ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 34 201.02 10 690.00 35 667.45 8 546.81 17 897.00 3 500.00 - 110 502.28 110 502.28 3.10.2011 54 044.61 54 044.61 -56 457.67 -110 502.28 10 -515.00 -111 017.28
2 3.11.2011 29 967.62 - - 3 323.76 300.00 - - 33 591.38 144 093.66 3.11.2011 57 904.94 111 949.55 24 313.56 -90 564.05 31 -1 308.00 -91 872.05
3 3.12.2011 29 934.23 - - 2 848.94 300.00 - - 33 083.17 177 176.83 3.12.2011 57 904.94 169 854.49 24 821.77 -67 050.28 30 -937.00 -67 987.28
4 3.1.2012 29 900.83 - 22 687.45 - 300.00 - - 52 888.28 230 065.11 3.1.2012 57 904.94 227 759.43 5 016.66 -62 970.62 31 -909.00 -63 879.62
5 3.2.2012 29 867.43 - - 2 611.53 300.00 - - 32 778.96 262 844.07 3.2.2012 57 904.94 285 664.37 25 125.98 -38 753.64 31 -560.00 -39 313.64
6 3.3.2012 29 834.04 - - 2 374.12 300.00 - - 32 508.16 295 352.23 3.3.2012 57 904.94 343 569.31 25 396.78 -13 916.86 29 -188.00 -14 104.86
7 3.4.2012 29 800.64 - 22 687.45 - 1 897.00 - - 54 385.09 349 737.32 3.4.2012 57 904.94 401 474.25 3 519.85 -10 585.01 31 -153.00 -10 738.01
8 3.5.2012 29 767.24 - - 3 798.59 300.00 - - 33 865.83 383 603.15 3.5.2012 57 904.94 459 379.19 24 039.11 13 301.10 30 0.00 13 301.10
9 3.6.2012 29 733.85 - - 4 273.41 300.00 - - 34 307.26 417 910.41 3.6.2012 57 904.94 517 284.13 23 597.68 36 898.78 31 0.00 36 898.78
10 3.7.2012 29 700.45 - 22 687.45 - 300.00 - - 52 687.90 470 598.31 3.7.2012 57 904.94 575 189.07 5 217.04 42 115.82 30 0.00 42 115.82
11 3.8.2012 29 667.05 - - 4 748.23 300.00 - - 34 715.28 505 313.59 3.8.2012 57 904.94 633 094.01 23 189.66 65 305.48 31 0.00 65 305.48
12 3.9.2012 33 833.66 - - 6 172.70 300.00 - - 40 306.36 545 619.95 3.9.2012 57 904.94 690 998.95 17 598.58 82 904.06 31 0.00 82 904.06
13 3.10.2012 29 640.03 - 35 667.45 - 1 897.00 3 500.00 - 70 704.48 616 324.43 3.10.2012 57 904.94 748 903.89 -12 799.54 70 104.52 30 0.00 70 104.52
14 3.11.2012 29 606.00 - - 8 071.99 300.00 - - 37 977.99 654 302.42 3.11.2012 57 904.94 806 808.83 19 926.95 90 031.47 31 0.00 90 031.47
15 3.12.2012 29 571.97 - - 8 071.99 300.00 - - 37 943.96 692 246.38 3.12.2012 57 904.94 864 713.77 19 960.98 109 992.45 30 0.00 109 992.45
16 3.1.2013 29 537.94 - 22 687.45 - 300.00 - - 52 525.39 744 771.77 3.1.2013 57 904.94 922 618.71 5 379.55 115 372.00 31 0.00 115 372.00
17 3.2.2013 29 503.92 - - 9 496.46 300.00 - - 39 300.38 784 072.15 3.2.2013 57 904.94 980 523.65 18 604.56 133 976.56 31 0.00 133 976.56
18 3.3.2013 29 469.89 - - 9 021.64 300.00 - - 38 791.53 822 863.68 3.3.2013 57 904.94 1 038 428.59 19 113.41 153 089.97 28 0.00 153 089.97
19 3.4.2013 29 435.86 - 22 687.45 - 1 897.00 - - 54 020.31 876 883.99 3.4.2013 57 904.94 1 096 333.53 3 884.63 156 974.60 31 0.00 156 974.60
20 3.5.2013 29 401.83 - - 6 172.70 300.00 - - 35 874.53 912 758.52 3.5.2013 57 904.94 1 154 238.47 22 030.41 179 005.01 30 0.00 179 005.01
21 3.6.2013 29 367.80 - - 5 223.05 300.00 - - 34 890.85 947 649.37 3.6.2013 57 904.94 1 212 143.41 23 014.09 202 019.10 31 0.00 202 019.10
22 3.7.2013 29 333.78 - 22 687.45 - 300.00 - - 52 321.23 999 970.60 3.7.2013 57 904.94 1 270 048.35 5 583.71 207 602.81 30 0.00 207 602.81
23 3.8.2013 33 499.75 - - 4 036.00 300.00 - - 37 835.75 1 037 806.35 3.8.2013 57 904.94 1 327 953.29 20 069.19 227 672.00 31 0.00 227 672.00
24 3.9.2013 29 265.72 - - 3 798.59 300.00 - - 33 364.31 1 071 170.66 3.9.2013 57 904.94 1 385 858.23 24 540.63 252 212.63 31 0.00 252 212.63
25 3.10.2013 29 231.69 - 35 667.45 - 1 897.00 3 500.00 - 70 296.14 1 141 466.80 3.10.2013 57 904.94 1 443 763.17 -12 391.20 239 821.43 30 0.00 239 821.43
26 3.11.2013 29 197.66 - - 3 086.35 300.00 - - 32 584.01 1 174 050.81 3.11.2013 57 904.94 1 501 668.11 25 320.93 265 142.36 31 0.00 265 142.36
27 3.12.2013 29 163.64 - - 4 985.64 300.00 - - 34 449.28 1 208 500.09 3.12.2013 57 904.94 1 559 573.05 23 455.66 288 598.02 30 0.00 288 598.02
28 3.1.2014 29 129.61 - 22 687.45 - 300.00 - - 52 117.06 1 260 617.15 3.1.2014 57 904.94 1 617 477.99 5 787.88 294 385.90 31 0.00 294 385.90
29 3.2.2014 29 095.58 - - 11 633.17 300.00 - - 41 028.75 1 301 645.90 3.2.2014 57 904.94 1 675 382.93 16 876.19 311 262.09 31 0.00 311 262.09
30 3.3.2014 29 061.55 - - 14 007.28 300.00 - - 43 368.83 1 345 014.73 3.3.2014 57 904.94 1 733 287.87 14 536.11 325 798.20 28 0.00 325 798.20
31 3.4.2014 29 027.53 - 22 687.45 - 1 897.00 - - 53 611.98 1 398 626.71 3.4.2014 57 904.94 1 791 192.81 4 292.96 330 091.16 31 0.00 330 091.16
32 3.5.2014 28 993.50 - - 16 856.22 300.00 - - 46 149.72 1 444 776.43 3.5.2014 57 904.94 1 849 097.75 11 755.22 341 846.38 30 0.00 341 846.38
33 3.6.2014 28 959.47 - - 19 942.57 300.00 - - 49 202.04 1 493 978.47 3.6.2014 57 904.94 1 907 002.69 8 702.90 350 549.28 31 0.00 350 549.28
34 3.7.2014 33 125.44 - 22 687.45 - 300.00 - - 56 112.89 1 550 091.36 3.7.2014 57 904.94 1 964 907.63 1 792.05 352 341.33 30 0.00 352 341.33
35 3.8.2014 28 891.41 - - 21 367.04 300.00 - - 50 558.45 1 600 649.81 3.8.2014 57 904.94 2 022 812.57 7 346.49 359 687.82 31 0.00 359 687.82
36 3.9.2014 28 857.39 1 700.00 - 24 690.80 300.00 - - 55 548.19 1 656 198.00 3.9.2014 61 765.27 2 084 577.84 6 217.08 362 044.57 31 0.00 362 044.57
Кд   0.00   0.00   582 217.80   582 217.80 1 006 027.64   1 006 027.64
  Накопительно| расходы: 1 656 198.00 Накопительно| доходы: 2 084 577.84 валовый БДР: 428 379.84 Обсл овердрафта: -4 570.00
  Чистый итог договора по БДР: 423 809.84 Итог договора по БДДС: 423 809.84