ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 60 424.68 10 690.00 45 341.00 4 883.91 450.00 5 920.00 - 127 709.59 127 709.59 27.9.2011 7 949.89 7 949.89 -119 759.70 -127 709.59 10 -595.00 -128 304.59
2 27.10.2011 42 375.79 - - - 29 390.00 - - 71 765.79 199 475.38 27.10.2011 79 498.87 87 448.76 7 733.08 -192 120.49 30 -2 684.00 -194 804.49
3 27.11.2011 42 326.90 - - 5 341.78 450.00 - - 48 118.68 247 594.06 27.11.2011 79 498.87 166 947.63 31 380.19 -163 424.30 31 -2 360.00 -165 784.30
4 27.12.2011 42 278.01 - 30 520.00 5 494.40 450.00 - - 78 742.41 326 336.47 27.12.2011 79 498.87 246 446.50 756.46 -165 027.84 30 -2 306.00 -167 333.84
5 27.1.2012 42 229.12 - - 4 426.04 450.00 - - 47 105.16 373 441.63 27.1.2012 79 498.87 325 945.37 32 393.71 -134 940.13 31 -1 948.00 -136 888.13
6 27.2.2012 42 180.23 - - - 450.00 - - 42 630.23 416 071.86 27.2.2012 79 498.87 405 444.24 36 868.64 -100 019.49 31 -1 444.00 -101 463.49
7 27.3.2012 42 131.34 - 30 520.00 3 662.93 450.00 - - 76 764.27 492 836.13 27.3.2012 79 498.87 484 943.11 2 734.60 -98 728.89 29 -1 334.00 -100 062.89
8 27.4.2012 42 082.45 - - 4 120.80 2 390.00 - - 48 593.25 541 429.38 27.4.2012 79 498.87 564 441.98 30 905.62 -69 157.27 31 -999.00 -70 156.27
9 27.5.2012 42 033.56 - - 4 731.29 450.00 - - 47 214.85 588 644.23 27.5.2012 79 498.87 643 940.85 32 284.02 -37 872.25 30 -529.00 -38 401.25
10 27.6.2012 41 984.67 - 30 520.00 - 450.00 - - 72 954.67 661 598.90 27.6.2012 79 498.87 723 439.72 6 544.20 -31 857.05 31 -460.00 -32 317.05
11 27.7.2012 41 935.78 - - 5 494.40 450.00 - - 47 880.18 709 479.08 27.7.2012 79 498.87 802 938.59 31 618.69 -698.36 30 -10.00 -708.36
12 27.8.2012 59 886.88 - - 6 868.00 450.00 - - 67 204.88 776 683.96 27.8.2012 79 498.87 882 437.46 12 293.99 11 585.63 31 0.00 11 585.63
13 27.9.2012 41 893.44 - 45 341.00 7 173.25 450.00 5 920.00 - 100 777.69 877 461.65 27.9.2012 79 498.87 961 936.33 -21 278.82 -9 693.19 31 -140.00 -9 833.19
14 27.10.2012 41 843.62 - - - 2 390.00 - - 44 233.62 921 695.27 27.10.2012 79 498.87 1 041 435.20 35 265.25 25 432.06 30 0.00 25 432.06
15 27.11.2012 41 793.81 - - 6 715.38 450.00 - - 48 959.19 970 654.46 27.11.2012 79 498.87 1 120 934.07 30 539.68 55 971.74 31 0.00 55 971.74
16 27.12.2012 41 743.99 - 30 520.00 5 494.40 450.00 - - 78 208.39 1 048 862.85 27.12.2012 79 498.87 1 200 432.94 1 290.48 57 262.22 30 0.00 57 262.22
17 27.1.2013 41 694.18 - - 5 494.40 450.00 - - 47 638.58 1 096 501.43 27.1.2013 79 498.87 1 279 931.81 31 860.29 89 122.51 31 0.00 89 122.51
18 27.2.2013 41 644.36 - - - 450.00 - - 42 094.36 1 138 595.79 27.2.2013 79 498.87 1 359 430.68 37 404.51 126 527.02 31 0.00 126 527.02
19 27.3.2013 41 594.55 - 30 520.00 5 341.78 450.00 - - 77 906.33 1 216 502.12 27.3.2013 79 498.87 1 438 929.55 1 592.54 128 119.56 28 0.00 128 119.56
20 27.4.2013 41 544.73 - - 5 189.16 2 390.00 - - 49 123.89 1 265 626.01 27.4.2013 79 498.87 1 518 428.42 30 374.98 158 494.54 31 0.00 158 494.54
21 27.5.2013 41 494.92 - - 4 578.67 450.00 - - 46 523.59 1 312 149.60 27.5.2013 79 498.87 1 597 927.29 32 975.28 191 469.82 30 0.00 191 469.82
22 27.6.2013 41 445.10 - 30 520.00 - 450.00 - - 72 415.10 1 384 564.70 27.6.2013 79 498.87 1 677 426.16 7 083.77 198 553.59 31 0.00 198 553.59
23 27.7.2013 59 395.29 - - 5 036.53 450.00 - - 64 881.82 1 449 446.52 27.7.2013 79 498.87 1 756 925.03 14 617.05 213 170.64 30 0.00 213 170.64
24 27.8.2013 41 345.47 - - 6 257.51 450.00 - - 48 052.98 1 497 499.50 27.8.2013 79 498.87 1 836 423.90 31 445.89 244 616.53 31 0.00 244 616.53
25 27.9.2013 41 295.66 - 45 341.00 7 783.73 450.00 5 920.00 - 100 790.39 1 598 289.89 27.9.2013 79 498.87 1 915 922.77 -21 291.52 223 325.01 31 0.00 223 325.01
26 27.10.2013 41 245.84 - - - 2 390.00 - - 43 635.84 1 641 925.73 27.10.2013 79 498.87 1 995 421.64 35 863.03 259 188.04 30 0.00 259 188.04
27 27.11.2013 41 196.03 - - 9 309.96 450.00 - - 50 955.99 1 692 881.72 27.11.2013 79 498.87 2 074 920.51 28 542.88 287 730.92 31 0.00 287 730.92
28 27.12.2013 41 146.21 - 30 520.00 11 751.91 450.00 - - 83 868.12 1 776 749.84 27.12.2013 79 498.87 2 154 419.38 -4 369.25 283 361.67 30 0.00 283 361.67
29 27.1.2014 41 096.40 - - 12 972.89 450.00 - - 54 519.29 1 831 269.13 27.1.2014 79 498.87 2 233 918.25 24 979.58 308 341.25 31 0.00 308 341.25
30 27.2.2014 41 046.58 - - - 450.00 - - 41 496.58 1 872 765.71 27.2.2014 79 498.87 2 313 417.12 38 002.29 346 343.54 31 0.00 346 343.54
31 27.3.2014 40 996.77 - 30 520.00 14 804.36 450.00 - - 86 771.13 1 959 536.84 27.3.2014 79 498.87 2 392 915.99 -7 272.26 339 071.28 28 0.00 339 071.28
32 27.4.2014 40 946.95 - - 16 941.07 2 390.00 - - 60 278.02 2 019 814.86 27.4.2014 79 498.87 2 472 414.86 19 220.85 358 292.13 31 0.00 358 292.13
33 27.5.2014 40 897.14 - - 17 704.18 450.00 - - 59 051.32 2 078 866.18 27.5.2014 79 498.87 2 551 913.73 20 447.55 378 739.68 30 0.00 378 739.68
34 27.6.2014 58 847.32 - 30 520.00 - 450.00 - - 89 817.32 2 168 683.50 27.6.2014 79 498.87 2 631 412.60 -10 318.45 368 421.23 31 0.00 368 421.23
35 27.7.2014 40 797.51 - - 18 162.05 450.00 - - 59 409.56 2 228 093.06 27.7.2014 79 498.87 2 710 911.47 20 089.31 388 510.54 30 0.00 388 510.54
36 27.8.2014 40 747.69 1 700.00 - 18 925.16 450.00 - - 61 822.85 2 289 915.91 27.8.2014 151 047.85 2 861 959.32 89 225.00 406 186.56 31 0.00 406 186.56
Кд   0.00   0.00   786 771.19   786 771.19 1 344 005.60   1 344 005.60
  Накопительно| расходы: 2 289 915.91 Накопительно| доходы: 2 861 959.32 валовый БДР: 572 043.41 Обсл овердрафта: -14 809.00
  Чистый итог договора по БДР: 557 234.41 Итог договора по БДДС: 557 234.41