.00 4 828.42 300.00 - - 37 101.13 808 684.98 30.5.2014 28 872.27 953 747.32 -8 228.86 106 722.07 30 0.00 106 722.07
35 30.6.2014 13 757.86 - - - 300.00 - - 14 057.86 822 742.84 30.6.2014 28 872.27 982 619.59 14 814.41 121 536.48 31 0.00 121 536.48
36 30.7.2014 13 744.01 - - 4 828.42 300.00 - - 18 872.43 841 615.27 30.7.2014 28 872.27 1 011 491.86 9 999.84 131 536.32 30 0.00 131 536.32
37 30.8.2014 13 730.16 - 27 246.00 - 300.00 5 920.00 - 47 196.16 888 811.43 30.8.2014 28 872.27 1 040 364.13 -18 323.89 113 212.43 31 0.00 113 212.43
38 30.9.2014 13 716.31 - - 4 962.55 300.00 - - 18 978.86 907 790.29 30.9.2014 28 872.27 1 069 236.40 9 893.41 123 105.84 31 0.00 123 105.84
39 30.10.2014 13 702.45 - - - 1 897.00 - - 15 599.45 923 389.74 30.10.2014 28 872.27 1 098 108.67 13 272.82 136 378.66 30 0.00 136 378.66
40 30.11.2014 13 688.60 - 12 425.00 - 300.00 - - 26 413.60 949 803.34 30.11.2014 28 872.27 1 126 980.94 2 458.67 138 837.33 31 0.00 138 837.33
41 30.12.2014 13 674.75 - - 4 828.42 300.00 - - 18 803.17 968 606.51 30.12.2014 28 872.27 1 155 853.21 10 069.10 148 906.43 30 0.00 148 906.43
42 30.1.2015 13 660.90 - - - 300.00 - - 13 960.90 982 567.41 30.1.2015 28 872.27 1 184 725.48 14 911.37 163 817.80 31 0.00 163 817.80
43 30.2.2015 13 647.05 - 12 425.00 5 499.04 300.00 - - 31 871.09 1 014 438.50 30.2.2015 28 872.27 1 213 597.75 -2 998.82 160 818.98 31 0.00 160 818.98
44 30.3.2015 13 633.20 - - - 300.00 - - 13 933.20 1 028 371.70 30.3.2015 28 872.27 1 242 470.02 14 939.07 175 758.05 31 0.00 175 758.05
45 30.4.2015 19 395.35 - - - 1 897.00 - - 21 292.35 1 049 664.05 30.4.2015 28 872.27 1 271 342.29 7 579.92 183 337.97 31 0.00 183 337.97
46 30.5.2015 13 605.50 - 12 425.00 6 572.02 300.00 - - 32 902.52 1 082 566.57 30.5.2015 28 872.27 1 300 214.56 -4 030.25 179 307.72 30 0.00 179 307.72
47 30.6.2015 13 591.65 - - - 300.00 - - 13 891.65 1 096 458.22 30.6.2015 28 872.27 1 329 086.83 14 980.62 194 288.34 31 0.00 194 288.34
48 30.7.2015 13 577.80 1 700.00 - 7 913.25 300.00 - - 23 491.05 1 119 949.27 30.7.2015 56 782.13 1 385 868.96 33 291.08 199 669.56 30 0.00 199 669.56
Кд   0.00   0.00   356 488.98   356 488.98 612 940.67   612 940.67
  Накопительно| расходы: 1 119 949.27 Накопительно| доходы: 1 385 868.96 валовый БДР: 265 919.69 Обсл овердрафта: -9 468.00
  Чистый итог договора по БДР: 256 451.69 Итог договора по БДДС: 256 451.69