ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.9.2011 12 278.11 10 690.00 20 034.75 5 189.81 300.00 3 500.00 600.00 52 592.67 52 592.67 29.9.2011 771.61 771.61 -51 821.06 -52 592.67 10 -245.00 -52 837.67
2 29.10.2011 10 229.07 - - 2 018.26 13 893.00 - 600.00 26 740.33 79 333.00 29.10.2011 23 148.22 23 919.83 -3 592.11 -78 806.39 30 -1 101.00 -79 907.39
3 29.11.2011 10 220.04 - - - 300.00 - 600.00 11 120.04 90 453.04 29.11.2011 23 148.22 47 068.05 12 028.18 -67 879.21 31 -980.00 -68 859.21
4 29.12.2011 10 211.00 - 8 918.75 1 729.94 300.00 - 600.00 21 759.69 112 212.73 29.12.2011 23 148.22 70 216.27 1 388.53 -67 470.68 30 -943.00 -68 413.68
5 29.1.2012 10 201.97 - - - 300.00 - 600.00 11 101.97 123 314.70 29.1.2012 23 148.22 93 364.49 12 046.25 -56 367.43 31 -814.00 -57 181.43
6 29.2.2012 10 192.93 - - 1 585.78 300.00 - 600.00 12 678.71 135 993.41 29.2.2012 23 148.22 116 512.71 10 469.51 -46 711.92 31 -674.00 -47 385.92
7 29.3.2012 10 183.90 - 8 918.75 - 300.00 - 600.00 20 002.65 155 996.06 29.3.2012 23 148.22 139 660.93 3 145.57 -44 240.35 29 -598.00 -44 838.35
8 29.4.2012 10 174.86 - - 1 441.61 1 893.00 - 600.00 14 109.47 170 105.53 29.4.2012 23 148.22 162 809.15 9 038.75 -35 799.60 31 -517.00 -36 316.60
9 29.5.2012 10 165.83 - - - 300.00 - 600.00 11 065.83 181 171.36 29.5.2012 23 148.22 185 957.37 12 082.39 -24 234.21 30 -339.00 -24 573.21
10 29.6.2012 10 156.80 - 8 918.75 2 306.58 300.00 - 600.00 22 282.13 203 453.49 29.6.2012 23 148.22 209 105.59 866.09 -23 707.12 31 -342.00 -24 049.12
11 29.7.2012 10 147.76 - - - 300.00 - 600.00 11 047.76 214 501.25 29.7.2012 23 148.22 232 253.81 12 100.46 -11 948.66 30 -167.00 -12 115.66
12 29.8.2012 12 178.73 - - 2 594.91 300.00 - 600.00 15 673.64 230 174.89 29.8.2012 23 148.22 255 402.03 7 474.58 -4 641.08 31 -67.00 -4 708.08
13 29.9.2012 10 140.09 - 20 034.75 - 300.00 3 500.00 600.00 34 574.84 264 749.73 29.9.2012 23 148.22 278 550.25 -11 426.62 -16 134.70 31 -233.00 -16 367.70
14 29.10.2012 10 130.96 - - 2 883.23 1 893.00 - 600.00 15 507.19 280 256.92 29.10.2012 23 148.22 301 698.47 7 641.03 -8 726.67 30 -122.00 -8 848.67
15 29.11.2012 10 121.83 - - - 300.00 - 600.00 11 021.83 291 278.75 29.11.2012 23 148.22 324 846.69 12 126.39 3 277.72 31 0.00 3 277.72
16 29.12.2012 10 112.70 - 8 918.75 3 748.20 300.00 - 600.00 23 679.65 314 958.40 29.12.2012 23 148.22 347 994.91 -531.43 2 746.29 30 0.00 2 746.29
17 29.1.2013 10 103.57 - - - 300.00 - 600.00 11 003.57 325 961.97 29.1.2013 23 148.22 371 143.13 12 144.65 14 890.94 31 0.00 14 890.94
18 29.2.2013 10 094.44 - - 4 901.49 300.00 - 600.00 15 895.93 341 857.90 29.2.2013 23 148.22 394 291.35 7 252.29 22 143.23 31 0.00 22 143.23
19 29.3.2013 10 085.31 - 8 918.75 - 300.00 - 600.00 19 904.06 361 761.96 29.3.2013 23 148.22 417 439.57 3 244.16 25 387.39 31 0.00 25 387.39
20 29.4.2013 10 076.18 - - 6 198.94 1 893.00 - 600.00 18 768.12 380 530.08 29.4.2013 23 148.22 440 587.79 4 380.10 29 767.49 31 0.00 29 767.49
21 29.5.2013 10 067.05 - - - 300.00 - 600.00 10 967.05 391 497.13 29.5.2013 23 148.22 463 736.01 12 181.17 41 948.66 30 0.00 41 948.66
22 29.6.2013 10 057.92 - 8 918.75 7 640.56 300.00 - 600.00 27 517.23 419 014.36 29.6.2013 23 148.22 486 884.23 -4 369.01 37 579.65 31 0.00 37 579.65
23 29.7.2013 12 088.78 - - - 300.00 - 600.00 12 988.78 432 003.14 29.7.2013 23 148.22 510 032.45 10 159.44 47 739.09 30 0.00 47 739.09
24 29.8.2013 10 039.65 - - 8 073.04 300.00 - 600.00 19 012.69 451 015.83 29.8.2013 23 148.22 533 180.67 4 135.53 51 874.62 31 0.00 51 874.62
25 29.9.2013 10 047.09 - 20 034.75 - 300.00 3 500.00 600.00 34 481.84 485 497.67 29.9.2013 23 148.22 556 328.89 -11 333.62 40 541.00 31 0.00 40 541.00
26 29.10.2013 10 037.79 - - 6 343.10 1 893.00 - 600.00 18 873.89 504 371.56 29.10.2013 23 148.22 579 477.11 4 274.33 44 815.33 30 0.00 44 815.33
27 29.11.2013 10 028.48 - - - 300.00 - 600.00 10 928.48 515 300.04 29.11.2013 23 148.22 602 625.33 12 219.74 57 035.07 31 0.00 57 035.07
28 29.12.2013 10 019.18 - 8 918.75 5 189.81 300.00 - 600.00 25 027.74 540 327.78 29.12.2013 23 148.22 625 773.55 -1 879.52 55 155.55 30 0.00 55 155.55
29 29.1.2014 10 009.88 - - - 300.00 - 600.00 10 909.88 551 237.66 29.1.2014 23 148.22 648 921.77 12 238.34 67 393.89 31 0.00 67 393.89
30 29.2.2014 10 000.57 - - 5 189.81 300.00 - 600.00 16 090.38 567 328.04 29.2.2014 23 148.22 672 069.99 7 057.84 74 451.73 31 0.00 74 451.73
31 29.3.2014 9 991.27 - 8 918.75 - 300.00 - 600.00 19 810.02 587 138.06 29.3.2014 23 148.22 695 218.21 3 338.20 77 789.93 31 0.00 77 789.93
32 29.4.2014 9 981.96 - - 5 333.97 1 893.00 - 600.00 17 808.93 604 946.99 29.4.2014 23 148.22 718 366.43 5 339.29 83 129.22 31 0.00 83 129.22
33 29.5.2014 9 972.66 - - - 300.00 - 600.00 10 872.66 615 819.65 29.5.2014 23 148.22 741 514.65 12 275.56 95 404.78 30 0.00 95 404.78
34 29.6.2014 12 003.36 - 8 918.75 5 189.81 300.00 - 600.00 27 011.92 642 831.57 29.6.2014 23 148.22 764 662.87 -3 863.70 91 541.08 31 0.00 91 541.08
35 29.7.2014 9 954.05 - - - 300.00 - 600.00 10 854.05 653 685.62 29.7.2014 23 148.22 787 811.09 12 294.17 103 835.25 30 0.00 103 835.25
36 29.8.2014 9 944.75 - - 5 910.62 300.00 - 600.00 16 755.37 670 440.99 29.8.2014 23 148.22 810 959.31 6 392.85 110 228.10 31 0.00 110 228.10
37 29.9.2014 9 935.45 - 20 034.75 - 300.00 3 500.00 600.00 34 370.20 704 811.19 29.9.2014 23 148.22 834 107.53 -11 221.98 99 006.12 31 0.00 99 006.12
38 29.10.2014 9 926.14 - - 7 063.91 1 893.00 - 600.00 19 483.05 724 294.24 29.10.2014 23 148.22 857 255.75 3 665.17 102 671.29 30 0.00 102 671.29
39 29.11.2014 9 916.84 - - - 300.00 - 600.00 10 816.84 735 111.08 29.11.2014 23 148.22 880 403.97 12 331.38 115 002.67 31 0.00 115 002.67
40 29.12.2014 9 907.54 - 8 918.75 8 505.53 300.00 - 600.00 28 231.82 763 342.90 29.12.2014 23 148.22 903 552.19 -5 083.60 109 919.07 30 0.00 109 919.07
41 29.1.2015 9 898.23 - - - 300.00 - 600.00 10 798.23 774 141.13 29.1.2015 23 148.22 926 700.41 12 349.99 122 269.06 31 0.00 122 269.06
42 29.2.2015 9 888.93 - - 10 235.46 300.00 - 600.00 21 024.39 795 165.52 29.2.2015 23 148.22 949 848.63 2 123.83 124 392.89 31 0.00 124 392.89
43 29.3.2015 9 879.62 - 8 918.75 - 300.00 - 600.00 19 698.37 814 863.89 29.3.2015 23 148.22 972 996.85 3 449.85 127 842.74 31 0.00 127 842.74
44 29.4.2015 9 870.32 - - 12 109.56 1 893.00 - 600.00 24 472.88 839 336.77 29.4.2015 23 148.22 996 145.07 -1 324.66 126 518.08 31 0.00 126 518.08
45 29.5.2015 11 901.02 - - - 300.00 - 600.00 12 801.02 852 137.79 29.5.2015 23 148.22 1 019 293.29 10 347.20 136 865.28 30 0.00 136 865.28
46 29.6.2015 9 851.71 - 8 918.75 12 974.53 300.00 - 600.00 32 644.99 884 782.78 29.6.2015 23 148.22 1 042 441.51 -9 496.77 127 368.51 31 0.00 127 368.51
47 29.7.2015 9 842.41 - - - 300.00 - 600.00 10 742.41 895 525.19 29.7.2015 23 148.22 1 065 589.73 12 405.81 139 774.32 30 0.00 139 774.32
48 29.8.2015 9 833.11 1 700.00 - 14 992.79 300.00 - 600.00 27 425.90 922 951.09 29.8.2015 45 524.83 1 111 114.56 18 098.93 135 496.64 31 0.00 135 496.64
Кд   0.00   0.00   293 881.36   293 881.36 474 902.83   474 902.83
  Накопительно| расходы: 922 951.09 Накопительно| доходы: 1 111 114.56 валовый БДР: 188 163.47 Обсл овердрафта: -7 142.00
  Чистый итог договора по БДР: 181 021.47 Итог договора по БДДС: 181 021.47