ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 18 541.61 10 690.00 27 471.63 5 508.67 300.00 5 920.00 - 68 431.91 68 431.91 30.8.2011 928.86 928.86 -67 503.05 -68 431.91 10 -319.00 -68 750.91
2 30.9.2011 12 754.91 - - 2 142.26 300.00 - - 15 197.17 83 629.08 30.9.2011 27 865.72 28 794.58 12 668.55 -83 019.22 31 -1 199.00 -84 218.22
3 30.10.2011 12 744.21 - - - 12 897.00 - - 25 641.21 109 270.29 30.10.2011 27 865.72 56 660.30 2 224.51 -81 993.71 30 -1 146.00 -83 139.71
4 30.11.2011 12 733.51 - 12 650.63 - 300.00 - - 25 684.14 134 954.42 30.11.2011 27 865.72 84 526.02 2 181.59 -80 958.13 31 -1 169.00 -82 127.13
5 30.12.2011 12 722.82 - - 1 836.22 300.00 - - 14 859.04 149 813.46 30.12.2011 27 865.72 112 391.74 13 006.68 -69 120.45 30 -966.00 -70 086.45
6 30.1.2012 12 712.12 - - - 300.00 - - 13 012.12 162 825.58 30.1.2012 27 865.72 140 257.46 14 853.60 -55 232.85 31 -797.00 -56 029.85
7 30.2.2012 12 701.42 - 12 650.63 1 683.20 300.00 - - 27 335.25 190 160.83 30.2.2012 27 865.72 168 123.18 530.48 -55 499.38 31 -801.00 -56 300.38
8 30.3.2012 12 690.72 - - - 300.00 - - 12 990.72 203 151.55 30.3.2012 27 865.72 195 988.90 14 875.00 -41 425.38 31 -598.00 -42 023.38
9 30.4.2012 12 680.02 - - - 1 897.00 - - 14 577.02 217 728.57 30.4.2012 27 865.72 223 854.62 13 288.70 -28 734.68 31 -415.00 -29 149.68
10 30.5.2012 12 669.33 - 12 650.63 1 530.19 300.00 - - 27 150.15 244 878.71 30.5.2012 27 865.72 251 720.34 715.58 -28 434.11 30 -397.00 -28 831.11
11 30.6.2012 12 658.63 - - - 300.00 - - 12 958.63 257 837.34 30.6.2012 27 865.72 279 586.06 14 907.09 -13 924.02 31 -201.00 -14 125.02
12 30.7.2012 18 423.93 - - 2 448.30 300.00 - - 21 172.23 279 009.57 30.7.2012 27 865.72 307 451.78 6 693.49 -7 431.53 30 -104.00 -7 535.53
13 30.8.2012 12 644.77 - 27 471.63 - 300.00 5 920.00 - 46 336.40 325 345.97 30.8.2012 27 865.72 335 317.50 -18 470.68 -26 006.21 31 -375.00 -26 381.21
14 30.9.2012 12 634.01 - - 2 754.33 300.00 - - 15 688.34 341 034.31 30.9.2012 27 865.72 363 183.22 12 177.38 -14 203.83 31 -205.00 -14 408.83
15 30.10.2012 12 623.25 - - - 1 897.00 - - 14 520.25 355 554.56 30.10.2012 27 865.72 391 048.94 13 345.47 -1 063.36 30 -15.00 -1 078.36
16 30.11.2012 12 612.49 - 12 650.63 - 300.00 - - 25 563.12 381 117.67 30.11.2012 27 865.72 418 914.66 2 302.61 1 224.25 31 0.00 1 224.25
17 30.12.2012 12 601.73 - - 3 060.37 300.00 - - 15 962.10 397 079.77 30.12.2012 27 865.72 446 780.38 11 903.62 13 127.87 30 0.00 13 127.87
18 30.1.2013 12 590.97 - - - 300.00 - - 12 890.97 409 970.74 30.1.2013 27 865.72 474 646.10 14 974.75 28 102.62 31 0.00 28 102.62
19 30.2.2013 12 580.21 - 12 650.63 3 978.48 300.00 - - 29 509.32 439 480.06 30.2.2013 27 865.72 502 511.82 -1 643.60 26 459.03 31 0.00 26 459.03
20 30.3.2013 12 569.45 - - - 300.00 - - 12 869.45 452 349.51 30.3.2013 27 865.72 530 377.54 14 996.27 41 455.30 31 0.00 41 455.30
21 30.4.2013 12 558.69 - - - 1 897.00 - - 14 455.69 466 805.20 30.4.2013 27 865.72 558 243.26 13 410.03 54 865.33 31 0.00 54 865.33
22 30.5.2013 12 547.93 - 12 650.63 5 202.63 300.00 - - 30 701.19 497 506.38 30.5.2013 27 865.72 586 108.98 -2 835.47 52 029.87 30 0.00 52 029.87
23 30.6.2013 18 313.17 - - - 300.00 - - 18 613.17 516 119.55 30.6.2013 27 865.72 613 974.70 9 252.55 61 282.42 31 0.00 61 282.42
24 30.7.2013 12 526.41 - - 6 579.80 300.00 - - 19 406.21 535 525.76 30.7.2013 27 865.72 641 840.42 8 459.51 69 741.93 30 0.00 69 741.93
25 30.8.2013 12 528.19 - 27 471.63 - 300.00 5 920.00 - 46 219.82 581 745.58 30.8.2013 27 865.72 669 706.14 -18 354.10 51 387.84 31 0.00 51 387.84
26 30.9.2013 12 517.32 - - 8 109.98 300.00 - - 20 927.30 602 672.88 30.9.2013 27 865.72 697 571.86 6 938.42 58 326.26 31 0.00 58 326.26
27 30.10.2013 12 506.44 - - - 1 897.00 - - 14 403.44 617 076.32 30.10.2013 27 865.72 725 437.58 13 462.28 71 788.54 30 0.00 71 788.54
28 30.11.2013 12 495.57 - 12 650.63 - 300.00 - - 25 446.20 642 522.51 30.11.2013 27 865.72 753 303.30 2 419.53 74 208.07 31 0.00 74 208.07
29 30.12.2013 12 484.69 - - 8 569.04 300.00 - - 21 353.73 663 876.24 30.12.2013 27 865.72 781 169.02 6 511.99 80 720.06 30 0.00 80 720.06
30 30.1.2014 12 473.82 - - - 300.00 - - 12 773.82 676 650.06 30.1.2014 27 865.72 809 034.74 15 091.90 95 811.96 31 0.00 95 811.96
31 30.2.2014 12 462.94 - 12 650.63 6 732.82 300.00 - - 32 146.39 708 796.45 30.2.2014 27 865.72 836 900.46 -4 280.67 91 531.30 31 0.00 91 531.30
32 30.3.2014 12 452.07 - - - 300.00 - - 12 752.07 721 548.52 30.3.2014 27 865.72 864 766.18 15 113.65 106 644.95 31 0.00 106 644.95
33 30.4.2014 12 441.19 - - - 1 897.00 - - 14 338.19 735 886.71 30.4.2014 27 865.72 892 631.90 13 527.53 120 172.48 31 0.00 120 172.48
34 30.5.2014 18 206.32 - 12 650.63 5 508.67 300.00 - - 36 665.62 772 552.32 30.5.2014 27 865.72 920 497.62 -8 799.90 111 372.59 30 0.00 111 372.59
35 30.6.2014 12 419.44 - - - 300.00 - - 12 719.44 785 271.76 30.6.2014 27 865.72 948 363.34 15 146.28 126 518.87 31 0.00 126 518.87
36 30.7.2014 12 408.57 - - 5 508.67 300.00 - - 18 217.24 803 489.00 30.7.2014 27 865.72 976 229.06 9 648.48 136 167.35 30 0.00 136 167.35
37 30.8.2014 12 417.70 - 27 471.63 - 300.00 5 920.00 - 46 109.33 849 598.33 30.8.2014 27 865.72 1 004 094.78 -18 243.61 117 923.75 31 0.00 117 923.75
38 30.9.2014 12 406.62 - - 5 661.69 300.00 - - 18 368.31 867 966.64 30.9.2014 27 865.72 1 031 960.50 9 497.41 127 421.16 31 0.00 127 421.16
39 30.10.2014 12 395.54 - - - 1 897.00 - - 14 292.54 882 259.18 30.10.2014 27 865.72 1 059 826.22 13 573.18 140 994.34 30 0.00 140 994.34
40 30.11.2014 12 384.46 - 12 650.63 - 300.00 - - 25 335.09 907 594.26 30.11.2014 27 865.72 1 087 691.94 2 530.64 143 524.98 31 0.00 143 524.98
41 30.12.2014 12 373.38 - - 5 508.67 300.00 - - 18 182.05 925 776.31 30.12.2014 27 865.72 1 115 557.66 9 683.67 153 208.65 30 0.00 153 208.65
42 30.1.2015 12 362.30 - - - 300.00 - - 12 662.30 938 438.61 30.1.2015 27 865.72 1 143 423.38 15 203.42 168 412.07 31 0.00 168 412.07
43 30.2.2015 12 351.22 - 12 650.63 6 273.76 300.00 - - 31 575.61 970 014.22 30.2.2015 27 865.72 1 171 289.10 -3 709.89 164 702.19 31 0.00 164 702.19
44 30.3.2015 12 340.14 - - - 300.00 - - 12 640.14 982 654.36 30.3.2015 27 865.72 1 199 154.82 15 225.58 179 927.77 31 0.00 179 927.77
45 30.4.2015 18 105.06 - - - 1 897.00 - - 20 002.06 1 002 656.42 30.4.2015 27 865.72 1 227 020.54 7 863.66 187 791.43 31 0.00 187 791.43
46 30.5.2015 12 317.98 - 12 650.63 7 497.91 300.00 - - 32 766.52 1 035 422.93 30.5.2015 27 865.72 1 254 886.26 -4 900.80 182 890.64 30 0.00 182 890.64
47 30.6.2015 12 306.90 - - - 300.00 - - 12 606.90 1 048 029.83 30.6.2015 27 865.72 1 282 751.98 15 258.82 198 149.46 31 0.00 198 149.46
48 30.7.2015 12 295.81 - - 9 028.09 300.00 - - 21 623.90 1 069 653.73 30.7.2015 27 865.72 1 310 617.70 6 241.82 204 391.28 30 0.00 204 391.28
49 30.8.2015 12 284.73 - 27 471.63 - 300.00 5 920.00 - 45 976.36 1 115 630.09 30.8.2015 27 865.72 1 338 483.42 -18 110.64 186 280.65 31 0.00 186 280.65
50 30.9.2015 12 273.65 - - 10 864.32 300.00 - - 23 437.97 1 139 068.06 30.9.2015 27 865.72 1 366 349.14 4 427.75 190 708.40 31 0.00 190 708.40
51 30.10.2015 12 262.57 - - - 1 897.00 - - 14 159.57 1 153 227.63 30.10.2015 27 865.72 1 394 214.86 13 706.15 204 414.55 30 0.00 204 414.55
52 30.11.2015 12 251.49 - 12 650.63 - 300.00 - - 25 202.12 1 178 429.74 30.11.2015 27 865.72 1 422 080.58 2 663.61 207 078.16 31 0.00 207 078.16
53 30.12.2015 12 240.41 - - 12 853.56 300.00 - - 25 393.97 1 203 823.71 30.12.2015 27 865.72 1 449 946.30 2 471.75 209 549.91 30 0.00 209 549.91
54 30.1.2016 12 229.33 - - - 300.00 - - 12 529.33 1 216 353.04 30.1.2016 27 865.72 1 477 812.02 15 336.39 224 886.30 31 0.00 224 886.30
55 30.2.2016 12 218.25 - 12 650.63 13 771.67 300.00 - - 38 940.55 1 255 293.59 30.2.2016 27 865.72 1 505 677.74 -11 074.83 213 811.48 31 0.00 213 811.48
56 30.3.2016 17 983.17 - - - 300.00 - - 18 283.17 1 273 576.76 30.3.2016 27 865.72 1 533 543.46 9 582.55 223 394.03 31 0.00 223 394.03
57 30.4.2016 12 196.09 - - - 1 897.00 - - 14 093.09 1 287 669.85 30.4.2016 27 865.72 1 561 409.18 13 772.63 237 166.66 31 0.00 237 166.66
58 30.5.2016 12 185.01 - 12 650.63 15 913.93 300.00 - - 41 049.57 1 328 719.41 30.5.2016 27 865.72 1 589 274.90 -13 183.85 223 982.82 30 0.00 223 982.82
59 30.6.2016 12 173.93 - - - 300.00 - - 12 473.93 1 341 193.34 30.6.2016 27 865.72 1 617 140.62 15 391.79 239 374.61 31 0.00 239 374.61
60 30.7.2016 12 162.85 1 700.00 - 16 985.06 300.00 - - 31 147.91 1 372 341.25 30.7.2016 54 802.58 1 671 943.20 23 654.67 236 092.42 30 0.00 236 092.42
Кд   0.00   0.00   356 488.98   356 488.98 647 383.98   647 383.98
  Накопительно| расходы: 1 372 341.25 Накопительно| доходы: 1 671 943.20 валовый БДР: 299 601.92 Обсл овердрафта: -8 707.00
  Чистый итог договора по БДР: 290 894.92 Итог договора по БДДС: 290 894.92