ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 9 286.64 10 690.00 24 732.95 3 914.62 19 297.00 3 500.00 - 71 421.21 71 421.21 3.10.2011 20 464.76 20 464.76 -50 956.45 -71 421.21 10 -333.00 -71 754.21
2 3.11.2011 8 753.00 - - 1 522.35 300.00 - - 10 575.35 81 996.56 3.11.2011 21 926.53 42 391.29 11 351.18 -61 864.80 31 -893.00 -62 757.80
3 3.12.2011 8 744.35 - - - 300.00 - - 9 044.35 91 040.91 3.12.2011 21 926.53 64 317.82 12 882.18 -49 875.62 30 -697.00 -50 572.62
4 3.1.2012 8 735.70 - 9 832.95 1 304.88 300.00 - - 20 173.53 111 214.44 3.1.2012 21 926.53 86 244.35 1 753.00 -48 819.62 31 -705.00 -49 524.62
5 3.2.2012 8 727.05 - - - 300.00 - - 9 027.05 120 241.49 3.2.2012 21 926.53 108 170.88 12 899.48 -36 625.14 31 -529.00 -37 154.14
6 3.3.2012 8 718.40 - - 1 196.14 300.00 - - 10 214.54 130 456.03 3.3.2012 21 926.53 130 097.41 11 711.99 -25 442.15 29 -344.00 -25 786.15
7 3.4.2012 8 709.75 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 839.70 150 295.73 3.4.2012 21 926.53 152 023.94 2 086.83 -23 699.32 31 -342.00 -24 041.32
8 3.5.2012 8 701.10 - - 1 087.40 300.00 - - 10 088.50 160 384.23 3.5.2012 21 926.53 173 950.47 11 838.03 -12 203.29 30 -171.00 -12 374.29
9 3.6.2012 8 692.46 - - - 300.00 - - 8 992.46 169 376.69 3.6.2012 21 926.53 195 877.00 12 934.07 559.78 31 0.00 559.78
10 3.7.2012 8 683.81 - 9 832.95 1 739.83 300.00 - - 20 556.59 189 933.28 3.7.2012 21 926.53 217 803.53 1 369.94 1 929.72 30 0.00 1 929.72
11 3.8.2012 8 675.16 - - - 300.00 - - 8 975.16 198 908.44 3.8.2012 21 926.53 239 730.06 12 951.37 14 881.09 31 0.00 14 881.09
12 3.9.2012 9 191.51 - - 1 957.31 300.00 - - 11 448.82 210 357.26 3.9.2012 21 926.53 261 656.59 10 477.71 25 358.80 31 0.00 25 358.80
13 3.10.2012 8 662.28 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 192.23 248 549.49 3.10.2012 21 926.53 283 583.12 -16 265.70 9 093.10 30 0.00 9 093.10
14 3.11.2012 8 653.58 - - 2 174.79 300.00 - - 11 128.37 259 677.86 3.11.2012 21 926.53 305 509.65 10 798.16 19 891.26 31 0.00 19 891.26
15 3.12.2012 8 644.89 - - - 300.00 - - 8 944.89 268 622.75 3.12.2012 21 926.53 327 436.18 12 981.64 32 872.90 30 0.00 32 872.90
16 3.1.2013 8 636.19 - 9 832.95 2 827.23 300.00 - - 21 596.37 290 219.12 3.1.2013 21 926.53 349 362.71 330.16 33 203.06 31 0.00 33 203.06
17 3.2.2013 8 627.49 - - - 300.00 - - 8 927.49 299 146.61 3.2.2013 21 926.53 371 289.24 12 999.04 46 202.10 31 0.00 46 202.10
18 3.3.2013 8 618.79 - - 3 697.15 300.00 - - 12 615.94 311 762.55 3.3.2013 21 926.53 393 215.77 9 310.59 55 512.69 28 0.00 55 512.69
19 3.4.2013 8 610.09 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 740.04 331 502.59 3.4.2013 21 926.53 415 142.30 2 186.49 57 699.18 31 0.00 57 699.18
20 3.5.2013 8 601.39 - - 3 697.15 300.00 - - 12 598.54 344 101.13 3.5.2013 21 926.53 437 068.83 9 327.99 67 027.17 30 0.00 67 027.17
21 3.6.2013 8 592.69 - - - 300.00 - - 8 892.69 352 993.82 3.6.2013 21 926.53 458 995.36 13 033.84 80 061.01 31 0.00 80 061.01
22 3.7.2013 8 583.99 - 9 832.95 4 349.58 300.00 - - 23 066.52 376 060.34 3.7.2013 21 926.53 480 921.89 -1 139.99 78 921.02 30 0.00 78 921.02
23 3.8.2013 9 100.29 - - - 300.00 - - 9 400.29 385 460.63 3.8.2013 21 926.53 502 848.42 12 526.24 91 447.26 31 0.00 91 447.26
24 3.9.2013 8 566.60 - - 4 132.11 300.00 - - 12 998.71 398 459.34 3.9.2013 21 926.53 524 774.95 8 927.82 100 375.08 31 0.00 100 375.08
25 3.10.2013 8 564.95 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 094.90 436 554.24 3.10.2013 21 926.53 546 701.48 -16 168.37 84 206.71 30 0.00 84 206.71
26 3.11.2013 8 556.15 - - 2 827.23 300.00 - - 11 683.38 448 237.62 3.11.2013 21 926.53 568 628.01 10 243.15 94 449.86 31 0.00 94 449.86
27 3.12.2013 8 547.36 - - - 300.00 - - 8 847.36 457 084.98 3.12.2013 21 926.53 590 554.54 13 079.17 107 529.03 30 0.00 107 529.03
28 3.1.2014 8 538.57 - 9 832.95 2 392.27 300.00 - - 21 063.79 478 148.77 3.1.2014 21 926.53 612 481.07 862.74 108 391.77 31 0.00 108 391.77
29 3.2.2014 8 529.78 - - - 300.00 - - 8 829.78 486 978.55 3.2.2014 21 926.53 634 407.60 13 096.75 121 488.52 31 0.00 121 488.52
30 3.3.2014 8 520.99 - - 1 848.57 300.00 - - 10 669.56 497 648.11 3.3.2014 21 926.53 656 334.13 11 256.97 132 745.49 28 0.00 132 745.49
31 3.4.2014 8 512.20 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 642.15 517 290.26 3.4.2014 21 926.53 678 260.66 2 284.38 135 029.87 31 0.00 135 029.87
32 3.5.2014 8 503.41 - - 1 739.83 300.00 - - 10 543.24 527 833.50 3.5.2014 21 926.53 700 187.19 11 383.29 146 413.16 30 0.00 146 413.16
33 3.6.2014 8 494.61 - - - 300.00 - - 8 794.61 536 628.11 3.6.2014 21 926.53 722 113.72 13 131.92 159 545.08 31 0.00 159 545.08
34 3.7.2014 9 010.82 - 9 832.95 1 413.61 300.00 - - 20 557.38 557 185.49 3.7.2014 21 926.53 744 040.25 1 369.15 160 914.23 30 0.00 160 914.23
35 3.8.2014 8 477.03 - - - 300.00 - - 8 777.03 565 962.52 3.8.2014 21 926.53 765 966.78 13 149.50 174 063.73 31 0.00 174 063.73
36 3.9.2014 8 468.24 - - 2 283.53 300.00 - - 11 051.77 577 014.29 3.9.2014 21 926.53 787 893.31 10 874.76 184 938.49 31 0.00 184 938.49
37 3.10.2014 8 470.08 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 000.03 615 014.32 3.10.2014 21 926.53 809 819.84 -16 073.50 168 864.99 30 0.00 168 864.99
38 3.11.2014 8 461.12 - - 5 328.24 300.00 - - 14 089.36 629 103.68 3.11.2014 21 926.53 831 746.37 7 837.17 176 702.16 31 0.00 176 702.16
39 3.12.2014 8 452.17 - - - 300.00 - - 8 752.17 637 855.85 3.12.2014 21 926.53 853 672.90 13 174.36 189 876.52 30 0.00 189 876.52
40 3.1.2015 8 443.21 - 9 832.95 6 415.64 300.00 - - 24 991.80 662 847.65 3.1.2015 21 926.53 875 599.43 -3 065.27 186 811.25 31 0.00 186 811.25
41 3.2.2015 8 434.25 - - - 300.00 - - 8 734.25 671 581.90 3.2.2015 21 926.53 897 525.96 13 192.28 200 003.53 31 0.00 200 003.53
42 3.3.2015 8 425.29 - - 7 720.51 300.00 - - 16 445.80 688 027.70 3.3.2015 21 926.53 919 452.49 5 480.73 205 484.26 28 0.00 205 484.26
43 3.4.2015 8 416.34 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 546.29 707 573.99 3.4.2015 21 926.53 941 379.02 2 380.24 207 864.50 31 0.00 207 864.50
44 3.5.2015 8 407.38 - - 9 134.13 300.00 - - 17 841.51 725 415.50 3.5.2015 21 926.53 963 305.55 4 085.02 211 949.52 30 0.00 211 949.52
45 3.6.2015 8 923.42 - - - 300.00 - - 9 223.42 734 638.92 3.6.2015 21 926.53 985 232.08 12 703.11 224 652.63 31 0.00 224 652.63
46 3.7.2015 8 389.46 - 9 832.95 9 786.57 300.00 - - 28 308.98 762 947.90 3.7.2015 21 926.53 1 007 158.61 -6 382.45 218 270.18 30 0.00 218 270.18
47 3.8.2015 8 380.51 - - - 300.00 - - 8 680.51 771 628.41 3.8.2015 21 926.53 1 029 085.14 13 246.02 231 516.20 31 0.00 231 516.20
48 3.9.2015 8 371.55 - - 11 308.92 300.00 - - 19 980.47 791 608.88 3.9.2015 21 926.53 1 051 011.67 1 946.06 233 462.26 31 0.00 233 462.26
49 3.10.2015 8 362.59 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 37 892.54 829 501.42 3.10.2015 21 926.53 1 072 938.20 -15 966.01 217 496.25 30 0.00 217 496.25
50 3.11.2015 8 353.63 - - 12 070.10 300.00 - - 20 723.73 850 225.15 3.11.2015 21 926.53 1 094 864.73 1 202.80 218 699.05 31 0.00 218 699.05
51 3.12.2015 8 344.67 - - - 300.00 - - 8 644.67 858 869.82 3.12.2015 21 926.53 1 116 791.26 13 281.86 231 980.91 30 0.00 231 980.91
52 3.1.2016 8 335.72 - 9 832.95 12 940.01 300.00 - - 31 408.68 890 278.50 3.1.2016 21 926.53 1 138 717.79 -9 482.15 222 498.76 31 0.00 222 498.76
53 3.2.2016 8 326.76 - - - 300.00 - - 8 626.76 898 905.26 3.2.2016 21 926.53 1 160 644.32 13 299.77 235 798.53 31 0.00 235 798.53
54 3.3.2016 8 317.80 - - 13 483.71 300.00 - - 22 101.51 921 006.77 3.3.2016 21 926.53 1 182 570.85 -174.98 235 623.55 29 0.00 235 623.55
55 3.4.2016 8 308.84 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 438.79 940 445.56 3.4.2016 21 926.53 1 204 497.38 2 487.74 238 111.29 31 0.00 238 111.29
56 3.5.2016 8 824.89 - - 14 027.41 300.00 - - 23 152.30 963 597.86 3.5.2016 21 926.53 1 226 423.91 -1 225.77 236 885.52 30 0.00 236 885.52
57 3.6.2016 8 290.93 - - - 300.00 - - 8 590.93 972 188.79 3.6.2016 21 926.53 1 248 350.44 13 335.60 250 221.12 31 0.00 250 221.12
58 3.7.2016 8 281.97 - 9 832.95 13 918.67 300.00 - - 32 333.59 1 004 522.38 3.7.2016 21 926.53 1 270 276.97 -10 407.06 239 814.06 30 0.00 239 814.06
59 3.8.2016 8 273.01 - - - 300.00 - - 8 573.01 1 013 095.39 3.8.2016 21 926.53 1 292 203.50 13 353.52 253 167.58 31 0.00 253 167.58
60 3.9.2016 8 264.06 1 700.00 - 13 157.49 300.00 - - 23 421.55 1 036 516.94 3.9.2016 23 388.30 1 315 591.80 -33.25 251 672.56 31 0.00 251 672.56
Кд   0.00   0.00   157 196.61   157 196.61 432 257.47   432 257.47
  Накопительно| расходы: 1 036 516.94 Накопительно| доходы: 1 315 591.80 валовый БДР: 279 074.86 Обсл овердрафта: -4 014.00
  Чистый итог договора по БДР: 275 060.86 Итог договора по БДДС: 275 060.86