|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
3.10.2011 |
12 963.89 |
|
10 690.00 |
24 732.95 |
1 522.35 |
10 297.00 |
3 500.00 |
- |
63 706.19 |
63 706.19 |
3.10.2011 |
24 791.41 |
24 791.41 |
-38 914.78 |
-63 706.19 |
10 |
-297.00 |
-64 003.19 |
| 2 |
3.11.2011 |
12 423.21 |
|
- |
- |
1 304.88 |
300.00 |
- |
- |
14 028.09 |
77 734.28 |
3.11.2011 |
26 562.23 |
51 353.64 |
12 534.14 |
-53 239.87 |
31 |
-769.00 |
-54 008.87 |
| 3 |
3.12.2011 |
12 407.54 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 707.54 |
90 441.82 |
3.12.2011 |
26 562.23 |
77 915.87 |
13 854.69 |
-40 154.18 |
30 |
-561.00 |
-40 715.18 |
| 4 |
3.1.2012 |
12 391.86 |
|
- |
9 832.95 |
1 196.14 |
300.00 |
- |
- |
23 720.95 |
114 162.77 |
3.1.2012 |
26 562.23 |
104 478.10 |
2 841.28 |
-37 873.90 |
31 |
-547.00 |
-38 420.90 |
| 5 |
3.2.2012 |
12 376.19 |
|
- |
- |
1 087.40 |
300.00 |
- |
- |
13 763.59 |
127 926.36 |
3.2.2012 |
26 562.23 |
131 040.33 |
12 798.64 |
-25 622.26 |
31 |
-370.00 |
-25 992.26 |
| 6 |
3.3.2012 |
12 360.51 |
|
- |
- |
1 739.83 |
300.00 |
- |
- |
14 400.34 |
142 326.70 |
3.3.2012 |
26 562.23 |
157 602.56 |
12 161.89 |
-13 830.37 |
29 |
-187.00 |
-14 017.37 |
| 7 |
3.4.2012 |
12 344.83 |
|
- |
9 832.95 |
1 957.31 |
1 297.00 |
- |
- |
25 432.09 |
167 758.79 |
3.4.2012 |
26 562.23 |
184 164.79 |
1 130.14 |
-12 887.23 |
31 |
-186.00 |
-13 073.23 |
| 8 |
3.5.2012 |
12 329.16 |
|
- |
- |
2 174.79 |
300.00 |
- |
- |
14 803.95 |
182 562.74 |
3.5.2012 |
26 562.23 |
210 727.02 |
11 758.28 |
-1 314.95 |
30 |
-18.00 |
-1 332.95 |
| 9 |
3.6.2012 |
12 313.48 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 613.48 |
195 176.22 |
3.6.2012 |
26 562.23 |
237 289.25 |
13 948.75 |
12 615.80 |
31 |
0.00 |
12 615.80 |
| 10 |
3.7.2012 |
12 297.81 |
|
- |
9 832.95 |
2 827.23 |
300.00 |
- |
- |
25 257.99 |
220 434.21 |
3.7.2012 |
26 562.23 |
263 851.48 |
1 304.24 |
13 920.04 |
30 |
0.00 |
13 920.04 |
| 11 |
3.8.2012 |
12 282.13 |
|
- |
- |
3 697.15 |
300.00 |
- |
- |
16 279.28 |
236 713.49 |
3.8.2012 |
26 562.23 |
290 413.71 |
10 282.95 |
24 202.99 |
31 |
0.00 |
24 202.99 |
| 12 |
3.9.2012 |
12 791.45 |
|
- |
- |
3 697.15 |
300.00 |
- |
- |
16 788.60 |
253 502.09 |
3.9.2012 |
26 562.23 |
316 975.94 |
9 773.63 |
33 976.62 |
31 |
0.00 |
33 976.62 |
| 13 |
3.10.2012 |
12 250.78 |
|
- |
24 732.95 |
4 349.58 |
1 297.00 |
3 500.00 |
- |
46 130.31 |
299 632.40 |
3.10.2012 |
26 562.23 |
343 538.17 |
-19 568.08 |
14 408.54 |
30 |
0.00 |
14 408.54 |
| 14 |
3.11.2012 |
12 235.10 |
|
- |
- |
4 132.11 |
300.00 |
- |
- |
16 667.21 |
316 299.61 |
3.11.2012 |
26 562.23 |
370 100.40 |
9 895.02 |
24 303.56 |
31 |
0.00 |
24 303.56 |
| 15 |
3.12.2012 |
12 219.43 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 519.43 |
328 819.04 |
3.12.2012 |
26 562.23 |
396 662.63 |
14 042.80 |
38 346.36 |
30 |
0.00 |
38 346.36 |
| 16 |
3.1.2013 |
12 203.75 |
|
- |
9 832.95 |
2 827.23 |
300.00 |
- |
- |
25 163.93 |
353 982.97 |
3.1.2013 |
26 562.23 |
423 224.86 |
1 398.30 |
39 744.66 |
31 |
0.00 |
39 744.66 |
| 17 |
3.2.2013 |
12 188.07 |
|
- |
- |
2 392.27 |
300.00 |
- |
- |
14 880.34 |
368 863.31 |
3.2.2013 |
26 562.23 |
449 787.09 |
11 681.89 |
51 426.55 |
31 |
0.00 |
51 426.55 |
| 18 |
3.3.2013 |
12 172.40 |
|
- |
- |
1 848.57 |
300.00 |
- |
- |
14 320.97 |
383 184.28 |
3.3.2013 |
26 562.23 |
476 349.32 |
12 241.26 |
63 667.81 |
28 |
0.00 |
63 667.81 |
| 19 |
3.4.2013 |
12 156.72 |
|
- |
9 832.95 |
1 739.83 |
1 297.00 |
- |
- |
25 026.50 |
408 210.78 |
3.4.2013 |
26 562.23 |
502 911.55 |
1 535.73 |
65 203.54 |
31 |
0.00 |
65 203.54 |
| 20 |
3.5.2013 |
12 141.05 |
|
- |
- |
1 413.61 |
300.00 |
- |
- |
13 854.66 |
422 065.44 |
3.5.2013 |
26 562.23 |
529 473.78 |
12 707.57 |
77 911.11 |
30 |
0.00 |
77 911.11 |
| 21 |
3.6.2013 |
12 125.37 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 425.37 |
434 490.81 |
3.6.2013 |
26 562.23 |
556 036.01 |
14 136.86 |
92 047.97 |
31 |
0.00 |
92 047.97 |
| 22 |
3.7.2013 |
12 109.69 |
|
- |
9 832.95 |
2 283.53 |
300.00 |
- |
- |
24 526.17 |
459 016.98 |
3.7.2013 |
26 562.23 |
582 598.24 |
2 036.06 |
94 084.03 |
30 |
0.00 |
94 084.03 |
| 23 |
3.8.2013 |
12 619.02 |
|
- |
- |
5 328.24 |
300.00 |
- |
- |
18 247.26 |
477 264.24 |
3.8.2013 |
26 562.23 |
609 160.47 |
8 314.97 |
102 399.00 |
31 |
0.00 |
102 399.00 |
| 24 |
3.9.2013 |
12 078.34 |
|
1 700.00 |
- |
6 415.64 |
300.00 |
- |
- |
20 493.98 |
497 758.22 |
3.9.2013 |
28 333.05 |
637 493.52 |
7 839.07 |
108 467.25 |
31 |
0.00 |
108 467.25 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
227 934.75 |
|
227 934.75 |
364 735.05 |
|
364 735.05 |
| |
Накопительно| расходы: |
497 758.22 |
Накопительно| доходы: |
637 493.52 |
валовый БДР: |
139 735.30 |
Обсл овердрафта: |
-2 935.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
136 800.30 |
Итог договора по БДДС: |
136 800.30 |
|
