ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 36 118.08 10 690.00 39 971.00 8 665.29 20 011.00 5 920.00 - 121 375.37 121 375.37 3.10.2011 50 275.66 50 275.66 -71 099.71 -121 375.37 10 -565.00 -121 940.37
2 3.11.2011 29 890.77 - - 3 369.83 300.00 - - 33 560.60 154 935.97 3.11.2011 53 866.78 104 142.44 20 306.18 -105 225.31 31 -1 519.00 -106 744.31
3 3.12.2011 29 857.46 - - - 300.00 - - 30 157.46 185 093.43 3.12.2011 53 866.78 158 009.22 23 709.32 -83 034.99 30 -1 160.00 -84 194.99
4 3.1.2012 29 824.15 - 25 150.00 - 300.00 - - 55 274.15 240 367.58 3.1.2012 53 866.78 211 876.00 -1 407.37 -85 602.36 31 -1 236.00 -86 838.36
5 3.2.2012 29 790.84 - - 2 888.43 300.00 - - 32 979.27 273 346.85 3.2.2012 53 866.78 265 742.78 20 887.51 -65 950.85 31 -952.00 -66 902.85
6 3.3.2012 29 757.53 - - - 300.00 - - 30 057.53 303 404.38 3.3.2012 53 866.78 319 609.56 23 809.25 -43 093.60 29 -582.00 -43 675.60
7 3.4.2012 29 724.22 - 25 150.00 2 647.73 2 011.00 - - 59 532.95 362 937.33 3.4.2012 53 866.78 373 476.34 -5 666.17 -49 341.77 31 -712.00 -50 053.77
8 3.5.2012 29 690.91 - - - 300.00 - - 29 990.91 392 928.24 3.5.2012 53 866.78 427 343.12 23 875.87 -26 177.90 30 -366.00 -26 543.90
9 3.6.2012 29 657.59 - - - 300.00 - - 29 957.59 422 885.83 3.6.2012 53 866.78 481 209.90 23 909.19 -2 634.71 31 -38.00 -2 672.71
10 3.7.2012 29 624.28 - 25 150.00 2 407.02 300.00 - - 57 481.30 480 367.13 3.7.2012 53 866.78 535 076.68 -3 614.52 -6 287.23 30 -88.00 -6 375.23
11 3.8.2012 29 590.97 - - - 300.00 - - 29 890.97 510 258.10 3.8.2012 53 866.78 588 943.46 23 975.81 17 600.58 31 0.00 17 600.58
12 3.9.2012 35 751.66 - - 3 851.24 300.00 - - 39 902.90 550 161.00 3.9.2012 53 866.78 642 810.24 13 963.88 31 564.46 31 0.00 31 564.46
13 3.10.2012 29 564.02 - 39 971.00 - 2 011.00 5 920.00 - 77 466.02 627 627.02 3.10.2012 53 866.78 696 677.02 -23 599.24 7 965.22 30 0.00 7 965.22
14 3.11.2012 29 530.08 - - 4 332.64 300.00 - - 34 162.72 661 789.74 3.11.2012 53 866.78 750 543.80 19 704.06 27 669.28 31 0.00 27 669.28
15 3.12.2012 29 496.14 - - - 300.00 - - 29 796.14 691 585.88 3.12.2012 53 866.78 804 410.58 24 070.64 51 739.92 30 0.00 51 739.92
16 3.1.2013 29 462.20 - 25 150.00 - 300.00 - - 54 912.20 746 498.08 3.1.2013 53 866.78 858 277.36 -1 045.42 50 694.50 31 0.00 50 694.50
17 3.2.2013 29 428.25 - - 4 814.05 300.00 - - 34 542.30 781 040.38 3.2.2013 53 866.78 912 144.14 19 324.48 70 018.98 31 0.00 70 018.98
18 3.3.2013 29 394.31 - - - 300.00 - - 29 694.31 810 734.69 3.3.2013 53 866.78 966 010.92 24 172.47 94 191.45 28 0.00 94 191.45
19 3.4.2013 29 360.37 - 25 150.00 6 258.26 2 011.00 - - 62 779.63 873 514.32 3.4.2013 53 866.78 1 019 877.70 -8 912.85 85 278.60 31 0.00 85 278.60
20 3.5.2013 29 326.43 - - - 300.00 - - 29 626.43 903 140.75 3.5.2013 53 866.78 1 073 744.48 24 240.35 109 518.95 30 0.00 109 518.95
21 3.6.2013 29 292.49 - - - 300.00 - - 29 592.49 932 733.24 3.6.2013 53 866.78 1 127 611.26 24 274.29 133 793.24 31 0.00 133 793.24
22 3.7.2013 29 258.55 - 25 150.00 8 183.88 300.00 - - 62 892.43 995 625.67 3.7.2013 53 866.78 1 181 478.04 -9 025.65 124 767.59 30 0.00 124 767.59
23 3.8.2013 35 418.61 - - - 300.00 - - 35 718.61 1 031 344.28 3.8.2013 53 866.78 1 235 344.82 18 148.17 142 915.76 31 0.00 142 915.76
24 3.9.2013 29 190.67 - - 10 350.20 300.00 - - 39 840.87 1 071 185.15 3.9.2013 53 866.78 1 289 211.60 14 025.91 156 941.67 31 0.00 156 941.67
25 3.10.2013 29 156.73 - 39 971.00 - 2 011.00 5 920.00 - 77 058.73 1 148 243.88 3.10.2013 53 866.78 1 343 078.38 -23 191.95 133 749.72 30 0.00 133 749.72
26 3.11.2013 29 122.79 - - 12 757.22 300.00 - - 42 180.01 1 190 423.89 3.11.2013 53 866.78 1 396 945.16 11 686.77 145 436.49 31 0.00 145 436.49
27 3.12.2013 29 088.85 - - - 300.00 - - 29 388.85 1 219 812.74 3.12.2013 53 866.78 1 450 811.94 24 477.93 169 914.42 30 0.00 169 914.42
28 3.1.2014 29 054.91 - 25 150.00 - 300.00 - - 54 504.91 1 274 317.65 3.1.2014 53 866.78 1 504 678.72 -638.13 169 276.29 31 0.00 169 276.29
29 3.2.2014 29 020.97 - - 13 479.33 300.00 - - 42 800.30 1 317 117.95 3.2.2014 53 866.78 1 558 545.50 11 066.48 180 342.77 31 0.00 180 342.77
30 3.3.2014 28 987.03 - - - 300.00 - - 29 287.03 1 346 404.98 3.3.2014 53 866.78 1 612 412.28 24 579.75 204 922.52 28 0.00 204 922.52
31 3.4.2014 28 953.09 - 25 150.00 10 590.90 2 011.00 - - 66 704.99 1 413 109.97 3.4.2014 53 866.78 1 666 279.06 -12 838.21 192 084.31 31 0.00 192 084.31
32 3.5.2014 28 919.15 - - - 300.00 - - 29 219.15 1 442 329.12 3.5.2014 53 866.78 1 720 145.84 24 647.63 216 731.94 30 0.00 216 731.94
33 3.6.2014 28 885.21 - - - 300.00 - - 29 185.21 1 471 514.33 3.6.2014 53 866.78 1 774 012.62 24 681.57 241 413.51 31 0.00 241 413.51
34 3.7.2014 35 045.26 - 25 150.00 8 665.28 300.00 - - 69 160.54 1 540 674.87 3.7.2014 53 866.78 1 827 879.40 -15 293.76 226 119.75 30 0.00 226 119.75
35 3.8.2014 28 817.32 - - - 300.00 - - 29 117.32 1 569 792.19 3.8.2014 53 866.78 1 881 746.18 24 749.46 250 869.21 31 0.00 250 869.21
36 3.9.2014 28 783.38 1 700.00 - 6 498.96 300.00 - - 37 282.34 1 607 074.53 3.9.2014 57 457.90 1 939 204.08 20 175.56 267 453.65 31 0.00 267 453.65
Кд   0.00   0.00   580 723.73   580 723.73 905 635.28   905 635.28
  Накопительно| расходы: 1 607 074.53 Накопительно| доходы: 1 939 204.08 валовый БДР: 332 129.55 Обсл овердрафта: -7 218.00
  Чистый итог договора по БДР: 324 911.55 Итог договора по БДДС: 324 911.55