ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 8 594.24 10 690.00 22 613.08 3 383.61 300.00 5 920.00 - 51 500.93 51 500.93 27.9.2011 1 802.54 1 802.54 -49 698.39 -51 500.93 10 -240.00 -51 740.93
2 27.10.2011 7 991.75 - - - 11 297.00 - - 19 288.75 70 789.68 27.10.2011 18 025.44 19 827.98 -1 263.31 -69 227.14 30 -967.00 -70 194.14
3 27.11.2011 7 984.25 - - 1 315.85 300.00 - - 9 600.10 80 389.78 27.11.2011 18 025.44 37 853.42 8 425.34 -61 768.80 31 -892.00 -62 660.80
4 27.12.2011 7 976.75 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 989.83 96 379.60 27.12.2011 18 025.44 55 878.86 2 035.62 -60 625.19 30 -847.00 -61 472.19
5 27.1.2012 7 969.26 - - - 300.00 - - 8 269.26 104 648.86 27.1.2012 18 025.44 73 904.30 9 756.18 -51 716.01 31 -747.00 -52 463.01
6 27.2.2012 7 961.76 - - 1 127.87 300.00 - - 9 389.63 114 038.49 27.2.2012 18 025.44 91 929.74 8 635.81 -43 827.20 31 -633.00 -44 460.20
7 27.3.2012 7 954.26 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 967.34 130 005.83 27.3.2012 18 025.44 109 955.18 2 058.11 -42 402.10 29 -573.00 -42 975.10
8 27.4.2012 7 946.77 - - - 1 297.00 - - 9 243.77 139 249.60 27.4.2012 18 025.44 127 980.62 8 781.67 -34 193.43 31 -494.00 -34 687.43
9 27.5.2012 7 939.27 - - 1 033.88 300.00 - - 9 273.15 148 522.75 27.5.2012 18 025.44 146 006.06 8 752.29 -25 935.14 30 -362.00 -26 297.14
10 27.6.2012 7 931.77 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 944.85 164 467.59 27.6.2012 18 025.44 164 031.50 2 080.60 -24 216.55 31 -350.00 -24 566.55
11 27.7.2012 7 924.27 - - - 300.00 - - 8 224.27 172 691.86 27.7.2012 18 025.44 182 056.94 9 801.17 -14 765.38 30 -206.00 -14 971.38
12 27.8.2012 8 511.78 - - 939.89 300.00 - - 9 751.67 182 443.53 27.8.2012 18 025.44 200 082.38 8 273.77 -6 697.61 31 -97.00 -6 794.61
13 27.9.2012 7 922.16 - 22 613.08 - 300.00 5 920.00 - 36 755.24 219 198.77 27.9.2012 18 025.44 218 107.82 -18 729.80 -25 524.41 31 -369.00 -25 893.41
14 27.10.2012 7 914.52 - - - 1 297.00 - - 9 211.52 228 410.29 27.10.2012 18 025.44 236 133.26 8 813.92 -17 079.49 30 -239.00 -17 318.49
15 27.11.2012 7 906.88 - - 1 503.83 300.00 - - 9 710.71 238 121.00 27.11.2012 18 025.44 254 158.70 8 314.73 -9 003.76 31 -130.00 -9 133.76
16 27.12.2012 7 899.24 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 912.32 254 033.31 27.12.2012 18 025.44 272 184.14 2 113.13 -7 020.64 30 -98.00 -7 118.64
17 27.1.2013 7 891.60 - - - 300.00 - - 8 191.60 262 224.91 27.1.2013 18 025.44 290 209.58 9 833.84 2 715.20 31 0.00 2 715.20
18 27.2.2013 7 883.96 - - 1 691.80 300.00 - - 9 875.76 272 100.67 27.2.2013 18 025.44 308 235.02 8 149.68 10 864.88 31 0.00 10 864.88
19 27.3.2013 7 876.32 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 889.40 287 990.07 27.3.2013 18 025.44 326 260.46 2 136.05 13 000.93 28 0.00 13 000.93
20 27.4.2013 7 868.68 - - - 1 297.00 - - 9 165.68 297 155.75 27.4.2013 18 025.44 344 285.90 8 859.76 21 860.69 31 0.00 21 860.69
21 27.5.2013 7 861.05 - - 1 879.78 300.00 - - 10 040.83 307 196.58 27.5.2013 18 025.44 362 311.34 7 984.61 29 845.30 30 0.00 29 845.30
22 27.6.2013 7 853.41 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 866.49 323 063.06 27.6.2013 18 025.44 380 336.78 2 158.96 32 004.26 31 0.00 32 004.26
23 27.7.2013 8 440.77 - - - 300.00 - - 8 740.77 331 803.83 27.7.2013 18 025.44 398 362.22 9 284.67 41 288.93 30 0.00 41 288.93
24 27.8.2013 7 838.13 - - 2 443.72 300.00 - - 10 581.85 342 385.68 27.8.2013 18 025.44 416 387.66 7 443.59 48 732.52 31 0.00 48 732.52
25 27.9.2013 7 830.49 - 22 613.08 - 300.00 5 920.00 - 36 663.57 379 049.25 27.9.2013 18 025.44 434 413.10 -18 638.13 30 094.40 31 0.00 30 094.40
26 27.10.2013 7 822.85 - - - 1 297.00 - - 9 119.85 388 169.10 27.10.2013 18 025.44 452 438.54 8 905.59 38 999.99 30 0.00 38 999.99
27 27.11.2013 7 815.21 - - 3 195.63 300.00 - - 11 310.84 399 479.94 27.11.2013 18 025.44 470 463.98 6 714.60 45 714.59 31 0.00 45 714.59
28 27.12.2013 7 807.58 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 820.66 415 300.59 27.12.2013 18 025.44 488 489.42 2 204.79 47 919.38 30 0.00 47 919.38
29 27.1.2014 7 799.94 - - - 300.00 - - 8 099.94 423 400.53 27.1.2014 18 025.44 506 514.86 9 925.50 57 844.88 31 0.00 57 844.88
30 27.2.2014 7 792.30 - - 4 041.53 300.00 - - 12 133.83 435 534.36 27.2.2014 18 025.44 524 540.30 5 891.61 63 736.49 31 0.00 63 736.49
31 27.3.2014 7 784.66 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 797.74 451 332.10 27.3.2014 18 025.44 542 565.74 2 227.71 65 964.20 28 0.00 65 964.20
32 27.4.2014 7 777.02 - - - 1 297.00 - - 9 074.02 460 406.12 27.4.2014 18 025.44 560 591.18 8 951.42 74 915.62 31 0.00 74 915.62
33 27.5.2014 7 769.38 - - 4 793.44 300.00 - - 12 862.82 473 268.94 27.5.2014 18 025.44 578 616.62 5 162.62 80 078.24 30 0.00 80 078.24
34 27.6.2014 8 356.74 - 7 713.08 - 300.00 - - 16 369.82 489 638.75 27.6.2014 18 025.44 596 642.06 1 655.63 81 733.87 31 0.00 81 733.87
35 27.7.2014 7 754.11 - - - 300.00 - - 8 054.11 497 692.86 27.7.2014 18 025.44 614 667.50 9 971.33 91 705.20 30 0.00 91 705.20
36 27.8.2014 7 746.47 1 700.00 - 5 075.41 300.00 - - 14 821.88 512 514.74 27.8.2014 34 248.34 648 915.84 19 426.46 94 908.76 31 0.00 94 908.76
Кд   0.00   0.00   224 052.54   224 052.54 353 209.64   353 209.64
  Накопительно| расходы: 512 514.74 Накопительно| доходы: 648 915.84 валовый БДР: 136 401.13 Обсл овердрафта: -7 244.00
  Чистый итог договора по БДР: 129 157.13 Итог договора по БДДС: 129 157.13