ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 44 749.58 10 690.00 39 971.00 8 665.29 20 011.00 5 920.00 - 130 006.87 130 006.87 3.10.2011 59 363.53 59 363.53 -70 643.34 -130 006.87 10 -606.00 -130 612.87
2 3.11.2011 38 502.84 - - 3 369.83 300.00 - - 42 172.67 172 179.54 3.11.2011 63 603.78 122 967.31 21 431.11 -113 422.01 31 -1 638.00 -115 060.01
3 3.12.2011 38 450.10 - - - 300.00 - - 38 750.10 210 929.64 3.12.2011 63 603.78 186 571.09 24 853.68 -90 206.33 30 -1 260.00 -91 466.33
4 3.1.2012 38 397.36 - 25 150.00 - 300.00 - - 63 847.36 274 777.00 3.1.2012 63 603.78 250 174.87 -243.58 -91 709.91 31 -1 324.00 -93 033.91
5 3.2.2012 38 344.61 - - 2 888.43 300.00 - - 41 533.04 316 310.04 3.2.2012 63 603.78 313 778.65 22 070.74 -70 963.17 31 -1 025.00 -71 988.17
6 3.3.2012 38 291.87 - - - 300.00 - - 38 591.87 354 901.91 3.3.2012 63 603.78 377 382.43 25 011.91 -46 976.26 29 -635.00 -47 611.26
7 3.4.2012 38 239.13 - 25 150.00 2 647.73 2 011.00 - - 68 047.86 422 949.77 3.4.2012 63 603.78 440 986.21 -4 444.08 -52 055.34 31 -752.00 -52 807.34
8 3.5.2012 38 186.39 - - - 300.00 - - 38 486.39 461 436.16 3.5.2012 63 603.78 504 589.99 25 117.39 -27 689.95 30 -387.00 -28 076.95
9 3.6.2012 38 133.64 - - - 300.00 - - 38 433.64 499 869.80 3.6.2012 63 603.78 568 193.77 25 170.14 -2 906.81 31 -42.00 -2 948.81
10 3.7.2012 38 080.90 - 25 150.00 2 407.02 300.00 - - 65 937.92 565 807.72 3.7.2012 63 603.78 631 797.55 -2 334.14 -5 282.95 30 -74.00 -5 356.95
11 3.8.2012 38 028.16 - - - 300.00 - - 38 328.16 604 135.88 3.8.2012 63 603.78 695 401.33 25 275.62 19 918.67 31 0.00 19 918.67
12 3.9.2012 44 169.42 - - 3 851.24 300.00 - - 48 320.66 652 456.54 3.9.2012 63 603.78 759 005.11 15 283.12 35 201.79 31 0.00 35 201.79
13 3.10.2012 37 957.93 - 39 971.00 - 2 011.00 5 920.00 - 85 859.93 738 316.47 3.10.2012 63 603.78 822 608.89 -22 256.15 12 945.64 30 0.00 12 945.64
14 3.11.2012 37 904.19 - - 4 332.64 300.00 - - 42 536.83 780 853.30 3.11.2012 63 603.78 886 212.67 21 066.95 34 012.59 31 0.00 34 012.59
15 3.12.2012 37 850.45 - - - 300.00 - - 38 150.45 819 003.75 3.12.2012 63 603.78 949 816.45 25 453.33 59 465.92 30 0.00 59 465.92
16 3.1.2013 37 796.71 - 25 150.00 - 300.00 - - 63 246.71 882 250.46 3.1.2013 63 603.78 1 013 420.23 357.07 59 822.99 31 0.00 59 822.99
17 3.2.2013 37 742.98 - - 4 814.05 300.00 - - 42 857.03 925 107.49 3.2.2013 63 603.78 1 077 024.01 20 746.75 80 569.74 31 0.00 80 569.74
18 3.3.2013 37 689.24 - - - 300.00 - - 37 989.24 963 096.73 3.3.2013 63 603.78 1 140 627.79 25 614.54 106 184.28 28 0.00 106 184.28
19 3.4.2013 37 635.50 - 25 150.00 6 258.26 2 011.00 - - 71 054.76 1 034 151.49 3.4.2013 63 603.78 1 204 231.57 -7 450.98 98 733.30 31 0.00 98 733.30
20 3.5.2013 37 581.76 - - - 300.00 - - 37 881.76 1 072 033.25 3.5.2013 63 603.78 1 267 835.35 25 722.02 124 455.32 30 0.00 124 455.32
21 3.6.2013 37 528.02 - - - 300.00 - - 37 828.02 1 109 861.27 3.6.2013 63 603.78 1 331 439.13 25 775.76 150 231.08 31 0.00 150 231.08
22 3.7.2013 37 474.28 - 25 150.00 8 183.88 300.00 - - 71 108.16 1 180 969.43 3.7.2013 63 603.78 1 395 042.91 -7 504.38 142 726.70 30 0.00 142 726.70
23 3.8.2013 43 614.54 - - - 300.00 - - 43 914.54 1 224 883.97 3.8.2013 63 603.78 1 458 646.69 19 689.24 162 415.94 31 0.00 162 415.94
24 3.9.2013 37 366.80 - - 10 350.20 300.00 - - 48 017.00 1 272 900.97 3.9.2013 63 603.78 1 522 250.47 15 586.78 178 002.72 31 0.00 178 002.72
25 3.10.2013 37 313.06 - 39 971.00 - 2 011.00 5 920.00 - 85 215.06 1 358 116.03 3.10.2013 63 603.78 1 585 854.25 -21 611.28 156 391.44 30 0.00 156 391.44
26 3.11.2013 37 259.32 - - 12 757.22 300.00 - - 50 316.54 1 408 432.57 3.11.2013 63 603.78 1 649 458.03 13 287.24 169 678.68 31 0.00 169 678.68
27 3.12.2013 37 205.58 - - - 300.00 - - 37 505.58 1 445 938.15 3.12.2013 63 603.78 1 713 061.81 26 098.20 195 776.88 30 0.00 195 776.88
28 3.1.2014 37 151.84 - 25 150.00 - 300.00 - - 62 601.84 1 508 539.99 3.1.2014 63 603.78 1 776 665.59 1 001.94 196 778.82 31 0.00 196 778.82
29 3.2.2014 37 098.10 - - 13 479.33 300.00 - - 50 877.43 1 559 417.42 3.2.2014 63 603.78 1 840 269.37 12 726.35 209 505.17 31 0.00 209 505.17
30 3.3.2014 37 044.37 - - - 300.00 - - 37 344.37 1 596 761.79 3.3.2014 63 603.78 1 903 873.15 26 259.41 235 764.58 28 0.00 235 764.58
31 3.4.2014 36 990.63 - 25 150.00 10 590.90 2 011.00 - - 74 742.53 1 671 504.32 3.4.2014 63 603.78 1 967 476.93 -11 138.75 224 625.83 31 0.00 224 625.83
32 3.5.2014 36 936.89 - - - 300.00 - - 37 236.89 1 708 741.21 3.5.2014 63 603.78 2 031 080.71 26 366.89 250 992.72 30 0.00 250 992.72
33 3.6.2014 36 883.15 - - - 300.00 - - 37 183.15 1 745 924.36 3.6.2014 63 603.78 2 094 684.49 26 420.63 277 413.35 31 0.00 277 413.35
34 3.7.2014 43 023.41 - 25 150.00 8 665.28 300.00 - - 77 138.69 1 823 063.05 3.7.2014 63 603.78 2 158 288.27 -13 534.91 263 878.44 30 0.00 263 878.44
35 3.8.2014 36 775.67 - - - 300.00 - - 37 075.67 1 860 138.72 3.8.2014 63 603.78 2 221 892.05 26 528.11 290 406.55 31 0.00 290 406.55
36 3.9.2014 36 721.93 1 700.00 - 6 498.96 300.00 - - 45 220.89 1 905 359.61 3.9.2014 67 844.03 2 289 736.08 22 623.14 308 789.44 31 0.00 308 789.44
Кд   0.00   0.00   268 026.27   268 026.27 644 659.74   644 659.74
  Накопительно| расходы: 1 905 359.61 Накопительно| доходы: 2 289 736.08 валовый БДР: 384 376.47 Обсл овердрафта: -7 743.00
  Чистый итог договора по БДР: 376 633.47 Итог договора по БДДС: 376 633.47