ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 6 850.90 10 690.00 23 122.73 946.39 450.00 5 920.00 - 47 980.02 47 980.02 27.9.2011 1 886.33 1 886.33 -46 093.69 -47 980.02 10 -223.00 -48 203.02
2 27.10.2011 6 319.67 - - - 14 947.00 - - 21 266.67 69 246.69 27.10.2011 18 863.30 20 749.63 -2 403.37 -67 583.36 30 -944.00 -68 527.36
3 27.11.2011 6 313.44 - - 1 032.42 450.00 - - 7 795.86 77 042.55 27.11.2011 18 863.30 39 612.93 11 067.44 -57 459.92 31 -830.00 -58 289.92
4 27.12.2011 6 307.21 - 8 222.73 1 204.49 450.00 - - 16 184.43 93 226.97 27.12.2011 18 863.30 58 476.23 2 678.88 -55 611.05 30 -777.00 -56 388.05
5 27.1.2012 6 300.98 - - 1 290.53 450.00 - - 8 041.51 101 268.48 27.1.2012 18 863.30 77 339.53 10 821.79 -45 566.26 31 -658.00 -46 224.26
6 27.2.2012 6 294.75 - - - 450.00 - - 6 744.75 108 013.23 27.2.2012 18 863.30 96 202.83 12 118.55 -34 105.71 31 -492.00 -34 597.71
7 27.3.2012 6 288.52 - 8 222.73 2 064.85 450.00 - - 17 026.10 125 039.33 27.3.2012 18 863.30 115 066.13 1 837.21 -32 760.51 29 -442.00 -33 202.51
8 27.4.2012 6 282.29 - - 2 581.06 1 447.00 - - 10 310.35 135 349.68 27.4.2012 18 863.30 133 929.43 8 552.95 -24 649.56 31 -356.00 -25 005.56
9 27.5.2012 6 276.06 - - 3 355.37 450.00 - - 10 081.43 145 431.11 27.5.2012 18 863.30 152 792.73 8 781.87 -16 223.69 30 -227.00 -16 450.69
10 27.6.2012 6 269.83 - 8 222.73 - 450.00 - - 14 942.56 160 373.66 27.6.2012 18 863.30 171 656.03 3 920.75 -12 529.95 31 -181.00 -12 710.95
11 27.7.2012 6 263.60 - - 3 355.37 450.00 - - 10 068.97 170 442.63 27.7.2012 18 863.30 190 519.33 8 794.33 -3 916.62 30 -55.00 -3 971.62
12 27.8.2012 6 782.37 - - 2 667.09 450.00 - - 9 899.46 180 342.09 27.8.2012 18 863.30 209 382.63 8 963.84 4 992.22 31 0.00 4 992.22
13 27.9.2012 6 261.19 - 23 122.73 2 150.88 450.00 5 920.00 - 37 904.80 218 246.89 27.9.2012 18 863.30 228 245.93 -19 041.50 -14 049.28 31 -203.00 -14 252.28
14 27.10.2012 6 254.84 - - - 1 447.00 - - 7 701.84 225 948.73 27.10.2012 18 863.30 247 109.23 11 161.46 -3 090.82 30 -43.00 -3 133.82
15 27.11.2012 6 248.49 - - 1 548.63 450.00 - - 8 247.12 234 195.85 27.11.2012 18 863.30 265 972.53 10 616.18 7 482.36 31 0.00 7 482.36
16 27.12.2012 6 242.14 - 8 222.73 1 548.63 450.00 - - 16 463.50 250 659.34 27.12.2012 18 863.30 284 835.83 2 399.81 9 882.17 30 0.00 9 882.17
17 27.1.2013 6 235.79 - - 1 634.67 450.00 - - 8 320.46 258 979.80 27.1.2013 18 863.30 303 699.13 10 542.84 20 425.01 31 0.00 20 425.01
18 27.2.2013 6 229.45 - - - 450.00 - - 6 679.45 265 659.25 27.2.2013 18 863.30 322 562.43 12 183.85 32 608.86 31 0.00 32 608.86
19 27.3.2013 6 223.10 - 8 222.73 2 064.85 450.00 - - 16 960.68 282 619.93 27.3.2013 18 863.30 341 425.73 1 902.63 34 511.49 28 0.00 34 511.49
20 27.4.2013 6 216.75 - - 2 925.20 1 447.00 - - 10 588.95 293 208.88 27.4.2013 18 863.30 360 289.03 8 274.35 42 785.84 31 0.00 42 785.84
21 27.5.2013 6 210.40 - - 3 613.48 450.00 - - 10 273.88 303 482.76 27.5.2013 18 863.30 379 152.33 8 589.42 51 375.26 30 0.00 51 375.26
22 27.6.2013 6 204.05 - 8 222.73 - 450.00 - - 14 876.78 318 359.53 27.6.2013 18 863.30 398 015.63 3 986.53 55 361.79 31 0.00 55 361.79
23 27.7.2013 6 722.71 - - 4 301.76 450.00 - - 11 474.47 329 834.00 27.7.2013 18 863.30 416 878.93 7 388.83 62 750.62 30 0.00 62 750.62
24 27.8.2013 6 191.36 - - 5 076.08 450.00 - - 11 717.44 341 551.44 27.8.2013 18 863.30 435 742.23 7 145.86 69 896.48 31 0.00 69 896.48
25 27.9.2013 6 185.01 - 23 122.73 5 506.25 450.00 5 920.00 - 41 183.99 382 735.43 27.9.2013 18 863.30 454 605.53 -22 320.69 47 575.80 31 0.00 47 575.80
26 27.10.2013 6 178.66 - - - 1 447.00 - - 7 625.66 390 361.09 27.10.2013 18 863.30 473 468.83 11 237.64 58 813.44 30 0.00 58 813.44
27 27.11.2013 6 172.31 - - 6 280.57 450.00 - - 12 902.88 403 263.97 27.11.2013 18 863.30 492 332.13 5 960.42 64 773.86 31 0.00 64 773.86
28 27.12.2013 6 165.97 - 8 222.73 6 710.75 450.00 - - 21 549.45 424 813.41 27.12.2013 18 863.30 511 195.43 -2 686.15 62 087.72 30 0.00 62 087.72
29 27.1.2014 6 159.62 - - 7 226.96 450.00 - - 13 836.58 438 649.99 27.1.2014 18 863.30 530 058.73 5 026.72 67 114.44 31 0.00 67 114.44
30 27.2.2014 6 153.27 - - - 450.00 - - 6 603.27 445 253.26 27.2.2014 18 863.30 548 922.03 12 260.03 79 374.47 31 0.00 79 374.47
31 27.3.2014 6 146.92 - 8 222.73 7 571.10 450.00 - - 22 390.75 467 644.01 27.3.2014 18 863.30 567 785.33 -3 527.45 75 847.03 28 0.00 75 847.03
32 27.4.2014 6 140.57 - - 7 829.21 1 447.00 - - 15 416.78 483 060.79 27.4.2014 18 863.30 586 648.63 3 446.52 79 293.55 31 0.00 79 293.55
33 27.5.2014 6 134.23 - - 7 743.17 450.00 - - 14 327.40 497 388.19 27.5.2014 18 863.30 605 511.93 4 535.90 83 829.45 30 0.00 83 829.45
34 27.6.2014 6 652.88 - 8 222.73 - 450.00 - - 15 325.61 512 713.79 27.6.2014 18 863.30 624 375.23 3 537.70 87 367.15 31 0.00 87 367.15
35 27.7.2014 6 121.53 - - 7 312.99 450.00 - - 13 884.52 526 598.31 27.7.2014 18 863.30 643 238.53 4 978.78 92 345.93 30 0.00 92 345.93
36 27.8.2014 6 115.18 1 700.00 - 6 710.75 450.00 - - 14 975.93 541 574.24 27.8.2014 35 840.27 679 078.80 20 864.34 96 233.30 31 0.00 96 233.30
Кд   0.00   0.00   170 711.86   170 711.86 302 785.43   302 785.43
  Накопительно| расходы: 541 574.24 Накопительно| доходы: 679 078.80 валовый БДР: 137 504.57 Обсл овердрафта: -5 431.00
  Чистый итог договора по БДР: 132 073.57 Итог договора по БДДС: 132 073.57