|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
13 438.85 |
|
10 690.00 |
27 622.30 |
6 421.96 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
61 973.11 |
61 973.11 |
16.9.2011 |
11 822.11 |
11 822.11 |
-50 151.00 |
-61 973.11 |
10 |
-289.00 |
-62 262.11 |
| 2 |
16.10.2011 |
12 822.97 |
|
- |
- |
- |
10 893.00 |
- |
- |
23 715.97 |
85 689.08 |
16.10.2011 |
25 333.10 |
37 155.21 |
1 617.13 |
-74 155.97 |
30 |
-1 036.00 |
-75 191.97 |
| 3 |
16.11.2011 |
12 809.09 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 109.09 |
98 798.17 |
16.11.2011 |
25 333.10 |
62 488.31 |
12 224.01 |
-62 967.96 |
31 |
-909.00 |
-63 876.96 |
| 4 |
16.12.2011 |
12 795.21 |
|
- |
12 722.30 |
- |
300.00 |
- |
- |
25 817.51 |
124 615.68 |
16.12.2011 |
25 333.10 |
87 821.41 |
-484.41 |
-64 361.37 |
30 |
-899.00 |
-65 260.37 |
| 5 |
16.1.2012 |
12 781.33 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 081.33 |
137 697.01 |
16.1.2012 |
25 333.10 |
113 154.51 |
12 251.77 |
-53 008.60 |
31 |
-765.00 |
-53 773.60 |
| 6 |
16.2.2012 |
12 767.45 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 067.45 |
150 764.46 |
16.2.2012 |
25 333.10 |
138 487.61 |
12 265.65 |
-41 507.95 |
31 |
-599.00 |
-42 106.95 |
| 7 |
16.3.2012 |
12 753.57 |
|
- |
12 722.30 |
- |
300.00 |
- |
- |
25 775.87 |
176 540.33 |
16.3.2012 |
25 333.10 |
163 820.71 |
-442.77 |
-42 549.72 |
29 |
-575.00 |
-43 124.72 |
| 8 |
16.4.2012 |
12 739.69 |
|
- |
- |
2 497.43 |
1 893.00 |
- |
- |
17 130.12 |
193 670.45 |
16.4.2012 |
25 333.10 |
189 153.81 |
8 202.98 |
-34 921.74 |
31 |
-504.00 |
-35 425.74 |
| 9 |
16.5.2012 |
12 725.81 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 025.81 |
206 696.26 |
16.5.2012 |
25 333.10 |
214 486.91 |
12 307.29 |
-23 118.45 |
30 |
-323.00 |
-23 441.45 |
| 10 |
16.6.2012 |
12 711.93 |
|
- |
12 722.30 |
- |
300.00 |
- |
- |
25 734.23 |
232 430.49 |
16.6.2012 |
25 333.10 |
239 820.01 |
-401.13 |
-23 842.58 |
31 |
-344.00 |
-24 186.58 |
| 11 |
16.7.2012 |
12 698.05 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 998.05 |
245 428.54 |
16.7.2012 |
25 333.10 |
265 153.11 |
12 335.05 |
-11 851.53 |
30 |
-166.00 |
-12 017.53 |
| 12 |
16.8.2012 |
13 286.17 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 586.17 |
259 014.71 |
16.8.2012 |
25 333.10 |
290 486.21 |
11 746.93 |
-270.60 |
31 |
-4.00 |
-274.60 |
| 13 |
16.9.2012 |
12 670.29 |
|
- |
27 622.30 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
44 092.59 |
303 107.30 |
16.9.2012 |
25 333.10 |
315 819.31 |
-18 759.49 |
-19 034.09 |
31 |
-275.00 |
-19 309.09 |
| 14 |
16.10.2012 |
12 656.41 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 549.41 |
317 656.71 |
16.10.2012 |
25 333.10 |
341 152.41 |
10 783.69 |
-8 525.40 |
30 |
-119.00 |
-8 644.40 |
| 15 |
16.11.2012 |
12 642.53 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 942.53 |
330 599.24 |
16.11.2012 |
25 333.10 |
366 485.51 |
12 390.57 |
3 746.17 |
31 |
0.00 |
3 746.17 |
| 16 |
16.12.2012 |
12 628.65 |
|
- |
12 722.30 |
2 140.65 |
300.00 |
- |
- |
27 791.60 |
358 390.84 |
16.12.2012 |
25 333.10 |
391 818.61 |
-2 458.50 |
1 287.67 |
30 |
0.00 |
1 287.67 |
| 17 |
16.1.2013 |
12 614.77 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 914.77 |
371 305.61 |
16.1.2013 |
25 333.10 |
417 151.71 |
12 418.33 |
13 706.00 |
31 |
0.00 |
13 706.00 |
| 18 |
16.2.2013 |
12 600.89 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 900.89 |
384 206.50 |
16.2.2013 |
25 333.10 |
442 484.81 |
12 432.21 |
26 138.21 |
31 |
0.00 |
26 138.21 |
| 19 |
16.3.2013 |
12 587.01 |
|
- |
12 722.30 |
- |
300.00 |
- |
- |
25 609.31 |
409 815.81 |
16.3.2013 |
25 333.10 |
467 817.91 |
-276.21 |
25 862.00 |
28 |
0.00 |
25 862.00 |
| 20 |
16.4.2013 |
12 573.13 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 466.13 |
424 281.94 |
16.4.2013 |
25 333.10 |
493 151.01 |
10 866.97 |
36 728.97 |
31 |
0.00 |
36 728.97 |
| 21 |
16.5.2013 |
12 559.25 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 859.25 |
437 141.19 |
16.5.2013 |
25 333.10 |
518 484.11 |
12 473.85 |
49 202.82 |
30 |
0.00 |
49 202.82 |
| 22 |
16.6.2013 |
12 545.37 |
|
- |
12 722.30 |
- |
300.00 |
- |
- |
25 567.67 |
462 708.86 |
16.6.2013 |
25 333.10 |
543 817.21 |
-234.57 |
48 968.25 |
31 |
0.00 |
48 968.25 |
| 23 |
16.7.2013 |
13 133.49 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 433.49 |
476 142.35 |
16.7.2013 |
25 333.10 |
569 150.31 |
11 899.61 |
60 867.86 |
30 |
0.00 |
60 867.86 |
| 24 |
16.8.2013 |
12 517.61 |
|
1 700.00 |
- |
1 962.27 |
300.00 |
- |
- |
16 479.88 |
492 622.23 |
16.8.2013 |
38 844.09 |
607 994.40 |
22 364.21 |
69 721.08 |
31 |
0.00 |
69 721.08 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
341 013.56 |
|
341 013.56 |
449 578.73 |
|
449 578.73 |
| |
Накопительно| расходы: |
492 622.23 |
Накопительно| доходы: |
607 994.40 |
валовый БДР: |
115 372.17 |
Обсл овердрафта: |
-6 807.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
108 565.17 |
Итог договора по БДДС: |
108 565.17 |
|
