ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 23 334.01 10 690.00 28 452.75 4 284.21 12 897.00 5 920.00 - 85 577.97 85 577.97 3.10.2011 34 330.03 34 330.03 -51 247.94 -85 577.97 10 -399.00 -85 976.97
2 3.11.2011 20 865.28 - - 1 666.08 300.00 - - 22 831.36 108 409.33 3.11.2011 36 782.17 71 112.20 13 950.81 -74 478.30 31 -1 075.00 -75 553.30
3 3.12.2011 20 836.55 - - - 300.00 - - 21 136.55 129 545.88 3.12.2011 36 782.17 107 894.37 15 645.62 -59 907.68 30 -837.00 -60 744.68
4 3.1.2012 20 807.82 - 15 472.75 - 300.00 - - 36 580.57 166 126.45 3.1.2012 36 782.17 144 676.54 201.60 -60 543.08 31 -874.00 -61 417.08
5 3.2.2012 20 779.10 - - 1 428.07 300.00 - - 22 507.17 188 633.62 3.2.2012 36 782.17 181 458.71 14 275.00 -47 142.08 31 -681.00 -47 823.08
6 3.3.2012 20 750.37 - - - 300.00 - - 21 050.37 209 683.99 3.3.2012 36 782.17 218 240.88 15 731.80 -32 091.28 29 -433.00 -32 524.28
7 3.4.2012 20 721.64 - 15 472.75 1 309.06 1 897.00 - - 39 400.45 249 084.44 3.4.2012 36 782.17 255 023.05 -2 618.28 -35 142.56 31 -507.00 -35 649.56
8 3.5.2012 20 692.91 - - - 300.00 - - 20 992.91 270 077.35 3.5.2012 36 782.17 291 805.22 15 789.26 -19 860.30 30 -278.00 -20 138.30
9 3.6.2012 20 664.18 - - - 300.00 - - 20 964.18 291 041.53 3.6.2012 36 782.17 328 587.39 15 817.99 -4 320.31 31 -62.00 -4 382.31
10 3.7.2012 20 635.45 - 15 472.75 1 190.06 300.00 - - 37 598.26 328 639.79 3.7.2012 36 782.17 365 369.56 -816.09 -5 198.40 30 -73.00 -5 271.40
11 3.8.2012 20 606.72 - - - 300.00 - - 20 906.72 349 546.51 3.8.2012 36 782.17 402 151.73 15 875.45 10 604.05 31 0.00 10 604.05
12 3.9.2012 23 018.00 - - 1 904.09 300.00 - - 25 222.09 374 768.60 3.9.2012 36 782.17 438 933.90 11 560.08 22 164.13 31 0.00 22 164.13
13 3.10.2012 20 568.14 - 28 452.75 - 1 897.00 5 920.00 - 56 837.89 431 606.49 3.10.2012 36 782.17 475 716.07 -20 055.72 2 108.41 30 0.00 2 108.41
14 3.11.2012 20 538.87 - - 2 142.10 300.00 - - 22 980.97 454 587.46 3.11.2012 36 782.17 512 498.24 13 801.20 15 909.61 31 0.00 15 909.61
15 3.12.2012 20 509.60 - - - 300.00 - - 20 809.60 475 397.06 3.12.2012 36 782.17 549 280.41 15 972.57 31 882.18 30 0.00 31 882.18
16 3.1.2013 20 480.32 - 15 472.75 - 300.00 - - 36 253.07 511 650.13 3.1.2013 36 782.17 586 062.58 529.10 32 411.28 31 0.00 32 411.28
17 3.2.2013 20 451.05 - - 2 380.11 300.00 - - 23 131.16 534 781.29 3.2.2013 36 782.17 622 844.75 13 651.01 46 062.29 31 0.00 46 062.29
18 3.3.2013 20 421.78 - - - 300.00 - - 20 721.78 555 503.07 3.3.2013 36 782.17 659 626.92 16 060.39 62 122.68 28 0.00 62 122.68
19 3.4.2013 20 392.51 - 15 472.75 3 094.15 1 897.00 - - 40 856.41 596 359.48 3.4.2013 36 782.17 696 409.09 -4 074.24 58 048.44 31 0.00 58 048.44
20 3.5.2013 20 363.24 - - - 300.00 - - 20 663.24 617 022.72 3.5.2013 36 782.17 733 191.26 16 118.93 74 167.37 30 0.00 74 167.37
21 3.6.2013 20 333.97 - - - 300.00 - - 20 633.97 637 656.69 3.6.2013 36 782.17 769 973.43 16 148.20 90 315.57 31 0.00 90 315.57
22 3.7.2013 20 304.70 - 15 472.75 4 046.19 300.00 - - 40 123.64 677 780.33 3.7.2013 36 782.17 806 755.60 -3 341.47 86 974.10 30 0.00 86 974.10
23 3.8.2013 22 715.42 - - - 300.00 - - 23 015.42 700 795.75 3.8.2013 36 782.17 843 537.77 13 766.75 100 740.85 31 0.00 100 740.85
24 3.9.2013 20 246.15 - - 5 117.25 300.00 - - 25 663.40 726 459.15 3.9.2013 36 782.17 880 319.94 11 118.77 111 859.62 31 0.00 111 859.62
25 3.10.2013 20 216.88 - 28 452.75 - 1 897.00 5 920.00 - 56 486.63 782 945.78 3.10.2013 36 782.17 917 102.11 -19 704.46 92 155.16 30 0.00 92 155.16
26 3.11.2013 20 187.61 - - 6 307.30 300.00 - - 26 794.91 809 740.69 3.11.2013 36 782.17 953 884.28 9 987.26 102 142.42 31 0.00 102 142.42
27 3.12.2013 20 158.34 - - - 300.00 - - 20 458.34 830 199.03 3.12.2013 36 782.17 990 666.45 16 323.83 118 466.25 30 0.00 118 466.25
28 3.1.2014 20 129.07 - 15 472.75 - 300.00 - - 35 901.82 866 100.85 3.1.2014 36 782.17 1 027 448.62 880.35 119 346.60 31 0.00 119 346.60
29 3.2.2014 20 099.80 - - 6 664.32 300.00 - - 27 064.12 893 164.97 3.2.2014 36 782.17 1 064 230.79 9 718.05 129 064.65 31 0.00 129 064.65
30 3.3.2014 20 070.52 - - - 300.00 - - 20 370.52 913 535.49 3.3.2014 36 782.17 1 101 012.96 16 411.65 145 476.30 28 0.00 145 476.30
31 3.4.2014 20 041.25 - 15 472.75 5 236.25 1 897.00 - - 42 647.25 956 182.74 3.4.2014 36 782.17 1 137 795.13 -5 865.08 139 611.22 31 0.00 139 611.22
32 3.5.2014 20 011.98 - - - 300.00 - - 20 311.98 976 494.72 3.5.2014 36 782.17 1 174 577.30 16 470.19 156 081.41 30 0.00 156 081.41
33 3.6.2014 19 982.71 - - - 300.00 - - 20 282.71 996 777.43 3.6.2014 36 782.17 1 211 359.47 16 499.46 172 580.87 31 0.00 172 580.87
34 3.7.2014 22 393.44 - 15 472.75 4 284.21 300.00 - - 42 450.40 1 039 227.83 3.7.2014 36 782.17 1 248 141.64 -5 668.23 166 912.64 30 0.00 166 912.64
35 3.8.2014 19 924.17 - - - 300.00 - - 20 224.17 1 059 452.00 3.8.2014 36 782.17 1 284 923.81 16 558.00 183 470.64 31 0.00 183 470.64
36 3.9.2014 19 894.89 1 700.00 - 4 284.21 300.00 - - 26 179.10 1 085 631.10 3.9.2014 39 234.31 1 324 158.12 13 055.21 194 073.71 31 0.00 194 073.71
Кд   0.00   0.00   138 092.37   138 092.37 371 400.39   371 400.39
  Накопительно| расходы: 1 085 631.10 Накопительно| доходы: 1 324 158.12 валовый БДР: 238 527.02 Обсл овердрафта: -5 219.00
  Чистый итог договора по БДР: 233 308.02 Итог договора по БДДС: 233 308.02