ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 570.90 10 690.00 19 788.93 1 378.45 450.00 5 920.00 - 49 798.28 49 798.28 27.9.2011 2 402.67 2 402.67 -47 395.61 -49 798.28 10 -232.00 -50 030.28
2 27.10.2011 9 401.63 - - - 15 543.00 - - 24 944.63 74 742.91 27.10.2011 24 026.74 26 429.41 -917.89 -72 572.24 30 -1 014.00 -73 586.24
3 27.11.2011 9 392.36 - - 1 181.53 450.00 - - 11 023.89 85 766.80 27.11.2011 24 026.74 50 456.15 13 002.85 -60 583.39 31 -875.00 -61 458.39
4 27.12.2011 9 383.09 - 8 672.93 1 083.07 450.00 - - 19 589.09 105 355.88 27.12.2011 24 026.74 74 482.89 4 437.66 -57 020.74 30 -797.00 -57 817.74
5 27.1.2012 9 373.82 - - 984.61 450.00 - - 10 808.43 116 164.31 27.1.2012 24 026.74 98 509.63 13 218.31 -44 599.43 31 -644.00 -45 243.43
6 27.2.2012 9 364.55 - - - 450.00 - - 9 814.55 125 978.86 27.2.2012 24 026.74 122 536.37 14 212.19 -31 031.24 31 -448.00 -31 479.24
7 27.3.2012 9 355.28 - 8 672.93 1 575.37 450.00 - - 20 053.58 146 032.44 27.3.2012 24 026.74 146 563.11 3 973.17 -27 506.08 29 -372.00 -27 878.08
8 27.4.2012 9 346.02 - - 1 772.29 2 043.00 - - 13 161.31 159 193.75 27.4.2012 24 026.74 170 589.85 10 865.43 -17 012.65 31 -246.00 -17 258.65
9 27.5.2012 9 336.75 - - 1 969.21 450.00 - - 11 755.96 170 949.71 27.5.2012 24 026.74 194 616.59 12 270.78 -4 987.87 30 -70.00 -5 057.87
10 27.6.2012 9 327.48 - 8 672.93 - 450.00 - - 18 450.41 189 400.11 27.6.2012 24 026.74 218 643.33 5 576.34 518.47 31 0.00 518.47
11 27.7.2012 9 318.21 - - 2 559.98 450.00 - - 12 328.19 201 728.30 27.7.2012 24 026.74 242 670.07 11 698.55 12 217.02 30 0.00 12 217.02
12 27.8.2012 11 468.94 - - 3 347.66 450.00 - - 15 266.60 216 994.90 27.8.2012 24 026.74 266 696.81 8 760.14 20 977.16 31 0.00 20 977.16
13 27.9.2012 9 314.62 - 19 788.93 4 233.81 450.00 5 920.00 - 39 707.36 256 702.26 27.9.2012 24 026.74 290 723.55 -15 680.62 5 296.55 31 0.00 5 296.55
14 27.10.2012 9 305.17 - - - 2 043.00 - - 11 348.17 268 050.43 27.10.2012 24 026.74 314 750.29 12 678.57 17 975.12 30 0.00 17 975.12
15 27.11.2012 9 295.73 - - 5 218.42 450.00 - - 14 964.15 283 014.58 27.11.2012 24 026.74 338 777.03 9 062.59 27 037.71 31 0.00 27 037.71
16 27.12.2012 9 286.29 - 8 672.93 5 513.80 450.00 - - 23 923.02 306 937.59 27.12.2012 24 026.74 362 803.77 103.73 27 141.44 30 0.00 27 141.44
17 27.1.2013 9 276.84 - - 4 332.27 450.00 - - 14 059.11 320 996.70 27.1.2013 24 026.74 386 830.51 9 967.63 37 109.07 31 0.00 37 109.07
18 27.2.2013 9 267.40 - - - 450.00 - - 9 717.40 330 714.10 27.2.2013 24 026.74 410 857.25 14 309.34 51 418.41 31 0.00 51 418.41
19 27.3.2013 9 257.95 - 8 672.93 3 544.59 450.00 - - 21 925.47 352 639.57 27.3.2013 24 026.74 434 883.99 2 101.28 53 519.69 28 0.00 53 519.69
20 27.4.2013 9 248.51 - - 3 544.59 2 043.00 - - 14 836.10 367 475.67 27.4.2013 24 026.74 458 910.73 9 190.64 62 710.33 31 0.00 62 710.33
21 27.5.2013 9 239.07 - - 3 643.05 450.00 - - 13 332.12 380 807.79 27.5.2013 24 026.74 482 937.47 10 694.62 73 404.95 30 0.00 73 404.95
22 27.6.2013 9 229.62 - 8 672.93 - 450.00 - - 18 352.55 399 160.33 27.6.2013 24 026.74 506 964.21 5 674.20 79 079.15 31 0.00 79 079.15
23 27.7.2013 11 380.18 - - 3 544.59 450.00 - - 15 374.77 414 535.10 27.7.2013 24 026.74 530 990.95 8 651.97 87 731.12 30 0.00 87 731.12
24 27.8.2013 9 210.74 - - 4 036.89 450.00 - - 13 697.63 428 232.73 27.8.2013 24 026.74 555 017.69 10 329.11 98 060.23 31 0.00 98 060.23
25 27.9.2013 9 201.29 - 19 788.93 4 824.57 450.00 5 920.00 - 40 184.79 468 417.52 27.9.2013 24 026.74 579 044.43 -16 158.05 81 902.19 31 0.00 81 902.19
26 27.10.2013 9 191.85 - - - 2 043.00 - - 11 234.85 479 652.37 27.10.2013 24 026.74 603 071.17 12 791.89 94 694.08 30 0.00 94 694.08
27 27.11.2013 9 182.40 - - 5 809.18 450.00 - - 15 441.58 495 093.95 27.11.2013 24 026.74 627 097.91 8 585.16 103 279.24 31 0.00 103 279.24
28 27.12.2013 9 172.96 - 8 672.93 6 990.71 450.00 - - 25 286.60 520 380.54 27.12.2013 24 026.74 651 124.65 -1 259.86 102 019.39 30 0.00 102 019.39
29 27.1.2014 9 163.52 - - 8 270.70 450.00 - - 17 884.22 538 264.76 27.1.2014 24 026.74 675 151.39 6 142.52 108 161.91 31 0.00 108 161.91
30 27.2.2014 9 154.07 - - - 450.00 - - 9 604.07 547 868.83 27.2.2014 24 026.74 699 178.13 14 422.67 122 584.58 31 0.00 122 584.58
31 27.3.2014 9 144.63 - 8 672.93 8 861.46 450.00 - - 27 129.02 574 997.85 27.3.2014 24 026.74 723 204.87 -3 102.28 119 482.31 28 0.00 119 482.31
32 27.4.2014 9 135.19 - - 10 239.91 2 043.00 - - 21 418.10 596 415.95 27.4.2014 24 026.74 747 231.61 2 608.64 122 090.95 31 0.00 122 090.95
33 27.5.2014 9 125.74 - - 10 929.14 450.00 - - 20 504.88 616 920.83 27.5.2014 24 026.74 771 258.35 3 521.86 125 612.81 30 0.00 125 612.81
34 27.6.2014 11 276.30 - 8 672.93 - 450.00 - - 20 399.23 637 320.05 27.6.2014 24 026.74 795 285.09 3 627.52 129 240.33 31 0.00 129 240.33
35 27.7.2014 9 106.85 - - 11 716.82 450.00 - - 21 273.67 658 593.72 27.7.2014 24 026.74 819 311.83 2 753.07 131 993.40 30 0.00 131 993.40
36 27.8.2014 9 097.41 1 700.00 - 12 209.13 450.00 - - 23 456.54 682 050.26 27.8.2014 45 650.81 864 962.64 22 194.27 132 563.60 31 0.00 132 563.60
Кд   0.00   0.00   253 963.56   253 963.56 432 177.97   432 177.97
  Накопительно| расходы: 682 050.26 Накопительно| доходы: 864 962.64 валовый БДР: 182 912.39 Обсл овердрафта: -4 698.00
  Чистый итог договора по БДР: 178 214.39 Итог договора по БДДС: 178 214.39