|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
12 839.75 |
|
10 690.00 |
24 832.13 |
6 421.96 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
58 583.84 |
58 583.84 |
16.9.2011 |
11 509.51 |
11 509.51 |
-47 074.33 |
-58 583.84 |
10 |
-273.00 |
-58 856.84 |
| 2 |
16.10.2011 |
12 224.52 |
|
- |
- |
- |
10 893.00 |
- |
- |
23 117.52 |
81 701.36 |
16.10.2011 |
24 663.23 |
36 172.74 |
1 545.71 |
-70 464.85 |
30 |
-985.00 |
-71 449.85 |
| 3 |
16.11.2011 |
12 211.29 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 511.29 |
94 212.65 |
16.11.2011 |
24 663.23 |
60 835.97 |
12 151.94 |
-59 297.91 |
31 |
-856.00 |
-60 153.91 |
| 4 |
16.12.2011 |
12 198.05 |
|
- |
9 932.13 |
- |
300.00 |
- |
- |
22 430.18 |
116 642.82 |
16.12.2011 |
24 663.23 |
85 499.20 |
2 233.06 |
-57 920.86 |
30 |
-809.00 |
-58 729.86 |
| 5 |
16.1.2012 |
12 184.82 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 484.82 |
129 127.64 |
16.1.2012 |
24 663.23 |
110 162.43 |
12 178.41 |
-46 551.45 |
31 |
-672.00 |
-47 223.45 |
| 6 |
16.2.2012 |
12 171.59 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 471.59 |
141 599.23 |
16.2.2012 |
24 663.23 |
134 825.66 |
12 191.64 |
-35 031.81 |
31 |
-506.00 |
-35 537.81 |
| 7 |
16.3.2012 |
12 158.36 |
|
- |
9 932.13 |
- |
300.00 |
- |
- |
22 390.49 |
163 989.72 |
16.3.2012 |
24 663.23 |
159 488.89 |
2 272.75 |
-33 265.07 |
29 |
-449.00 |
-33 714.07 |
| 8 |
16.4.2012 |
12 145.12 |
|
- |
- |
2 497.43 |
1 893.00 |
- |
- |
16 535.55 |
180 525.27 |
16.4.2012 |
24 663.23 |
184 152.12 |
8 127.68 |
-25 586.39 |
31 |
-369.00 |
-25 955.39 |
| 9 |
16.5.2012 |
12 131.89 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 431.89 |
192 957.16 |
16.5.2012 |
24 663.23 |
208 815.35 |
12 231.34 |
-13 724.05 |
30 |
-192.00 |
-13 916.05 |
| 10 |
16.6.2012 |
12 118.66 |
|
- |
9 932.13 |
- |
300.00 |
- |
- |
22 350.79 |
215 307.94 |
16.6.2012 |
24 663.23 |
233 478.58 |
2 312.45 |
-11 603.61 |
31 |
-168.00 |
-11 771.61 |
| 11 |
16.7.2012 |
12 105.43 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 405.43 |
227 713.37 |
16.7.2012 |
24 663.23 |
258 141.81 |
12 257.80 |
486.19 |
30 |
0.00 |
486.19 |
| 12 |
16.8.2012 |
12 694.19 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 994.19 |
240 707.56 |
16.8.2012 |
24 663.23 |
282 805.04 |
11 669.04 |
12 155.23 |
31 |
0.00 |
12 155.23 |
| 13 |
16.9.2012 |
12 078.96 |
|
- |
24 832.13 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
40 711.09 |
281 418.65 |
16.9.2012 |
24 663.23 |
307 468.27 |
-16 047.86 |
-3 892.63 |
31 |
-56.00 |
-3 948.63 |
| 14 |
16.10.2012 |
12 065.73 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 958.73 |
295 377.38 |
16.10.2012 |
24 663.23 |
332 131.50 |
10 704.50 |
6 755.87 |
30 |
0.00 |
6 755.87 |
| 15 |
16.11.2012 |
12 052.50 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 352.50 |
307 729.88 |
16.11.2012 |
24 663.23 |
356 794.73 |
12 310.73 |
19 066.60 |
31 |
0.00 |
19 066.60 |
| 16 |
16.12.2012 |
12 039.26 |
|
- |
9 932.13 |
2 140.65 |
300.00 |
- |
- |
24 412.04 |
332 141.91 |
16.12.2012 |
24 663.23 |
381 457.96 |
251.19 |
19 317.80 |
30 |
0.00 |
19 317.80 |
| 17 |
16.1.2013 |
12 026.03 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 326.03 |
344 467.94 |
16.1.2013 |
24 663.23 |
406 121.19 |
12 337.20 |
31 655.00 |
31 |
0.00 |
31 655.00 |
| 18 |
16.2.2013 |
12 012.80 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 312.80 |
356 780.74 |
16.2.2013 |
24 663.23 |
430 784.42 |
12 350.43 |
44 005.43 |
31 |
0.00 |
44 005.43 |
| 19 |
16.3.2013 |
11 999.57 |
|
- |
9 932.13 |
- |
300.00 |
- |
- |
22 231.70 |
379 012.44 |
16.3.2013 |
24 663.23 |
455 447.65 |
2 431.54 |
46 436.97 |
28 |
0.00 |
46 436.97 |
| 20 |
16.4.2013 |
11 986.33 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 879.33 |
392 891.77 |
16.4.2013 |
24 663.23 |
480 110.88 |
10 783.90 |
57 220.87 |
31 |
0.00 |
57 220.87 |
| 21 |
16.5.2013 |
11 973.10 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 273.10 |
405 164.87 |
16.5.2013 |
24 663.23 |
504 774.11 |
12 390.13 |
69 611.00 |
30 |
0.00 |
69 611.00 |
| 22 |
16.6.2013 |
11 959.87 |
|
- |
9 932.13 |
- |
300.00 |
- |
- |
22 192.00 |
427 356.86 |
16.6.2013 |
24 663.23 |
529 437.34 |
2 471.24 |
72 082.24 |
31 |
0.00 |
72 082.24 |
| 23 |
16.7.2013 |
12 548.64 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 848.64 |
440 205.50 |
16.7.2013 |
24 663.23 |
554 100.57 |
11 814.59 |
83 896.83 |
30 |
0.00 |
83 896.83 |
| 24 |
16.8.2013 |
11 933.40 |
|
1 700.00 |
- |
1 962.27 |
300.00 |
- |
- |
15 895.67 |
456 101.17 |
16.8.2013 |
37 816.95 |
591 917.52 |
21 921.28 |
92 664.39 |
31 |
0.00 |
92 664.39 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
325 100.00 |
|
325 100.00 |
455 581.34 |
|
455 581.34 |
| |
Накопительно| расходы: |
456 101.17 |
Накопительно| доходы: |
591 917.52 |
валовый БДР: |
135 816.36 |
Обсл овердрафта: |
-5 335.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
130 481.36 |
Итог договора по БДДС: |
130 481.36 |
|
