ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 40 608.86 10 690.00 37 674.75 8 665.29 20 011.00 5 920.00 - 123 569.90 123 569.90 3.10.2011 54 089.87 54 089.87 -69 480.03 -123 569.90 10 -576.00 -124 145.90
2 3.11.2011 34 367.79 - - 3 369.83 300.00 - - 38 037.62 161 607.52 3.11.2011 57 953.43 112 043.30 19 915.81 -108 093.65 31 -1 561.00 -109 654.65
3 3.12.2011 34 320.71 - - - 300.00 - - 34 620.71 196 228.23 3.12.2011 57 953.43 169 996.73 23 332.72 -86 321.93 30 -1 206.00 -87 527.93
4 3.1.2012 34 273.63 - 22 853.75 - 300.00 - - 57 427.38 253 655.61 3.1.2012 57 953.43 227 950.16 526.05 -87 001.88 31 -1 256.00 -88 257.88
5 3.2.2012 34 226.55 - - 2 888.43 300.00 - - 37 414.98 291 070.59 3.2.2012 57 953.43 285 903.59 20 538.45 -67 719.43 31 -978.00 -68 697.43
6 3.3.2012 34 179.47 - - - 300.00 - - 34 479.47 325 550.06 3.3.2012 57 953.43 343 857.02 23 473.96 -45 223.47 29 -611.00 -45 834.47
7 3.4.2012 34 132.40 - 22 853.75 2 647.73 2 011.00 - - 61 644.88 387 194.94 3.4.2012 57 953.43 401 810.45 -3 691.45 -49 525.92 31 -715.00 -50 240.92
8 3.5.2012 34 085.32 - - - 300.00 - - 34 385.32 421 580.26 3.5.2012 57 953.43 459 763.88 23 568.11 -26 672.81 30 -373.00 -27 045.81
9 3.6.2012 34 038.24 - - - 300.00 - - 34 338.24 455 918.50 3.6.2012 57 953.43 517 717.31 23 615.19 -3 430.62 31 -50.00 -3 480.62
10 3.7.2012 33 991.16 - 22 853.75 2 407.02 300.00 - - 59 551.93 515 470.43 3.7.2012 57 953.43 575 670.74 -1 598.50 -5 079.12 30 -71.00 -5 150.12
11 3.8.2012 33 944.08 - - - 300.00 - - 34 244.08 549 714.51 3.8.2012 57 953.43 633 624.17 23 709.35 18 559.23 31 0.00 18 559.23
12 3.9.2012 40 091.01 - - 3 851.24 300.00 - - 44 242.25 593 956.76 3.9.2012 57 953.43 691 577.60 13 711.18 32 270.41 31 0.00 32 270.41
13 3.10.2012 33 881.40 - 37 674.75 - 2 011.00 5 920.00 - 79 487.15 673 443.91 3.10.2012 57 953.43 749 531.03 -21 533.72 10 736.69 30 0.00 10 736.69
14 3.11.2012 33 833.43 - - 4 332.64 300.00 - - 38 466.07 711 909.98 3.11.2012 57 953.43 807 484.46 19 487.36 30 224.05 31 0.00 30 224.05
15 3.12.2012 33 785.46 - - - 300.00 - - 34 085.46 745 995.44 3.12.2012 57 953.43 865 437.89 23 867.97 54 092.02 30 0.00 54 092.02
16 3.1.2013 33 737.50 - 22 853.75 - 300.00 - - 56 891.25 802 886.69 3.1.2013 57 953.43 923 391.32 1 062.18 55 154.20 31 0.00 55 154.20
17 3.2.2013 33 689.53 - - 4 814.05 300.00 - - 38 803.58 841 690.27 3.2.2013 57 953.43 981 344.75 19 149.85 74 304.05 31 0.00 74 304.05
18 3.3.2013 33 641.56 - - - 300.00 - - 33 941.56 875 631.83 3.3.2013 57 953.43 1 039 298.18 24 011.87 98 315.92 28 0.00 98 315.92
19 3.4.2013 33 593.59 - 22 853.75 6 258.26 2 011.00 - - 64 716.60 940 348.43 3.4.2013 57 953.43 1 097 251.61 -6 763.17 91 552.75 31 0.00 91 552.75
20 3.5.2013 33 545.62 - - - 300.00 - - 33 845.62 974 194.05 3.5.2013 57 953.43 1 155 205.04 24 107.81 115 660.56 30 0.00 115 660.56
21 3.6.2013 33 497.66 - - - 300.00 - - 33 797.66 1 007 991.71 3.6.2013 57 953.43 1 213 158.47 24 155.77 139 816.33 31 0.00 139 816.33
22 3.7.2013 33 449.69 - 22 853.75 8 183.88 300.00 - - 64 787.32 1 072 779.03 3.7.2013 57 953.43 1 271 111.90 -6 833.89 132 982.44 30 0.00 132 982.44
23 3.8.2013 39 595.72 - - - 300.00 - - 39 895.72 1 112 674.75 3.8.2013 57 953.43 1 329 065.33 18 057.71 151 040.15 31 0.00 151 040.15
24 3.9.2013 33 353.75 - - 10 350.20 300.00 - - 44 003.95 1 156 678.70 3.9.2013 57 953.43 1 387 018.76 13 949.48 164 989.63 31 0.00 164 989.63
25 3.10.2013 33 305.78 - 37 674.75 - 2 011.00 5 920.00 - 78 911.53 1 235 590.23 3.10.2013 57 953.43 1 444 972.19 -20 958.10 144 031.53 30 0.00 144 031.53
26 3.11.2013 33 257.82 - - 12 757.22 300.00 - - 46 315.04 1 281 905.27 3.11.2013 57 953.43 1 502 925.62 11 638.39 155 669.92 31 0.00 155 669.92
27 3.12.2013 33 209.85 - - - 300.00 - - 33 509.85 1 315 415.12 3.12.2013 57 953.43 1 560 879.05 24 443.58 180 113.50 30 0.00 180 113.50
28 3.1.2014 33 161.88 - 22 853.75 - 300.00 - - 56 315.63 1 371 730.75 3.1.2014 57 953.43 1 618 832.48 1 637.80 181 751.30 31 0.00 181 751.30
29 3.2.2014 33 113.91 - - 13 479.33 300.00 - - 46 893.24 1 418 623.99 3.2.2014 57 953.43 1 676 785.91 11 060.19 192 811.49 31 0.00 192 811.49
30 3.3.2014 33 065.94 - - - 300.00 - - 33 365.94 1 451 989.93 3.3.2014 57 953.43 1 734 739.34 24 587.49 217 398.98 28 0.00 217 398.98
31 3.4.2014 33 017.98 - 22 853.75 10 590.90 2 011.00 - - 68 473.63 1 520 463.56 3.4.2014 57 953.43 1 792 692.77 -10 520.20 206 878.78 31 0.00 206 878.78
32 3.5.2014 32 970.01 - - - 300.00 - - 33 270.01 1 553 733.57 3.5.2014 57 953.43 1 850 646.20 24 683.42 231 562.20 30 0.00 231 562.20
33 3.6.2014 32 922.04 - - - 300.00 - - 33 222.04 1 586 955.61 3.6.2014 57 953.43 1 908 599.63 24 731.39 256 293.59 31 0.00 256 293.59
34 3.7.2014 39 068.07 - 22 853.75 8 665.28 300.00 - - 70 887.10 1 657 842.71 3.7.2014 57 953.43 1 966 553.06 -12 933.67 243 359.92 30 0.00 243 359.92
35 3.8.2014 32 826.11 - - - 300.00 - - 33 126.11 1 690 968.82 3.8.2014 57 953.43 2 024 506.49 24 827.32 268 187.24 31 0.00 268 187.24
36 3.9.2014 32 778.14 1 700.00 - 6 498.96 300.00 - - 41 277.10 1 732 245.92 3.9.2014 61 816.99 2 086 323.48 20 539.89 284 863.57 31 0.00 284 863.57
Кд   0.00   0.00   239 241.53   239 241.53 585 922.09   585 922.09
  Накопительно| расходы: 1 732 245.92 Накопительно| доходы: 2 086 323.48 валовый БДР: 354 077.56 Обсл овердрафта: -7 397.00
  Чистый итог договора по БДР: 346 680.56 Итог договора по БДДС: 346 680.56