|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
12 516.54 |
|
10 690.00 |
26 931.65 |
6 421.96 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
60 360.15 |
60 360.15 |
16.9.2011 |
11 271.30 |
11 271.30 |
-49 088.85 |
-60 360.15 |
10 |
-281.00 |
-60 641.15 |
| 2 |
16.10.2011 |
11 901.87 |
|
- |
- |
- |
10 893.00 |
- |
- |
22 794.87 |
83 155.02 |
16.10.2011 |
24 152.79 |
35 424.09 |
1 357.92 |
-72 164.72 |
30 |
-1 008.00 |
-73 172.72 |
| 3 |
16.11.2011 |
11 889.20 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 189.20 |
95 344.22 |
16.11.2011 |
24 152.79 |
59 576.88 |
11 963.59 |
-61 209.13 |
31 |
-884.00 |
-62 093.13 |
| 4 |
16.12.2011 |
11 876.54 |
|
- |
12 031.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 208.19 |
119 552.41 |
16.12.2011 |
24 152.79 |
83 729.67 |
-55.40 |
-62 148.53 |
30 |
-868.00 |
-63 016.53 |
| 5 |
16.1.2012 |
11 863.87 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 163.87 |
131 716.28 |
16.1.2012 |
24 152.79 |
107 882.46 |
11 988.92 |
-51 027.61 |
31 |
-737.00 |
-51 764.61 |
| 6 |
16.2.2012 |
11 851.21 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 151.21 |
143 867.49 |
16.2.2012 |
24 152.79 |
132 035.25 |
12 001.58 |
-39 763.03 |
31 |
-574.00 |
-40 337.03 |
| 7 |
16.3.2012 |
11 838.54 |
|
- |
12 031.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 170.19 |
168 037.68 |
16.3.2012 |
24 152.79 |
156 188.04 |
-17.40 |
-40 354.43 |
29 |
-545.00 |
-40 899.43 |
| 8 |
16.4.2012 |
11 825.87 |
|
- |
- |
2 497.43 |
1 893.00 |
- |
- |
16 216.30 |
184 253.98 |
16.4.2012 |
24 152.79 |
180 340.83 |
7 936.49 |
-32 962.94 |
31 |
-476.00 |
-33 438.94 |
| 9 |
16.5.2012 |
11 813.21 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 113.21 |
196 367.19 |
16.5.2012 |
24 152.79 |
204 493.62 |
12 039.58 |
-21 399.36 |
30 |
-299.00 |
-21 698.36 |
| 10 |
16.6.2012 |
11 800.54 |
|
- |
12 031.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 132.19 |
220 499.38 |
16.6.2012 |
24 152.79 |
228 646.41 |
20.60 |
-21 677.76 |
31 |
-313.00 |
-21 990.76 |
| 11 |
16.7.2012 |
11 787.88 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 087.88 |
232 587.26 |
16.7.2012 |
24 152.79 |
252 799.20 |
12 064.91 |
-9 925.85 |
30 |
-139.00 |
-10 064.85 |
| 12 |
16.8.2012 |
12 377.21 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 677.21 |
245 264.47 |
16.8.2012 |
24 152.79 |
276 951.99 |
11 475.58 |
1 410.73 |
31 |
0.00 |
1 410.73 |
| 13 |
16.9.2012 |
11 762.54 |
|
- |
26 931.65 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
42 494.19 |
287 758.66 |
16.9.2012 |
24 152.79 |
301 104.78 |
-18 341.40 |
-16 930.67 |
31 |
-244.00 |
-17 174.67 |
| 14 |
16.10.2012 |
11 749.88 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 642.88 |
301 401.54 |
16.10.2012 |
24 152.79 |
325 257.57 |
10 509.91 |
-6 664.76 |
30 |
-93.00 |
-6 757.76 |
| 15 |
16.11.2012 |
11 737.21 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 037.21 |
313 438.75 |
16.11.2012 |
24 152.79 |
349 410.36 |
12 115.58 |
5 357.82 |
31 |
0.00 |
5 357.82 |
| 16 |
16.12.2012 |
11 724.55 |
|
- |
12 031.65 |
2 140.65 |
300.00 |
- |
- |
26 196.85 |
339 635.60 |
16.12.2012 |
24 152.79 |
373 563.15 |
-2 044.06 |
3 313.76 |
30 |
0.00 |
3 313.76 |
| 17 |
16.1.2013 |
11 711.88 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 011.88 |
351 647.48 |
16.1.2013 |
24 152.79 |
397 715.94 |
12 140.91 |
15 454.67 |
31 |
0.00 |
15 454.67 |
| 18 |
16.2.2013 |
11 699.21 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 999.21 |
363 646.69 |
16.2.2013 |
24 152.79 |
421 868.73 |
12 153.58 |
27 608.25 |
31 |
0.00 |
27 608.25 |
| 19 |
16.3.2013 |
11 686.55 |
|
- |
12 031.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 018.20 |
387 664.89 |
16.3.2013 |
24 152.79 |
446 021.52 |
134.59 |
27 742.84 |
28 |
0.00 |
27 742.84 |
| 20 |
16.4.2013 |
11 673.88 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 566.88 |
401 231.77 |
16.4.2013 |
24 152.79 |
470 174.31 |
10 585.91 |
38 328.75 |
31 |
0.00 |
38 328.75 |
| 21 |
16.5.2013 |
11 661.22 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 961.22 |
413 192.99 |
16.5.2013 |
24 152.79 |
494 327.10 |
12 191.57 |
50 520.32 |
30 |
0.00 |
50 520.32 |
| 22 |
16.6.2013 |
11 648.55 |
|
- |
12 031.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
23 980.20 |
437 173.19 |
16.6.2013 |
24 152.79 |
518 479.89 |
172.59 |
50 692.91 |
31 |
0.00 |
50 692.91 |
| 23 |
16.7.2013 |
12 237.88 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 537.88 |
449 711.07 |
16.7.2013 |
24 152.79 |
542 632.68 |
11 614.91 |
62 307.82 |
30 |
0.00 |
62 307.82 |
| 24 |
16.8.2013 |
11 623.22 |
|
1 700.00 |
- |
1 962.27 |
300.00 |
- |
- |
15 585.49 |
465 296.56 |
16.8.2013 |
37 034.28 |
579 666.96 |
21 448.79 |
70 875.12 |
31 |
0.00 |
70 875.12 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
326 508.47 |
|
326 508.47 |
434 417.87 |
|
434 417.87 |
| |
Накопительно| расходы: |
465 296.56 |
Накопительно| доходы: |
579 666.96 |
валовый БДР: |
114 370.40 |
Обсл овердрафта: |
-6 461.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
107 909.40 |
Итог договора по БДДС: |
107 909.40 |
|
