ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.9.2011 9 016.18 10 690.00 23 280.90 9 361.41 300.00 3 500.00 - 56 148.49 56 148.49 29.9.2011 655.72 655.72 -55 492.77 -56 148.49 10 -262.00 -56 410.49
2 29.10.2011 8 406.76 - - 2 865.74 10 893.00 - - 22 165.50 78 313.99 29.10.2011 19 671.50 20 327.22 -2 494.00 -77 920.27 30 -1 089.00 -79 009.27
3 29.11.2011 8 399.33 - - - 300.00 - - 8 699.33 87 013.32 29.11.2011 19 671.50 39 998.72 10 972.17 -68 037.10 31 -982.00 -69 019.10
4 29.12.2011 8 391.91 - 8 380.90 2 674.69 300.00 - - 19 747.50 106 760.82 29.12.2011 19 671.50 59 670.22 -76.00 -69 095.10 30 -965.00 -70 060.10
5 29.1.2012 8 384.48 - - - 300.00 - - 8 684.48 115 445.30 29.1.2012 19 671.50 79 341.72 10 987.02 -59 073.08 31 -853.00 -59 926.08
6 29.2.2012 8 377.06 - - 2 292.59 300.00 - - 10 969.65 126 414.95 29.2.2012 19 671.50 99 013.22 8 701.85 -51 224.23 31 -740.00 -51 964.23
7 29.3.2012 8 369.63 - 8 380.90 - 300.00 - - 17 050.53 143 465.48 29.3.2012 19 671.50 118 684.72 2 620.97 -49 343.26 29 -666.00 -50 009.26
8 29.4.2012 8 362.21 - - 2 101.54 1 893.00 - - 12 356.75 155 822.23 29.4.2012 19 671.50 138 356.22 7 314.75 -42 694.51 31 -616.00 -43 310.51
9 29.5.2012 8 354.78 - - - 300.00 - - 8 654.78 164 477.01 29.5.2012 19 671.50 158 027.72 11 016.72 -32 293.79 30 -451.00 -32 744.79
10 29.6.2012 8 347.36 - 8 380.90 1 910.49 300.00 - - 18 938.75 183 415.76 29.6.2012 19 671.50 177 699.22 732.75 -32 012.04 31 -462.00 -32 474.04
11 29.7.2012 8 339.93 - - - 300.00 - - 8 639.93 192 055.69 29.7.2012 19 671.50 197 370.72 11 031.57 -21 442.47 30 -300.00 -21 742.47
12 29.8.2012 8 934.51 - - 3 056.79 300.00 - - 12 291.30 204 346.99 29.8.2012 19 671.50 217 042.22 7 380.20 -14 362.27 31 -207.00 -14 569.27
13 29.9.2012 8 333.63 - 23 280.90 - 300.00 3 500.00 - 35 414.53 239 761.52 29.9.2012 19 671.50 236 713.72 -15 743.03 -30 312.30 31 -438.00 -30 750.30
14 29.10.2012 8 326.13 - - 3 438.88 1 893.00 - - 13 658.01 253 419.53 29.10.2012 19 671.50 256 385.22 6 013.49 -24 736.81 30 -346.00 -25 082.81
15 29.11.2012 8 318.62 - - - 300.00 - - 8 618.62 262 038.15 29.11.2012 19 671.50 276 056.72 11 052.88 -14 029.93 31 -203.00 -14 232.93
16 29.12.2012 8 311.12 - 8 380.90 3 820.98 300.00 - - 20 813.00 282 851.15 29.12.2012 19 671.50 295 728.22 -1 141.50 -15 374.43 30 -215.00 -15 589.43
17 29.1.2013 8 303.61 - - - 300.00 - - 8 603.61 291 454.76 29.1.2013 19 671.50 315 399.72 11 067.89 -4 521.54 31 -65.00 -4 586.54
18 29.2.2013 8 296.11 - - 4 967.28 300.00 - - 13 563.39 305 018.15 29.2.2013 19 671.50 335 071.22 6 108.11 1 521.57 31 0.00 1 521.57
19 29.3.2013 8 288.60 - 8 380.90 - 300.00 - - 16 969.50 321 987.65 29.3.2013 19 671.50 354 742.72 2 702.00 4 223.57 31 0.00 4 223.57
20 29.4.2013 8 281.10 - - 5 349.38 1 893.00 - - 15 523.48 337 511.13 29.4.2013 19 671.50 374 414.22 4 148.02 8 371.59 31 0.00 8 371.59
21 29.5.2013 8 273.60 - - - 300.00 - - 8 573.60 346 084.73 29.5.2013 19 671.50 394 085.72 11 097.90 19 469.49 30 0.00 19 469.49
22 29.6.2013 8 266.09 - 8 380.90 6 304.62 300.00 - - 23 251.61 369 336.34 29.6.2013 19 671.50 413 757.22 -3 580.11 15 889.38 31 0.00 15 889.38
23 29.7.2013 8 860.59 - - - 300.00 - - 9 160.59 378 496.93 29.7.2013 19 671.50 433 428.72 10 510.91 26 400.29 30 0.00 26 400.29
24 29.8.2013 8 251.08 - - 6 304.62 300.00 - - 14 855.70 393 352.63 29.8.2013 19 671.50 453 100.22 4 815.80 31 216.09 31 0.00 31 216.09
25 29.9.2013 8 257.19 - 23 280.90 - 300.00 3 500.00 - 35 338.09 428 690.72 29.9.2013 19 671.50 472 771.72 -15 666.59 15 549.50 31 0.00 15 549.50
26 29.10.2013 8 249.55 - - 5 922.52 1 893.00 - - 16 065.07 444 755.79 29.10.2013 19 671.50 492 443.22 3 606.43 19 155.93 30 0.00 19 155.93
27 29.11.2013 8 241.90 - - - 300.00 - - 8 541.90 453 297.69 29.11.2013 19 671.50 512 114.72 11 129.60 30 285.53 31 0.00 30 285.53
28 29.12.2013 8 234.26 - 8 380.90 5 731.47 300.00 - - 22 646.63 475 944.32 29.12.2013 19 671.50 531 786.22 -2 975.13 27 310.40 30 0.00 27 310.40
29 29.1.2014 8 226.61 - - - 300.00 - - 8 526.61 484 470.93 29.1.2014 19 671.50 551 457.72 11 144.89 38 455.29 31 0.00 38 455.29
30 29.2.2014 8 218.96 - - 5 540.42 300.00 - - 14 059.38 498 530.31 29.2.2014 19 671.50 571 129.22 5 612.12 44 067.41 31 0.00 44 067.41
31 29.3.2014 8 211.32 - 8 380.90 - 300.00 - - 16 892.22 515 422.53 29.3.2014 19 671.50 590 800.72 2 779.28 46 846.69 31 0.00 46 846.69
32 29.4.2014 8 203.67 - - 5 158.33 1 893.00 - - 15 255.00 530 677.53 29.4.2014 19 671.50 610 472.22 4 416.50 51 263.19 31 0.00 51 263.19
33 29.5.2014 8 196.03 - - - 300.00 - - 8 496.03 539 173.56 29.5.2014 19 671.50 630 143.72 11 175.47 62 438.66 30 0.00 62 438.66
34 29.6.2014 8 790.38 - 8 380.90 4 776.23 300.00 - - 22 247.51 561 421.07 29.6.2014 19 671.50 649 815.22 -2 576.01 59 862.65 31 0.00 59 862.65
35 29.7.2014 8 180.73 - - - 300.00 - - 8 480.73 569 901.80 29.7.2014 19 671.50 669 486.72 11 190.77 71 053.42 30 0.00 71 053.42
36 29.8.2014 8 173.09 - - 5 349.38 300.00 - - 13 822.47 583 724.27 29.8.2014 19 671.50 689 158.22 5 849.03 76 902.45 31 0.00 76 902.45
37 29.9.2014 8 165.44 - 23 280.90 - 300.00 3 500.00 - 35 246.34 618 970.61 29.9.2014 19 671.50 708 829.72 -15 574.84 61 327.61 31 0.00 61 327.61
38 29.10.2014 8 157.79 - - 6 686.72 1 893.00 - - 16 737.51 635 708.12 29.10.2014 19 671.50 728 501.22 2 933.99 64 261.60 30 0.00 64 261.60
39 29.11.2014 8 150.15 - - - 300.00 - - 8 450.15 644 158.27 29.11.2014 19 671.50 748 172.72 11 221.35 75 482.95 31 0.00 75 482.95
40 29.12.2014 8 142.50 - 8 380.90 9 361.41 300.00 - - 26 184.81 670 343.08 29.12.2014 19 671.50 767 844.22 -6 513.31 68 969.64 30 0.00 68 969.64
41 29.1.2015 8 134.86 - - - 300.00 - - 8 434.86 678 777.94 29.1.2015 19 671.50 787 515.72 11 236.64 80 206.28 31 0.00 80 206.28
42 29.2.2015 8 127.21 - - 11 271.90 300.00 - - 19 699.11 698 477.05 29.2.2015 19 671.50 807 187.22 -27.61 80 178.67 31 0.00 80 178.67
43 29.3.2015 8 119.56 - 8 380.90 - 300.00 - - 16 800.46 715 277.51 29.3.2015 19 671.50 826 858.72 2 871.04 83 049.71 31 0.00 83 049.71
44 29.4.2015 8 111.92 - - 13 564.49 1 893.00 - - 23 569.41 738 846.92 29.4.2015 19 671.50 846 530.22 -3 897.91 79 151.80 31 0.00 79 151.80
45 29.5.2015 8 706.27 - - - 300.00 - - 9 006.27 747 853.19 29.5.2015 19 671.50 866 201.72 10 665.23 89 817.03 30 0.00 89 817.03
46 29.6.2015 8 096.62 - 8 380.90 16 048.13 300.00 - - 32 825.65 780 678.84 29.6.2015 19 671.50 885 873.22 -13 154.15 76 662.88 31 0.00 76 662.88
47 29.7.2015 8 088.98 - - - 300.00 - - 8 388.98 789 067.82 29.7.2015 19 671.50 905 544.72 11 282.52 87 945.40 30 0.00 87 945.40
48 29.8.2015 8 081.33 1 700.00 - 17 194.42 300.00 - - 27 275.75 816 343.57 29.8.2015 38 687.28 944 232.00 11 411.53 80 341.15 31 0.00 80 341.15
Кд   0.00   0.00   241 526.27   241 526.27 360 554.70   360 554.70
  Накопительно| расходы: 816 343.57 Накопительно| доходы: 944 232.00 валовый БДР: 127 888.43 Обсл овердрафта: -8 860.00
  Чистый итог договора по БДР: 119 028.43 Итог договора по БДДС: 119 028.43