ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 16 039.00 10 690.00 23 679.55 4 828.42 300.00 3 500.00 8 333.00 67 369.97 67 369.97 10.6.2011 27 900.80 27 900.80 -39 469.17 -67 369.97 10 -314.00 -67 683.97
2 10.7.2011 13 585.03 - - 1 877.72 300.00 - 8 333.00 24 095.75 91 465.72 10.7.2011 41 851.20 69 752.00 17 755.45 -63 878.92 30 -893.00 -64 771.92
3 10.8.2011 13 571.05 - - 1 609.47 300.00 - 8 333.00 23 813.52 115 279.24 10.8.2011 41 851.20 111 603.20 18 037.68 -46 734.24 31 -675.00 -47 409.24
4 10.9.2011 13 557.07 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 889.62 148 168.86 10.9.2011 41 851.20 153 454.40 8 961.58 -38 447.66 31 -555.00 -39 002.66
5 10.10.2011 13 543.09 - - 1 475.35 13 893.00 - 8 333.00 37 244.44 185 413.30 10.10.2011 41 851.20 195 305.60 4 606.76 -34 395.90 30 -481.00 -34 876.90
6 10.11.2011 13 529.11 - - 1 341.23 300.00 - 8 333.00 23 503.34 208 916.64 10.11.2011 41 851.20 237 156.80 18 347.86 -16 529.04 31 -239.00 -16 768.04
7 10.12.2011 13 515.13 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 847.68 241 764.32 10.12.2011 41 851.20 279 008.00 9 003.52 -7 764.52 30 -108.00 -7 872.52
8 10.1.2012 13 501.15 - - 2 145.97 300.00 - 8 333.00 24 280.12 266 044.44 10.1.2012 41 851.20 320 859.20 17 571.08 9 698.56 31 0.00 9 698.56
9 10.2.2012 13 487.17 - - 2 414.21 300.00 - 8 333.00 24 534.38 290 578.82 10.2.2012 41 851.20 362 710.40 17 316.82 27 015.38 31 0.00 27 015.38
10 10.3.2012 13 473.19 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 805.74 323 384.56 10.3.2012 41 851.20 404 561.60 9 045.46 36 060.84 29 0.00 36 060.84
11 10.4.2012 13 459.21 - - 2 682.46 1 893.00 - 8 333.00 26 367.67 349 752.23 10.4.2012 41 851.20 446 412.80 15 483.53 51 544.37 31 0.00 51 544.37
12 10.5.2012 15 885.23 - - 3 487.19 300.00 - 8 333.00 28 005.42 377 757.65 10.5.2012 41 851.20 488 264.00 13 845.78 65 390.15 30 0.00 65 390.15
13 10.6.2012 13 451.86 - 23 679.55 - 300.00 3 500.00 8 333.00 49 264.41 427 022.06 10.6.2012 41 851.20 530 115.20 -7 413.21 57 976.94 31 0.00 57 976.94
14 10.7.2012 13 437.62 - - 4 560.18 300.00 - 8 333.00 26 630.80 453 652.86 10.7.2012 41 851.20 571 966.40 15 220.40 73 197.34 30 0.00 73 197.34
15 10.8.2012 13 423.37 - - 5 767.28 300.00 - 8 333.00 27 823.65 481 476.51 10.8.2012 41 851.20 613 817.60 14 027.55 87 224.89 31 0.00 87 224.89
16 10.9.2012 13 409.13 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 741.68 514 218.19 10.9.2012 41 851.20 655 668.80 9 109.52 96 334.41 31 0.00 96 334.41
17 10.10.2012 13 394.88 - - 7 108.51 1 893.00 - 8 333.00 30 729.39 544 947.58 10.10.2012 41 851.20 697 520.00 11 121.81 107 456.22 30 0.00 107 456.22
18 10.11.2012 13 380.64 - - 7 510.88 300.00 - 8 333.00 29 524.52 574 472.10 10.11.2012 41 851.20 739 371.20 12 326.68 119 782.90 31 0.00 119 782.90
19 10.12.2012 13 366.40 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 698.95 607 171.05 10.12.2012 41 851.20 781 222.40 9 152.25 128 935.15 30 0.00 128 935.15
20 10.1.2013 13 352.15 - - 5 901.41 300.00 - 8 333.00 27 886.56 635 057.61 10.1.2013 41 851.20 823 073.60 13 964.64 142 899.79 31 0.00 142 899.79
21 10.2.2013 13 337.91 - - 4 828.42 300.00 - 8 333.00 26 799.33 661 856.94 10.2.2013 41 851.20 864 924.80 15 051.87 157 951.66 31 0.00 157 951.66
22 10.3.2013 13 323.67 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 656.22 694 513.16 10.3.2013 41 851.20 906 776.00 9 194.98 167 146.64 28 0.00 167 146.64
23 10.4.2013 15 749.42 - - 4 828.42 1 893.00 - 8 333.00 30 803.84 725 317.00 10.4.2013 41 851.20 948 627.20 11 047.36 178 194.00 31 0.00 178 194.00
24 10.5.2013 13 295.18 - - 4 962.55 300.00 - 8 333.00 26 890.73 752 207.73 10.5.2013 41 851.20 990 478.40 14 960.47 193 154.47 30 0.00 193 154.47
25 10.6.2013 13 280.93 - 23 679.55 - 300.00 3 500.00 8 333.00 49 093.48 801 301.21 10.6.2013 41 851.20 1 032 329.60 -7 242.28 185 912.19 31 0.00 185 912.19
26 10.7.2013 13 266.69 - - 4 828.42 300.00 - 8 333.00 26 728.11 828 029.32 10.7.2013 41 851.20 1 074 180.80 15 123.09 201 035.28 30 0.00 201 035.28
27 10.8.2013 13 252.45 - - 5 499.04 300.00 - 8 333.00 27 384.49 855 413.81 10.8.2013 41 851.20 1 116 032.00 14 466.71 215 501.99 31 0.00 215 501.99
28 10.9.2013 13 238.20 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 570.75 887 984.56 10.9.2013 41 851.20 1 157 883.20 9 280.45 224 782.44 31 0.00 224 782.44
29 10.10.2013 13 223.96 - - 6 572.02 1 893.00 - 8 333.00 30 021.98 918 006.54 10.10.2013 41 851.20 1 199 734.40 11 829.22 236 611.66 30 0.00 236 611.66
30 10.11.2013 13 209.71 - - 7 913.25 300.00 - 8 333.00 29 755.96 947 762.50 10.11.2013 41 851.20 1 241 585.60 12 095.24 248 706.90 31 0.00 248 706.90
31 10.12.2013 13 195.47 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 32 528.02 980 290.52 10.12.2013 41 851.20 1 283 436.80 9 323.18 258 030.08 30 0.00 258 030.08
32 10.1.2014 13 181.23 - - 9 522.72 300.00 - 8 333.00 31 336.95 1 011 627.47 10.1.2014 41 851.20 1 325 288.00 10 514.25 268 544.33 31 0.00 268 544.33
33 10.2.2014 13 166.98 - - 11 266.32 300.00 - 8 333.00 33 066.30 1 044 693.77 10.2.2014 41 851.20 1 367 139.20 8 784.90 277 329.23 31 0.00 277 329.23
34 10.3.2014 15 592.74 - 10 699.55 - 300.00 - 8 333.00 34 925.29 1 079 619.06 10.3.2014 41 851.20 1 408 990.40 6 925.91 284 255.14 28 0.00 284 255.14
35 10.4.2014 13 138.50 - - 12 071.06 1 893.00 - 8 333.00 35 435.56 1 115 054.62 10.4.2014 41 851.20 1 450 841.60 6 415.64 290 670.78 31 0.00 290 670.78
36 10.5.2014 13 124.25 1 700.00 - 13 948.78 300.00 - 8 333.00 37 406.03 1 152 460.65 10.5.2014 55 801.60 1 506 643.20 18 395.57 295 115.95 30 0.00 295 115.95
Кд   0.00   0.00   337 447.46   337 447.46 688 365.01   688 365.01
  Накопительно| расходы: 1 152 460.65 Накопительно| доходы: 1 506 643.20 валовый БДР: 354 182.55 Обсл овердрафта: -3 265.00
  Чистый итог договора по БДР: 350 917.55 Итог договора по БДДС: 350 917.55