ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 10 033.34 10 690.00 19 037.40 4 506.32 300.00 5 920.00 - 50 487.06 50 487.06 27.9.2011 1 879.60 1 879.60 -48 607.46 -50 487.06 10 -235.00 -50 722.06
2 27.10.2011 7 926.29 - - - 11 297.00 - - 19 223.29 69 710.35 27.10.2011 18 795.97 20 675.57 -427.32 -68 065.75 30 -951.00 -69 016.75
3 27.11.2011 7 919.24 - - 1 752.46 300.00 - - 9 971.70 79 682.05 27.11.2011 18 795.97 39 471.54 8 824.27 -60 192.48 31 -869.00 -61 061.48
4 27.12.2011 7 912.19 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 133.59 95 815.64 27.12.2011 18 795.97 58 267.51 2 662.38 -58 399.10 30 -816.00 -59 215.10
5 27.1.2012 7 905.14 - - - 300.00 - - 8 205.14 104 020.78 27.1.2012 18 795.97 77 063.48 10 590.83 -48 624.27 31 -702.00 -49 326.27
6 27.2.2012 7 898.10 - - 1 502.11 300.00 - - 9 700.21 113 720.99 27.2.2012 18 795.97 95 859.45 9 095.76 -40 230.51 31 -581.00 -40 811.51
7 27.3.2012 7 891.05 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 112.45 129 833.44 27.3.2012 18 795.97 114 655.42 2 683.52 -38 127.99 29 -515.00 -38 642.99
8 27.4.2012 7 884.00 - - - 1 297.00 - - 9 181.00 139 014.44 27.4.2012 18 795.97 133 451.39 9 614.97 -29 028.02 31 -419.00 -29 447.02
9 27.5.2012 7 876.95 - - 1 376.93 300.00 - - 9 553.88 148 568.32 27.5.2012 18 795.97 152 247.36 9 242.09 -20 204.93 30 -282.00 -20 486.93
10 27.6.2012 7 869.90 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 091.30 164 659.62 27.6.2012 18 795.97 171 043.33 2 704.67 -17 782.26 31 -257.00 -18 039.26
11 27.7.2012 7 862.85 - - - 300.00 - - 8 162.85 172 822.47 27.7.2012 18 795.97 189 839.30 10 633.12 -7 406.14 30 -103.00 -7 509.14
12 27.8.2012 9 955.80 - - 1 251.76 300.00 - - 11 507.56 184 330.03 27.8.2012 18 795.97 208 635.27 7 288.41 -220.73 31 -3.00 -223.73
13 27.9.2012 7 862.14 - 19 037.40 - 300.00 5 920.00 - 33 119.54 217 449.57 27.9.2012 18 795.97 227 431.24 -14 323.57 -14 547.30 31 -210.00 -14 757.30
14 27.10.2012 7 854.96 - - - 1 297.00 - - 9 151.96 226 601.53 27.10.2012 18 795.97 246 227.21 9 644.01 -5 113.29 30 -71.00 -5 184.29
15 27.11.2012 7 847.77 - - 2 002.81 300.00 - - 10 150.58 236 752.11 27.11.2012 18 795.97 265 023.18 8 645.39 3 461.10 31 0.00 3 461.10
16 27.12.2012 7 840.59 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 061.99 252 814.10 27.12.2012 18 795.97 283 819.15 2 733.98 6 195.08 30 0.00 6 195.08
17 27.1.2013 7 833.41 - - - 300.00 - - 8 133.41 260 947.51 27.1.2013 18 795.97 302 615.12 10 662.56 16 857.64 31 0.00 16 857.64
18 27.2.2013 7 826.23 - - 2 253.16 300.00 - - 10 379.39 271 326.90 27.2.2013 18 795.97 321 411.09 8 416.58 25 274.22 31 0.00 25 274.22
19 27.3.2013 7 819.04 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 040.44 287 367.34 27.3.2013 18 795.97 340 207.06 2 755.53 28 029.75 28 0.00 28 029.75
20 27.4.2013 7 811.86 - - - 1 297.00 - - 9 108.86 296 476.20 27.4.2013 18 795.97 359 003.03 9 687.11 37 716.86 31 0.00 37 716.86
21 27.5.2013 7 804.68 - - 2 503.51 300.00 - - 10 608.19 307 084.39 27.5.2013 18 795.97 377 799.00 8 187.78 45 904.64 30 0.00 45 904.64
22 27.6.2013 7 797.50 - 7 921.40 - 300.00 - - 16 018.90 323 103.29 27.6.2013 18 795.97 396 594.97 2 777.07 48 681.71 31 0.00 48 681.71
23 27.7.2013 9 890.31 - - - 300.00 - - 10 190.31 333 293.60 27.7.2013 18 795.97 415 390.94 8 605.66 57 287.37 30 0.00 57 287.37
24 27.8.2013 7 783.13 - - 3 254.56 300.00 - - 11 337.69 344 631.29 27.8.2013 18 795.97 434 186.91 7 458.28 64 745.65 31 0.00 64 745.65
25 27.9.2013 7 775.95 - 19 037.40 - 300.00 5 920.00 - 33 033.35 377 664.64 27.9.2013 18 795.97 452 982.88 -14 237.38 50 508.27 31 0.00 50 508.27
26 27.10.2013 7 768.77 - - - 1 297.00 - - 9 065.77 386 730.41 27.10.2013 18 795.97 471 778.85 9 730.20 60 238.47 30 0.00 60 238.47
27 27.11.2013 7 761.58 - - 4 255.97 300.00 - - 12 317.55 399 047.96 27.11.2013 18 795.97 490 574.82 6 478.42 66 716.89 31 0.00 66 716.89
28 27.12.2013 7 754.40 - 7 921.40 - 300.00 - - 15 975.80 415 023.76 27.12.2013 18 795.97 509 370.79 2 820.17 69 537.06 30 0.00 69 537.06
29 27.1.2014 7 747.22 - - - 300.00 - - 8 047.22 423 070.98 27.1.2014 18 795.97 528 166.76 10 748.75 80 285.81 31 0.00 80 285.81
30 27.2.2014 7 740.03 - - 5 382.55 300.00 - - 13 422.58 436 493.56 27.2.2014 18 795.97 546 962.73 5 373.39 85 659.20 31 0.00 85 659.20
31 27.3.2014 7 732.85 - 7 921.40 - 300.00 - - 15 954.25 452 447.81 27.3.2014 18 795.97 565 758.70 2 841.72 88 500.92 28 0.00 88 500.92
32 27.4.2014 7 725.67 - - - 1 297.00 - - 9 022.67 461 470.48 27.4.2014 18 795.97 584 554.67 9 773.30 98 274.22 31 0.00 98 274.22
33 27.5.2014 7 718.49 - - 6 383.95 300.00 - - 14 402.44 475 872.92 27.5.2014 18 795.97 603 350.64 4 393.53 102 667.75 30 0.00 102 667.75
34 27.6.2014 9 811.30 - 7 921.40 - 300.00 - - 18 032.70 493 905.62 27.6.2014 18 795.97 622 146.61 763.27 103 431.02 31 0.00 103 431.02
35 27.7.2014 7 704.12 - - - 300.00 - - 8 004.12 501 909.74 27.7.2014 18 795.97 640 942.58 10 791.85 114 222.87 30 0.00 114 222.87
36 27.8.2014 7 696.94 1 700.00 - 6 759.48 300.00 - - 16 456.42 518 366.16 27.8.2014 35 712.34 676 654.92 19 255.92 116 562.42 31 0.00 116 562.42
Кд   0.00   0.00   241 065.25   241 065.25 393 340.01   393 340.01
  Накопительно| расходы: 518 366.16 Накопительно| доходы: 676 654.92 валовый БДР: 158 288.76 Обсл овердрафта: -6 014.00
  Чистый итог договора по БДР: 152 274.76 Итог договора по БДДС: 152 274.76