ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.9.2011 11 488.40 10 690.00 20 421.65 9 361.41 300.00 3 500.00 - 55 761.46 55 761.46 29.9.2011 714.00 714.00 -55 047.46 -55 761.46 10 -260.00 -56 021.46
2 29.10.2011 9 380.11 - - 2 865.74 10 893.00 - - 23 138.85 78 900.31 29.10.2011 21 419.87 22 133.87 -1 718.98 -78 446.31 30 -1 096.00 -79 542.31
3 29.11.2011 9 371.83 - - - 300.00 - - 9 671.83 88 572.14 29.11.2011 21 419.87 43 553.74 11 748.04 -67 794.27 31 -979.00 -68 773.27
4 29.12.2011 9 363.54 - 9 305.65 2 674.69 300.00 - - 21 643.88 110 216.02 29.12.2011 21 419.87 64 973.61 -224.01 -68 997.28 30 -964.00 -69 961.28
5 29.1.2012 9 355.26 - - - 300.00 - - 9 655.26 119 871.28 29.1.2012 21 419.87 86 393.48 11 764.61 -58 196.67 31 -840.00 -59 036.67
6 29.2.2012 9 346.97 - - 2 292.59 300.00 - - 11 939.56 131 810.84 29.2.2012 21 419.87 107 813.35 9 480.31 -49 556.36 31 -716.00 -50 272.36
7 29.3.2012 9 338.69 - 9 305.65 - 300.00 - - 18 944.34 150 755.18 29.3.2012 21 419.87 129 233.22 2 475.53 -47 796.83 29 -646.00 -48 442.83
8 29.4.2012 9 330.40 - - 2 101.54 1 893.00 - - 13 324.94 164 080.12 29.4.2012 21 419.87 150 653.09 8 094.93 -40 347.90 31 -583.00 -40 930.90
9 29.5.2012 9 322.12 - - - 300.00 - - 9 622.12 173 702.24 29.5.2012 21 419.87 172 072.96 11 797.75 -29 133.15 30 -407.00 -29 540.15
10 29.6.2012 9 313.83 - 9 305.65 1 910.49 300.00 - - 20 829.97 194 532.21 29.6.2012 21 419.87 193 492.83 589.90 -28 950.25 31 -418.00 -29 368.25
11 29.7.2012 9 305.55 - - - 300.00 - - 9 605.55 204 137.76 29.7.2012 21 419.87 214 912.70 11 814.32 -17 553.93 30 -245.00 -17 798.93
12 29.8.2012 11 397.26 - - 3 056.79 300.00 - - 14 754.05 218 891.81 29.8.2012 21 419.87 236 332.57 6 665.82 -11 133.11 31 -161.00 -11 294.11
13 29.9.2012 9 298.52 - 20 421.65 - 300.00 3 500.00 - 33 520.17 252 411.98 29.9.2012 21 419.87 257 752.44 -12 100.30 -23 394.41 31 -338.00 -23 732.41
14 29.10.2012 9 290.14 - - 3 438.88 1 893.00 - - 14 622.02 267 034.00 29.10.2012 21 419.87 279 172.31 6 797.85 -16 934.56 30 -237.00 -17 171.56
15 29.11.2012 9 281.77 - - - 300.00 - - 9 581.77 276 615.77 29.11.2012 21 419.87 300 592.18 11 838.10 -5 333.46 31 -77.00 -5 410.46
16 29.12.2012 9 273.40 - 9 305.65 3 820.98 300.00 - - 22 700.03 299 315.80 29.12.2012 21 419.87 322 012.05 -1 280.16 -6 690.62 30 -93.00 -6 783.62
17 29.1.2013 9 265.02 - - - 300.00 - - 9 565.02 308 880.82 29.1.2013 21 419.87 343 431.92 11 854.85 5 071.23 31 0.00 5 071.23
18 29.2.2013 9 256.65 - - 4 967.28 300.00 - - 14 523.93 323 404.75 29.2.2013 21 419.87 364 851.79 6 895.94 11 967.17 31 0.00 11 967.17
19 29.3.2013 9 248.28 - 9 305.65 - 300.00 - - 18 853.93 342 258.68 29.3.2013 21 419.87 386 271.66 2 565.94 14 533.11 31 0.00 14 533.11
20 29.4.2013 9 239.90 - - 5 349.38 1 893.00 - - 16 482.28 358 740.96 29.4.2013 21 419.87 407 691.53 4 937.59 19 470.70 31 0.00 19 470.70
21 29.5.2013 9 231.53 - - - 300.00 - - 9 531.53 368 272.49 29.5.2013 21 419.87 429 111.40 11 888.34 31 359.04 30 0.00 31 359.04
22 29.6.2013 9 223.16 - 9 305.65 6 304.62 300.00 - - 25 133.43 393 405.92 29.6.2013 21 419.87 450 531.27 -3 713.56 27 645.48 31 0.00 27 645.48
23 29.7.2013 11 314.78 - - - 300.00 - - 11 614.78 405 020.70 29.7.2013 21 419.87 471 951.14 9 805.09 37 450.57 30 0.00 37 450.57
24 29.8.2013 9 206.41 - - 6 304.62 300.00 - - 15 811.03 420 831.73 29.8.2013 21 419.87 493 371.01 5 608.84 43 059.41 31 0.00 43 059.41
25 29.9.2013 9 213.23 - 20 421.65 - 300.00 3 500.00 - 33 434.88 454 266.61 29.9.2013 21 419.87 514 790.88 -12 015.01 31 044.40 31 0.00 31 044.40
26 29.10.2013 9 204.70 - - 5 922.52 1 893.00 - - 17 020.22 471 286.83 29.10.2013 21 419.87 536 210.75 4 399.65 35 444.05 30 0.00 35 444.05
27 29.11.2013 9 196.17 - - - 300.00 - - 9 496.17 480 783.00 29.11.2013 21 419.87 557 630.62 11 923.70 47 367.75 31 0.00 47 367.75
28 29.12.2013 9 187.64 - 9 305.65 5 731.47 300.00 - - 24 524.76 505 307.76 29.12.2013 21 419.87 579 050.49 -3 104.89 44 262.86 30 0.00 44 262.86
29 29.1.2014 9 179.11 - - - 300.00 - - 9 479.11 514 786.87 29.1.2014 21 419.87 600 470.36 11 940.76 56 203.62 31 0.00 56 203.62
30 29.2.2014 9 170.57 - - 5 540.42 300.00 - - 15 010.99 529 797.86 29.2.2014 21 419.87 621 890.23 6 408.88 62 612.50 31 0.00 62 612.50
31 29.3.2014 9 162.04 - 9 305.65 - 300.00 - - 18 767.69 548 565.55 29.3.2014 21 419.87 643 310.10 2 652.18 65 264.68 31 0.00 65 264.68
32 29.4.2014 9 153.51 - - 5 158.33 1 893.00 - - 16 204.84 564 770.39 29.4.2014 21 419.87 664 729.97 5 215.03 70 479.71 31 0.00 70 479.71
33 29.5.2014 9 144.98 - - - 300.00 - - 9 444.98 574 215.37 29.5.2014 21 419.87 686 149.84 11 974.89 82 454.60 30 0.00 82 454.60
34 29.6.2014 11 236.45 - 9 305.65 4 776.23 300.00 - - 25 618.33 599 833.70 29.6.2014 21 419.87 707 569.71 -4 198.46 78 256.14 31 0.00 78 256.14
35 29.7.2014 9 127.92 - - - 300.00 - - 9 427.92 609 261.62 29.7.2014 21 419.87 728 989.58 11 991.95 90 248.09 30 0.00 90 248.09
36 29.8.2014 9 119.39 - - 5 349.38 300.00 - - 14 768.77 624 030.39 29.8.2014 21 419.87 750 409.45 6 651.10 96 899.19 31 0.00 96 899.19
37 29.9.2014 9 110.85 - 20 421.65 - 300.00 3 500.00 - 33 332.50 657 362.89 29.9.2014 21 419.87 771 829.32 -11 912.63 84 986.56 31 0.00 84 986.56
38 29.10.2014 9 102.32 - - 6 686.72 1 893.00 - - 17 682.04 675 044.93 29.10.2014 21 419.87 793 249.19 3 737.83 88 724.39 30 0.00 88 724.39
39 29.11.2014 9 093.79 - - - 300.00 - - 9 393.79 684 438.72 29.11.2014 21 419.87 814 669.06 12 026.08 100 750.47 31 0.00 100 750.47
40 29.12.2014 9 085.26 - 9 305.65 9 361.41 300.00 - - 28 052.32 712 491.04 29.12.2014 21 419.87 836 088.93 -6 632.45 94 118.02 30 0.00 94 118.02
41 29.1.2015 9 076.73 - - - 300.00 - - 9 376.73 721 867.77 29.1.2015 21 419.87 857 508.80 12 043.14 106 161.16 31 0.00 106 161.16
42 29.2.2015 9 068.20 - - 11 271.90 300.00 - - 20 640.10 742 507.87 29.2.2015 21 419.87 878 928.67 779.77 106 940.93 31 0.00 106 940.93
43 29.3.2015 9 059.66 - 9 305.65 - 300.00 - - 18 665.31 761 173.18 29.3.2015 21 419.87 900 348.54 2 754.56 109 695.49 31 0.00 109 695.49
44 29.4.2015 9 051.13 - - 13 564.49 1 893.00 - - 24 508.62 785 681.80 29.4.2015 21 419.87 921 768.41 -3 088.75 106 606.74 31 0.00 106 606.74
45 29.5.2015 11 142.60 - - - 300.00 - - 11 442.60 797 124.40 29.5.2015 21 419.87 943 188.28 9 977.27 116 584.01 30 0.00 116 584.01
46 29.6.2015 9 034.07 - 9 305.65 16 048.13 300.00 - - 34 687.85 831 812.25 29.6.2015 21 419.87 964 608.15 -13 267.98 103 316.03 31 0.00 103 316.03
47 29.7.2015 9 025.54 - - - 300.00 - - 9 325.54 841 137.79 29.7.2015 21 419.87 986 028.02 12 094.33 115 410.36 30 0.00 115 410.36
48 29.8.2015 9 017.01 1 700.00 - 17 194.42 300.00 - - 28 211.43 869 349.22 29.8.2015 42 125.74 1 028 153.76 13 914.31 108 618.80 31 0.00 108 618.80
Кд   0.00   0.00   269 489.83   269 489.83 420 234.37   420 234.37
  Накопительно| расходы: 869 349.22 Накопительно| доходы: 1 028 153.76 валовый БДР: 158 804.54 Обсл овердрафта: -8 060.00
  Чистый итог договора по БДР: 150 744.54 Итог договора по БДДС: 150 744.54