ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 13 185.55 10 690.00 21 053.55 1 575.52 450.00 5 920.00 - 52 874.62 52 874.62 27.9.2011 2 849.91 2 849.91 -50 024.71 -52 874.62 10 -246.00 -53 120.62
2 27.10.2011 10 773.76 - - - 21 543.00 - - 32 316.76 85 191.38 27.10.2011 28 499.13 31 349.04 -3 817.63 -82 587.47 30 -1 154.00 -83 741.47
3 27.11.2011 10 761.96 - - 1 350.44 450.00 - - 12 562.40 97 753.78 27.11.2011 28 499.13 59 848.17 15 936.73 -67 804.74 31 -979.00 -68 783.74
4 27.12.2011 10 750.17 - 9 937.55 1 237.91 450.00 - - 22 375.63 120 129.41 27.12.2011 28 499.13 88 347.30 6 123.50 -62 660.24 30 -876.00 -63 536.24
5 27.1.2012 10 738.38 - - 1 125.37 450.00 - - 12 313.75 132 443.16 27.1.2012 28 499.13 116 846.43 16 185.38 -47 350.86 31 -684.00 -48 034.86
6 27.2.2012 10 726.58 - - - 450.00 - - 11 176.58 143 619.74 27.2.2012 28 499.13 145 345.56 17 322.55 -30 712.31 31 -443.00 -31 155.31
7 27.3.2012 10 714.79 - 9 937.55 1 800.59 450.00 - - 22 902.93 166 522.67 27.3.2012 28 499.13 173 844.69 5 596.20 -25 559.11 29 -345.00 -25 904.11
8 27.4.2012 10 702.99 - - 2 025.66 2 043.00 - - 14 771.65 181 294.32 27.4.2012 28 499.13 202 343.82 13 727.48 -12 176.63 31 -176.00 -12 352.63
9 27.5.2012 10 691.20 - - 2 250.74 450.00 - - 13 391.94 194 686.26 27.5.2012 28 499.13 230 842.95 15 107.19 2 754.56 30 0.00 2 754.56
10 27.6.2012 10 679.40 - 9 937.55 - 450.00 - - 21 066.95 215 753.21 27.6.2012 28 499.13 259 342.08 7 432.18 10 186.74 31 0.00 10 186.74
11 27.7.2012 10 667.61 - - 2 925.96 450.00 - - 14 043.57 229 796.78 27.7.2012 28 499.13 287 841.21 14 455.56 24 642.30 30 0.00 24 642.30
12 27.8.2012 13 055.81 - - 3 826.25 450.00 - - 17 332.06 247 128.84 27.8.2012 28 499.13 316 340.34 11 167.07 35 809.37 31 0.00 35 809.37
13 27.9.2012 10 659.18 - 21 053.55 4 839.08 450.00 5 920.00 - 42 921.81 290 050.65 27.9.2012 28 499.13 344 839.47 -14 422.68 21 386.69 31 0.00 21 386.69
14 27.10.2012 10 647.16 - - - 2 043.00 - - 12 690.16 302 740.81 27.10.2012 28 499.13 373 338.60 15 808.97 37 195.66 30 0.00 37 195.66
15 27.11.2012 10 635.14 - - 5 964.45 450.00 - - 17 049.59 319 790.40 27.11.2012 28 499.13 401 837.73 11 449.54 48 645.20 31 0.00 48 645.20
16 27.12.2012 10 623.12 - 9 937.55 6 302.06 450.00 - - 27 312.73 347 103.13 27.12.2012 28 499.13 430 336.86 1 186.40 49 831.60 30 0.00 49 831.60
17 27.1.2013 10 611.10 - - 4 951.62 450.00 - - 16 012.72 363 115.85 27.1.2013 28 499.13 458 835.99 12 486.41 62 318.01 31 0.00 62 318.01
18 27.2.2013 10 599.09 - - - 450.00 - - 11 049.09 374 164.94 27.2.2013 28 499.13 487 335.12 17 450.04 79 768.05 31 0.00 79 768.05
19 27.3.2013 10 587.07 - 9 937.55 4 051.33 450.00 - - 25 025.95 399 190.89 27.3.2013 28 499.13 515 834.25 3 473.18 83 241.23 28 0.00 83 241.23
20 27.4.2013 10 575.05 - - 4 051.33 2 043.00 - - 16 669.38 415 860.27 27.4.2013 28 499.13 544 333.38 11 829.75 95 070.98 31 0.00 95 070.98
21 27.5.2013 10 563.03 - - 4 163.86 450.00 - - 15 176.89 431 037.16 27.5.2013 28 499.13 572 832.51 13 322.24 108 393.22 30 0.00 108 393.22
22 27.6.2013 10 551.01 - 9 937.55 - 450.00 - - 20 938.56 451 975.72 27.6.2013 28 499.13 601 331.64 7 560.57 115 953.79 31 0.00 115 953.79
23 27.7.2013 12 939.00 - - 4 051.33 450.00 - - 17 440.33 469 416.05 27.7.2013 28 499.13 629 830.77 11 058.80 127 012.59 30 0.00 127 012.59
24 27.8.2013 10 526.98 - - 4 614.01 450.00 - - 15 590.99 485 007.04 27.8.2013 28 499.13 658 329.90 12 908.14 139 920.73 31 0.00 139 920.73
25 27.9.2013 10 514.96 - 21 053.55 5 514.30 450.00 5 920.00 - 43 452.81 528 459.85 27.9.2013 28 499.13 686 829.03 -14 953.68 124 967.05 31 0.00 124 967.05
26 27.10.2013 10 502.94 - - - 2 043.00 - - 12 545.94 541 005.79 27.10.2013 28 499.13 715 328.16 15 953.19 140 920.24 30 0.00 140 920.24
27 27.11.2013 10 490.93 - - 6 639.67 450.00 - - 17 580.60 558 586.39 27.11.2013 28 499.13 743 827.29 10 918.53 151 838.77 31 0.00 151 838.77
28 27.12.2013 10 478.91 - 9 937.55 7 990.12 450.00 - - 28 856.58 587 442.97 27.12.2013 28 499.13 772 326.42 -357.45 151 481.32 30 0.00 151 481.32
29 27.1.2014 10 466.89 - - 9 453.09 450.00 - - 20 369.98 607 812.95 27.1.2014 28 499.13 800 825.55 8 129.15 159 610.47 31 0.00 159 610.47
30 27.2.2014 10 454.87 - - - 450.00 - - 10 904.87 618 717.82 27.2.2014 28 499.13 829 324.68 17 594.26 177 204.73 31 0.00 177 204.73
31 27.3.2014 10 442.85 - 9 937.55 10 128.32 450.00 - - 30 958.72 649 676.54 27.3.2014 28 499.13 857 823.81 -2 459.59 174 745.14 28 0.00 174 745.14
32 27.4.2014 10 430.84 - - 11 703.83 2 043.00 - - 24 177.67 673 854.21 27.4.2014 28 499.13 886 322.94 4 321.46 179 066.60 31 0.00 179 066.60
33 27.5.2014 10 418.82 - - 12 491.59 450.00 - - 23 360.41 697 214.62 27.5.2014 28 499.13 914 822.07 5 138.72 184 205.32 30 0.00 184 205.32
34 27.6.2014 12 806.80 - 9 937.55 - 450.00 - - 23 194.35 720 408.97 27.6.2014 28 499.13 943 321.20 5 304.78 189 510.10 31 0.00 189 510.10
35 27.7.2014 10 394.78 - - 13 391.88 450.00 - - 24 236.66 744 645.63 27.7.2014 28 499.13 971 820.33 4 262.47 193 772.57 30 0.00 193 772.57
36 27.8.2014 10 382.76 1 700.00 - 13 954.57 450.00 - - 26 487.33 771 132.96 27.8.2014 54 148.35 1 025 968.68 27 661.02 195 784.37 31 0.00 195 784.37
Кд   0.00   0.00   231 988.14   231 988.14 481 920.86   481 920.86
  Накопительно| расходы: 771 132.96 Накопительно| доходы: 1 025 968.68 валовый БДР: 254 835.72 Обсл овердрафта: -4 903.00
  Чистый итог договора по БДР: 249 932.72 Итог договора по БДДС: 249 932.72