ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 13 995.43 10 690.00 21 770.18 1 575.52 450.00 5 920.00 - 54 401.13 54 401.13 27.9.2011 3 024.10 3 024.10 -51 377.03 -54 401.13 10 -253.00 -54 654.13
2 27.10.2011 11 582.75 - - - 21 543.00 - - 33 125.75 87 526.88 27.10.2011 30 241.04 33 265.14 -2 884.71 -84 755.78 30 -1 184.00 -85 939.78
3 27.11.2011 11 570.07 - - 1 350.44 450.00 - - 13 370.51 100 897.39 27.11.2011 30 241.04 63 506.18 16 870.53 -69 069.25 31 -997.00 -70 066.25
4 27.12.2011 11 557.39 - 10 654.18 1 237.91 450.00 - - 23 899.48 124 796.86 27.12.2011 30 241.04 93 747.22 6 341.57 -63 724.69 30 -890.00 -64 614.69
5 27.1.2012 11 544.71 - - 1 125.37 450.00 - - 13 120.08 137 916.94 27.1.2012 30 241.04 123 988.26 17 120.96 -47 493.73 31 -686.00 -48 179.73
6 27.2.2012 11 532.02 - - - 450.00 - - 11 982.02 149 898.96 27.2.2012 30 241.04 154 229.30 18 259.02 -29 920.71 31 -432.00 -30 352.71
7 27.3.2012 11 519.34 - 10 654.18 1 800.59 450.00 - - 24 424.11 174 323.07 27.3.2012 30 241.04 184 470.34 5 816.94 -24 535.78 29 -331.00 -24 866.78
8 27.4.2012 11 506.66 - - 2 025.66 2 043.00 - - 15 575.32 189 898.39 27.4.2012 30 241.04 214 711.38 14 665.72 -10 201.06 31 -147.00 -10 348.06
9 27.5.2012 11 493.98 - - 2 250.74 450.00 - - 14 194.72 204 093.11 27.5.2012 30 241.04 244 952.42 16 046.32 5 698.26 30 0.00 5 698.26
10 27.6.2012 11 481.30 - 10 654.18 - 450.00 - - 22 585.48 226 678.58 27.6.2012 30 241.04 275 193.46 7 655.57 13 353.83 31 0.00 13 353.83
11 27.7.2012 11 468.62 - - 2 925.96 450.00 - - 14 844.58 241 523.16 27.7.2012 30 241.04 305 434.50 15 396.46 28 750.29 30 0.00 28 750.29
12 27.8.2012 13 855.94 - - 3 826.25 450.00 - - 18 132.19 259 655.35 27.8.2012 30 241.04 335 675.54 12 108.85 40 859.14 31 0.00 40 859.14
13 27.9.2012 11 459.56 - 21 770.18 4 839.08 450.00 5 920.00 - 44 438.82 304 094.17 27.9.2012 30 241.04 365 916.58 -14 197.78 26 661.37 31 0.00 26 661.37
14 27.10.2012 11 446.64 - - - 2 043.00 - - 13 489.64 317 583.81 27.10.2012 30 241.04 396 157.62 16 751.40 43 412.77 30 0.00 43 412.77
15 27.11.2012 11 433.72 - - 5 964.45 450.00 - - 17 848.17 335 431.98 27.11.2012 30 241.04 426 398.66 12 392.87 55 805.64 31 0.00 55 805.64
16 27.12.2012 11 420.80 - 10 654.18 6 302.06 450.00 - - 28 827.04 364 259.01 27.12.2012 30 241.04 456 639.70 1 414.01 57 219.65 30 0.00 57 219.65
17 27.1.2013 11 407.88 - - 4 951.62 450.00 - - 16 809.50 381 068.51 27.1.2013 30 241.04 486 880.74 13 431.54 70 651.19 31 0.00 70 651.19
18 27.2.2013 11 394.96 - - - 450.00 - - 11 844.96 392 913.47 27.2.2013 30 241.04 517 121.78 18 396.08 89 047.27 31 0.00 89 047.27
19 27.3.2013 11 382.04 - 10 654.18 4 051.33 450.00 - - 26 537.55 419 451.02 27.3.2013 30 241.04 547 362.82 3 703.50 92 750.77 28 0.00 92 750.77
20 27.4.2013 11 369.12 - - 4 051.33 2 043.00 - - 17 463.45 436 914.47 27.4.2013 30 241.04 577 603.86 12 777.59 105 528.36 31 0.00 105 528.36
21 27.5.2013 11 356.20 - - 4 163.86 450.00 - - 15 970.06 452 884.53 27.5.2013 30 241.04 607 844.90 14 270.98 119 799.34 30 0.00 119 799.34
22 27.6.2013 11 343.28 - 10 654.18 - 450.00 - - 22 447.46 475 331.98 27.6.2013 30 241.04 638 085.94 7 793.59 127 592.93 31 0.00 127 592.93
23 27.7.2013 13 730.36 - - 4 051.33 450.00 - - 18 231.69 493 563.67 27.7.2013 30 241.04 668 326.98 12 009.35 139 602.28 30 0.00 139 602.28
24 27.8.2013 11 317.44 - - 4 614.01 450.00 - - 16 381.45 509 945.12 27.8.2013 30 241.04 698 568.02 13 859.59 153 461.87 31 0.00 153 461.87
25 27.9.2013 11 304.52 - 21 770.18 5 514.30 450.00 5 920.00 - 44 959.00 554 904.12 27.9.2013 30 241.04 728 809.06 -14 717.96 138 743.92 31 0.00 138 743.92
26 27.10.2013 11 291.59 - - - 2 043.00 - - 13 334.59 568 238.71 27.10.2013 30 241.04 759 050.10 16 906.45 155 650.37 30 0.00 155 650.37
27 27.11.2013 11 278.67 - - 6 639.67 450.00 - - 18 368.34 586 607.05 27.11.2013 30 241.04 789 291.14 11 872.70 167 523.07 31 0.00 167 523.07
28 27.12.2013 11 265.75 - 10 654.18 7 990.12 450.00 - - 30 360.05 616 967.09 27.12.2013 30 241.04 819 532.18 -119.00 167 404.07 30 0.00 167 404.07
29 27.1.2014 11 252.83 - - 9 453.09 450.00 - - 21 155.92 638 123.01 27.1.2014 30 241.04 849 773.22 9 085.12 176 489.19 31 0.00 176 489.19
30 27.2.2014 11 239.91 - - - 450.00 - - 11 689.91 649 812.92 27.2.2014 30 241.04 880 014.26 18 551.13 195 040.32 31 0.00 195 040.32
31 27.3.2014 11 226.99 - 10 654.18 10 128.32 450.00 - - 32 459.49 682 272.41 27.3.2014 30 241.04 910 255.30 -2 218.45 192 821.88 28 0.00 192 821.88
32 27.4.2014 11 214.07 - - 11 703.83 2 043.00 - - 24 960.90 707 233.31 27.4.2014 30 241.04 940 496.34 5 280.14 198 102.02 31 0.00 198 102.02
33 27.5.2014 11 201.15 - - 12 491.59 450.00 - - 24 142.74 731 376.05 27.5.2014 30 241.04 970 737.38 6 098.30 204 200.32 30 0.00 204 200.32
34 27.6.2014 13 588.23 - 10 654.18 - 450.00 - - 24 692.41 756 068.45 27.6.2014 30 241.04 1 000 978.42 5 548.64 209 748.96 31 0.00 209 748.96
35 27.7.2014 11 175.31 - - 13 391.88 450.00 - - 25 017.19 781 085.64 27.7.2014 30 241.04 1 031 219.46 5 223.85 214 972.81 30 0.00 214 972.81
36 27.8.2014 11 162.39 1 700.00 - 13 954.57 450.00 - - 27 266.96 808 352.60 27.8.2014 57 457.98 1 088 677.44 30 191.02 217 946.89 31 0.00 217 946.89
Кд   0.00   0.00   249 407.63   249 407.63 524 812.50   524 812.50
  Накопительно| расходы: 808 352.60 Накопительно| доходы: 1 088 677.44 валовый БДР: 280 324.86 Обсл овердрафта: -4 920.00
  Чистый итог договора по БДР: 275 404.86 Итог договора по БДДС: 275 404.86