ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 8 679.80 10 690.00 7 661.75 1 033.52 450.00 5 920.00 - 34 435.07 34 435.07 27.9.2011 2 107.18 2 107.18 -32 327.89 -34 435.07 10 -160.00 -34 595.07
2 27.10.2011 8 194.35 - - - 16 447.00 - - 24 641.35 59 076.42 27.10.2011 21 071.78 23 178.96 -3 569.57 -57 129.24 30 -798.00 -57 927.24
3 27.11.2011 8 184.89 - - 1 127.48 450.00 - - 9 762.37 68 838.79 27.11.2011 21 071.78 44 250.74 11 309.41 -46 617.83 31 -673.00 -47 290.83
4 27.12.2011 8 175.44 - 393.75 1 315.39 450.00 - - 10 334.58 79 173.37 27.12.2011 21 071.78 65 322.52 10 737.20 -36 553.63 30 -511.00 -37 064.63
5 27.1.2012 8 165.98 - - 1 409.35 450.00 - - 10 025.33 89 198.70 27.1.2012 21 071.78 86 394.30 11 046.45 -26 018.18 31 -376.00 -26 394.18
6 27.2.2012 8 156.53 - - - 450.00 - - 8 606.53 97 805.23 27.2.2012 21 071.78 107 466.08 12 465.25 -13 928.93 31 -201.00 -14 129.93
7 27.3.2012 8 147.08 - 393.75 2 254.96 450.00 - - 11 245.79 109 051.02 27.3.2012 21 071.78 128 537.86 9 825.99 -4 303.94 29 -58.00 -4 361.94
8 27.4.2012 8 137.62 - - 2 818.70 1 447.00 - - 12 403.32 121 454.34 27.4.2012 21 071.78 149 609.64 8 668.46 4 306.52 31 0.00 4 306.52
9 27.5.2012 8 128.17 - - 3 664.31 450.00 - - 12 242.48 133 696.82 27.5.2012 21 071.78 170 681.42 8 829.30 13 135.82 30 0.00 13 135.82
10 27.6.2012 8 118.71 - 393.75 - 450.00 - - 8 962.46 142 659.28 27.6.2012 21 071.78 191 753.20 12 109.32 25 245.14 31 0.00 25 245.14
11 27.7.2012 8 109.26 - - 3 664.31 450.00 - - 12 223.57 154 882.85 27.7.2012 21 071.78 212 824.98 8 848.21 34 093.35 30 0.00 34 093.35
12 27.8.2012 8 575.80 - - 2 912.66 450.00 - - 11 938.46 166 821.31 27.8.2012 21 071.78 233 896.76 9 133.32 43 226.67 31 0.00 43 226.67
13 27.9.2012 8 101.07 - 7 661.75 2 348.92 450.00 5 920.00 - 24 481.74 191 303.05 27.9.2012 21 071.78 254 968.54 -3 409.96 39 816.71 31 0.00 39 816.71
14 27.10.2012 8 091.44 - - - 1 447.00 - - 9 538.44 200 841.49 27.10.2012 21 071.78 276 040.32 11 533.34 51 350.05 30 0.00 51 350.05
15 27.11.2012 8 081.81 - - 1 691.22 450.00 - - 10 223.03 211 064.52 27.11.2012 21 071.78 297 112.10 10 848.75 62 198.80 31 0.00 62 198.80
16 27.12.2012 8 072.17 - 393.75 1 691.22 450.00 - - 10 607.14 221 671.66 27.12.2012 21 071.78 318 183.88 10 464.64 72 663.44 30 0.00 72 663.44
17 27.1.2013 8 062.54 - - 1 785.18 450.00 - - 10 297.72 231 969.38 27.1.2013 21 071.78 339 255.66 10 774.06 83 437.50 31 0.00 83 437.50
18 27.2.2013 8 052.91 - - - 450.00 - - 8 502.91 240 472.29 27.2.2013 21 071.78 360 327.44 12 568.87 96 006.37 31 0.00 96 006.37
19 27.3.2013 8 043.27 - 393.75 2 254.96 450.00 - - 11 141.98 251 614.27 27.3.2013 21 071.78 381 399.22 9 929.80 105 936.17 28 0.00 105 936.17
20 27.4.2013 8 033.64 - - 3 194.53 1 447.00 - - 12 675.17 264 289.44 27.4.2013 21 071.78 402 471.00 8 396.61 114 332.78 31 0.00 114 332.78
21 27.5.2013 8 024.01 - - 3 946.18 450.00 - - 12 420.19 276 709.63 27.5.2013 21 071.78 423 542.78 8 651.59 122 984.37 30 0.00 122 984.37
22 27.6.2013 8 014.38 - 393.75 - 450.00 - - 8 858.13 285 567.76 27.6.2013 21 071.78 444 614.56 12 213.65 135 198.02 31 0.00 135 198.02
23 27.7.2013 8 480.74 - - 4 697.84 450.00 - - 13 628.58 299 196.34 27.7.2013 21 071.78 465 686.34 7 443.20 142 641.22 30 0.00 142 641.22
24 27.8.2013 7 995.11 - - 5 543.45 450.00 - - 13 988.56 313 184.90 27.8.2013 21 071.78 486 758.12 7 083.22 149 724.44 31 0.00 149 724.44
25 27.9.2013 7 985.48 - 7 661.75 6 013.23 450.00 5 920.00 - 28 030.46 341 215.36 27.9.2013 21 071.78 507 829.90 -6 958.68 142 765.76 31 0.00 142 765.76
26 27.10.2013 7 975.84 - - - 1 447.00 - - 9 422.84 350 638.20 27.10.2013 21 071.78 528 901.68 11 648.94 154 414.70 30 0.00 154 414.70
27 27.11.2013 7 966.21 - - 6 858.84 450.00 - - 15 275.05 365 913.25 27.11.2013 21 071.78 549 973.46 5 796.73 160 211.43 31 0.00 160 211.43
28 27.12.2013 7 956.58 - 393.75 7 328.63 450.00 - - 16 128.96 382 042.21 27.12.2013 21 071.78 571 045.24 4 942.82 165 154.25 30 0.00 165 154.25
29 27.1.2014 7 946.95 - - 7 892.37 450.00 - - 16 289.32 398 331.53 27.1.2014 21 071.78 592 117.02 4 782.46 169 936.71 31 0.00 169 936.71
30 27.2.2014 7 937.31 - - - 450.00 - - 8 387.31 406 718.84 27.2.2014 21 071.78 613 188.80 12 684.47 182 621.18 31 0.00 182 621.18
31 27.3.2014 7 927.68 - 393.75 8 268.19 450.00 - - 17 039.62 423 758.46 27.3.2014 21 071.78 634 260.58 4 032.16 186 653.34 28 0.00 186 653.34
32 27.4.2014 7 918.05 - - 8 550.06 1 447.00 - - 17 915.11 441 673.57 27.4.2014 21 071.78 655 332.36 3 156.67 189 810.01 31 0.00 189 810.01
33 27.5.2014 7 908.41 - - 8 456.11 450.00 - - 16 814.52 458 488.09 27.5.2014 21 071.78 676 404.14 4 257.26 194 067.27 30 0.00 194 067.27
34 27.6.2014 8 374.78 - 393.75 - 450.00 - - 9 218.53 467 706.62 27.6.2014 21 071.78 697 475.92 11 853.25 205 920.52 31 0.00 205 920.52
35 27.7.2014 7 889.15 - - 7 986.32 450.00 - - 16 325.47 484 032.09 27.7.2014 21 071.78 718 547.70 4 746.31 210 666.83 30 0.00 210 666.83
36 27.8.2014 7 879.52 1 700.00 - 7 328.63 450.00 - - 17 358.15 501 390.24 27.8.2014 40 036.38 758 584.08 22 678.23 214 380.46 31 0.00 214 380.46
Кд   0.00   0.00   152 139.83   152 139.83 406 556.67   406 556.67
  Накопительно| расходы: 501 390.24 Накопительно| доходы: 758 584.08 валовый БДР: 257 193.84 Обсл овердрафта: -2 777.00
  Чистый итог договора по БДР: 254 416.84 Итог договора по БДДС: 254 416.84