ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 27 842.55 10 690.00 36 745.30 5 119.49 15 897.00 5 920.00 - 102 214.34 102 214.34 3.10.2011 42 787.65 42 787.65 -59 426.69 -102 214.34 10 -476.00 -102 690.34
2 3.11.2011 25 376.87 - - 1 974.46 300.00 - - 27 651.33 129 865.67 3.11.2011 45 843.91 88 631.56 18 192.58 -87 554.02 31 -1 264.00 -88 818.02
3 3.12.2011 25 351.19 - - - 300.00 - - 25 651.19 155 516.86 3.12.2011 45 843.91 134 475.47 20 192.72 -68 625.30 30 -959.00 -69 584.30
4 3.1.2012 25 325.51 - 23 765.30 - 300.00 - - 49 390.81 204 907.67 3.1.2012 45 843.91 180 319.38 -3 546.90 -73 131.20 31 -1 056.00 -74 187.20
5 3.2.2012 25 299.83 - - 1 706.50 300.00 - - 27 306.33 232 214.00 3.2.2012 45 843.91 226 163.29 18 537.58 -55 649.62 31 -803.00 -56 452.62
6 3.3.2012 25 274.14 - - - 300.00 - - 25 574.14 257 788.14 3.3.2012 45 843.91 272 007.20 20 269.77 -36 182.85 29 -489.00 -36 671.85
7 3.4.2012 25 248.46 - 23 765.30 1 551.36 1 897.00 - - 52 462.12 310 250.26 3.4.2012 45 843.91 317 851.11 -6 618.21 -43 290.06 31 -625.00 -43 915.06
8 3.5.2012 25 222.78 - - - 300.00 - - 25 522.78 335 773.04 3.5.2012 45 843.91 363 695.02 20 321.13 -23 593.93 30 -330.00 -23 923.93
9 3.6.2012 25 197.10 - - - 300.00 - - 25 497.10 361 270.14 3.6.2012 45 843.91 409 538.93 20 346.81 -3 577.12 31 -52.00 -3 629.12
10 3.7.2012 25 171.42 - 23 765.30 1 410.33 300.00 - - 50 647.05 411 917.19 3.7.2012 45 843.91 455 382.84 -4 803.14 -8 432.26 30 -118.00 -8 550.26
11 3.8.2012 25 145.74 - - - 300.00 - - 25 445.74 437 362.93 3.8.2012 45 843.91 501 226.75 20 398.17 11 847.91 31 0.00 11 847.91
12 3.9.2012 27 560.06 - - 2 256.53 300.00 - - 30 116.59 467 479.52 3.9.2012 45 843.91 547 070.66 15 727.32 27 575.23 31 0.00 27 575.23
13 3.10.2012 25 132.24 - 36 745.30 - 1 897.00 5 920.00 - 69 694.54 537 174.06 3.10.2012 45 843.91 592 914.57 -23 850.63 3 724.60 30 0.00 3 724.60
14 3.11.2012 25 106.07 - - 2 538.59 300.00 - - 27 944.66 565 118.72 3.11.2012 45 843.91 638 758.48 17 899.25 21 623.85 31 0.00 21 623.85
15 3.12.2012 25 079.90 - - - 300.00 - - 25 379.90 590 498.62 3.12.2012 45 843.91 684 602.39 20 464.01 42 087.86 30 0.00 42 087.86
16 3.1.2013 25 053.74 - 23 765.30 - 300.00 - - 49 119.04 639 617.66 3.1.2013 45 843.91 730 446.30 -3 275.13 38 812.73 31 0.00 38 812.73
17 3.2.2013 25 027.57 - - 2 820.66 300.00 - - 28 148.23 667 765.89 3.2.2013 45 843.91 776 290.21 17 695.68 56 508.41 31 0.00 56 508.41
18 3.3.2013 25 001.40 - - - 300.00 - - 25 301.40 693 067.29 3.3.2013 45 843.91 822 134.12 20 542.51 77 050.92 28 0.00 77 050.92
19 3.4.2013 24 975.24 - 23 765.30 3 666.86 1 897.00 - - 54 304.40 747 371.69 3.4.2013 45 843.91 867 978.03 -8 460.49 68 590.43 31 0.00 68 590.43
20 3.5.2013 24 949.07 - - - 300.00 - - 25 249.07 772 620.76 3.5.2013 45 843.91 913 821.94 20 594.84 89 185.27 30 0.00 89 185.27
21 3.6.2013 24 922.90 - - - 300.00 - - 25 222.90 797 843.66 3.6.2013 45 843.91 959 665.85 20 621.01 109 806.28 31 0.00 109 806.28
22 3.7.2013 24 896.74 - 23 765.30 4 795.12 300.00 - - 53 757.16 851 600.82 3.7.2013 45 843.91 1 005 509.76 -7 913.25 101 893.03 30 0.00 101 893.03
23 3.8.2013 27 310.57 - - - 300.00 - - 27 610.57 879 211.39 3.8.2013 45 843.91 1 051 353.67 18 233.34 120 126.37 31 0.00 120 126.37
24 3.9.2013 24 844.40 - - 6 064.42 300.00 - - 31 208.82 910 420.21 3.9.2013 45 843.91 1 097 197.58 14 635.09 134 761.46 31 0.00 134 761.46
25 3.10.2013 24 818.24 - 36 745.30 - 1 897.00 5 920.00 - 69 380.54 979 800.75 3.10.2013 45 843.91 1 143 041.49 -23 536.63 111 224.83 30 0.00 111 224.83
26 3.11.2013 24 792.07 - - 7 474.75 300.00 - - 32 566.82 1 012 367.57 3.11.2013 45 843.91 1 188 885.40 13 277.09 124 501.92 31 0.00 124 501.92
27 3.12.2013 24 765.90 - - - 300.00 - - 25 065.90 1 037 433.47 3.12.2013 45 843.91 1 234 729.31 20 778.01 145 279.93 30 0.00 145 279.93
28 3.1.2014 24 739.74 - 23 765.30 - 300.00 - - 48 805.04 1 086 238.51 3.1.2014 45 843.91 1 280 573.22 -2 961.13 142 318.80 31 0.00 142 318.80
29 3.2.2014 24 713.57 - - 8 038.88 300.00 - - 33 052.45 1 119 290.96 3.2.2014 45 843.91 1 326 417.13 12 791.46 155 110.26 31 0.00 155 110.26
30 3.3.2014 24 687.40 - - - 300.00 - - 24 987.40 1 144 278.36 3.3.2014 45 843.91 1 372 261.04 20 856.51 175 966.77 28 0.00 175 966.77
31 3.4.2014 24 661.24 - 23 765.30 6 205.45 1 897.00 - - 56 528.99 1 200 807.35 3.4.2014 45 843.91 1 418 104.95 -10 685.08 165 281.69 31 0.00 165 281.69
32 3.5.2014 24 635.07 - - - 300.00 - - 24 935.07 1 225 742.42 3.5.2014 45 843.91 1 463 948.86 20 908.84 186 190.53 30 0.00 186 190.53
33 3.6.2014 24 608.90 - - - 300.00 - - 24 908.90 1 250 651.32 3.6.2014 45 843.91 1 509 792.77 20 935.01 207 125.54 31 0.00 207 125.54
34 3.7.2014 27 022.74 - 23 765.30 5 077.19 300.00 - - 56 165.23 1 306 816.55 3.7.2014 45 843.91 1 555 636.68 -10 321.32 196 804.22 30 0.00 196 804.22
35 3.8.2014 24 556.57 - - - 300.00 - - 24 856.57 1 331 673.12 3.8.2014 45 843.91 1 601 480.59 20 987.34 217 791.56 31 0.00 217 791.56
36 3.9.2014 24 530.40 1 700.00 - 3 807.89 300.00 - - 30 338.29 1 362 011.41 3.9.2014 48 900.17 1 650 380.76 18 561.88 233 297.18 31 0.00 233 297.18
Кд   0.00   0.00   619 908.47   619 908.47 902 105.82   902 105.82
  Накопительно| расходы: 1 362 011.41 Накопительно| доходы: 1 650 380.76 валовый БДР: 288 369.35 Обсл овердрафта: -6 172.00
  Чистый итог договора по БДР: 282 197.35 Итог договора по БДДС: 282 197.35