ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 9 666.04 10 690.00 24 732.95 3 914.62 10 297.00 3 500.00 - 62 800.61 62 800.61 3.10.2011 19 700.83 19 700.83 -43 099.78 -62 800.61 10 -292.00 -63 092.61
2 3.11.2011 9 131.98 - - 1 522.35 300.00 - - 10 954.33 73 754.94 3.11.2011 21 108.03 40 808.86 10 153.70 -54 346.11 31 -785.00 -55 131.11
3 3.12.2011 9 122.92 - - - 300.00 - - 9 422.92 83 177.86 3.12.2011 21 108.03 61 916.89 11 685.11 -43 446.00 30 -607.00 -44 053.00
4 3.1.2012 9 113.85 - 9 832.95 1 304.88 300.00 - - 20 551.68 103 729.54 3.1.2012 21 108.03 83 024.92 556.35 -43 496.65 31 -628.00 -44 124.65
5 3.2.2012 9 104.79 - - - 300.00 - - 9 404.79 113 134.33 3.2.2012 21 108.03 104 132.95 11 703.24 -32 421.41 31 -468.00 -32 889.41
6 3.3.2012 9 095.73 - - 1 196.14 300.00 - - 10 591.87 123 726.20 3.3.2012 21 108.03 125 240.98 10 516.16 -22 373.25 29 -302.00 -22 675.25
7 3.4.2012 9 086.67 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 20 216.62 143 942.82 3.4.2012 21 108.03 146 349.01 891.41 -21 783.84 31 -315.00 -22 098.84
8 3.5.2012 9 077.61 - - 1 087.40 300.00 - - 10 465.01 154 407.83 3.5.2012 21 108.03 167 457.04 10 643.02 -11 455.82 30 -160.00 -11 615.82
9 3.6.2012 9 068.55 - - - 300.00 - - 9 368.55 163 776.38 3.6.2012 21 108.03 188 565.07 11 739.48 123.66 31 0.00 123.66
10 3.7.2012 9 059.49 - 9 832.95 1 739.83 300.00 - - 20 932.27 184 708.65 3.7.2012 21 108.03 209 673.10 175.76 299.42 30 0.00 299.42
11 3.8.2012 9 050.43 - - - 300.00 - - 9 350.43 194 059.08 3.8.2012 21 108.03 230 781.13 11 757.60 12 057.02 31 0.00 12 057.02
12 3.9.2012 9 566.36 - - 1 957.31 300.00 - - 11 823.67 205 882.75 3.9.2012 21 108.03 251 889.16 9 284.36 21 341.38 31 0.00 21 341.38
13 3.10.2012 9 040.42 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 570.37 244 453.12 3.10.2012 21 108.03 272 997.19 -17 462.34 3 879.04 30 0.00 3 879.04
14 3.11.2012 9 031.26 - - 2 174.79 300.00 - - 11 506.05 255 959.17 3.11.2012 21 108.03 294 105.22 9 601.98 13 481.02 31 0.00 13 481.02
15 3.12.2012 9 022.10 - - - 300.00 - - 9 322.10 265 281.27 3.12.2012 21 108.03 315 213.25 11 785.93 25 266.95 30 0.00 25 266.95
16 3.1.2013 9 012.94 - 9 832.95 2 827.23 300.00 - - 21 973.12 287 254.39 3.1.2013 21 108.03 336 321.28 -865.09 24 401.86 31 0.00 24 401.86
17 3.2.2013 9 003.79 - - - 300.00 - - 9 303.79 296 558.18 3.2.2013 21 108.03 357 429.31 11 804.24 36 206.10 31 0.00 36 206.10
18 3.3.2013 8 994.63 - - 3 697.15 300.00 - - 12 991.78 309 549.96 3.3.2013 21 108.03 378 537.34 8 116.25 44 322.35 28 0.00 44 322.35
19 3.4.2013 8 985.47 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 20 115.42 329 665.38 3.4.2013 21 108.03 399 645.37 992.61 45 314.96 31 0.00 45 314.96
20 3.5.2013 8 976.31 - - 3 697.15 300.00 - - 12 973.46 342 638.84 3.5.2013 21 108.03 420 753.40 8 134.57 53 449.53 30 0.00 53 449.53
21 3.6.2013 8 967.16 - - - 300.00 - - 9 267.16 351 906.00 3.6.2013 21 108.03 441 861.43 11 840.87 65 290.40 31 0.00 65 290.40
22 3.7.2013 8 958.00 - 9 832.95 4 349.58 300.00 - - 23 440.53 375 346.53 3.7.2013 21 108.03 462 969.46 -2 332.50 62 957.90 30 0.00 62 957.90
23 3.8.2013 9 473.84 - - - 300.00 - - 9 773.84 385 120.37 3.8.2013 21 108.03 484 077.49 11 334.19 74 292.09 31 0.00 74 292.09
24 3.9.2013 8 939.68 - - 4 132.11 300.00 - - 13 371.79 398 492.16 3.9.2013 21 108.03 505 185.52 7 736.24 82 028.33 31 0.00 82 028.33
25 3.10.2013 8 942.99 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 472.94 436 965.10 3.10.2013 21 108.03 526 293.55 -17 364.91 64 663.42 30 0.00 64 663.42
26 3.11.2013 8 933.66 - - 2 827.23 300.00 - - 12 060.89 449 025.99 3.11.2013 21 108.03 547 401.58 9 047.14 73 710.56 31 0.00 73 710.56
27 3.12.2013 8 924.33 - - - 300.00 - - 9 224.33 458 250.32 3.12.2013 21 108.03 568 509.61 11 883.70 85 594.26 30 0.00 85 594.26
28 3.1.2014 8 914.99 - 9 832.95 2 392.27 300.00 - - 21 440.21 479 690.53 3.1.2014 21 108.03 589 617.64 -332.18 85 262.08 31 0.00 85 262.08
29 3.2.2014 8 905.66 - - - 300.00 - - 9 205.66 488 896.19 3.2.2014 21 108.03 610 725.67 11 902.37 97 164.45 31 0.00 97 164.45
30 3.3.2014 8 896.33 - - 1 848.57 300.00 - - 11 044.90 499 941.09 3.3.2014 21 108.03 631 833.70 10 063.13 107 227.58 28 0.00 107 227.58
31 3.4.2014 8 887.00 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 20 016.95 519 958.04 3.4.2014 21 108.03 652 941.73 1 091.08 108 318.66 31 0.00 108 318.66
32 3.5.2014 8 877.67 - - 1 739.83 300.00 - - 10 917.50 530 875.54 3.5.2014 21 108.03 674 049.76 10 190.53 118 509.19 30 0.00 118 509.19
33 3.6.2014 8 868.34 - - - 300.00 - - 9 168.34 540 043.88 3.6.2014 21 108.03 695 157.79 11 939.69 130 448.88 31 0.00 130 448.88
34 3.7.2014 9 384.01 - 9 832.95 1 413.61 300.00 - - 20 930.57 560 974.45 3.7.2014 21 108.03 716 265.82 177.46 130 626.34 30 0.00 130 626.34
35 3.8.2014 8 849.68 - - - 300.00 - - 9 149.68 570 124.13 3.8.2014 21 108.03 737 373.85 11 958.35 142 584.69 31 0.00 142 584.69
36 3.9.2014 8 840.35 - - 2 283.53 300.00 - - 11 423.88 581 548.01 3.9.2014 21 108.03 758 481.88 9 684.15 152 268.84 31 0.00 152 268.84
37 3.10.2014 8 831.02 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 38 360.97 619 908.98 3.10.2014 21 108.03 779 589.91 -17 252.94 135 015.90 30 0.00 135 015.90
38 3.11.2014 8 821.68 - - 5 328.24 300.00 - - 14 449.92 634 358.90 3.11.2014 21 108.03 800 697.94 6 658.11 141 674.01 31 0.00 141 674.01
39 3.12.2014 8 812.35 - - - 300.00 - - 9 112.35 643 471.25 3.12.2014 21 108.03 821 805.97 11 995.68 153 669.69 30 0.00 153 669.69
40 3.1.2015 8 803.02 - 9 832.95 6 415.64 300.00 - - 25 351.61 668 822.86 3.1.2015 21 108.03 842 914.00 -4 243.58 149 426.11 31 0.00 149 426.11
41 3.2.2015 8 793.69 - - - 300.00 - - 9 093.69 677 916.55 3.2.2015 21 108.03 864 022.03 12 014.34 161 440.45 31 0.00 161 440.45
42 3.3.2015 8 784.36 - - 7 720.51 300.00 - - 16 804.87 694 721.42 3.3.2015 21 108.03 885 130.06 4 303.16 165 743.61 28 0.00 165 743.61
43 3.4.2015 8 775.03 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 19 904.98 714 626.40 3.4.2015 21 108.03 906 238.09 1 203.05 166 946.66 31 0.00 166 946.66
44 3.5.2015 8 765.70 - - 9 134.13 300.00 - - 18 199.83 732 826.23 3.5.2015 21 108.03 927 346.12 2 908.20 169 854.86 30 0.00 169 854.86
45 3.6.2015 9 281.37 - - - 300.00 - - 9 581.37 742 407.60 3.6.2015 21 108.03 948 454.15 11 526.66 181 381.52 31 0.00 181 381.52
46 3.7.2015 8 747.04 - 9 832.95 9 786.57 300.00 - - 28 666.56 771 074.16 3.7.2015 21 108.03 969 562.18 -7 558.53 173 822.99 30 0.00 173 822.99
47 3.8.2015 8 737.71 - - - 300.00 - - 9 037.71 780 111.87 3.8.2015 21 108.03 990 670.21 12 070.32 185 893.31 31 0.00 185 893.31
48 3.9.2015 8 728.38 1 700.00 - 11 308.92 300.00 - - 22 037.30 802 149.17 3.9.2015 22 515.23 1 013 185.44 477.93 184 964.04 31 0.00 184 964.04
Кд   0.00   0.00   196 494.92   196 494.92 403 974.19   403 974.19
  Накопительно| расходы: 802 149.17 Накопительно| доходы: 1 013 185.44 валовый БДР: 211 036.27 Обсл овердрафта: -3 557.00
  Чистый итог договора по БДР: 207 479.27 Итог договора по БДДС: 207 479.27