ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 9 218.29 10 690.00 23 300.00 3 383.61 10 297.00 3 500.00 - 60 388.90 60 388.90 3.10.2011 18 535.02 18 535.02 -41 853.88 -60 388.90 10 -281.00 -60 669.90
2 3.11.2011 8 614.94 - - 1 315.85 300.00 - - 10 230.79 70 619.69 3.11.2011 19 858.95 38 393.97 9 628.16 -52 365.67 31 -756.00 -53 121.67
3 3.12.2011 8 606.60 - - - 300.00 - - 8 906.60 79 526.29 3.12.2011 19 858.95 58 252.92 10 952.35 -42 169.32 30 -589.00 -42 758.32
4 3.1.2012 8 598.25 - 8 400.00 1 127.87 300.00 - - 18 426.12 97 952.41 3.1.2012 19 858.95 78 111.87 1 432.83 -41 325.49 31 -597.00 -41 922.49
5 3.2.2012 8 589.90 - - - 300.00 - - 8 889.90 106 842.31 3.2.2012 19 858.95 97 970.82 10 969.05 -30 953.44 31 -447.00 -31 400.44
6 3.3.2012 8 581.56 - - 1 033.88 300.00 - - 9 915.44 116 757.75 3.3.2012 19 858.95 117 829.77 9 943.51 -21 456.93 29 -290.00 -21 746.93
7 3.4.2012 8 573.21 - 8 400.00 - 1 297.00 - - 18 270.21 135 027.96 3.4.2012 19 858.95 137 688.72 1 588.74 -20 158.19 31 -291.00 -20 449.19
8 3.5.2012 8 564.87 - - 939.89 300.00 - - 9 804.76 144 832.72 3.5.2012 19 858.95 157 547.67 10 054.19 -10 395.00 30 -145.00 -10 540.00
9 3.6.2012 8 556.52 - - - 300.00 - - 8 856.52 153 689.24 3.6.2012 19 858.95 177 406.62 11 002.43 462.43 31 0.00 462.43
10 3.7.2012 8 548.17 - 8 400.00 1 503.83 300.00 - - 18 752.00 172 441.24 3.7.2012 19 858.95 197 265.57 1 106.95 1 569.38 30 0.00 1 569.38
11 3.8.2012 8 539.83 - - - 300.00 - - 8 839.83 181 281.07 3.8.2012 19 858.95 217 124.52 11 019.12 12 588.50 31 0.00 12 588.50
12 3.9.2012 9 126.48 - - 1 691.80 300.00 - - 11 118.28 192 399.35 3.9.2012 19 858.95 236 983.47 8 740.67 21 329.17 31 0.00 21 329.17
13 3.10.2012 8 530.97 - 23 300.00 - 1 297.00 3 500.00 - 36 627.97 229 027.32 3.10.2012 19 858.95 256 842.42 -16 769.02 4 560.15 30 0.00 4 560.15
14 3.11.2012 8 522.53 - - 1 879.78 300.00 - - 10 702.31 239 729.63 3.11.2012 19 858.95 276 701.37 9 156.64 13 716.79 31 0.00 13 716.79
15 3.12.2012 8 514.10 - - - 300.00 - - 8 814.10 248 543.73 3.12.2012 19 858.95 296 560.32 11 044.85 24 761.64 30 0.00 24 761.64
16 3.1.2013 8 505.66 - 8 400.00 2 443.72 300.00 - - 19 649.38 268 193.11 3.1.2013 19 858.95 316 419.27 209.57 24 971.21 31 0.00 24 971.21
17 3.2.2013 8 497.23 - - - 300.00 - - 8 797.23 276 990.34 3.2.2013 19 858.95 336 278.22 11 061.72 36 032.93 31 0.00 36 032.93
18 3.3.2013 8 488.79 - - 3 195.63 300.00 - - 11 984.42 288 974.76 3.3.2013 19 858.95 356 137.17 7 874.53 43 907.46 28 0.00 43 907.46
19 3.4.2013 8 480.36 - 8 400.00 - 1 297.00 - - 18 177.36 307 152.12 3.4.2013 19 858.95 375 996.12 1 681.59 45 589.05 31 0.00 45 589.05
20 3.5.2013 8 471.92 - - 4 041.53 300.00 - - 12 813.45 319 965.57 3.5.2013 19 858.95 395 855.07 7 045.50 52 634.55 30 0.00 52 634.55
21 3.6.2013 8 463.49 - - - 300.00 - - 8 763.49 328 729.06 3.6.2013 19 858.95 415 714.02 11 095.46 63 730.01 31 0.00 63 730.01
22 3.7.2013 8 455.05 - 8 400.00 4 793.44 300.00 - - 21 948.49 350 677.55 3.7.2013 19 858.95 435 572.97 -2 089.54 61 640.47 30 0.00 61 640.47
23 3.8.2013 9 041.62 - - - 300.00 - - 9 341.62 360 019.17 3.8.2013 19 858.95 455 431.92 10 517.33 72 157.80 31 0.00 72 157.80
24 3.9.2013 8 438.18 - - 5 075.41 300.00 - - 13 813.59 373 832.76 3.9.2013 19 858.95 475 290.87 6 045.36 78 203.16 31 0.00 78 203.16
25 3.10.2013 8 441.87 - 23 300.00 - 1 297.00 3 500.00 - 36 538.87 410 371.63 3.10.2013 19 858.95 495 149.82 -16 679.92 61 523.24 30 0.00 61 523.24
26 3.11.2013 8 433.27 - - 4 135.52 300.00 - - 12 868.79 423 240.42 3.11.2013 19 858.95 515 008.77 6 990.16 68 513.40 31 0.00 68 513.40
27 3.12.2013 8 424.68 - - - 300.00 - - 8 724.68 431 965.10 3.12.2013 19 858.95 534 867.72 11 134.27 79 647.67 30 0.00 79 647.67
28 3.1.2014 8 416.08 - 8 400.00 3 383.61 300.00 - - 20 499.69 452 464.79 3.1.2014 19 858.95 554 726.67 -640.74 79 006.93 31 0.00 79 006.93
29 3.2.2014 8 407.49 - - - 300.00 - - 8 707.49 461 172.28 3.2.2014 19 858.95 574 585.62 11 151.46 90 158.39 31 0.00 90 158.39
30 3.3.2014 8 398.89 - - 2 537.71 300.00 - - 11 236.60 472 408.88 3.3.2014 19 858.95 594 444.57 8 622.35 98 780.74 28 0.00 98 780.74
31 3.4.2014 8 390.30 - 8 400.00 - 1 297.00 - - 18 087.30 490 496.18 3.4.2014 19 858.95 614 303.52 1 771.65 100 552.39 31 0.00 100 552.39
32 3.5.2014 8 381.71 - - 2 349.73 300.00 - - 11 031.44 501 527.62 3.5.2014 19 858.95 634 162.47 8 827.51 109 379.90 30 0.00 109 379.90
33 3.6.2014 8 373.11 - - - 300.00 - - 8 673.11 510 200.73 3.6.2014 19 858.95 654 021.42 11 185.84 120 565.74 31 0.00 120 565.74
34 3.7.2014 8 959.52 - 8 400.00 2 631.69 300.00 - - 20 291.21 530 491.94 3.7.2014 19 858.95 673 880.37 -432.26 120 133.48 30 0.00 120 133.48
35 3.8.2014 8 355.92 - - - 300.00 - - 8 655.92 539 147.86 3.8.2014 19 858.95 693 739.32 11 203.03 131 336.51 31 0.00 131 336.51
36 3.9.2014 8 347.33 - - 3 289.62 300.00 - - 11 936.95 551 084.81 3.9.2014 19 858.95 713 598.27 7 922.00 139 258.51 31 0.00 139 258.51
37 3.10.2014 8 338.73 - 23 300.00 - 1 297.00 3 500.00 - 36 435.73 587 520.54 3.10.2014 19 858.95 733 457.22 -16 576.78 122 681.73 30 0.00 122 681.73
38 3.11.2014 8 330.14 - - 4 605.47 300.00 - - 13 235.61 600 756.15 3.11.2014 19 858.95 753 316.17 6 623.34 129 305.07 31 0.00 129 305.07
39 3.12.2014 8 321.55 - - - 300.00 - - 8 621.55 609 377.70 3.12.2014 19 858.95 773 175.12 11 237.40 140 542.47 30 0.00 140 542.47
40 3.1.2015 8 312.95 - 8 400.00 5 545.36 300.00 - - 22 558.31 631 936.01 3.1.2015 19 858.95 793 034.07 -2 699.36 137 843.11 31 0.00 137 843.11
41 3.2.2015 8 304.36 - - - 300.00 - - 8 604.36 640 540.37 3.2.2015 19 858.95 812 893.02 11 254.59 149 097.70 31 0.00 149 097.70
42 3.3.2015 8 295.76 - - 6 673.23 300.00 - - 15 268.99 655 809.36 3.3.2015 19 858.95 832 751.97 4 589.96 153 687.66 28 0.00 153 687.66
43 3.4.2015 8 287.17 - 8 400.00 - 1 297.00 - - 17 984.17 673 793.53 3.4.2015 19 858.95 852 610.92 1 874.78 155 562.44 31 0.00 155 562.44
44 3.5.2015 8 278.57 - - 7 895.08 300.00 - - 16 473.65 690 267.18 3.5.2015 19 858.95 872 469.87 3 385.30 158 947.74 30 0.00 158 947.74
45 3.6.2015 8 864.98 - - - 300.00 - - 9 164.98 699 432.16 3.6.2015 19 858.95 892 328.82 10 693.97 169 641.71 31 0.00 169 641.71
46 3.7.2015 8 261.39 - 8 400.00 8 459.02 300.00 - - 25 420.41 724 852.57 3.7.2015 19 858.95 912 187.77 -5 561.46 164 080.25 30 0.00 164 080.25
47 3.8.2015 8 252.79 - - - 300.00 - - 8 552.79 733 405.36 3.8.2015 19 858.95 932 046.72 11 306.16 175 386.41 31 0.00 175 386.41
48 3.9.2015 8 244.20 1 700.00 - 9 774.87 300.00 - - 20 019.07 753 424.43 3.9.2015 21 182.88 953 229.60 1 163.81 175 226.29 31 0.00 175 226.29
Кд   0.00   0.00   196 064.41   196 064.41 392 473.58   392 473.58
  Накопительно| расходы: 753 424.43 Накопительно| доходы: 953 229.60 валовый БДР: 199 805.17 Обсл овердрафта: -3 396.00
  Чистый итог договора по БДР: 196 409.17 Итог договора по БДДС: 196 409.17