|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
3.10.2011 |
40 133.67 |
|
10 690.00 |
35 667.45 |
3 323.76 |
17 897.00 |
3 500.00 |
- |
111 211.88 |
111 211.88 |
3.10.2011 |
61 027.79 |
61 027.79 |
-50 184.09 |
-111 211.88 |
10 |
-518.00 |
-111 729.88 |
| 2 |
3.11.2011 |
35 887.95 |
|
- |
- |
2 848.94 |
300.00 |
- |
- |
39 036.89 |
150 248.77 |
3.11.2011 |
65 386.92 |
126 414.71 |
26 350.03 |
-89 738.98 |
31 |
-1 296.00 |
-91 034.98 |
| 3 |
3.12.2011 |
35 842.22 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
36 142.22 |
186 390.99 |
3.12.2011 |
65 386.92 |
191 801.63 |
29 244.70 |
-61 790.28 |
30 |
-863.00 |
-62 653.28 |
| 4 |
3.1.2012 |
35 796.50 |
|
- |
22 687.45 |
2 611.53 |
300.00 |
- |
- |
61 395.48 |
247 786.47 |
3.1.2012 |
65 386.92 |
257 188.55 |
3 991.44 |
-58 661.84 |
31 |
-847.00 |
-59 508.84 |
| 5 |
3.2.2012 |
35 750.77 |
|
- |
- |
2 374.12 |
300.00 |
- |
- |
38 424.89 |
286 211.36 |
3.2.2012 |
65 386.92 |
322 575.47 |
26 962.03 |
-32 546.81 |
31 |
-470.00 |
-33 016.81 |
| 6 |
3.3.2012 |
35 705.05 |
|
- |
- |
3 798.59 |
300.00 |
- |
- |
39 803.64 |
326 015.00 |
3.3.2012 |
65 386.92 |
387 962.39 |
25 583.28 |
-7 433.53 |
29 |
-100.00 |
-7 533.53 |
| 7 |
3.4.2012 |
35 659.32 |
|
- |
22 687.45 |
4 273.41 |
1 897.00 |
- |
- |
64 517.18 |
390 532.18 |
3.4.2012 |
65 386.92 |
453 349.31 |
869.74 |
-6 663.79 |
31 |
-96.00 |
-6 759.79 |
| 8 |
3.5.2012 |
35 613.60 |
|
- |
- |
4 748.23 |
300.00 |
- |
- |
40 661.83 |
431 194.01 |
3.5.2012 |
65 386.92 |
518 736.23 |
24 725.09 |
17 965.30 |
30 |
0.00 |
17 965.30 |
| 9 |
3.6.2012 |
35 567.87 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
35 867.87 |
467 061.88 |
3.6.2012 |
65 386.92 |
584 123.15 |
29 519.05 |
47 484.35 |
31 |
0.00 |
47 484.35 |
| 10 |
3.7.2012 |
35 522.15 |
|
- |
22 687.45 |
6 172.70 |
300.00 |
- |
- |
64 682.30 |
531 744.18 |
3.7.2012 |
65 386.92 |
649 510.07 |
704.62 |
48 188.97 |
30 |
0.00 |
48 188.97 |
| 11 |
3.8.2012 |
35 476.42 |
|
- |
- |
8 071.99 |
300.00 |
- |
- |
43 848.41 |
575 592.59 |
3.8.2012 |
65 386.92 |
714 896.99 |
21 538.51 |
69 727.48 |
31 |
0.00 |
69 727.48 |
| 12 |
3.9.2012 |
39 630.70 |
|
- |
- |
8 071.99 |
300.00 |
- |
- |
48 002.69 |
623 595.28 |
3.9.2012 |
65 386.92 |
780 283.91 |
17 384.23 |
87 111.71 |
31 |
0.00 |
87 111.71 |
| 13 |
3.10.2012 |
35 384.97 |
|
- |
35 667.45 |
9 496.46 |
1 897.00 |
3 500.00 |
- |
85 945.88 |
709 541.16 |
3.10.2012 |
65 386.92 |
845 670.83 |
-20 558.96 |
66 552.75 |
30 |
0.00 |
66 552.75 |
| 14 |
3.11.2012 |
35 339.25 |
|
- |
- |
9 021.64 |
300.00 |
- |
- |
44 660.89 |
754 202.05 |
3.11.2012 |
65 386.92 |
911 057.75 |
20 726.03 |
87 278.78 |
31 |
0.00 |
87 278.78 |
| 15 |
3.12.2012 |
35 293.52 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
35 593.52 |
789 795.57 |
3.12.2012 |
65 386.92 |
976 444.67 |
29 793.40 |
117 072.18 |
30 |
0.00 |
117 072.18 |
| 16 |
3.1.2013 |
35 247.80 |
|
- |
22 687.45 |
6 172.70 |
300.00 |
- |
- |
64 407.95 |
854 203.52 |
3.1.2013 |
65 386.92 |
1 041 831.59 |
978.97 |
118 051.15 |
31 |
0.00 |
118 051.15 |
| 17 |
3.2.2013 |
35 202.07 |
|
- |
- |
5 223.05 |
300.00 |
- |
- |
40 725.12 |
894 928.64 |
3.2.2013 |
65 386.92 |
1 107 218.51 |
24 661.80 |
142 712.95 |
31 |
0.00 |
142 712.95 |
| 18 |
3.3.2013 |
35 156.35 |
|
- |
- |
4 036.00 |
300.00 |
- |
- |
39 492.35 |
934 420.99 |
3.3.2013 |
65 386.92 |
1 172 605.43 |
25 894.57 |
168 607.52 |
28 |
0.00 |
168 607.52 |
| 19 |
3.4.2013 |
35 110.62 |
|
- |
22 687.45 |
3 798.59 |
1 897.00 |
- |
- |
63 493.66 |
997 914.65 |
3.4.2013 |
65 386.92 |
1 237 992.35 |
1 893.26 |
170 500.78 |
31 |
0.00 |
170 500.78 |
| 20 |
3.5.2013 |
35 064.90 |
|
- |
- |
3 086.35 |
300.00 |
- |
- |
38 451.25 |
1 036 365.90 |
3.5.2013 |
65 386.92 |
1 303 379.27 |
26 935.67 |
197 436.45 |
30 |
0.00 |
197 436.45 |
| 21 |
3.6.2013 |
35 019.17 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
35 319.17 |
1 071 685.07 |
3.6.2013 |
65 386.92 |
1 368 766.19 |
30 067.75 |
227 504.20 |
31 |
0.00 |
227 504.20 |
| 22 |
3.7.2013 |
34 973.45 |
|
- |
22 687.45 |
4 985.64 |
300.00 |
- |
- |
62 946.54 |
1 134 631.61 |
3.7.2013 |
65 386.92 |
1 434 153.11 |
2 440.38 |
229 944.58 |
30 |
0.00 |
229 944.58 |
| 23 |
3.8.2013 |
39 127.72 |
|
- |
- |
11 633.17 |
300.00 |
- |
- |
51 060.89 |
1 185 692.50 |
3.8.2013 |
65 386.92 |
1 499 540.03 |
14 326.03 |
244 270.61 |
31 |
0.00 |
244 270.61 |
| 24 |
3.9.2013 |
34 882.00 |
|
1 700.00 |
- |
14 007.28 |
300.00 |
- |
- |
50 889.28 |
1 236 581.78 |
3.9.2013 |
69 746.05 |
1 569 286.08 |
18 856.77 |
258 768.25 |
31 |
0.00 |
258 768.25 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
638 200.00 |
|
638 200.00 |
966 714.30 |
|
966 714.30 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 236 581.78 |
Накопительно| доходы: |
1 569 286.08 |
валовый БДР: |
332 704.30 |
Обсл овердрафта: |
-4 190.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
328 514.30 |
Итог договора по БДДС: |
328 514.30 |
|
