ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 10 366.86 10 690.00 21 473.88 4 693.33 300.00 5 920.00 - 53 444.07 53 444.07 27.9.2011 2 001.12 2 001.12 -51 442.95 -53 444.07 10 -249.00 -53 693.07
2 27.10.2011 8 159.88 - - - 11 893.00 - - 20 052.88 73 496.95 27.10.2011 20 011.24 22 012.36 -41.64 -71 744.83 30 -1 002.00 -72 746.83
3 27.11.2011 8 152.91 - - 1 825.18 300.00 - - 10 278.09 83 775.04 27.11.2011 20 011.24 42 023.60 9 733.15 -63 013.68 31 -910.00 -63 923.68
4 27.12.2011 8 145.93 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 803.81 102 578.84 27.12.2011 20 011.24 62 034.84 1 207.44 -62 716.25 30 -876.00 -63 592.25
5 27.1.2012 8 138.96 - - - 300.00 - - 8 438.96 111 017.80 27.1.2012 20 011.24 82 046.08 11 572.28 -52 019.97 31 -751.00 -52 770.97
6 27.2.2012 8 131.98 - - 1 564.44 300.00 - - 9 996.42 121 014.22 27.2.2012 20 011.24 102 057.32 10 014.82 -42 756.15 31 -617.00 -43 373.15
7 27.3.2012 8 125.01 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 782.89 139 797.11 27.3.2012 20 011.24 122 068.56 1 228.36 -42 144.80 29 -569.00 -42 713.80
8 27.4.2012 8 118.03 - - - 1 893.00 - - 10 011.03 149 808.14 27.4.2012 20 011.24 142 079.80 10 000.21 -32 713.59 31 -472.00 -33 185.59
9 27.5.2012 8 111.05 - - 1 434.07 300.00 - - 9 845.12 159 653.26 27.5.2012 20 011.24 162 091.04 10 166.12 -23 019.47 30 -322.00 -23 341.47
10 27.6.2012 8 104.08 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 761.96 178 415.21 27.6.2012 20 011.24 182 102.28 1 249.29 -22 092.19 31 -319.00 -22 411.19
11 27.7.2012 8 097.10 - - - 300.00 - - 8 397.10 186 812.31 27.7.2012 20 011.24 202 113.52 11 614.14 -10 797.05 30 -151.00 -10 948.05
12 27.8.2012 10 290.13 - - 1 303.70 300.00 - - 11 893.83 198 706.14 27.8.2012 20 011.24 222 124.76 8 117.41 -2 830.64 31 -41.00 -2 871.64
13 27.9.2012 8 097.39 - 21 473.88 - 300.00 5 920.00 - 35 791.27 234 497.41 27.9.2012 20 011.24 242 136.00 -15 780.03 -18 651.67 31 -269.00 -18 920.67
14 27.10.2012 8 090.28 - - - 1 893.00 - - 9 983.28 244 480.69 27.10.2012 20 011.24 262 147.24 10 027.96 -8 892.71 30 -124.00 -9 016.71
15 27.11.2012 8 083.18 - - 2 085.92 300.00 - - 10 469.10 254 949.79 27.11.2012 20 011.24 282 158.48 9 542.14 525.43 31 0.00 525.43
16 27.12.2012 8 076.07 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 733.95 273 683.73 27.12.2012 20 011.24 302 169.72 1 277.30 1 802.73 30 0.00 1 802.73
17 27.1.2013 8 068.96 - - - 300.00 - - 8 368.96 282 052.69 27.1.2013 20 011.24 322 180.96 11 642.28 13 445.01 31 0.00 13 445.01
18 27.2.2013 8 061.86 - - 2 346.67 300.00 - - 10 708.53 292 761.22 27.2.2013 20 011.24 342 192.20 9 302.71 22 747.72 31 0.00 22 747.72
19 27.3.2013 8 054.75 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 712.63 311 473.85 27.3.2013 20 011.24 362 203.44 1 298.62 24 046.34 28 0.00 24 046.34
20 27.4.2013 8 047.64 - - - 1 893.00 - - 9 940.64 321 414.49 27.4.2013 20 011.24 382 214.68 10 070.60 34 116.94 31 0.00 34 116.94
21 27.5.2013 8 040.53 - - 2 607.41 300.00 - - 10 947.94 332 362.43 27.5.2013 20 011.24 402 225.92 9 063.30 43 180.24 30 0.00 43 180.24
22 27.6.2013 8 033.43 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 691.31 351 053.73 27.6.2013 20 011.24 422 237.16 1 319.94 44 500.18 31 0.00 44 500.18
23 27.7.2013 10 226.32 - - - 300.00 - - 10 526.32 361 580.05 27.7.2013 20 011.24 442 248.40 9 484.92 53 985.10 30 0.00 53 985.10
24 27.8.2013 8 019.21 - - 3 389.63 300.00 - - 11 708.84 373 288.89 27.8.2013 20 011.24 462 259.64 8 302.40 62 287.50 31 0.00 62 287.50
25 27.9.2013 8 012.10 - 21 473.88 - 300.00 5 920.00 - 35 705.98 408 994.87 27.9.2013 20 011.24 482 270.88 -15 694.74 46 592.77 31 0.00 46 592.77
26 27.10.2013 8 005.00 - - - 1 893.00 - - 9 898.00 418 892.87 27.10.2013 20 011.24 502 282.12 10 113.24 56 706.01 30 0.00 56 706.01
27 27.11.2013 7 997.89 - - 4 432.59 300.00 - - 12 730.48 431 623.35 27.11.2013 20 011.24 522 293.36 7 280.76 63 986.77 31 0.00 63 986.77
28 27.12.2013 7 990.78 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 648.66 450 272.00 27.12.2013 20 011.24 542 304.60 1 362.59 65 349.36 30 0.00 65 349.36
29 27.1.2014 7 983.67 - - - 300.00 - - 8 283.67 458 555.67 27.1.2014 20 011.24 562 315.84 11 727.57 77 076.93 31 0.00 77 076.93
30 27.2.2014 7 976.57 - - 5 605.92 300.00 - - 13 882.49 472 438.16 27.2.2014 20 011.24 582 327.08 6 128.75 83 205.68 31 0.00 83 205.68
31 27.3.2014 7 969.46 - 10 357.88 - 300.00 - - 18 627.34 491 065.50 27.3.2014 20 011.24 602 338.32 1 383.91 84 589.59 28 0.00 84 589.59
32 27.4.2014 7 962.35 - - - 1 893.00 - - 9 855.35 500 920.85 27.4.2014 20 011.24 622 349.56 10 155.89 94 745.48 31 0.00 94 745.48
33 27.5.2014 7 955.25 - - 6 648.89 300.00 - - 14 904.14 515 824.99 27.5.2014 20 011.24 642 360.80 5 107.10 99 852.58 30 0.00 99 852.58
34 27.6.2014 10 148.14 - 10 357.88 - 300.00 - - 20 806.02 536 631.00 27.6.2014 20 011.24 662 372.04 -794.77 99 057.81 31 0.00 99 057.81
35 27.7.2014 7 941.03 - - - 300.00 - - 8 241.03 544 872.03 27.7.2014 20 011.24 682 383.28 11 770.21 110 828.02 30 0.00 110 828.02
36 27.8.2014 7 933.92 1 700.00 - 7 040.00 300.00 - - 16 973.92 561 845.95 27.8.2014 38 021.36 720 404.64 21 047.44 113 865.34 31 0.00 113 865.34
Кд   0.00   0.00   261 922.03   261 922.03 413 808.73   413 808.73
  Накопительно| расходы: 561 845.95 Накопительно| доходы: 720 404.64 валовый БДР: 158 558.72 Обсл овердрафта: -6 672.00
  Чистый итог договора по БДР: 151 886.72 Итог договора по БДДС: 151 886.72