ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.9.2011 12 516.54 10 690.00 26 931.65 6 421.96 300.00 3 500.00 - 60 360.15 60 360.15 16.9.2011 11 271.30 11 271.30 -49 088.85 -60 360.15 10 -281.00 -60 641.15
2 16.10.2011 11 901.87 - - - 10 893.00 - - 22 794.87 83 155.02 16.10.2011 24 152.79 35 424.09 1 357.92 -72 164.72 30 -1 008.00 -73 172.72
3 16.11.2011 11 889.20 - - - 300.00 - - 12 189.20 95 344.22 16.11.2011 24 152.79 59 576.88 11 963.59 -61 209.13 31 -884.00 -62 093.13
4 16.12.2011 11 876.54 - 12 031.65 - 300.00 - - 24 208.19 119 552.41 16.12.2011 24 152.79 83 729.67 -55.40 -62 148.53 30 -868.00 -63 016.53
5 16.1.2012 11 863.87 - - - 300.00 - - 12 163.87 131 716.28 16.1.2012 24 152.79 107 882.46 11 988.92 -51 027.61 31 -737.00 -51 764.61
6 16.2.2012 11 851.21 - - - 300.00 - - 12 151.21 143 867.49 16.2.2012 24 152.79 132 035.25 12 001.58 -39 763.03 31 -574.00 -40 337.03
7 16.3.2012 11 838.54 - 12 031.65 - 300.00 - - 24 170.19 168 037.68 16.3.2012 24 152.79 156 188.04 -17.40 -40 354.43 29 -545.00 -40 899.43
8 16.4.2012 11 825.87 - - 2 497.43 1 893.00 - - 16 216.30 184 253.98 16.4.2012 24 152.79 180 340.83 7 936.49 -32 962.94 31 -476.00 -33 438.94
9 16.5.2012 11 813.21 - - - 300.00 - - 12 113.21 196 367.19 16.5.2012 24 152.79 204 493.62 12 039.58 -21 399.36 30 -299.00 -21 698.36
10 16.6.2012 11 800.54 - 12 031.65 - 300.00 - - 24 132.19 220 499.38 16.6.2012 24 152.79 228 646.41 20.60 -21 677.76 31 -313.00 -21 990.76
11 16.7.2012 11 787.88 - - - 300.00 - - 12 087.88 232 587.26 16.7.2012 24 152.79 252 799.20 12 064.91 -9 925.85 30 -139.00 -10 064.85
12 16.8.2012 12 377.21 - - - 300.00 - - 12 677.21 245 264.47 16.8.2012 24 152.79 276 951.99 11 475.58 1 410.73 31 0.00 1 410.73
13 16.9.2012 11 762.54 - 26 931.65 - 300.00 3 500.00 - 42 494.19 287 758.66 16.9.2012 24 152.79 301 104.78 -18 341.40 -16 930.67 31 -244.00 -17 174.67
14 16.10.2012 11 749.88 - - - 1 893.00 - - 13 642.88 301 401.54 16.10.2012 24 152.79 325 257.57 10 509.91 -6 664.76 30 -93.00 -6 757.76
15 16.11.2012 11 737.21 - - - 300.00 - - 12 037.21 313 438.75 16.11.2012 24 152.79 349 410.36 12 115.58 5 357.82 31 0.00 5 357.82
16 16.12.2012 11 724.55 - 12 031.65 2 140.65 300.00 - - 26 196.85 339 635.60 16.12.2012 24 152.79 373 563.15 -2 044.06 3 313.76 30 0.00 3 313.76
17 16.1.2013 11 711.88 - - - 300.00 - - 12 011.88 351 647.48 16.1.2013 24 152.79 397 715.94 12 140.91 15 454.67 31 0.00 15 454.67
18 16.2.2013 11 699.21 - - - 300.00 - - 11 999.21 363 646.69 16.2.2013 24 152.79 421 868.73 12 153.58 27 608.25 31 0.00 27 608.25
19 16.3.2013 11 686.55 - 12 031.65 - 300.00 - - 24 018.20 387 664.89 16.3.2013 24 152.79 446 021.52 134.59 27 742.84 28 0.00 27 742.84
20 16.4.2013 11 673.88 - - - 1 893.00 - - 13 566.88 401 231.77 16.4.2013 24 152.79 470 174.31 10 585.91 38 328.75 31 0.00 38 328.75
21 16.5.2013 11 661.22 - - - 300.00 - - 11 961.22 413 192.99 16.5.2013 24 152.79 494 327.10 12 191.57 50 520.32 30 0.00 50 520.32
22 16.6.2013 11 648.55 - 12 031.65 - 300.00 - - 23 980.20 437 173.19 16.6.2013 24 152.79 518 479.89 172.59 50 692.91 31 0.00 50 692.91
23 16.7.2013 12 237.88 - - - 300.00 - - 12 537.88 449 711.07 16.7.2013 24 152.79 542 632.68 11 614.91 62 307.82 30 0.00 62 307.82
24 16.8.2013 11 623.22 1 700.00 - 1 962.27 300.00 - - 15 585.49 465 296.56 16.8.2013 37 034.28 579 666.96 21 448.79 70 875.12 31 0.00 70 875.12
Кд   0.00   0.00   326 508.47   326 508.47 434 417.87   434 417.87
  Накопительно| расходы: 465 296.56 Накопительно| доходы: 579 666.96 валовый БДР: 114 370.40 Обсл овердрафта: -6 461.00
  Чистый итог договора по БДР: 107 909.40 Итог договора по БДДС: 107 909.40