ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 38 394.68 10 690.00 36 745.30 5 119.49 15 897.00 5 920.00 - 112 766.47 112 766.47 3.10.2011 53 898.05 53 898.05 -58 868.42 -112 766.47 10 -525.00 -113 291.47
2 3.11.2011 35 905.24 - - 1 974.46 300.00 - - 38 179.70 150 946.17 3.11.2011 57 747.91 111 645.96 19 568.21 -97 573.12 31 -1 409.00 -98 982.12
3 3.12.2011 35 855.81 - - - 300.00 - - 36 155.81 187 101.98 3.12.2011 57 747.91 169 393.87 21 592.10 -77 390.02 30 -1 081.00 -78 471.02
4 3.1.2012 35 806.37 - 23 765.30 - 300.00 - - 59 871.67 246 973.65 3.1.2012 57 747.91 227 141.78 -2 123.76 -80 594.78 31 -1 164.00 -81 758.78
5 3.2.2012 35 756.93 - - 1 706.50 300.00 - - 37 763.43 284 737.08 3.2.2012 57 747.91 284 889.69 19 984.48 -61 774.30 31 -892.00 -62 666.30
6 3.3.2012 35 707.50 - - - 300.00 - - 36 007.50 320 744.58 3.3.2012 57 747.91 342 637.60 21 740.41 -40 925.89 29 -553.00 -41 478.89
7 3.4.2012 35 658.06 - 23 765.30 1 551.36 1 897.00 - - 62 871.72 383 616.30 3.4.2012 57 747.91 400 385.51 -5 123.81 -46 602.70 31 -673.00 -47 275.70
8 3.5.2012 35 608.63 - - - 300.00 - - 35 908.63 419 524.93 3.5.2012 57 747.91 458 133.42 21 839.28 -25 436.42 30 -355.00 -25 791.42
9 3.6.2012 35 559.19 - - - 300.00 - - 35 859.19 455 384.12 3.6.2012 57 747.91 515 881.33 21 888.72 -3 902.70 31 -56.00 -3 958.70
10 3.7.2012 35 509.75 - 23 765.30 1 410.33 300.00 - - 60 985.38 516 369.50 3.7.2012 57 747.91 573 629.24 -3 237.47 -7 196.17 30 -101.00 -7 297.17
11 3.8.2012 35 460.32 - - - 300.00 - - 35 760.32 552 129.82 3.8.2012 57 747.91 631 377.15 21 987.59 14 690.42 31 0.00 14 690.42
12 3.9.2012 37 850.88 - - 2 256.53 300.00 - - 40 407.41 592 537.23 3.9.2012 57 747.91 689 125.06 17 340.50 32 030.92 31 0.00 32 030.92
13 3.10.2012 35 393.92 - 36 745.30 - 1 897.00 5 920.00 - 79 956.22 672 493.45 3.10.2012 57 747.91 746 872.97 -22 208.31 9 822.61 30 0.00 9 822.61
14 3.11.2012 35 343.55 - - 2 538.59 300.00 - - 38 182.14 710 675.59 3.11.2012 57 747.91 804 620.88 19 565.77 29 388.38 31 0.00 29 388.38
15 3.12.2012 35 293.18 - - - 300.00 - - 35 593.18 746 268.77 3.12.2012 57 747.91 862 368.79 22 154.73 51 543.11 30 0.00 51 543.11
16 3.1.2013 35 242.81 - 23 765.30 - 300.00 - - 59 308.11 805 576.88 3.1.2013 57 747.91 920 116.70 -1 560.20 49 982.91 31 0.00 49 982.91
17 3.2.2013 35 192.43 - - 2 820.66 300.00 - - 38 313.09 843 889.97 3.2.2013 57 747.91 977 864.61 19 434.82 69 417.73 31 0.00 69 417.73
18 3.3.2013 35 142.06 - - - 300.00 - - 35 442.06 879 332.03 3.3.2013 57 747.91 1 035 612.52 22 305.85 91 723.58 28 0.00 91 723.58
19 3.4.2013 35 091.69 - 23 765.30 3 666.86 1 897.00 - - 64 420.85 943 752.88 3.4.2013 57 747.91 1 093 360.43 -6 672.94 85 050.64 31 0.00 85 050.64
20 3.5.2013 35 041.32 - - - 300.00 - - 35 341.32 979 094.20 3.5.2013 57 747.91 1 151 108.34 22 406.59 107 457.23 30 0.00 107 457.23
21 3.6.2013 34 990.95 - - - 300.00 - - 35 290.95 1 014 385.15 3.6.2013 57 747.91 1 208 856.25 22 456.96 129 914.19 31 0.00 129 914.19
22 3.7.2013 34 940.58 - 23 765.30 4 795.12 300.00 - - 63 801.00 1 078 186.15 3.7.2013 57 747.91 1 266 604.16 -6 053.09 123 861.10 30 0.00 123 861.10
23 3.8.2013 37 330.21 - - - 300.00 - - 37 630.21 1 115 816.36 3.8.2013 57 747.91 1 324 352.07 20 117.70 143 978.80 31 0.00 143 978.80
24 3.9.2013 34 839.84 - - 6 064.42 300.00 - - 41 204.26 1 157 020.62 3.9.2013 57 747.91 1 382 099.98 16 543.65 160 522.45 31 0.00 160 522.45
25 3.10.2013 34 789.47 - 36 745.30 - 1 897.00 5 920.00 - 79 351.77 1 236 372.39 3.10.2013 57 747.91 1 439 847.89 -21 603.86 138 918.59 30 0.00 138 918.59
26 3.11.2013 34 739.10 - - 7 474.75 300.00 - - 42 513.85 1 278 886.24 3.11.2013 57 747.91 1 497 595.80 15 234.06 154 152.65 31 0.00 154 152.65
27 3.12.2013 34 688.73 - - - 300.00 - - 34 988.73 1 313 874.97 3.12.2013 57 747.91 1 555 343.71 22 759.18 176 911.83 30 0.00 176 911.83
28 3.1.2014 34 638.36 - 23 765.30 - 300.00 - - 58 703.66 1 372 578.63 3.1.2014 57 747.91 1 613 091.62 -955.75 175 956.08 31 0.00 175 956.08
29 3.2.2014 34 587.99 - - 8 038.88 300.00 - - 42 926.87 1 415 505.50 3.2.2014 57 747.91 1 670 839.53 14 821.04 190 777.12 31 0.00 190 777.12
30 3.3.2014 34 537.61 - - - 300.00 - - 34 837.61 1 450 343.11 3.3.2014 57 747.91 1 728 587.44 22 910.30 213 687.42 28 0.00 213 687.42
31 3.4.2014 34 487.24 - 23 765.30 6 205.45 1 897.00 - - 66 354.99 1 516 698.10 3.4.2014 57 747.91 1 786 335.35 -8 607.08 205 080.34 31 0.00 205 080.34
32 3.5.2014 34 436.87 - - - 300.00 - - 34 736.87 1 551 434.97 3.5.2014 57 747.91 1 844 083.26 23 011.04 228 091.38 30 0.00 228 091.38
33 3.6.2014 34 386.50 - - - 300.00 - - 34 686.50 1 586 121.47 3.6.2014 57 747.91 1 901 831.17 23 061.41 251 152.79 31 0.00 251 152.79
34 3.7.2014 36 776.13 - 23 765.30 5 077.19 300.00 - - 65 918.62 1 652 040.09 3.7.2014 57 747.91 1 959 579.08 -8 170.71 242 982.08 30 0.00 242 982.08
35 3.8.2014 34 285.76 - - - 300.00 - - 34 585.76 1 686 625.85 3.8.2014 57 747.91 2 017 326.99 23 162.15 266 144.23 31 0.00 266 144.23
36 3.9.2014 34 235.39 1 700.00 - 3 807.89 300.00 - - 40 043.28 1 726 669.13 3.9.2014 61 597.77 2 078 924.76 21 554.49 283 848.86 31 0.00 283 848.86
Кд   0.00   0.00   237 631.36   237 631.36 583 077.99   583 077.99
  Накопительно| расходы: 1 726 669.13 Накопительно| доходы: 2 078 924.76 валовый БДР: 352 255.63 Обсл овердрафта: -6 809.00
  Чистый итог договора по БДР: 345 446.63 Итог договора по БДДС: 345 446.63